8月12日新沃创新领航混合C一年来下降15.67%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月12日新沃创新领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新沃创新领航混合C（010571）截至8月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0179，累计净值1.0179，最新估值1.0461，净值增长率跌2.7%。

基金阶段涨跌幅

新沃创新领航混合C今年以来下降11.91%，近一月收益9.33%，近三月收益20.89%，近一年下降15.67%。

2021年第三季度表现

新沃创新领航混合C基金（基金代码：010571）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.98%，同类平均跌1.2%，排850名，整体表现良好；2021年第二季度涨28.08%，同类平均涨9.3%，排119名，整体表现优秀；2021年第一季度跌10.34%，同类平均跌2.02%，排1469名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商景气优选股票A近1月来在同类基金中排305名，以下是为您整理的8月12日招商景气优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商景气优选股票A基金截至8月12日，最新公布单位净值0.7057，累计净值0.7057，最新估值0.7089，净值增长率跌0.45%。

基金近1月来排名

招商景气优选股票A近1月来收益2.07%，阶段平均收益1.24%，表现良好，同类基金排305名，相对上升27名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商景气优选股票A持有详情，总份额3.31亿份，其中机构投资者持有150万份额，机构投资者持有占0.45%，个人投资者持有3.3亿份额，个人投资者持有占99.55%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

8月12日中海蓝筹混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的8月12日中海蓝筹混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，中海蓝筹混合最新市场表现：单位净值0.9110，累计净值2.3140，净值增长率跌1.27%，最新估值0.9227。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中海蓝筹混合持有详情，机构投资者持有占17.36%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占82.64%，个人投资者持有480万份额，总份额580万份。

基金详情介绍

该基金简称中海蓝筹混合，该基金成立于2008年12月3日，基金规模为760万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达581万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由中海基金管理有限公司管理，基金经理是邱红丽。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

8月12日汇丰晋信大盘股票A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至8月12日汇丰晋信大盘股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，汇丰晋信大盘股票A最新市场表现：公布单位净值4.4802，累计净值4.5402，净值增长率跌0.63%，最新估值4.5085。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值25.36亿元，期末单位基金资产净值5.35元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3213.45万，所有者权益合计27.83亿，负债和所有者权益总计28.15亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上银慧恒收益增强债券近一年来在同类基金中下降17名，同公司基金表现如何？下是为您整理的8月12日上银慧恒收益增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，上银慧恒收益增强债券A最新市场表现：公布单位净值0.9801，累计净值0.9801，最新估值0.9856，净值增长率跌0.56%。

基金近一年来排名

上银慧恒收益增强债券（基金代码：010899）近1年来下降9.39%，阶段平均收益2.13%，表现不佳，同类基金排810名，相对下降17名。

同公司基金

截至2022年8月12日，上银慧恒收益增强债券（稳健债券型）基金同公司基金有：上银鑫达灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6369，日增长率0.52%；上银鑫卓混合A基金，最新单位净值为1.4017，日增长率-1.31%；上银新兴价值成长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2340，日增长率0.41%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月12日华安中债7-10年国开债C最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的8月12日华安中债7-10年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安中债7-10年国开债C截至8月12日，累计净值1.8333，最新单位净值1.7133，净值增长率涨0.01%，最新估值1.7132。

基金近6月来表现

华安中债7-10年国开债C（基金代码：007229）近6月来收益2.99%，阶段平均收益1.99%，表现优秀，同类基金排81名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安中债7-10年国开债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中信保诚中债1-3年国开行指数C近两年来在同类基金中下降342名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月12日中信保诚中债1-3年国开行指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中债1-3年国开行指数C截至8月12日市场表现：累计净值1.0282，最新公布单位净值1.0282，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0281。

基金近两年来排名

中信保诚中债1-3年国开行指数C（基金代码：008455）近2年来收益2.69%，阶段平均收益8.31%，表现不佳，同类基金排2046名，相对下降342名。

同公司基金

截至2022年8月12日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金（006011），最新单位净值为5.6226，目前限大额；信诚中小盘混合A基金（550009），最新单位净值为4.9782，目前开放申购；信诚中小盘混合C基金（016256），最新单位净值为4.9774，目前限大额；信诚新兴产业混合A基金（000209），最新单位净值为4.3869，目前开放申购；信诚新兴产业混合C基金（013526），最新单位净值为4.3626，目前限大额等。

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长安鑫盈混合C近三年来在同类基金中排444名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月12日长安鑫盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫盈混合C截至8月12日，最新单位净值1.9077，累计净值1.9077，最新估值1.9362，净值增长率跌1.47%。

基金近三月来排名

长安鑫盈混合C（基金代码：006372）近三年来收益88.69%，阶段平均收益58.03%，表现优秀，同类基金排444名，相对下降23名。

同公司基金

截至2022年8月12日，基金同公司按单位净值排名前五有：长安裕隆混合A基金（005743），最新单位净值为2.8502，累计净值2.8502，日增长率-1.44%；长安裕隆混合C基金（005744），最新单位净值为2.8013，累计净值2.8013，日增长率-1.44%；长安鑫旺价值混合C基金（005050），最新单位净值为2.7771，累计净值2.7771，日增长率-1.67%等。

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8月12日工银中证500ETF联接C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的8月12日工银中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，工银中证500ETF联接C（007223）最新市场表现：单位净值1.1621，累计净值1.1621，净值增长率跌0.26%，最新估值1.1651。

基金季度利润

工银中证500ETF联接C（基金代码：007223）成立以来收益15.64%，今年以来下降11.28%，近一月收益2.87%，近一年下降8.74%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，工银中证500ETF联接C（007223）基金资产配置详情如下，合计净资产6600万元，股票占净比0.02%，现金占净比6.33%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，工银中证500ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.02%，同类平均76.70%，比同类配置少76.68%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均3.68%，比同类配置少3.68%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均4.70%，比同类配置少4.7%。

2022年第二季度基金持仓详情

截至2022年第二季度，工银中证500ETF联接C（007223）持有股票德邦股份（占0.02%）：持股为1200，持仓市值为1.61万等。

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华夏新锦程混合A近6月来在同类基金中排718名，以下是为您整理的8月12日华夏新锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，华夏新锦程混合A最新单位净值1.0594，累计净值1.3426，最新估值1.0592，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来表现

华夏新锦程混合A（基金代码：002838）近6月来收益1.47%，阶段平均收益0.24%，表现良好，同类基金排718名，相对上升69名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合A持有详情，机构投资者持有占0.82%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.18%，总份额20万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银河睿达混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的8月12日银河睿达混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河睿达混合C基金截至8月12日，累计净值1.6856，最新市场表现：公布单位净值1.5601，净值跌0.08%，最新估值1.5614。

该基金成立以来收益73.3%，今年以来收益0.61%，近一月收益0.55%，近一年收益1.65%。

基金介绍

基金全名是银河睿达灵活配置混合型证券投资基金，以下简称银河睿达混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是魏璇等。

基金公司情况

该基金属于银河基金管理有限公司，公司成立于2002年6月14日，公司所有基金管理规模1146.29亿元，拥有基金经理19名，基金128只。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月12日长信利泰混合A近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月12日长信利泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利泰混合A（519951）截至8月12日，最新市场表现：单位净值1.5588，累计净值1.5778，最新估值1.5588。

基金近三年来表现

长信利泰混合（基金代码：519951）近三年来收益25.29%，阶段平均收益58.03%，表现不佳，同类基金排1486名，相对下降23名。

同公司基金

截至2022年8月12日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金、长信低碳环保行业量化股票A基金、长信量化先锋混合A基金，最新单位净值分别为2.6401、2.6061、1.9950。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

8月12日招商丰韵混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的8月12日招商丰韵混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，招商丰韵混合C（006365）最新市场表现：公布单位净值1.6225，累计净值1.6225，最新估值1.6301，净值增长率跌0.47%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益62.25%，今年以来下降14.05%，近一月收益2.07%，近一年下降24.77%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

8月12日泰达宏利创益混合A近三月以来收益2.61%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的8月12日泰达宏利创益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利创益混合A（001418）市场表现：截至8月12日，累计净值1.7700，最新单位净值1.7700，净值增长率跌0.06%，最新估值1.771。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益77%，今年以来收益2.25%，近一月收益2.61%，近一年收益7.47%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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8月12日平安鼎弘混合(LOF)C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的8月12日平安鼎弘混合(LOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鼎弘混合(LOF)C（010228）市场表现：截至8月12日，累计净值1.1252，最新公布单位净值1.1252，净值增长率跌0.55%，最新估值1.1314。

基金阶段表现

平安鼎弘混合(LOF)C近1月来收益2.7%，阶段平均收益0.64%，表现优秀，同类基金排72名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安鼎弘混合(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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8月12日金鹰核心资源混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月12日金鹰核心资源混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰核心资源混合基金截至8月12日，最新单位净值1.4070，累计净值1.5070，最新估值1.419，净值跌0.85%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益54.02%，今年以来下降18.86%，近一年下降13.36%，近三年收益80.15%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰核心资源混合收入合计5679.81万元，扣除费用486.06万元，利润总额5193.75万元，最后净利润5193.75万元。

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泰康安惠纯债债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的8月12日泰康安惠纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金最新单位净值1.1056，累计净值1.1521，最新估值1.1056。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰康安惠纯债债券C持有详情，总份额1390万份，其中机构投资者持有占89.76%，机构投资者持有1250万份额，个人投资者持有占10.24%，个人投资者持有140万份额。

基金详情介绍

基金全名是泰康安惠纯债债券型证券投资基金，以下简称泰康安惠纯债债券C，该基金成立于2019年1月18日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由泰康资产管理有限责任公司管理，基金经理是任翀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7927.93亿元，拥有基金经理63名，基金450只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

公司基金表

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为4.0621，日增长率-1.39%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值为4.0587，日增长率-1.39%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.5250，日增长率-0.96%，目前开放申购。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安合盛定开债基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月12日平安合盛定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金累计净值1.1100，最新公布单位净值1.0260，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0259。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2309.08万元。

基金现任经理

平安合盛定开债的现任基金经理是张恒，任职时间为2019-05-10~2020-09-04，任职期间回报3.70%。

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8月12日财通资管行业精选混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的8月12日财通资管行业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管行业精选混合（008277）截至8月12日，累计净值1.2557，最新单位净值1.2557，净值增长率跌1.01%，最新估值1.2685。

基金近一年来表现

财通资管行业精选混合（基金代码：008277）近1年来下降16.86%，阶段平均下降12.81%，表现一般，同类基金排1360名，相对下降124名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，财通资管行业精选混合持有详情，机构投资者持有占10.99%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有占89.01%，个人投资者持有1340万份额，总份额1500万份。

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8月12日华泰保兴恒利中短债C最新净值涨幅达0.02%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月12日华泰保兴恒利中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月12日，累计净值1.0268，最新单位净值1.0268，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0266。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益0.1%，今年以来收益1.68%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

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银华汇利灵活配置混合A近6月来在同类基金中排1013名，基金2021年第三季度表现如何？（8月12日）以下是为您整理的8月12日银华汇利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华汇利灵活配置混合A基金截至8月12日，最新公布单位净值1.6960，累计净值1.6960，最新估值1.697，净值增长率跌0.06%。

基金近一周来表现

银华汇利灵活配置混合A（基金代码：001289）近6月来下降0.06%，阶段平均收益0.24%，表现良好，同类基金排1013名，相对上升32名。

2021年第三季度表现

银华汇利灵活配置混合A基金（基金代码：001289）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.42%（2021年第三季度）、涨1.27%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为946名、1726名、668名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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天弘基金管理有限公司基金总规模1.41万亿元，债券型基金规模760.15亿元（2020年），以下是为您整理的8月12日天弘增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金290只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共1.16万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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8月12日前海联合淳丰87个月定开债券A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月12日前海联合淳丰87个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，该基金最新单位净值1.0485，累计净值1.0805，最新估值1.0475，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

前海联合淳丰87个月定开债券A成立以来收益8.17%，近一月收益0.45%，近一年收益4.31%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。

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2022年第二季度华夏收入混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏收入混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏收入混合基金截至8月12日，最新单位净值7.4530，累计净值8.8530，最新估值7.56，净值跌1.42%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，华夏收入混合（288002）基金资产配置详情如下，合计净资产23.77亿元，股票占净比90.35%，现金占净比9.26%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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长盛盛康纯债债券A一个月来收益0.97%，同公司基金表现如何？（8月12日）以下是为您整理的截至8月12日长盛盛康纯债债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月12日，长盛盛康纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1081，累计净值1.1859，最新估值1.1083，净值增长率跌0.02%。

基金阶段收益

自基金成立以来收益18.81%，今年以来收益3.34%，近一年收益5.03%，近三年收益8.73%。

同公司基金

截至2022年8月12日，长盛盛康纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8980，日增长率-1.12%；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2930，日增长率-1.23%；长盛战略新兴产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5210，日增长率0.16%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月12日中银证券祥瑞混合C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的8月12日中银证券祥瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券祥瑞混合C基金截至8月12日，累计净值1.0847，最新市场表现：公布单位净值1.0847，净值跌1.28%，最新估值1.0988。

基金近三年来表现

中银证券祥瑞混合C（基金代码：004918）近三年来收益16.16%，阶段平均收益71.41%，表现不佳，同类基金排745名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银证券祥瑞混合C持有详情，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额50万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈盈沛纯债债券C一年来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至8月12日宝盈盈沛纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，宝盈盈沛纯债债券C（010140）累计净值1.0767，最新公布单位净值1.0767，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0766。

基金一年来收益详情

宝盈盈沛纯债债券C今年以来收益1.72%，近一月收益0.5%，近三月收益0.79%，近一年收益3.4%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，宝盈盈沛纯债债券C（010140）基金资产配置详情如下，合计净资产1.08亿元，债券占净比105.77%，现金占净比1.74%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛中证100指数基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月12日长盛中证100指数基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，长盛中证100指数（519100）市场表现：累计净值2.4415，最新公布单位净值1.2855，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2845。

基金分红

长盛中证100指数基金成立于2006年11月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3350万元，基金总2315万份额，上市流通2315万份额，共分红6次，累计分红1.156元/份。

同公司基金

截至2022年8月12日，长盛中证100指数（指数型）基金同公司基金有：长盛同德主题混合基金，最新单位净值为2.1733，累计净值6.2276，日增长率-0.64%；长盛动态精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7089，累计净值4.0760，日增长率0.16%；长盛全债指数增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.5059，累计净值2.8454，日增长率-0.01%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。