东方红益鑫纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月12日东方红益鑫纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红益鑫纯债债券C截至8月12日，最新单位净值1.0342，累计净值1.2002，最新估值1.0342。

基金分红

东方红益鑫纯债C基金成立于2016年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9740万元，基金总9535万份额，上市流通9535万份额，共分红16次，累计分红0.166元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.12元，销售服务费0.2元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2020年富国基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模9474.96亿元，拥有基金经理77名，基金449只。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月12日中欧盛世成长混合(LOF)E近三月以来收益23.36%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月12日中欧盛世成长混合(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，中欧盛世成长混合(LOF)E（001888）最新市场表现：公布单位净值2.2647，累计净值3.4937，净值增长率跌1.74%，最新估值2.3048。

基金阶段涨跌幅

中欧盛世成长混合(LOF)E今年以来下降16.5%，近一月收益0.7%，近三月收益23.36%，近一年下降19.07%。

同公司基金

截至2022年8月12日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.5561，日增长率-1.41%，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7709，日增长率-1.42%，目前开放申购；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.3735，日增长率-1.12%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华恒生国企指数(QDII-LOF)基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至8月12日银华恒生国企指数(QDII-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金累计净值0.5992，最新单位净值0.5992，净值增长率涨0.6%，最新估值0.5956。

基金一年来收益详情

银华恒生国企指数分级(QDII)（基金代码：161831）成立以来下降28.08%，今年以来下降12.36%，近一月下降4.86%，近一年下降24.93%，近三年下降32.79%。

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中欧数据挖掘混合A基金买的人多吗？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中欧数据挖掘混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中欧数据挖掘混合A，该基金成立于2016年1月13日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是曲径。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧数据挖掘混合A持有详情，机构投资者持有占88.37%，个人投资者持有占11.63%，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有520万份额，总份额4500万份。

基金资产配置

截至2022年第二季度，中欧数据挖掘混合A（001990）基金资产配置详情如下，股票占净比85.92%，债券占净比9.67%，现金占净比7.50%，合计净资产9.4亿元。

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8月12日兴全汇享一年持有混合A一年来下降0.21%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月12日兴全汇享一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0988，累计净值1.0988，最新估值1.0988。

基金阶段涨跌幅

兴全汇享一年持有混合A（基金代码：009611）成立以来收益9.88%，今年以来下降4.81%，近一月收益1.04%，近一年下降0.21%。

同公司基金

截至2022年8月12日，兴全汇享一年持有混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：兴全社会责任混合基金，最新单位净值为4.8180，累计净值5.0080，日增长率-1.31%；兴全有机增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8840，累计净值4.7040，日增长率-0.60%；兴全全球视野股票基金，股票型，最新单位净值为2.8418，累计净值5.5878，日增长率-1.30%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通电子信息传媒产业股票A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的海富通电子信息传媒产业股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，海富通电子信息传媒产业股票A最新市场表现：单位净值3.1386，累计净值3.1386，净值增长率跌3.14%，最新估值3.2402。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通电子信息传媒产业股票A基金收入合计1,949.04元，股票收入占比99.73%，股利收入占比1.03%。

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2022年第二季度平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月11日，该基金累计净值1.0125，最新市场表现：单位净值1.0125，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0121。

基金资产配置

截至2022年第二季度，平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C（012910）基金资产配置详情如下，合计净资产2.4亿元，股票占净比5.81%，现金占净比6.41%。

基金现任经理

平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C的现任基金经理是易文斐，任职时间为2021-09-17~至今，任职期间回报-0.29%。

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8月12日方正富邦添利纯债债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至8月12日方正富邦添利纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，方正富邦添利纯债债券C最新单位净值1.0103，累计净值1.0883，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0101。

基金季度利润方面

基金现任经理

方正富邦添利纯债C的现任基金经理是王靖，任职时间为2019-10-31~至今，任职期间回报5.38%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月12日中银大健康股票A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月12日中银大健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，中银大健康股票A最新市场表现：公布单位净值1.1005，累计净值1.1005，最新估值1.105，净值增长率跌0.41%。

基金阶段涨跌幅

中银大健康股票A（009414）近一周下降0.01%，近一月收益1.34%，近三月收益11.12%，近一年下降17.9%。

基金2020年利润

截至2020年，中银大健康股票A收入合计4.33亿元，扣除费用2701.56万元，利润总额4.06亿元，最后净利润4.06亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中债3-5年国开债指数A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1494名，以下是为您整理的8月12日嘉实中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，嘉实中债3-5年国开债指数A累计净值1.1009，最新公布单位净值1.0357，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0355。

基金近一周来表现

嘉实中债3-5年国开债指数A（基金代码：008015）近6月来收益1.62%，阶段平均收益1.99%，表现一般，同类基金排1494名，相对下降276名。

2021年第三季度表现

嘉实中债3-5年国开债指数A基金（基金代码：008015）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.51%，同类平均涨1.71%，排501名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.5%，同类平均涨1.55%，排252名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.35%，同类平均涨0.42%，排1711名，整体表现不佳。

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8月12日嘉实新添益定期混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月12日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新添益定期混合C（007267）市场表现：截至8月12日，累计净值1.1918，最新公布单位净值1.1918，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1939。

基金季度利润

嘉实新添益定期混合C（基金代码：007267）成立以来收益19.18%，今年以来收益1.92%，近一月收益3.02%，近一年收益1.02%，近三年收益19.19%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第二季度华夏睿磐泰利混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏睿磐泰利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第二季度，华夏睿磐泰利混合C（005178）持有股票天华超净（占0.34%）：持股为9.1万，持仓市值为795.34万；中国移动（占0.24%）：持股为9.11万，持仓市值为548.83万；宁德时代（占0.22%）：持股为9600，持仓市值为512.64万；汇川技术（占0.22%）：持股为7.71万，持仓市值为507.86万等。

基金持有债券详情

截至2022年第二季度，华夏睿磐泰利混合C（005178）持有债券：债券22交通银行小微债01、债券20中国银行二级01、债券19金隅MTN001、债券20杭州银行永续债等，持仓比分别3.44%、2.75%、2.68%、2.24%等，持仓市值7995.55万、6393.31万、6235.07万、5210.64万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、美的集团、京东方A、兴业银行，本期累计卖出金额分别为1395.68万元、432.91万元、420.49万元、406.74万元，占期初基金资产净值比例分别为1.98%、0.61%、0.60%、0.58%。

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浦银安盛先进制造混合C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至8月12日浦银安盛先进制造混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛先进制造混合C截至8月12日，最新单位净值1.1689，累计净值1.1689，最新估值1.1692，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏2998.6万元。

2021年第三季度表现

浦银安盛先进制造混合C基金（基金代码：007067）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.1%，同类平均跌1.2%，排862名，整体表现良好；2021年第二季度跌7.62%，同类平均涨9.3%，排1737名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.41%，同类平均跌2.02%，排551名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金548只，由84名基金经理管理，所有基金管理规模共1.08万亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏线上经济主题精选混合基金股票收入21,984.81元，股利收入1,211.55元，收入合计26,565.53元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银景泰回报混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中银景泰回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银景泰回报混合（基金代码：008773）跌0.7%，同类平均跌1.2%，排746名，整体来说表现一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银景泰回报混合持有详情，个人投资者持有4990万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额4990万份。

基金市场表现

截至8月12日，中银景泰回报混合最新公布单位净值1.0150，累计净值1.0732，最新估值1.016，净值增长率跌0.1%。

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8月12日浙商惠民纯债债券C一个月来下降0.52%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月12日浙商惠民纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9817，累计净值0.9817，最新估值0.9818，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

浙商惠民纯债债券C今年以来下降1.43%，近一月下降0.52%，近三月下降1.19%，近一年下降1.95%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月12日华夏先锋科技一年定开混合C累计净值为0.9072元，以下是为您整理的8月12日华夏先锋科技一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，华夏先锋科技一年定开混合C（010519）最新市场表现：公布单位净值0.9072，累计净值0.9072，净值增长率跌1.66%，最新估值0.9225。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金，以下简称华夏先锋科技一年定开混合C，该基金成立于2021年3月15日，基金规模为3310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3233万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

8月12日国投瑞银安睿混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月12日国投瑞银安睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国投瑞银安睿混合A（011731）8月12日净值涨0.13%。当前基金单位净值为0.9692元，累计净值为0.9692元。

基金盈利方面

基金现任经理

国投瑞银安睿混合A的现任基金经理是桑俊，任职时间为2021-09-16~至今，任职期间回报-2.02%。

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泰达宏利交利债券A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月12日泰达宏利交利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，泰达宏利交利债券A（005315）最新公布单位净值1.0543，累计净值1.1893，最新估值1.0543。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰达宏利交利债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.03亿份额，总份额1.03亿份。

基金2020年利润

截至2020年，泰达宏利交利债券A收入合计3981.6万元，扣除费用898.73万元，利润总额3082.87万元，最后净利润3082.87万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银质量领先混合C一年来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至8月12日民生加银质量领先混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金最新市场表现：单位净值0.6833，累计净值0.6833，净值增长率涨0.4%，最新估值0.6806。

基金一年来收益详情

民生加银质量领先混合C（基金代码：010660）成立以来下降31.67%，今年以来下降24.15%，近一月下降3.95%，近一年下降29.04%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，民生加银质量领先混合C（010660）基金资产配置详情如下，合计净资产23.03亿元，股票占净比93.48%，现金占净比8.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年中银基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金237只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共4039.47亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

基金现任经理

中银恒优12个月持有期债券A的现任基金经理是索丽娜，任职时间为2020-04-29~至今，任职期间回报0.19%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月12日东方添益债券近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月12日东方添益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，东方添益债券（400030）最新市场表现：公布单位净值1.3186，累计净值1.4516，最新估值1.3187，净值增长率跌0.01%。

基金近1月来表现

东方添益债券近1月来收益0.93%，阶段平均收益0.62%，表现优秀，同类基金排254名，相对下降69名。

2021年第三季度表现

东方添益债券基金（基金代码：400030）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.76%，同类平均涨1.71%，排82名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.32%，同类平均涨1.55%，排419名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.23%，同类平均涨0.42%，排181名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月12日招商安庆债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月12日招商安庆债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2677，累计净值1.2677，净值增长率涨0.66%，最新估值1.2594。

基金阶段涨跌表现

招商安庆债券（基金代码：006650）成立以来收益26.77%，今年以来收益3.68%，近一月收益1.16%，近一年收益5.81%，近三年收益24.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1396.93万，所有者权益合计2.35亿，负债和所有者权益总计2.49亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第二季度宝盈安泰短债债券C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的宝盈安泰短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，宝盈安泰短债债券C最新公布单位净值1.1023，累计净值1.1343，最新估值1.1023。

基金资产配置

截至2022年第二季度，宝盈安泰短债债券C（006388）基金资产配置详情如下，债券占净比114.05%，现金占净比0.93%，合计净资产21.48亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商品质升级混合C最新单位净值为0.8906元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至8月12日招商品质升级混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月12日，最新市场表现：单位净值0.8906，累计净值0.8906，最新估值0.8973，净值增长率跌0.75%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商品质升级混合C（基金代码：010997）跌4.29%，同类平均跌1.2%，排1117名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

8月12日长盛盛崇混合A基金怎么样？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月12日长盛盛崇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4028，累计净值1.5629，最新估值1.3975，净值增长率涨0.38%。

基金季度利润

长盛盛崇混合A（003594）成立以来收益62.39%，今年以来下降3.4%，近一月收益0.49%，近三月收益7.85%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，长盛盛崇混合A（003594）基金资产配置详情如下，合计净资产1.42亿元，股票占净比54.23%，债券占净比18.32%，现金占净比3.32%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源鼎安债券C近三月来在同类基金中下降11名，以下是为您整理的8月12日前海开源鼎安债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，前海开源鼎安债券C（002972）市场表现：累计净值1.3080，最新公布单位净值1.3080，净值增长率跌0.08%，最新估值1.309。

基金近三月来排名

前海开源鼎安债券C（基金代码：002972）近3月来收益1.79%，阶段平均收益3.17%，表现一般，同类基金排646名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券C持有详情，总份额370万份，机构投资者持有占84.39%，个人投资者持有占15.61%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有60万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

8月12日大摩基础行业混合近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月12日大摩基础行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩基础行业混合（233001）市场表现：截至8月12日，累计净值3.0211，最新公布单位净值1.1564，净值增长率跌1.42%，最新估值1.1731。

近3月来表现

大摩基础行业混合（基金代码：233001）近3月来收益15.4%，阶段平均收益9.83%，表现优秀，同类基金排512名，相对上升13名。

同公司基金

截至2022年8月12日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金、大摩卓越成长混合基金、大摩领先优势混合基金，最新单位净值分别为3.9890、3.6929、3.6499，累计净值分别为3.9890、4.0649、3.6499。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月12日华夏磐锐一年定开混合A最新净值是多少？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月12日华夏磐锐一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，华夏磐锐一年定开混合A（009837）市场表现：累计净值1.2617，最新公布单位净值1.2617，净值增长率跌0.47%，最新估值1.2676。

基金盈利方面

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，华夏磐锐一年定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.87%），同类平均43.43%，比同类配置少3.56%；信息传输、软件和信息技术服务业（12.02%），同类平均2.74%，比同类配置多9.28%；采矿业（9.55%），同类平均2.67%，比同类配置多6.88%。

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