7月29日永赢增益债券A一年来收益4.29%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月29日永赢增益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，永赢增益债券A（005703）最新公布单位净值1.0236，累计净值1.2056，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0225。

基金阶段涨跌幅

永赢增益债券A今年以来收益2.58%，近一月收益0.8%，近三月收益1.36%，近一年收益4.29%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计12.88亿，所有者权益合计51.32亿，负债和所有者权益总计64.2亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年7月30日年招商瑞阳混合A基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商瑞阳混合A持有详情，总份额6070万份，其中机构投资者持有4580万份额，机构投资者持有占75.41%，个人投资者持有1490万份额，个人投资者持有占24.59%。

基金市场表现方面

招商瑞阳混合A基金截至7月29日，最新公布单位净值1.3184，累计净值1.3184，最新估值1.3216，净值增长率跌0.24%。

基金2020年利润

截至2020年，招商瑞阳混合A收入合计1.64亿元：利息收入3252.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入177.78万元，债券利息收入2899.38万元。投资收益1.16亿元，公允价值变动收益1528.16万元，其他收入30.6万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信鑫泽回报灵活配置混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的7月29日建信鑫泽回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.2556，累计净值1.2556，最新估值1.2585，净值增长率跌0.23%。

建信鑫泽回报灵活配置混合C（004669）成立以来收益25.56%，今年以来下降10.68%，近一月收益0.88%，近三月收益1.89%。

基金介绍

该基金全名是建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金，以下简称建信鑫泽回报灵活配置混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是梁洪昀。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金242只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共7168.42亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年招商基金管理有限公司基金总规模怎么样？以下是为您整理的招商基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7918.5亿元，拥有基金447只，由63名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

公司基金表现

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1289，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1241，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.4320，目前开放申购；招商安达灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2527，目前开放申购；招商优势企业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1740，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月29日富国中证移动互联网指数基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的7月29日富国中证移动互联网指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，富国中证移动互联网指数A（161025）最新单位净值0.7520，累计净值1.5850，净值增长率跌1.31%，最新估值0.762。

基金阶段涨跌幅

富国中证移动互联网指数分级成立以来收益15.44%，近一月下降4.69%，近一年下降26.63%，近三年收益32.95%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国都创新驱动混合基金累计分红了1次,以下是为您整理的7月29日国都创新驱动混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国都创新驱动混合截至7月29日，累计净值1.2720，最新单位净值1.2320，最新估值1.232。

基金分红

国都创新驱动基金成立于2015年12月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模240万元，基金总151万份额，上市流通151万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

基金阶段涨跌幅

国都创新驱动混合成立以来收益28.09%，近一月下降2.38%，近一年下降35.97%，近三年收益17.67%。

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7月29日汇添富鑫益定开债C累计净值为1.1664元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月29日汇添富鑫益定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金最新公布单位净值1.0499，累计净值1.1664，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0495。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.49元，基金本期净收益盈利76.6元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富鑫益定开债C收入合计5097.98万元，扣除费用1021.36万元，利润总额4076.62万元，最后净利润4076.62万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

7月27日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)近三月以来收益4.95%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月27日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月27日，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）累计净值1.1663，最新公布单位净值1.1663，最新估值1.1663。

基金阶段涨跌幅

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）近一周下降0.08%，近一月下降0.27%，近三月收益4.95%，近一年下降2.91%。

基金现任经理

华夏稳健养老一年(FOF)的现任基金经理是郑铮，任职时间为2021-03-29~至今，任职期间回报2.99%。

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7月29日景顺长城核心竞争力混合A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月29日景顺长城核心竞争力混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，景顺长城核心竞争力混合A累计净值4.9650，最新单位净值4.4050，净值增长率跌0.63%，最新估值4.433。

基金阶段表现

景顺长城核心竞争力混合A近1月来下降2.2%，阶段平均下降1.29%，表现一般，同类基金排1698名，相对上升546名。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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7月29日华商动态阿尔法混合近三月以来收益8.87%，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月29日华商动态阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金最新公布单位净值1.7310，累计净值2.1710，净值增长率跌0.17%，最新估值1.734。

基金阶段涨跌幅

华商动态阿尔法混合（基金代码：630005）成立以来收益140.92%，今年以来下降20.99%，近一月下降0.52%，近一年下降21.92%，近三年收益52.65%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，华商动态阿尔法混合（630005）基金资产配置详情如下，股票占净比69.81%，债券占净比20.27%，现金占净比10.07%，合计净资产3.86亿元。

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7月29日农银中小盘混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的7月29日农银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.1935，累计净值4.5555，净值增长率涨0.63%，最新估值4.1674。

基金季度利润

农银中小盘混合（660005）近一周收益0.57%，近一月收益5.09%，近三月收益25.01%，近一年下降2.83%。

基金公司情况

该基金属于农银汇理基金管理有限公司，公司成立于2008年3月18日，公司所有基金管理规模1860.27亿元，拥有基金79只，由21名基金经理管理。

同公司基金

截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：农银行业轮动混合A基金（660015）、农银行业轮动混合C基金（015850）、农银区间收益混合基金（000259），最新单位净值分别为7.5296、7.5248、4.7466，日增长率分别为-0.38%、-0.38%、-0.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中海海誉混合C一年来下降0.86%，同公司基金表现如何？（7月29日）以下是为您整理的截至7月29日中海海誉混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海海誉混合C截至7月29日，最新公布单位净值0.9873，累计净值0.9873，最新估值0.9876，净值增长率跌0.03%。

基金一年来收益详情

中海海誉混合C（基金代码：011515）成立以来下降1.24%，今年以来下降1.21%，近一月收益0.36%，近一年下降0.86%。

同公司基金

截至2022年7月29日，中海海誉混合C（稳健混合型）基金同公司基金有中海消费混合基金，日增长率1.55%，开放申购；中海环保新能源混合基金，混合型-灵活，日增长率0.66%，开放申购；中海积极增利混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.43%，开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实核心蓝筹混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月29日嘉实核心蓝筹混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，嘉实核心蓝筹混合C最新公布单位净值0.8615，累计净值0.8615，最新估值0.8846，净值增长率跌2.61%。

基金一年来收益详情

嘉实核心蓝筹混合C基金成立以来下降11.54%，今年以来下降10.66%，近一月下降6.39%，近一年下降11.54%。

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7月29日金信民长混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月29日金信民长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，金信民长混合C累计净值1.9960，最新单位净值1.9960，净值增长率跌0.46%，最新估值2.0052。

基金阶段涨跌幅

金信民长混合C（005413）近一周收益2.84%，近一月收益13.36%，近三月收益31.09%，近一年下降12.77%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金信民长混合C基金收入合计4,152.47元，股票收入-174.00元；债券收入-94.73元；股利收入24.73元，占比0.60%。

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华富永鑫灵活配置混合A最新净值跌幅达0.65%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月29日华富永鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金累计净值1.0903，最新市场表现：单位净值1.0903，净值增长率跌0.65%，最新估值1.0974。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1842.49元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金2020年利润

截至2020年，华富永鑫灵活配置混合A收入合计负486.39万元：利息收入29.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.82万元，债券利息收入19.96万元。投资收益负12.53万元，公允价值变动收益负503.41万元，其他收入3533元。

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方正富邦新兴成长混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至7月29日方正富邦新兴成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦新兴成长混合C（008603）市场表现：截至7月29日，累计净值1.0522，最新单位净值1.0522，净值增长率跌0.77%，最新估值1.0604。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益5.22%，今年以来下降17.95%，近一月下降1.84%，近一年下降14.49%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，方正富邦新兴成长混合C基金收入合计2,394.62元，股票收入1,518.17元，占比63.40%；股利收入109.09元，占比4.56%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富稳健鑫添益六个月持有混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富稳健鑫添益六个月持有混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富稳健鑫添益六个月持有混合收入合计2041.99万元：利息收入705.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.07万元，债券利息收入671.14万元。投资收益315.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益241.82万元，债券投资收益6.91万元，股利收益66.6万元。公允价值变动收益1021.29万元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金474只，由58名基金经理管理，所有基金管理规模共8961.98亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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7月29日博道嘉兴一年持有期混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1049名，以下是为您整理的7月29日博道嘉兴一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，博道嘉兴一年持有期混合最新市场表现：公布单位净值1.0470，累计净值1.0470，最新估值1.0606，净值增长率跌1.28%。

基金近1月来排名

博道嘉兴一年持有期混合近1月来收益0.14%，阶段平均下降1.29%，表现良好，同类基金排1049名，相对下降312名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，博道嘉兴一年持有期混合持有详情，总份额3.02亿份，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有2.99亿份额，机构投资者持有占0.82%，个人投资者持有占99.18%。

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7月29日国泰国证新能源汽车指数(LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月29日国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金累计净值2.1609，最新单位净值2.1609，净值增长率跌0.97%，最新估值2.1821。

基金阶段表现

国泰国证新能源汽车指数(LOF)近1月来下降3.24%，阶段平均下降3.38%，表现良好，同类基金排805名，相对上升1014名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.85亿，未分配利润21.53亿，所有者权益合计31.39亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月29日添富中证国企一带一路ETF联接A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至7月29日添富中证国企一带一路ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，添富中证国企一带一路ETF联接A市场表现：累计净值1.3257，最新公布单位净值1.3257，净值增长率跌1.08%，最新估值1.3402。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.6620，目前开放申购；汇添富逆向投资混合C基金（015181），最新单位净值为3.9680，目前开放申购；汇添富蓝筹稳健混合E基金（013516），最新单位净值为3.1250，目前开放申购；汇添富美丽30混合A基金（000173），最新单位净值为3.0850，目前开放申购；汇添富美丽30混合C基金（015179），最新单位净值为3.0820，目前开放申购等。

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华夏鼎隆债券C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华夏鼎隆债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华夏鼎隆债券C基金（基金代码：004062）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.16%（2021年第三季度）、涨1.06%（2021年第二季度）、跌0.77%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1132名、1062名、1973名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎隆债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现

截至7月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0099，累计净值1.1135，净值增长率涨0.09%，最新估值1.009。

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7月29日财通新兴蓝筹混合C最新单位净值为1.7292元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月29日财通新兴蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7292，累计净值1.7292，净值增长率跌0.52%，最新估值1.7382。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值268.04万元，期末单位基金资产净值1.69元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1686.31万，未分配利润1208.11万，所有者权益合计2894.42万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第二季度惠升和风纯债债券C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的惠升和风纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金最新公布单位净值1.1085，累计净值1.1225，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1072。

基金资产配置

截至2022年第二季度，惠升和风纯债债券C（007878）基金资产配置详情如下，债券占净比89.60%，现金占净比10.52%，合计净资产1.14亿元。

同公司基金

截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：惠升惠泽混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3029，累计净值1.3029，日增长率-1.84%；惠升惠泽混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2825，累计净值1.2825，日增长率-1.84%；惠升惠新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2437，累计净值1.2437，日增长率-0.93%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月29日嘉实阿尔法优选混合C最新单位净值为0.7689元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月29日嘉实阿尔法优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，嘉实阿尔法优选混合C（011247）最新市场表现：公布单位净值0.7689，累计净值0.7689，最新估值0.7727，净值增长率跌0.49%。

基金盈利方面

基金现任经理

嘉实阿尔法优选混合C的现任基金经理是洪流，任职时间为2021-03-16~至今，任职期间回报-8.61%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

博远双债增利混合C近一周来在同类基金中排10名，以下是为您整理的7月29日博远双债增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，博远双债增利混合C最新单位净值1.1182，累计净值1.1182，最新估值1.1045，净值增长率涨1.24%。

基金近一周来排名

博远双债增利混合C（基金代码：009112）近一周收益1.82%，阶段平均收益0.08%，表现优秀，同类基金排10名，相对上升105名。

截至2021年第二季度，博远双债增利混合C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业收益增强债券A最新净值是多少？以下是为您整理的截至7月29日兴业收益增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业收益增强债券A截至7月29日市场表现：累计净值1.5750，最新公布单位净值1.4730，净值增长率跌0.14%，最新估值1.475。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4.82亿元，期末单位基金资产净值1.44元。

基金详情介绍

基金全名是兴业收益增强债券型证券投资基金，以下简称兴业收益增强债券A，该基金成立于2015年5月29日，基金规模为4980万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3342万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是周鸣等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月29日华夏成长混合最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的7月29日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月29日，累计净值3.6260，最新公布单位净值1.0650，净值增长率跌1.11%，最新估值1.077。

基金近一周来表现

华夏成长混合（基金代码：000001）近一周收益0.38%，阶段平均下降0.05%，表现良好，同类基金排656名，相对下降259名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏成长混合持有详情，总份额3.06亿份，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有3.04亿份额，机构投资者持有占0.59%，个人投资者持有占99.41%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

7月29日中金衡优混合C近1月来表现如何？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月29日中金衡优混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金衡优混合C（005490）截至7月29日，最新公布单位净值1.3266，累计净值1.3666，最新估值1.329，净值增长率跌0.18%。

基金阶段表现

中金衡优混合C近1月来下降1.29%，阶段平均下降0.52%，表现一般，同类基金排1406名，相对下降171名。

基金资产配置

截至2022年第二季度，中金衡优混合C（005490）基金资产配置详情如下，合计净资产7000万元，股票占净比32.13%，债券占净比29.13%，现金占净比10.50%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月29日嘉实增强信用定期债券最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的7月29日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实增强信用定期债券截至7月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0380，累计净值1.4576，最新估值1.0371，净值增长率涨0.09%。

基金近三年来表现

嘉实增强信用定期债券（基金代码：000005）近三年来收益14.38%，阶段平均收益12.44%，表现优秀，同类基金排215名，相对下降46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实增强信用定期债券持有详情，总份额690万份，机构投资者持有占59.60%，个人投资者持有占40.40%，机构投资者持有410万份额，个人投资者持有280万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家周期优势企业混合C基金最新净值跌幅达0.16%，以下是为您整理的7月29日万家周期优势企业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，万家周期优势企业混合C市场表现：累计净值1.0943，最新公布单位净值1.0943，净值增长率跌0.16%，最新估值1.096。

基金详细介绍

基金简称万家周期优势企业混合C，该基金成立于2020年8月18日，基金规模为10万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是刘洋。

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