8月12日恒越乐享添利混合C近三月以来收益3.44%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月12日恒越乐享添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，恒越乐享添利混合C（012573）市场表现：累计净值0.9855，最新单位净值0.9855，净值增长率跌0.19%，最新估值0.9874。

基金阶段涨跌幅

今年以来下降0.83%，近一月收益1.06%。

基金现任经理

恒越乐享添利混合C的现任基金经理是叶佳，任职时间为2021-09-28~至今，任职期间回报0.02%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

8月12日景顺长城四季金利债券A累计净值为1.4820元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的8月12日景顺长城四季金利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城四季金利债券A基金截至8月12日，累计净值1.4820，最新市场表现：公布单位净值1.1910，最新估值1.191。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1650.72万元，期末基金资产净值10.1亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰鑫益混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（8月12日）以下是为您整理的截至8月12日金鹰鑫益混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，金鹰鑫益混合C（003485）最新市场表现：单位净值1.3391，累计净值1.3991，最新估值1.3421，净值增长率跌0.22%。

基金阶段涨跌表现

金鹰鑫益混合C（003485）近一周收益0.22%，近一月收益1.84%，近三月收益5.27%，近一年收益3.81%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合C（基金代码：003485）涨2.08%，同类平均跌1.2%，排547名，整体来说表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第二季度长安产业精选混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长安产业精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月11日，累计净值2.1719，最新单位净值1.9319，净值增长率跌0.63%，最新估值1.9441。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，长安产业精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（84.24%），同类平均44.81%，比同类配置多39.43%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均2.76%，比同类配置少2.76%；采矿业（0.00%），同类平均3.33%，比同类配置少3.33%。

同公司基金

截至2022年8月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金（005743），最新单位净值为2.8917，日增长率-0.30%，目前开放申购；长安裕隆混合C基金（005744），最新单位净值为2.8422，日增长率-0.31%，目前开放申购；长安鑫旺价值混合C基金（005050），最新单位净值为2.8243，日增长率-0.43%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长信稳进资产配置混合(FOF)基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的8月10日长信稳进资产配置混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月10日，长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）市场表现：累计净值1.3091，最新公布单位净值1.2701，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2716。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长信稳进资产配置混合(FOF)持有详情，总份额7100万份，机构投资者持有占8.17%，个人投资者持有占91.83%，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有6520万份额。

2021年第三季度表现

长信稳进资产配置混合(FOF)基金（基金代码：005976）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.26%，同类平均跌1.2%，排151名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.82%，同类平均涨9.3%，排385名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.57%，同类平均跌2.02%，排521名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安嘉盛纯债债券A基金持仓了哪些债券？为您整理的汇安嘉盛纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月11日，该基金最新公布单位净值1.0598，累计净值1.0598，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0599。

汇安嘉盛纯债债券A（007336）成立以来收益5.97%，今年以来收益3.7%，近一月收益0.94%，近三月收益1.79%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，汇安嘉盛纯债债券A（007336）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券21乌经建MTN001（债券代码：102101683）、债券21兵建01（债券代码：188448）等，持仓比分别9.95%、9.84%、9.76%等，持仓市值5149.25万、5093.54万、5052.05万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A基金成立于2018年6月22日，基金规模为390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达260万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是吴志鹏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，德邦民裕进取量化精选灵活配置混持有详情，总份额260万份，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占72.81%，个人投资者持有占27.19%。

基金现任经理

德邦民裕进取量化混合A的现任基金经理是吴志鹏，任职时间为2021-06-29~至今，任职期间回报-6.08%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年建信基金管理有限责任公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的建信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7172.43亿元，拥有基金243只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

公司基金表

截至2022年8月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合A基金（000547）、建信健康民生混合C基金（014849）、建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值分别为6.6380、6.6240、6.1980。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源量化优选混合C一年来下降28.5%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至8月11日前海开源量化优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月11日，前海开源量化优选混合C（002496）最新单位净值1.4000，累计净值1.4000，净值增长率涨1.97%，最新估值1.373。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益40%，今年以来下降22.35%，近一月下降2.91%，近一年下降28.5%。

2021年第三季度表现

前海开源量化优选混合C基金（基金代码：002496）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.93%，同类平均跌1.2%，排1777名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.53%，同类平均涨9.3%，排881名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.68%，同类平均跌2.02%，排1371名，整体表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中欧远见两年定期开放混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月11日中欧远见两年定期开放混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0179，累计净值1.6496，最新估值1.0018，净值增长率涨1.61%。

基金分红

中欧远见两年定开混合A基金成立于2019年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.53亿元，基金总4.62亿份额，上市流通4.62亿份额，共分红4次，累计分红0.6317元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.14亿，未分配利润16.92亿，所有者权益合计66.06亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年8月12日年华富竞争力优选混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华富竞争力优选混合持有详情，总份额2290万份，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有2080万份额，机构投资者持有占9.06%，个人投资者持有占90.94%。

基金市场表现方面

截至8月11日，华富竞争力优选混合（410001）累计净值3.9834，最新单位净值1.7699，净值增长率跌0.29%，最新估值1.775。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月11日华夏鼎清债券A基金怎么样？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月11日华夏鼎清债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月11日，华夏鼎清债券A最新市场表现：单位净值1.0371，累计净值1.0371，最新估值1.037，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

华夏鼎清债券A（010014）近一周收益0.94%，近一月收益1.95%，近三月收益4.69%，近一年收益0.63%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，华夏鼎清债券A基金行业配置合计为18.58%，同类平均为14.47%，比同类配置多4.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为17.01%、0.98%、0.35%，同类平均分别为9.59%、0.86%、0.88%，比同类配置分别为多7.42%、多0.12%、少0.53%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

8月11日长城创新驱动混合近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月11日长城创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月11日，该基金公布单位净值0.8344，累计净值0.8344，净值增长率涨0.99%，最新估值0.8262。

近3月来表现

长城创新驱动混合（基金代码：009623）近3月来收益18.35%，阶段平均收益12.99%，表现优秀，同类基金排743名，相对上升90名。

同公司基金

截至2022年8月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合C基金、长城医疗保健混合A基金，最新单位净值分别为5.5054、5.4741、3.3455，累计净值分别为5.6204、5.4741、3.3455，日增长率分别为-0.20%、-0.21%、2.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月11日前海开源深圳特区股票A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的8月11日前海开源深圳特区股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月11日，前海开源深圳特区股票A累计净值0.7659，最新公布单位净值0.7659，净值增长率涨2.03%，最新估值0.7507。

基金阶段涨跌表现

前海开源深圳特区股票A（基金代码：011722）成立以来下降24.93%，今年以来下降19.06%，近一月下降7.63%，近一年下降21.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏科技成长股票买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的8月11日华夏科技成长股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票持有详情，总份额4490万份，其中机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%，个人投资者持有4490万份额。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金蝶国际（00268），占期初基金资产净值比例为4.78%，本期累计卖出金额为7091.09万元；芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为2.38%，本期累计卖出金额为3531万元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为2.31%，本期累计卖出金额为3430.06万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为2.28%，本期累计卖出金额为3374.01万元等。

基金详情介绍

该基金简称华夏科技成长股票，该基金成立于2019年3月5日，基金规模为8610万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4489万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富上证综合指数最新净值涨幅达1.67%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月11日汇添富上证综合指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月11日，汇添富上证综合指数（470007）最新单位净值1.0330，累计净值1.3570，最新估值1.016，净值增长率涨1.67%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3650.35万元，期末基金资产净值8.71亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金现任经理

汇添富上证综合指数的现任基金经理是吴振翔，任职时间为2010-02-06~至今，任职期间回报58.33%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

8月11日长城久悦债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月11日长城久悦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久悦债券A（006254）截至8月11日，累计净值1.1946，最新单位净值1.1946，净值增长率涨0.74%，最新估值1.1858。

基金阶段涨跌幅

长城久悦债券（基金代码：006254）成立以来收益19.46%，今年以来下降5.46%，近一月收益3.63%，近一年收益2.3%，近三年收益17.66%。

同公司基金

截至2022年8月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.5166，日增长率-0.92%，目前开放申购；长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.5054，日增长率-0.20%，目前开放申购；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.4854，日增长率-0.92%，目前开放申购。

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银河银泰混合近三年来在同类基金中排209名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月10日银河银泰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月10日，银河银泰混合最新单位净值0.9871，累计净值5.0841，最新估值0.9802，净值增长率涨0.7%。

基金近三月来排名

银河银泰混合（基金代码：150103）近三年来收益103.34%，阶段平均收益73.92%，表现良好，同类基金排209名，相对上升14名。

2021年第三季度表现

银河银泰混合基金（基金代码：150103）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.06%，同类平均跌1.2%，排400名，整体表现优秀；2021年第二季度涨17.32%，同类平均涨9.3%，排473名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.77%，同类平均跌2.02%，排1430名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月10日方正富邦信泓混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月10日方正富邦信泓混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦信泓混合A截至8月10日，最新市场表现：公布单位净值0.8723，累计净值0.8723，最新估值0.8858，净值增长率跌1.52%。

基金阶段涨跌表现

方正富邦信泓混合基金成立以来下降12.77%，今年以来下降32.44%，近一月下降7.12%，近一年下降38.87%，近三年下降8.34%。

基金2020年利润

截至2020年，方正富邦信泓混合收入合计3227.28万元：利息收入25.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.95万元，债券利息收入13.42万元。投资收益2474.69万元，其中投资收益方面，股票投资收益2406.21万元，债券投资收益负3.78万元，股利收益72.27万元。公允价值变动收益701.73万元，其他收入25.55万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

8月10日同泰数字经济股票C一年来涨了多少？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月10日同泰数字经济股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

同泰数字经济股票C基金截至8月10日，累计净值0.7942，最新市场表现：公布单位净值0.7942，净值跌0.2%，最新估值0.7958。

基金阶段涨跌表现

同泰数字经济股票C（012697）近一周收益3.69%，近一月收益5.65%，近三月收益28.64%，近一年下降20.55%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为94.19%，同类平均为76.70%，比同类配置多17.49%。

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中银顺泽回报一年持有期混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中银顺泽回报一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金，以下简称中银顺泽回报一年持有期混合A，该基金成立于2021年1月12日，基金规模为6.39亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.52亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是李建等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银顺泽回报一年持有期混合A持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有6.52亿份额，总份额6.52亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银顺泽回报一年持有期混合A收入合计负376.46万元：利息收入8834.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入72.81万元，债券利息收入7823.66万元。投资亏1.16亿元，公允价值变动收益2408.77万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商中国机遇股票基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至8月10日招商中国机遇股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中国机遇股票（001749）市场表现：截至8月10日，累计净值2.1320，最新公布单位净值2.1320，净值增长率跌0.09%，最新估值2.134。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益113.2%，今年以来下降13.09%，近一年下降12.73%，近三年收益129.25%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商中国机遇股票（基金代码：001749）涨11.94%，同类平均跌2.16%，排47名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信恒稳价值混合最新净值跌幅达0.98%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月10日建信恒稳价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信恒稳价值混合截至8月10日，最新公布单位净值3.4290，累计净值3.5290，最新估值3.463，净值增长率跌0.98%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利662.87万元，基金本期净收益盈利228.04万元，期末基金资产净值5997.19万元。

基金2020年利润

截至2020年，建信恒稳价值混合收入合计2963.77万元，扣除费用187.37万元，利润总额2776.41万元，最后净利润2776.41万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月10日鑫元鸿利债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至8月10日鑫元鸿利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元鸿利债券A（000694）截至8月10日，最新市场表现：单位净值1.1297，累计净值1.4197，最新估值1.1299，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金现任经理

鑫元鸿利债券的现任基金经理是赵慧，任职时间为2021-03-25~至今，任职期间回报2.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月10日银华心佳两年持有期混合最新单位净值为0.8525元，2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月10日银华心佳两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月10日，银华心佳两年持有期混合（010730）市场表现：累计净值0.8525，最新单位净值0.8525，净值增长率跌1.09%，最新估值0.8619。

基金盈利方面

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为84.28%，同类平均为83.91%，比同类配置多0.37%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳怡债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月10日嘉实稳怡债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月10日，嘉实稳怡债券市场表现：累计净值1.2166，最新单位净值1.2166，净值增长率跌0.26%，最新估值1.2198。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实稳怡债券持有详情，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占45.47%，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占54.53%，总份额440万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4382.49万，未分配利润723.28万，所有者权益合计5105.77万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信诚稳悦债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至8月10日信诚稳悦债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月10日，信诚稳悦债券C市场表现：累计净值1.2177，最新单位净值1.0307，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0309。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益23.45%，今年以来收益1.73%，近一月收益0.55%，近一年收益2.8%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计945.19元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

8月10日民生加银鑫享债券D基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月10日民生加银鑫享债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫享债券D（007955）市场表现：截至8月10日，累计净值0.7795，最新公布单位净值0.7795，净值增长率跌0.03%，最新估值0.7797。

基金季度利润

自基金成立以来下降22.03%，今年以来下降0.79%，近一年下降25.27%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。