华宝双债增强债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至8月12日华宝双债增强债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝双债增强债券A（011280）截至8月12日，最新公布单位净值1.0565，累计净值1.0565，最新估值1.0568，净值增长率跌0.03%。

基金阶段表现

华宝双债增强债券A成立以来收益5.65%，近一月收益1.08%，近一年收益3.4%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝双债增强债券A（基金代码：011280）涨1.21%，同类平均涨1.71%，排439名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银总回报灵活配置混合A近一年来在同类基金中排1513名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月12日工银总回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，工银总回报灵活配置混合A（001140）市场表现：累计净值2.0200，最新公布单位净值2.0200，净值增长率跌0.05%，最新估值2.021。

基金近一年来排名

工银总回报灵活配置混合（基金代码：001140）近1年来下降13.53%，阶段平均下降6.8%，表现一般，同类基金排1513名，相对上升36名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银总回报灵活配置混合（基金代码：001140）跌6.9%，同类平均跌1.2%，排1676名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第二季度德邦科技创新一年定开混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的德邦科技创新一年定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦科技创新一年定开混合A（009432）截至8月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2223，累计净值1.2223，最新估值1.2021，净值增长率涨1.68%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，德邦科技创新一年定开混合A基金行业配置合计为91.57%，同类平均为61.01%，比同类配置多30.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.65%）、金融业（2.42%），同类平均分别为44.06%、2.78%、5.35%，比同类配置分别为多41.39%、多0.87%、少2.93%。

同公司基金

截至2022年8月12日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金（001229）、德邦福鑫灵活配置混合C基金（002106）、德邦乐享生活混合A基金（006167），最新单位净值分别为2.1476、2.1040、1.8420，日增长率分别为-2.06%、-2.06%、0.60%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月10日泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的8月10日泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月10日，泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)（012513）市场表现：累计净值0.8673，最新公布单位净值0.8673，净值增长率跌0.3%，最新估值0.8699。

基金近1月来表现

泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)近1月来下降1.93%，阶段平均收益0.32%，表现不佳，同类基金排315名，相对上升3名。

基金持有人结构

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的嘉实中证500ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证500ETF联接C（070039）截至8月12日，最新公布单位净值1.4123，累计净值1.4123，最新估值1.416，净值增长率跌0.26%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实中证500ETF联接C（基金代码：070039）涨4.66%，同类平均跌1.93%，排328名，整体来说表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金375只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共8257.68亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

基金资产配置

截至2022年第二季度，工银中债1-5年进出口行指数C（007285）基金资产配置详情如下，债券占净比81.65%，现金占净比0.50%，合计净资产17.84亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国创业板指数C近三月以来收益13.85%，同公司基金表现如何？（8月12日）以下是为您整理的8月12日富国创业板指数C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1260，累计净值1.1260，最新估值1.139，净值增长率跌1.14%。

基金阶段表现

富国创业板指数C基金成立以来收益0.6%，今年以来下降18.05%，近一月下降0.35%。

同公司基金

截至2022年8月12日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国通胀通缩主题轮动混合C基金（015692）、富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值分别为3.9610、3.7730、3.7380，日增长率分别为-2.13%、-0.16%、-0.16%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月12日富国稳健增长混合A最新单位净值为0.8649元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的8月12日富国稳健增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，富国稳健增长混合A（010624）市场表现：累计净值0.8649，最新公布单位净值0.8649，净值增长率跌0.31%，最新估值0.8676。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，富国稳健增长混合A（010624）基金资产配置详情如下，股票占净比92.67%，现金占净比6.46%，合计净资产9.47亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，富国稳健增长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.08%），同类平均46.02%，比同类配置多23.06%；金融业（9.18%），同类平均5.40%，比同类配置多3.78%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.83%），同类平均2.80%，比同类配置多1.03%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国稳健增长混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器本期累计买入金额为3452.91万元；健康元本期累计买入金额为1891.57万元；中航高科本期累计买入金额为891.82万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月12日上投摩根医疗健康股票近1月来表现如何？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月12日上投摩根医疗健康股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根医疗健康股票A基金截至8月12日，累计净值1.9333，最新市场表现：公布单位净值1.9333，净值跌0.45%，最新估值1.942。

基金阶段表现

上投摩根医疗健康股票近1月来下降3.92%，阶段平均收益1.24%，表现不佳，同类基金排716名，相对上升35名。

基金资产配置

截至2022年第二季度，上投摩根医疗健康股票（001766）基金资产配置详情如下，股票占净比80.79%，现金占净比18.27%，合计净资产10.43亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月12日嘉实汇达中短债债券A近三月以来收益1.14%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月12日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0272，累计净值1.1055，最新估值1.0272。

基金阶段涨跌幅

嘉实汇达中短债债券A成立以来收益10.85%，近一月收益0.61%，近一年收益3.17%，近三年收益9.95%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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8月12日鹏华中债3-5年国开行债券指数A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月12日鹏华中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，鹏华中债3-5年国开行债券指数A（008956）累计净值1.0735，最新单位净值1.0648，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0647。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.37%，今年以来收益2.51%，近一月收益1.14%，近一年收益4.25%。

2021年第三季度表现

鹏华中债3-5年国开行债券指数A基金（基金代码：008956）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.46%，同类平均涨1.71%，排564名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.38%，同类平均涨1.55%，排353名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.17%，同类平均涨0.42%，排1872名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年华泰柏瑞基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2712.97亿元，拥有基金196只，由31名基金经理管理。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华泰柏瑞量化明选混合A（006942）持有债券：债券中银转债（债券代码：113057）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值3.1万等。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，华泰柏瑞量化明选混合A（006942）基金资产配置详情如下，合计净资产3500万元，股票占净比91.55%，现金占净比8.52%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，华泰柏瑞量化明选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.68%），同类平均44.66%，比同类配置多7.02%；金融业（16.09%），同类平均5.37%，比同类配置多10.72%；采矿业（5.07%），同类平均3.33%，比同类配置多1.74%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银经济新动力混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至8月12日交银经济新动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

交银经济新动力混合今年以来下降13.19%，近一月收益2.03%，近三月收益8.12%，近一年下降12.33%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，交银经济新动力混合（519778）基金资产配置详情如下，股票占净比63.85%，债券占净比6.38%，现金占净比30.25%，合计净资产49.71亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为63.85%，同类平均为60.25%，比同类配置多3.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.35%，同类平均43.49%，比同类配置多7.86%；金融业行业基金配置4.16%，同类平均5.67%，比同类配置少1.51%；房地产业行业基金配置2.78%，同类平均3.22%，比同类配置少0.44%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银经济新动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为12.03%，本期累计卖出金额为9.22亿元；一拖股份（601038），占期初基金资产净值比例为1.89%，本期累计卖出金额为1.45亿元；顺络电子（002138），占期初基金资产净值比例为1.85%，本期累计卖出金额为1.42亿元；捷佳伟创（300724），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计卖出金额为1.02亿元等。

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8月12日嘉实港股优势混合A一年来下降20.63%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月12日嘉实港股优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，嘉实港股优势混合A最新市场表现：公布单位净值0.7461，累计净值0.7461，最新估值0.7383，净值增长率涨1.06%。

基金阶段涨跌幅

嘉实港股优势混合A基金成立以来下降25.39%，今年以来下降13.15%，近一月下降4.06%，近一年下降20.63%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A收入合计负6399.82万元：利息收入1634.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入287.34万元。投资亏855.7万元，公允价值变动亏7269.93万元，其他收入91.31万元。

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华商丰利增强定期开放债券A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至8月12日华商丰利增强定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金累计净值2.0320，最新市场表现：单位净值1.8920，净值增长率涨4.19%，最新估值1.816。

基金一年来收益详情

华商丰利增强定期开放债券A今年以来收益14.18%，近一月收益9.81%，近三月收益29.06%，近一年收益22.94%。

2021年第三季度表现

华商丰利增强定期开放债券A基金（基金代码：003092）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨23.65%，同类平均涨1.39%，排3名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

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8月12日景顺长城电子信息产业股票A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月12日景顺长城电子信息产业股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月12日，累计净值1.1935，最新公布单位净值1.1935，净值增长率跌2.55%，最新估值1.2247。

基金阶段涨跌表现

景顺长城电子信息产业股票A（010003）成立以来收益19.35%，今年以来下降12.12%，近一月收益13.59%，近三月收益20.34%。

2021年第三季度表现

景顺长城电子信息产业股票A基金（基金代码：010003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.04%，同类平均跌2.16%，排255名，整体表现良好；2021年第二季度涨34.71%，同类平均涨10.8%，排30名，整体表现优秀；2021年第一季度跌14.91%，同类平均跌2.38%，排545名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月12日农银汇理现代农业加混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月12日农银汇理现代农业加混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，农银汇理现代农业加混合（001940）最新公布单位净值1.8328，累计净值1.8328，最新估值1.8446，净值增长率跌0.64%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益83.28%，今年以来下降10.09%，近一年下降9.84%，近三年收益65.22%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1000元。

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8月12日嘉合磐昇纯债A一年来收益3.46%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月12日嘉合磐昇纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，嘉合磐昇纯债A最新市场表现：单位净值1.0686，累计净值1.1186，最新估值1.0686。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益11.9%，今年以来收益2.45%，近一年收益3.46%。

基金现任经理

嘉合磐昇纯债A的现任基金经理是季慧娟，任职时间为2019-12-13~至今，任职期间回报8.02%。

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富国天惠成长混合(LOF)C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的8月12日富国天惠成长混合(LOF)C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天惠成长混合(LOF)C截至8月12日市场表现：累计净值3.2160，最新单位净值2.9110，净值增长率跌0.06%，最新估值2.9128。

富国天惠成长混合(LOF)C（基金代码：003494）成立以来收益82.04%，今年以来下降16.19%，近一月收益1.75%，近一年下降16.7%，近三年收益51.33%。

同公司基金

截至2022年8月12日，富国天惠成长混合(LOF)C（稳健混合型）基金同公司基金有富国通胀通缩主题轮动混合C基金，日增长率-2.13%，开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，日增长率-0.16%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率-0.16%，开放申购等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，富国天惠成长混合(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：智飞生物、康龙化成、杰瑞股份，本期累计卖出金额分别为15.41亿元、3.43亿元、3.44亿元，占期初基金资产净值比例分别为5.02%、1.12%、1.12%

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8月12日上投摩根研究驱动股票C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月12日上投摩根研究驱动股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金累计净值1.1560，最新单位净值1.1560，净值增长率跌2.41%，最新估值1.1845。

基金季度利润

上投摩根研究驱动股票C今年以来下降17.27%，近一月收益1.76%，近三月收益5.53%，近一年下降21.93%。

2021年第三季度表现

上投摩根研究驱动股票C基金（基金代码：007389）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.69%，同类平均跌2.16%，排193名，整体表现良好；2021年第二季度涨8.72%，同类平均涨10.8%，排393名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.78%，同类平均跌2.38%，排293名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧优势成长混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1824名，以下是为您整理的8月12日中欧优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月12日，累计净值0.9434，最新单位净值0.9434，净值增长率跌1.07%，最新估值0.9536。

基金近一年来排名

中欧优势成长混合（基金代码：010080）近1年来下降22.68%，阶段平均下降12.81%，表现不佳，同类基金排1824名，相对下降31名。

2021年第三季度表现

中欧优势成长混合基金（基金代码：010080）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.26%，同类平均跌1.2%，排1488名，整体表现一般；2021年第二季度涨15.49%，同类平均涨9.3%，排588名，整体表现良好；2021年第一季度跌7.18%，同类平均跌2.02%，排1228名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月12日中信保诚稳利债券A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的8月12日中信保诚稳利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，中信保诚稳利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0745，累计净值1.1953，最新估值1.0745。

基金阶段涨跌幅

中信保诚稳利债券A（003121）成立以来收益20.6%，今年以来收益2.81%，近一月收益0.75%，近三月收益1.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中信保诚稳利债券A基金收入合计3,066.50元；债券收入-1,514.32元。

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华宝新价值混合基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的8月12日华宝新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，华宝新价值混合累计净值1.6145，最新公布单位净值1.6145，净值增长率涨0.01%，最新估值1.6144。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2264.41万元，基金本期净收益盈利1937.89万元，期末基金资产净值4.6亿元，期末单位基金资产净值1.58元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

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8月12日建信稳定增利债券C最新单位净值为1.9940元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月12日建信稳定增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，建信稳定增利债券C累计净值2.2690，最新公布单位净值1.9940，最新估值1.994。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利304.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.83元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。

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8月12日国投瑞银医疗保健混合A累计净值为2.4160元，2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月12日国投瑞银医疗保健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金累计净值2.4160，最新市场表现：公布单位净值1.0910，净值增长率跌0.09%，最新估值1.092。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5789.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末单位基金资产净值1.77元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为87.83%，同类平均为60.60%，比同类配置多27.23%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信稳健增利6个月持有期混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至8月12日创金合信稳健增利6个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金累计净值1.0778，最新单位净值1.0778，净值增长率跌0.5%，最新估值1.0832。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益7.78%，今年以来收益1.88%，近一年收益1.79%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信稳健增利6个月持有期混合A基金股票收入占比153.30%，股利收入占比0.78%，基金收入合计1,500.04元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月12日东方惠新灵活配置混合A累计净值为1.2101元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月12日东方惠新灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，东方惠新灵活配置混合A（001198）市场表现：累计净值1.2101，最新单位净值0.9799，净值增长率跌1.68%，最新估值0.9966。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9324.27元，基金本期净收益盈利5233.36元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值61.21万元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方惠新灵活配置混合A收入合计436.12万元：利息收入495.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.36万元，债券利息收入484.29万元。投资亏13.11万元，其中投资收益方面，股票投资收益82.23万元，债券投资亏99.43万元，股利收益4.09万元。公允价值变动亏48.8万元，其他收入2.42万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实基本面50指数(LOF)C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的8月12日嘉实基本面50指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月12日，累计净值1.0947，最新单位净值1.0947，净值增长率涨0.46%，最新估值1.0897。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.06元。

2022年第二季度债券持仓详情

截至2022年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C基金（160725）持有债券22贴现国债02（占2.86%），持仓市值为2996.95万；债券21国债10（占0.10%），持仓市值为101.9万等。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C（160725）基金资产配置详情如下，股票占净比94.96%，债券占净比2.96%，现金占净比2.84%，合计净资产10.47亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、建筑业，行业基金配置分别为46.41%、19.09%、11.30%，同类平均分别为16.78%、51.02%、3.17%，比同类配置分别为多29.63%、少31.93%、多8.13%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月12日兴业嘉润3个月定开债券发起式一年来收益5.06%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的8月12日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业嘉润3个月定开债券发起式（005710）截至8月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0188，累计净值1.1854，最新估值1.0187，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.86%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.98%，近一年收益5.06%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-197.76元，收入合计2,301.73元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

平安优势回报1年持有混合A累计净值为0.8522元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至8月12日平安优势回报1年持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月12日，累计净值0.8522，最新市场表现：单位净值0.8522，净值增长率跌2.66%，最新估值0.8755。

基金季度利润

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。