中银新机遇混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至8月2日中银新机遇混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月2日，中银新机遇混合C（002058）最新公布单位净值1.1550，累计净值1.5150，净值增长率跌0.35%，最新估值1.159。

基金阶段表现

中银新机遇混合C（002058）近一周下降0.43%，近一月下降0.94%，近三月收益2.12%，近一年收益2.39%。

同公司基金

截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票A基金，最新单位净值分别为3.0650、3.0650，日增长率分别为-0.62%、-0.62%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长江收益增强债券近三月来在同类基金中排279名，以下是为您整理的8月2日长江收益增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长江收益增强债券（003336）截至8月2日，最新市场表现：公布单位净值1.2752，累计净值1.3242，最新估值1.2789，净值增长率跌0.29%。

基金近三月来排名

长江收益增强债券（基金代码：003336）近3月来收益3.28%，阶段平均收益3.04%，表现良好，同类基金排279名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长江收益增强债券持有详情，机构投资者持有1160万份额，个人投资者持有660万份额，机构投资者持有占63.86%，个人投资者持有占36.14%，总份额1820万份。

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长盛中小盘精选混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长盛中小盘精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月2日，长盛中小盘精选混合（080015）累计净值0.7740，最新公布单位净值0.7740，净值增长率跌2.52%，最新估值0.794。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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8月1日华宝新兴产业混合一个月来涨了多少？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的8月1日华宝新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝新兴产业混合基金截至8月1日，累计净值2.8916，最新市场表现：公布单位净值2.4436，净值涨0.69%，最新估值2.4269。

基金阶段涨跌幅

华宝新兴产业混合今年以来下降21.03%，近一月下降2.14%，近三月收益11.65%，近一年下降25.59%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，华宝新兴产业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为67.27%、2.40%、2.24%，同类平均分别为45.17%、2.83%、1.21%，比同类配置分别为多22.10%、少0.43%、多1.03%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银和泰6个月债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排349名，以下是为您整理的8月1日国投瑞银和泰6个月债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月1日，该基金累计净值1.2071，最新市场表现：单位净值1.0234，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0223。

基金近两年来排名

国投瑞银和泰6个月债券（基金代码：005019）近2年来收益7.5%，阶段平均收益7.97%，表现一般，同类基金排349名，相对上升18名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银和泰6个月债券（基金代码：005019）涨1.14%，同类平均涨1.39%，排455名，整体来说表现一般。

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8月1日富国品质生活混合A近三月以来收益8.12%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月1日富国品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月1日，富国品质生活混合A市场表现：累计净值1.9564，最新单位净值1.9564，净值增长率涨2.16%，最新估值1.9151。

基金阶段涨跌幅

富国品质生活混合（006179）成立以来收益95.64%，今年以来下降10.45%，近一月下降3.52%，近三月收益8.12%。

同公司基金

截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国通胀通缩主题轮动混合C基金、富国通胀通缩主题轮动混合C基金、富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值分别为3.9430、3.9430、3.6850。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

8月1日汇添富达欣混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月1日汇添富达欣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月1日，汇添富达欣混合A最新公布单位净值1.6910，累计净值1.7460，净值增长率涨0.24%，最新估值1.687。

基金阶段涨跌幅

汇添富达欣混合A（001801）成立以来收益77.75%，今年以来下降0.29%，近一月收益0.3%，近三月收益3.87%。

基金现任经理

汇添富达欣混合A的现任基金经理是李云鑫，任职时间为2020-06-10~2021-09-03，任职期间回报43.20%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年嘉实基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金397只，由88名基金经理管理，所有基金管理规模共7816.22亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

公司基金表

截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实主题新动力混合基金（070021），最新单位净值分别为7.4940、7.4940、4.1210。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为0.82%，同类平均为75.52%，比同类配置少74.7%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置0.73%，同类平均17.72%，比同类配置少16.99%；房地产业行业基金配置0.09%，同类平均5.54%，比同类配置少5.45%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均4.61%，比同类配置少4.61%。

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2022年第二季度交银深证300价值联接基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银深证300价值联接基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，交银深证300价值联接基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.03%，同类平均51.78%，比同类配置少50.75%；金融业行业基金配置0.27%，同类平均16.08%，比同类配置少15.81%；房地产业行业基金配置0.14%，同类平均5.32%，比同类配置少5.18%。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5970.03亿元，拥有基金181只，由31名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

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大摩招惠一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大摩招惠一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月1日，大摩招惠一年持有期混合A（010938）最新市场表现：公布单位净值0.9677，累计净值0.9677，最新估值0.9675，净值增长率涨0.02%。

大摩招惠一年持有期混合A（010938）近一周下降0.42%，近一月下降1.28%，近三月收益3.79%，近一年下降3.07%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，大摩招惠一年持有期混合A基金（010938）持有债券21国开03（占10.20%），持仓市值为2059.7万；债券苏农转债（占1.14%），持仓市值为229.33万；债券浦发转债（占1.05%），持仓市值为212万等。

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大摩卓越成长混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排3020名，以下是为您整理的8月1日大摩卓越成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大摩卓越成长混合（233007）8月1日净值涨0.62%。当前基金单位净值为3.6330元，累计净值为4.0050元。

基金近一周来排名

大摩卓越成长混合（基金代码：233007）近一周下降3.41%，阶段平均收益1.44%，表现不佳，同类基金排3020名，相对上升43名。

截至2021年第二季度，大摩卓越成长混合持有详情，机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占10.11%，个人投资者持有1550万份额，个人投资者持有占89.89%，总份额1720万份。

2021年第三季度表现

大摩卓越成长混合基金（基金代码：233007）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.98%，同类平均跌1.2%，排1809名，整体表现一般；2021年第二季度涨15.52%，同类平均涨9.3%，排585名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.11%，同类平均跌2.02%，排517名，整体表现良好。

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红土创新新兴产业混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排34名，以下是为您整理的8月1日红土创新新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月1日，红土创新新兴产业混合（001753）最新市场表现：单位净值1.9150，累计净值1.9150，净值增长率涨2.35%，最新估值1.871。

基金近两年来排名

2021年第三季度表现

红土创新新兴产业混合基金（基金代码：001753）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨11.19%，同类平均跌1.2%，排148名，整体表现优秀；2021年第二季度涨38.15%，同类平均涨9.3%，排38名，整体表现优秀；2021年第一季度跌15.29%，同类平均跌2.02%，排1947名，整体表现不佳。

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8月1日国投金融地产ETF联接一个月来下降7.44%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的8月1日国投金融地产ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投金融地产ETF联接（161211）截至8月1日，最新市场表现：公布单位净值1.6906，累计净值1.6906，最新估值1.7084，净值增长率跌1.04%。

基金阶段涨跌幅

国投金融地产ETF联接（161211）成立以来收益69.06%，今年以来下降13.12%，近一月下降7.44%，近三月下降3.79%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.13元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月13日华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎泰六个月定期开放债券C（005408）截至4月13日，累计净值1.0001，最新公布单位净值1.0001，最新估值1.0001。

基金阶段涨跌幅

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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8月1日华夏消费优选混合A近三月以来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的8月1日华夏消费优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月1日，该基金最新单位净值0.6850，累计净值0.6850，最新估值0.678，净值增长率涨1.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降31.5%，今年以来下降17.45%，近一年下降20.21%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，华夏消费优选混合A（011911）基金资产配置详情如下，合计净资产8.09亿元，股票占净比91.57%，债券占净比0.05%，现金占净比8.47%。

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华夏鼎祥三个月定期开放债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月1日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）8月1日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.0196元，累计净值为1.0718元。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.03亿，所有者权益合计20.1亿，负债和所有者权益总计23.13亿。

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8月1日前海联合添利债券C近三月以来收益4.88%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的8月1日前海联合添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月1日，前海联合添利债券C（003181）最新单位净值1.2633，累计净值1.2633，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2605。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益26.32%，今年以来收益0.18%，近一月下降0.5%，近一年收益6.09%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海联合添利债券C收入合计452.56万元：利息收入96.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.44万元，债券利息收入94.86万元。投资收益416.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益230.34万元，债券投资收益172.64万元，股利收益13.07万元。公允价值变动亏60.38万元，其他收入273.32元。

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8月1日华夏行业景气混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的8月1日华夏行业景气混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业景气混合基金截至8月1日，累计净值3.8603，最新市场表现：公布单位净值3.8603，净值涨0.61%，最新估值3.8368。

基金阶段涨跌表现

华夏行业景气混合（003567）成立以来收益286.03%，今年以来下降4.71%，近一月收益4.78%，近三月收益35.91%。

基金现任经理

华夏行业景气混合的现任基金经理是钟帅，任职时间为2020-07-28~至今，任职期间回报114.22%。

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富国优质企业混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国优质企业混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国优质企业混合A截至8月1日，最新市场表现：公布单位净值0.8819，累计净值0.8819，最新估值0.8715，净值增长率涨1.19%。

富国优质企业混合A成立以来下降11.81%，近一月下降1.92%，近一年下降12.87%。

基金持股详情

截至2022年第二季度，富国优质企业混合A（011046）持有股票基金：陕西煤业（601225）、神火股份（000933）、西藏珠峰（600338）、华能水电（600025）等，持仓比分别5.56%、5.55%、5.01%、4.79%等，持股数分别为215.34万、347.86万、143.2万、562.08万，持仓市值4560.96万、4550.01万、4109.84万、3928.94万等。

基金持有债券详情

截至2022年第二季度，富国优质企业混合A（011046）持有债券：债券17进出09（债券代码：170309）、债券明泰转债（债券代码：113025）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别5.08%、1.42%、0.01%等，持仓市值4162.75万、1161.38万、4.82万等。

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7月29日汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的7月29日汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)最新单位净值0.7570，累计净值0.7570，最新估值0.755，净值增长率涨0.27%。

基金近6月来表现

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FO（基金代码：164701）近6月来收益2.71%，阶段平均下降4.57%，表现优秀，同类基金排36名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FO持有详情，个人投资者持有1720万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，总份额1720万份。

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金鹰大视野混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至8月1日金鹰大视野混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月1日，该基金最新市场表现：单位净值0.8460，累计净值0.8460，最新估值0.8394，净值增长率涨0.79%。

基金阶段表现方面

金鹰大视野混合C（基金代码：013210）成立以来下降0.19%，今年以来下降17.36%，近一月下降3.04%。

基金详情介绍

该基金简称金鹰大视野混合C，该基金成立于2021年8月25日，基金规模为2060万元，基金份额日期2021年8月25日，基金总份额达2089万份，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是杨晓斌。

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8月1日兴全合泰混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月1日兴全合泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月1日，兴全合泰混合A（007802）市场表现：累计净值1.7752，最新单位净值1.7752，净值增长率涨2.19%，最新估值1.7372。

基金阶段涨跌幅

兴全合泰混合A（基金代码：007802）成立以来收益77.52%，今年以来下降12.37%，近一月收益0.87%，近一年下降8.74%。

同公司基金

截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全沪深300指数(LOF)C基金、兴全沪深300指数(LOF)C基金、兴全多维价值混合A基金，最新单位净值分别为2.2123、2.2123、1.9056，日增长率分别为-1.21%、-1.21%、-0.81%。

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中邮中小盘灵活配置混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至8月1日中邮中小盘灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮中小盘灵活配置混合（590006）截至8月1日，最新单位净值2.5550，累计净值3.1340，最新估值2.52，净值增长率涨1.39%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4574.88万元，基金本期净收益亏442.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元。

2021年第三季度表现

中邮中小盘灵活配置混合基金（基金代码：590006）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.8%（2021年第三季度）、涨16.65%（2021年第二季度）、跌12.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为241名、411名、1906名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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2022年8月2日年华商价值共享混合发起式基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华商价值共享混合发起式持有详情，总份额490万份，机构投资者持有占6.49%，个人投资者持有占93.51%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有460万份额。

基金市场表现方面

截至8月1日，华商价值共享混合发起式（630016）市场表现：累计净值4.0490，最新公布单位净值3.6890，净值增长率涨1.37%，最新估值3.639。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商价值共享混合发起式基金股票收入2,281.00元，股利收入23.31元，收入合计2,909.64元。

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2022年第二季度富安达增强收益债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的富安达增强收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月1日，富安达增强收益债券A（710301）最新市场表现：单位净值1.5370，累计净值1.5570，净值增长率涨2.36%，最新估值1.5016。

基金资产配置

截至2022年第二季度，富安达增强收益债券A（710301）基金资产配置详情如下，股票占净比20.42%，债券占净比93.29%，现金占净比1.62%，合计净资产5200万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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创金合信尊隆纯债债券基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的8月1日创金合信尊隆纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0709，累计净值1.2261，最新估值1.0702，净值增长率涨0.07%。

该基金成立以来收益24.14%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.53%，近一年收益4.88%。

基金介绍

该基金全名是创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金，以下简称创金合信尊隆纯债债券，该基金成立于2017年2月10日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是郑振源。

基金公司情况

该基金属于创金合信基金管理有限公司，公司成立于2014年7月9日，公司所有基金管理规模1030.04亿元，拥有基金经理34名，基金161只。

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8月1日宝盈泛沿海混合最新净值涨幅达2.45%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的8月1日宝盈泛沿海混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月1日，宝盈泛沿海混合（213002）市场表现：累计净值2.8583，最新单位净值0.6321，净值增长率涨2.45%，最新估值0.617。

基金阶段涨跌幅

宝盈泛沿海混合今年以来下降13.78%，近一月收益1.67%，近三月收益33.98%，近一年下降8.53%。

同公司基金

截至2022年7月29日，宝盈泛沿海混合（稳健混合型）基金同公司基金有：宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7650；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7650；宝盈新锐混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6800等。

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2021年第二季度华夏收入混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的8月1日华夏收入混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，华夏收入混合（288002）基金资产配置详情如下，股票占净比90.35%，现金占净比9.26%，合计净资产23.77亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为90.35%，同类平均为61.09%，比同类配置多29.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.28%，同类平均44.09%，比同类配置多32.19%；租赁和商务服务业行业基金配置4.50%，同类平均1.23%，比同类配置多3.27%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.14%，同类平均2.82%，比同类配置多1.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏收入混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：复星医药、金地集团、大北农、仁和药业，本期累计买入金额分别为9688.25万元、4550.11万元、4339.52万元、4217.46万元，占期初基金资产净值比例分别为3.50%、1.64%、1.57%、1.52%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏收入混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为4.46%，本期累计卖出金额为1.23亿元；顺鑫农业（000860），占期初基金资产净值比例为1.97%，本期累计卖出金额为5438.47万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为1.84%，本期累计卖出金额为5093.78万元等。

2022年第二季度基金持仓详情

截至2022年第二季度，华夏收入混合（288002）持有股票基金：璞泰来、通威股份、中国中免等，持仓比分别4.23%、3.64%、3.17%等，持股数分别为119.16万、144.41万、32.31万，持仓市值1.01亿、8644.38万、7524.83万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏收入混合基金（288002）持有债券三花转债（占0.11%），持仓市值为264.08万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.33亿，未分配利润22.92亿，所有者权益合计26.25亿。

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8月1日上投摩根整合驱动混合最新单位净值为0.7823元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的8月1日上投摩根整合驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月1日，上投摩根整合驱动混合（001192）市场表现：累计净值0.7823，最新单位净值0.7823，净值增长率涨1.64%，最新估值0.7697。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6118.05万元，基金本期净收益盈利4737.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根整合驱动混合基金股票收入占比285.18%，债券收入占比0.13%，股利收入占比3.79%，基金收入合计3,868.60元。

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中融核心成长混合基金累计净值为1.8363元，以下是为您整理的截至8月1日中融核心成长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月1日，该基金最新公布单位净值1.8363，累计净值1.8363，最新估值1.81，净值增长率涨1.45%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2902.18万元，基金本期净收益亏228.39万元，期末基金资产净值1.32亿元。

基金详情

基金全名是中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中融核心成长混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是金拓。

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