泰康创新成长混合A买的人多吗？2022年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月29日泰康创新成长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康创新成长混合A（009596）截至7月29日，最新市场表现：单位净值0.9891，累计净值0.9891，最新估值0.9965，净值增长率跌0.74%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰康创新成长混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.41亿份额，总份额1.41亿份。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，泰康创新成长混合A基金行业配置合计为84.48%，同类平均为61.54%，比同类配置多22.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为69.61%、5.60%、2.41%，同类平均分别为44.40%、2.91%、1.94%，比同类配置分别为多25.21%、多2.69%、多0.47%。

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万家品质混合最新净值跌幅达1.73%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至7月29日万家品质混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家品质混合基金截至7月29日，最新单位净值2.7165，累计净值3.1345，最新估值2.7643，净值跌1.73%。

基金阶段涨跌表现

万家品质混合（基金代码：519195）成立以来收益275.94%，今年以来下降11.02%，近一月下降3.34%，近一年收益3.32%，近三年收益168.08%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家品质混合（基金代码：519195）涨19.26%，同类平均跌1.2%，排52名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月29日嘉实泰和混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实泰和混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实泰和混合截至7月29日市场表现：累计净值7.9800，最新公布单位净值3.4300，净值增长率跌1.15%，最新估值3.47。

该基金成立以来收益304.74%，今年以来下降17.79%，近一月下降4.06%，近一年下降27.32%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实泰和混合（000595）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.35%等，持仓市值2055.84万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

光大保德信恒利纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的光大保德信恒利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

光大保德信恒利纯债债券（002523）市场表现：截至7月29日，累计净值1.2048，最新公布单位净值1.0317，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0308。

该基金成立以来收益22.22%，今年以来收益1.63%，近一月收益0.52%，近一年收益3.55%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，光大保德信恒利纯债债券（002523）持有债券：债券19国开03、债券21国开02、债券19进出05、债券21农发02等，持仓比分别42.32%、27.58%、17.59%、8.52%等，持仓市值8.64亿、5.63亿、3.59亿、1.74亿等。

基金现任经理

光大恒利纯债的现任基金经理是李怀定，任职时间为2021-07-10~至今，任职期间回报0.71%。

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富国沪深300增强C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的富国沪深300增强C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 富国沪深300增强C（013291）7月29日净值跌1.24%。当前基金单位净值为1.5980元，累计净值为1.8280元。

富国沪深300增强C成立以来下降1.33%，近一月下降5.78%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，富国沪深300增强C（013291）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券华友转债（债券代码：113641）等，持仓比分别0.84%、0.03%等，持仓市值5118.88万、192.14万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

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东方红京东大数据混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月29日东方红京东大数据混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，东方红京东大数据混合最新市场表现：单位净值2.3520，累计净值2.3520，净值增长率跌0.42%，最新估值2.362。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.14亿元，基金本期净收益盈利4690.02万元，期末单位基金资产净值2.38元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

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2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7922.2亿元，拥有基金450只，由63名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

公司基金表

截至2022年12月24日，招商中债1-5年进出口行债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1289；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1241；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.4320等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.09亿，未分配利润1282.02万，所有者权益合计8.22亿。

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7月29日华夏见龙精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月29日华夏见龙精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月29日，累计净值1.3860，最新市场表现：单位净值1.3860，净值增长率跌1.09%，最新估值1.4012。

2022年第二季度债券持仓详情

截至2022年第二季度，华夏见龙精选混合基金（008308）持有债券成银转债（占0.24%），持仓市值为77.85万等。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，华夏见龙精选混合（008308）基金资产配置详情如下，股票占净比91.97%，债券占净比0.24%，现金占净比10.12%，合计净资产3.3亿元。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，华夏见龙精选混合基金行业配置合计为79.48%，同类平均为60.03%，比同类配置多19.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.92%）、金融业（6.44%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.83%），同类平均分别为43.41%、5.45%、2.21%，比同类配置分别为多13.51%、多0.99%、多3.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月29日交银精选混合近三月以来收益13.1%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月29日交银精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，交银精选混合（519688）最新单位净值0.9655，累计净值3.9993，净值增长率跌1.1%，最新估值0.9762。

基金阶段涨跌幅

交银精选混合（519688）近一周下降0.64%，近一月下降3.01%，近三月收益13.1%，近一年下降11.87%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银精选混合收入合计9.01亿元：利息收入1086.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入240.58万元，债券利息收入846.31万元。投资收益18.95亿元，其中投资收益方面，股票投资收益18.33亿元，债券投资收益63.68万元，股利收益6150.1万元。公允价值变动亏10.11亿元，其他收入528.11万元。

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农银彭博利率债指数一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至7月29日农银彭博利率债指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银彭博利率债指数截至7月29日市场表现：累计净值1.0850，最新公布单位净值1.0090，净值增长率涨0.1%，最新估值1.008。

基金一年来收益详情

农银彭博利率债指数（基金代码：008216）成立以来收益8.78%，今年以来收益2.06%，近一月收益0.63%，近一年收益3.52%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，农银彭博利率债指数基金收入合计16,480.00元，债券收入564.37元。

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平安季享裕定开债A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的7月29日平安季享裕定开债A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季享裕定开债A（007645）市场表现：截至7月29日，累计净值1.1436，最新单位净值1.0586，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0589。

基金利润

基金经理业绩

该基金经理管理过22只基金，其中最佳回报基金是平安如意中短债A，回报率11.59%。现任基金资产总规模21.45%，现任最佳基金回报114.61亿元。

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富国美丽中国混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至7月29日富国美丽中国混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国美丽中国混合A基金截至7月29日，累计净值2.6600，最新市场表现：公布单位净值2.5600，净值跌1.46%，最新估值2.598。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益179.7%，今年以来下降18.13%，近一月下降6.3%，近一年下降15.96%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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2022年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的兴业机遇债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，兴业机遇债券C（008222）持有债券：债券16国债19、债券希望转2、债券超声转债、债券现代转债等，持仓比分别10.70%、1.83%、1.73%、1.30%等，持仓市值1294.61万、221.07万、209.01万、157.16万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，兴业机遇债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：复星医药、大华股份、南京银行、中天科技，本期累计卖出金额分别为165.43万元、48.82万元、49.18万元、30.88万元，占期初基金资产净值比例分别为1.99%、0.59%、0.59%、0.37%。

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添富年年泰定开混合A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月29日添富年年泰定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富年年泰定开混合A截至7月29日，累计净值1.2938，最新单位净值1.2938，净值增长率跌0.86%，最新估值1.305。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，添富年年泰定开混合A持有详情，总份额1400万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1400万份额。

基金2020年利润

截至2020年，添富年年泰定开混合A收入合计3740.97万元：利息收入954.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.43万元，债券利息收入916.22万元，资产支持证券利息收入元19.13万元。投资收益1213.55万元，公允价值变动收益1572.3万元，其他收入4696.04元。

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中银珍利混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中银珍利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银珍利混合A（002461）截至7月29日，最新市场表现：单位净值1.1980，累计净值1.4880，最新估值1.2，净值增长率跌0.17%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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7月29日宝盈创新驱动股票A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月29日宝盈创新驱动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，宝盈创新驱动股票A最新单位净值1.2096，累计净值1.2096，最新估值1.213，净值增长率跌0.28%。

近6月来表现

宝盈创新驱动股票A（基金代码：009491）近6月来下降5.37%，阶段平均下降2.64%，表现一般，同类基金排446名，相对上升57名。

同公司基金

截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈新锐混合A基金（001543），最新单位净值为3.7650，累计净值3.7650；宝盈新锐混合C基金（007578），最新单位净值为3.6800，累计净值3.6800；宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为3.5860，累计净值3.5860等。

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7月29日安信成长精选混合C一年来下降2.29%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月29日安信成长精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0655，累计净值1.0655，净值增长率跌0.7%，最新估值1.073。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益6.55%，今年以来下降8.26%，近一月收益2.31%，近一年下降2.29%。

基金现任经理

安信成长精选混合C的现任基金经理是陈鹏，任职时间为2020-09-29~至今，任职期间回报13.41%。

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7月29日天弘同利债券(LOF)E最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月29日天弘同利债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，天弘同利债券(LOF)E最新公布单位净值1.0733，累计净值1.0733，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0729。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年7月29日，天弘同利债券(LOF)E（稳健债券型）基金同公司基金有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.8562，日增长率-2.57%；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.8134，日增长率-2.57%；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.5387，日增长率-2.21%等。

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嘉实浦盈一年持有期混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的7月29日嘉实浦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）最新市场表现：公布单位净值1.0145，累计净值1.0145，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0161。

嘉实浦盈一年持有期混合C（011517）近一周下降0.06%，近一月收益0.17%，近三月收益2.22%，近一年收益0.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合C收入合计1.47亿元：利息收入9673.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入539.7万元，债券利息收入7051.07万元，资产支持证券利息收入元1091.97万元。投资亏40.33万元，公允价值变动收益5107.63万元。

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7月29日泰康信用精选债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月29日泰康信用精选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，泰康信用精选债券C（007418）最新单位净值1.0506，累计净值1.1119，最新估值1.0501，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

泰康信用精选债券C（007418）近一周收益0.17%，近一月收益0.65%，近三月收益1.31%，近一年收益3.6%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泰康信用精选债券C收入合计3266.73万元：利息收入2610.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.84万元，债券利息收入2550.08万元，资产支持证券利息收入47.16万元。投资亏516.77万元，其中投资收益方面，债券投资亏73.31万元，衍生工具亏443.46万元。公允价值变动收益1168.09万元，其他收入4.56万元。

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兴业聚源灵活配置混合近6月来在同类基金中下降26名，以下是为您整理的7月29日兴业聚源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚源混合A截至7月29日，最新单位净值1.3458，累计净值1.4608，最新估值1.3479，净值增长率跌0.16%。

基金近6月来排名

兴业聚源灵活配置混合（基金代码：002660）近6月来下降0.97%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排909名，相对下降26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业聚源灵活配置混合持有详情，总份额4110万份，其中机构投资者持有占98.05%，机构投资者持有4030万份额，个人投资者持有占1.95%，个人投资者持有80万份额。

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2022年第二季度嘉实物流产业股票C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，嘉实物流产业股票C（003299）基金资产配置详情如下，合计净资产10.64亿元，股票占净比88.01%，现金占净比10.35%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，基金行业配置合计为88.01%，同类平均为75.52%，比同类配置多12.49%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C基金（003299）持有债券杭银转债（占0.08%），持仓市值为21.49万等。

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7月29日光大保德信诚鑫混合C一个月来下降0.59%，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月29日光大保德信诚鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，光大保德信诚鑫混合C最新单位净值1.1889，累计净值1.3929，最新估值1.1907，净值增长率跌0.15%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信诚鑫混合C（基金代码：003116）成立以来收益39.56%，今年以来下降0.89%，近一月下降0.59%，近一年收益0.8%，近三年收益32.74%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，光大保德信诚鑫混合C（003116）基金资产配置详情如下，股票占净比22.57%，债券占净比92.58%，现金占净比6.81%，合计净资产7.17亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈祥泰混合C基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排409名，以下是为您整理的7月29日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，宝盈祥泰混合C累计净值1.2933，最新公布单位净值1.1399，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1395。

基金近两年来排名

宝盈祥泰混合C（基金代码：007575）近2年来收益2.7%，阶段平均收益8.61%，表现不佳，同类基金排409名，相对下降34名。

2021年第三季度表现

宝盈祥泰混合C基金（基金代码：007575）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.4%（2021年第三季度）、涨5.19%（2021年第二季度）、涨1.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为879名、61名、143名，整体表现分别为不佳、优秀、优秀。

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7月29日九泰久益混合C基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月29日九泰久益混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 九泰久益混合C（001844）7月29日净值跌0.08%。当前基金单位净值为2.3850元，累计净值为2.5190元。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2306.28万元，期末单位基金资产净值1.79元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，九泰久益混合C（基金代码：001844）涨22.57%，同类平均跌1.2%，排35名，整体来说表现优秀。

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7月29日景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C最新净值跌幅达1.9%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月29日景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C截至7月29日，累计净值0.8167，最新公布单位净值0.8167，净值增长率跌1.9%，最新估值0.8325。

基金阶段涨跌幅

景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C成立以来下降18.33%，近一月下降3.35%，近一年下降18.33%。

同公司基金

截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合C基金（015731），最新单位净值为4.4110，累计净值4.4110；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.4050，累计净值4.9650；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.3610，累计净值4.3610等。

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浙商惠享纯债债券近三月以来下降0.28%，同公司基金表现如何？（7月29日）以下是为您整理的7月29日浙商惠享纯债债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金最新公布单位净值1.0153，累计净值1.2163，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0152。

基金阶段表现

浙商惠享纯债债券（002909）成立以来收益23.56%，今年以来收益0.4%，近一月下降0.05%，近三月下降0.28%。

同公司基金

截至2022年7月29日，浙商惠享纯债债券（纯债债券型）基金同公司基金有：浙商大数据智选消费混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0960；浙商大数据智选消费混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0920；浙商聚潮产业成长混合A基金，最新单位净值为1.9040等。

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7月29日工银双玺6个月持有期债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的7月29日工银双玺6个月持有期债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，工银双玺6个月持有期债券A（011091）最新公布单位净值1.0079，累计净值1.0079，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0096。

基金阶段表现

工银双玺6个月持有期债券A近1月来收益0.07%，阶段平均收益0.5%，表现一般，同类基金排738名，相对下降97名。

基金持有人结构

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平安鑫瑞混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的7月29日平安鑫瑞混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安鑫瑞混合C基金截至7月29日，最新市场表现：公布单位净值0.9675，累计净值0.9675，最新估值0.9683，净值跌0.08%。

平安鑫瑞混合C（011762）成立以来下降3.25%，今年以来下降4.56%，近一月下降0.32%，近三月收益2.76%。

基金持仓详情

截至2022年第二季度，平安鑫瑞混合C（011762）持有股票基金：设研院、澜起科技、博腾股份、杰瑞股份等，持仓比分别1.65%、1.54%、1.52%、1.47%等，持股数分别为14.57万、2.48万、1.89万、3.55万，持仓市值160.66万、150.11万、147.4万、143.07万等。

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宝盈祥泽混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的7月29日宝盈祥泽混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，宝盈祥泽混合A最新单位净值1.1401，累计净值1.1401，最新估值1.1402，净值增长率跌0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，宝盈祥泽混合A持有详情，机构投资者持有1040万份额，机构投资者持有占94.43%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占5.57%，总份额1100万份。

2021年第三季度表现

宝盈祥泽混合A基金（基金代码：008672）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.86%，同类平均跌1.2%，排372名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.33%，同类平均涨9.3%，排466名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.24%，同类平均跌2.02%，排331名，整体表现一般。

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