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裘海 富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，货币型基金规模1766.36亿元（2020年），以下是为您整理的8月5日富国天盛灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金448只，由77名基金经理管理，所有基金管理规模共9474.96亿元。
截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。
公司基金表现
截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国通胀通缩主题轮动混合C基金、富国通胀通缩主题轮动混合C基金、富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值分别为3.9430、3.9430、3.6850。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
鬓角花白的邦 8月5日中航混改精选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月5日中航混改精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中航混改精选混合A（004936）截至8月5日，累计净值1.2348，最新单位净值1.2348，净值增长率涨1.16%，最新估值1.2206。
基金季度利润
中航混改精选混合A（004936）近一周收益0.09%，近一月下降5.44%，近三月下降2.35%，近一年下降12.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7028.35万，所有者权益合计2.16亿，负债和所有者权益总计2.87亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏科技创新混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，华夏科技创新混合C市场表现：累计净值2.1270，最新单位净值2.1270，净值增长率涨1.1%，最新估值2.1038。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏科技创新混合C（基金代码：007350）跌7.2%，同类平均跌1.2%，排1479名，整体来说表现一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唐沙发 8月5日中融鑫思路混合C最新单位净值为1.4757元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月5日中融鑫思路混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月5日，累计净值2.1087，最新单位净值1.4757，净值增长率涨0.27%，最新估值1.4717。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利414.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.72元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中融鑫思路混合C收入合计1743.21万元：利息收入280.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.84万元，债券利息收入125.04万元。投资收益2201.04万元，公允价值变动亏738.36万元，其他收入716.89元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 8月5日长江乐盈定开债券最新净值跌幅达0.07%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月5日长江乐盈定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长江乐盈定开债券基金截至8月5日，累计净值1.1920，最新市场表现：公布单位净值1.0240，净值跌0.07%，最新估值1.0247。
基金阶段涨跌幅
长江乐盈定开债券今年以来收益2.24%，近一月收益1.04%，近三月收益1.3%，近一年收益3.68%。
2021年第三季度表现
长江乐盈定开债券基金（基金代码：005158）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.16%（2021年第三季度）、涨0.98%（2021年第二季度）、涨0.74%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1135名、1289名、847名，整体表现分别为良好、良好、良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
家伦 8月5日泓德裕荣纯债债券A一个月来收益0.62%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的8月5日泓德裕荣纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0961，累计净值1.5521，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0964。
基金阶段涨跌幅
泓德裕荣纯债债券A（002734）近一周收益0.05%，近一月收益0.62%，近三月收益1.18%，近一年收益0.62%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
嘴巴橛着的橡皮擦 8月5日永赢昌利债券A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的8月5日永赢昌利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月5日，累计净值1.1156，最新单位净值1.0686，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0687。
基金季度利润
该基金成立以来收益11.68%，今年以来收益2.64%，近一月收益0.89%，近一年收益3.99%。
基金公司情况
该基金属于永赢基金管理有限公司，公司成立于2013年11月7日，公司所有基金管理规模2624.22亿元，拥有基金161只，由27名基金经理管理。
同公司基金
截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.0908，目前开放申购；永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.0908，目前开放申购；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.0641，目前开放申购；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.0641，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金（006266），最新单位净值为2.5733，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
横眉立目的红茶 8月5日海富通欣享混合C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至8月5日海富通欣享混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，海富通欣享混合C（519228）最新单位净值1.3166，累计净值1.5103，最新估值1.3129，净值增长率涨0.28%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.42元。
基金2020年利润
截至2020年，海富通欣享混合C收入合计8598.11万元：利息收入1463.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.37万元，债券利息收入1289.51万元。投资收益4409.82万元，公允价值变动收益2709.57万元，其他收入15.5万元。
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深蓝碧绿的茄子 8月5日鹏华安睿两年持有期混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的8月5日鹏华安睿两年持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，鹏华安睿两年持有期混合C（009635）最新单位净值1.0662，累计净值1.0662，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0628。
基金阶段涨跌表现
鹏华安睿两年持有期混合C（009635）近一周下降0.02%，近一月收益0.19%，近三月收益3.87%，近一年下降1.03%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
嘴巴橛着的橡皮擦 中信建投医药健康混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至8月5日中信建投医药健康混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，中信建投医药健康混合A（010090）最新市场表现：单位净值0.8980，累计净值0.8980，净值增长率涨3.1%，最新估值0.871。
基金阶段表现
中信建投医药健康混合A基金成立以来下降10.2%，今年以来下降20.71%，近一月下降3.83%，近一年下降30.37%。
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嘴是兔唇的黄豆 8月5日工银成长收益混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的8月5日工银成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，该基金最新公布单位净值1.4720，累计净值2.0030，净值增长率涨0.55%，最新估值1.464。
基金阶段涨跌幅
工银成长收益混合A基金成立以来收益100.26%，今年以来下降2%，近一月下降1.8%，近一年收益0.34%，近三年收益31.9%。
2021年第三季度表现
工银成长收益混合A基金（基金代码：000195）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均跌1.2%，排787名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.83%，同类平均涨9.3%，排1790名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.69%，同类平均跌2.02%，排681名，整体表现良好。
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家伦 创金合信先进装备股票C基金怎么样？以下是为您整理的截至8月5日创金合信先进装备股票C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，创金合信先进装备股票C（011686）最新市场表现：公布单位净值1.0987，累计净值1.0987，净值增长率涨0.84%，最新估值1.0896。
基金阶段表现方面
创金合信先进装备股票C（011686）成立以来收益9.87%，今年以来下降13.9%，近一月收益5.76%，近三月收益16.71%。
基金详情介绍
基金全名是创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金，以下简称创金合信先进装备股票C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是李晗。
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满头飞絮的宁 博道叁佰智航股票C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.5928元，以下是为您整理的截至8月5日博道叁佰智航股票C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博道叁佰智航股票C（007471）截至8月5日，累计净值1.5928，最新单位净值1.5928，净值增长率涨1.32%，最新估值1.572。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值2.69亿元，期末单位基金资产净值1.84元。
2021年第三季度表现
博道叁佰智航股票C基金（基金代码：007471）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.7%（2021年第三季度）、涨9.33%（2021年第二季度）、跌2.68%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为248名、377名、248名，整体表现分别为良好、一般、良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 中信保诚嘉丰一年定开纯债债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月5日中信保诚嘉丰一年定开纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，中信保诚嘉丰一年定开纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0096，累计净值1.0623，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0095。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中信保诚嘉丰一年定开纯债债券持有详情，总份额2亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2亿份额。
基金2020年利润
截至2020年，中信保诚嘉丰一年定开纯债债券收入合计1647.68万元，扣除费用505.89万元，利润总额1141.79万元，最后净利润1141.79万元。
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闻钱包 德邦大消费混合C截至2022年8月6日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
基金全名是德邦大消费混合型证券投资基金，以下简称德邦大消费混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由德邦基金管理有限公司管理，基金经理是黎莹。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，德邦大消费混合C持有详情，总份额520万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有420万份额，机构投资者持有占19.37%，个人投资者持有占80.63%。
基金市场表现方面
德邦大消费混合C（008841）截至8月5日，最新市场表现：公布单位净值1.2288，累计净值1.2288，最新估值1.2134，净值增长率涨1.27%。
同公司基金
德邦大消费混合C（稳健混合型）基金同公司基金有德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，开放申购；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，开放申购；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。
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水汪汪的的脆皮肠 8月5日圆信永丰兴源混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月5日圆信永丰兴源混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，圆信永丰兴源混合A（001965）最新市场表现：公布单位净值1.5691，累计净值1.5691，最新估值1.519，净值增长率涨3.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利504.77万元。
同公司基金
截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：圆信永丰优加生活基金，股票型，最新单位净值为3.1536，目前开放申购；圆信永丰优加生活基金，股票型，最新单位净值为3.1536，目前开放申购；圆信永丰高端制造混合基金，最新单位净值为2.3829，目前开放申购；圆信永丰高端制造混合基金，最新单位净值为2.3829，目前开放申购；圆信永丰优享生活基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1923，目前开放申购等。
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二目凛凛的勤 8月5日中欧均衡成长混合C一个月来下降5.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月5日中欧均衡成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，中欧均衡成长混合C最新公布单位净值0.8128，累计净值0.8128，净值增长率涨2.29%，最新估值0.7946。
基金阶段涨跌幅
中欧均衡成长混合C今年以来下降18.74%，近一月下降5.15%，近三月收益5.44%，近一年下降17.57%。
同公司基金
截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3426，累计净值5.6926，日增长率-1.18%；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3426，累计净值5.6926，日增长率-1.18%；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5890，累计净值4.5890，日增长率-1.18%等。
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秀发蓬松的俊 8月5日浦银安盛港股通量化混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月5日浦银安盛港股通量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，浦银安盛港股通量化混合A（005255）市场表现：累计净值0.8817，最新公布单位净值0.8817，净值增长率涨0.34%，最新估值0.8787。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛港股通量化混合今年以来下降20.71%，近一月下降8.1%，近三月收益2.74%，近一年下降29.67%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛港股通量化混合收入合计451.05万元：利息收入3.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.83万元。投资收益533.54万元，公允价值变动亏120万元，其他收入33.67万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 8月5日国金沪深300指数增强基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的8月5日国金沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，国金沪深300指数增强最新市场表现：公布单位净值1.0130，累计净值1.0130，最新估值0.9989，净值增长率涨1.41%。
基金阶段涨跌幅
国金沪深300指数增强（167601）成立以来收益71.72%，今年以来下降13.99%，近一月下降5.77%，近三月收益7.22%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国金沪深300指数增强基金收入合计100.08元，股票收入170.81元，占比170.67%；债券收入0.65元，占比0.65%；股利收入15.02元，占比15.01%。
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珠黑眼亮的素 泰达宏利成长混合最新净值跌幅达0.48%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月5日泰达宏利成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利成长混合基金截至8月5日，最新单位净值2.3589，累计净值4.7554，最新估值2.3702，净值跌0.48%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.2亿元。
基金现任经理
泰达宏利成长混合的现任基金经理是王鹏，任职时间为2020-12-28~至今，任职期间回报48.19%。
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双目凝滞的翠 天弘中证电子ETF联接C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的天弘中证电子ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称天弘中证电子ETF联接C，该基金成立于2015年7月29日，基金规模为9740万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6496万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由海通证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是林心龙。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，天弘中证电子指数C持有详情，总份额6500万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有6480万份额，机构投资者持有占0.19%，个人投资者持有占99.81%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘中证电子指数C收入合计1.76亿元，扣除费用309.41万元，利润总额1.73亿元，最后净利润1.73亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
喜眉笑目的泽 8月5日兴银鑫日享短债债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的8月5日兴银鑫日享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，该基金累计净值1.0940，最新市场表现：单位净值1.0800，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0799。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，兴银鑫日享短债债券C收入合计750.73万元，扣除费用228.7万元，利润总额522.03万元，最后净利润522.03万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 融通通慧混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的8月5日融通通慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6123，累计净值1.6123，最新估值1.6093，净值增长率涨0.19%。
基金近一周来排名
融通通慧混合A（基金代码：002612）近一周下降0.15%，阶段平均下降0.02%，表现一般，同类基金排959名，相对上升9名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，融通通慧混合A持有详情，总份额2230万份，机构投资者持有占91.84%，个人投资者持有占8.16%，机构投资者持有2050万份额，个人投资者持有180万份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
满头飞絮的宁 8月5日中航新起航混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的8月5日中航新起航混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，中航新起航混合C最新市场表现：单位净值0.9507，累计净值0.9507，最新估值0.9315，净值增长率涨2.06%。
基金阶段表现
中航新起航混合C近1月来下降8.29%，阶段平均下降2.25%，表现不佳，同类基金排2138名，相对上升51名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中航新起航混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇似涂朱的杨桃 2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元，QDII基金规模59.38亿元，以下是为您整理的8月5日富国中证500指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模9474.96亿元，拥有基金448只，由77名基金经理管理。
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光和蔼的海豚 8月5日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的8月5日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C（009000）最新市场表现：公布单位净值1.1333，累计净值1.1333，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1312。
基金阶段涨跌幅
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C（009000）近一周下降0.04%，近一月下降0.71%，近三月收益1.88%，近一年收益2.09%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 华商消费行业股票最新净值涨幅达0.8%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月5日华商消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
基金简称华商消费行业股票，该基金成立于2017年3月15日，基金规模为250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达152万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是何奇峰。
基金市场表现方面
截至8月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3347，累计净值0.9501，净值增长率涨0.8%，最新估值1.3241。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利256.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.94元。
同公司基金
截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商智能生活灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1390，累计净值3.1390，日增长率0.38%；华商智能生活灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1390，累计净值3.1390，日增长率0.38%；华商新兴活力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0150，累计净值3.0150，日增长率0.50%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
