华安年年红债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华安年年红债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华安年年红定期开放债券型证券投资基金，以下简称华安年年红债券A，该基金成立于2013年11月14日，基金规模为3090万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2949万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是周益鸣。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安年年红债券A持有详情，机构投资者持有190万份额，机构投资者持有占6.36%，个人投资者持有2760万份额，个人投资者持有占93.64%，总份额2950万份。

基金2020年利润

截至2020年，华安年年红债券A收入合计6506.75万元，扣除费用2019万元，利润总额4487.75万元，最后净利润4487.75万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月29日国寿安保成长优选股票基金怎么样？一个月来收益8.67%，以下是为您整理的7月29日国寿安保成长优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保成长优选股票（001521）市场表现：截至7月29日，累计净值2.0500，最新公布单位净值1.9800，净值增长率涨0.36%，最新估值1.973。

基金阶段涨跌幅

国寿安保成长优选股票（001521）成立以来收益110.66%，今年以来下降6.21%，近一月收益8.67%，近三月收益34.42%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根中国优势混合近两年来在同类基金中排257名，同公司基金表现如何？（7月29日）以下是为您整理的7月29日上投摩根中国优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根中国优势混合A（375010）截至7月29日，累计净值6.4952，最新单位净值1.7205，净值增长率跌0.49%，最新估值1.729。

基金近两年来排名

上投摩根中国优势混合（基金代码：375010）近2年来收益31.39%，阶段平均收益11.65%，表现优秀，同类基金排257名，相对下降3名。

同公司基金

截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为6.6971，累计净值6.6971，日增长率-0.29%；上投摩根新兴动力混合C基金，最新单位净值为6.6819，累计净值6.6819，日增长率-0.30%；上投摩根核心优选混合A基金，最新单位净值为5.3009，累计净值5.5159，日增长率-0.82%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年第二季度华夏睿磐泰利混合C基金行业怎么配置？为您整理的7月29日华夏睿磐泰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，华夏睿磐泰利混合C最新单位净值1.3168，累计净值1.3749，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3169。

华夏睿磐泰利混合C成立以来收益37.55%，近一月收益0.75%，近一年收益4.22%，近三年收益30.95%。

2022年第二季度基金行业配置

截至2022年第二季度，华夏睿磐泰利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.47%，同类平均43.41%，比同类配置少34.94%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.71%，同类平均2.74%，比同类配置少2.03%；金融业行业基金配置0.60%，同类平均5.45%，比同类配置少4.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富荣富祥纯债表现如何？最新净值涨幅达0.09%以下是为您整理的7月29日富荣富祥纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，富荣富祥纯债最新单位净值1.2698，累计净值1.2928，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2687。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利482.76万元，基金本期净收益盈利406.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.24亿元。

2021年第三季度表现

富荣富祥纯债基金（基金代码：003999）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.85%，同类平均涨1.71%，排277名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.71%，同类平均涨1.55%，排154名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.3%，同类平均涨0.42%，排1988名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

7月29日嘉实润泽量化定期混合一个月来下降0.47%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月29日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月29日，累计净值1.1991，最新单位净值1.1991，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2026。

基金阶段涨跌幅

嘉实润泽量化定期混合（005167）近一周下降0.37%，近一月下降0.47%，近三月收益4.26%，近一年下降0.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合收入合计441.69万元：利息收入130.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.06万元，债券利息收入125.41万元。投资收益116.99万元，其中投资收益方面，股票投资收益298.47万元，债券投资亏197.25万元，股利收益15.77万元。公允价值变动收益194.37万元。

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7月27日嘉实养老2040混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月27日嘉实养老2040混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月27日，嘉实养老2040混合(FOF)累计净值1.5276，最新公布单位净值1.5276，净值增长率涨0.07%，最新估值1.5266。

基金季度利润

自基金成立以来收益52.76%，今年以来下降7.2%，近一年下降0.75%，近三年收益52.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实养老2040混合(FOF)基金收入合计435.27元，债券收入-0.22元，股利收入42.23元。

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景顺长城先进智造混合A一年来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至7月29日景顺长城先进智造混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，景顺长城先进智造混合A（012130）最新单位净值0.8434，累计净值0.8434，最新估值0.8539，净值增长率跌1.23%。

基金一年来收益详情

景顺长城先进智造混合A今年以来下降14.14%，近一月下降3.48%，近三月收益26.2%。

基金资产配置

截至2022年第二季度，景顺长城先进智造混合A（012130）基金资产配置详情如下，股票占净比87.72%，债券占净比5.64%，现金占净比1.68%，合计净资产24.3亿元。

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富安达长三角区域主题混合近一年来在同类基金中排752名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月29日富安达长三角区域主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，富安达长三角区域主题混合（010746）最新市场表现：单位净值1.0897，累计净值1.0897，最新估值1.0874，净值增长率涨0.21%。

基金近一年来排名

富安达长三角区域主题混合（基金代码：010746）近1年来下降6.43%，阶段平均下降8.27%，表现良好，同类基金排752名，相对上升223名。

2021年第三季度表现

富安达长三角区域主题混合基金（基金代码：010746）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.58%（2021年第三季度）、涨19.87%（2021年第二季度）、跌2.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为724名、346名、752名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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7月29日德邦量化对冲混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月29日德邦量化对冲混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦量化对冲混合C（008839）截至7月29日，累计净值0.8897，最新公布单位净值0.8897，净值增长率跌0.16%，最新估值0.8911。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1651，日增长率0.91%，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1213，日增长率0.90%，目前开放申购；德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为1.8042，日增长率-1.24%，目前开放申购。

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7月29日建信深证基本面60ETF联接A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月29日建信深证基本面60ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信深证基本面60ETF联接A截至7月29日，最新市场表现：公布单位净值2.4393，累计净值2.4393，最新估值2.4606，净值增长率跌0.87%。

基金阶段涨跌表现

建信深证基本面60ETF联接A（530015）成立以来收益143.93%，今年以来下降12.98%，近一月下降4.18%，近三月收益0.8%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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7月29日长盛盛琪一年债券C一年来收益4.27%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月29日长盛盛琪一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，长盛盛琪一年债券C最新单位净值1.0370，累计净值1.1507，最新估值1.0344，净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.82%，今年以来收益2.71%，近一月收益0.74%，近一年收益4.27%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长盛盛琪一年债券C基金收入合计90.07元，债券收入-69.18元。

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华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A最新净值跌幅达2.71%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月29日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A截至7月29日，最新市场表现：公布单位净值0.9554，累计净值0.9554，最新估值0.982，净值增长率跌2.71%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A基金收入合计5,006.58元，股票收入35,118.81元，股利收入2,159.66元。

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交银丰润收益债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月29日交银丰润收益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰润收益债券A（519743）截至7月29日，最新市场表现：单位净值1.0356，累计净值1.3476，最新估值1.0346，净值增长率涨0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银丰润收益债券A持有详情，总份额2710万份，其中机构投资者持有占97.99%，机构投资者持有2650万份额，个人投资者持有占2.01%，个人投资者持有50万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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2022年第二季度鹏华品质优选混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的鹏华品质优选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华品质优选混合C（011334）截至7月29日，累计净值0.7654，最新公布单位净值0.7654，净值增长率跌1.47%，最新估值0.7768。

基金资产配置

截至2022年第二季度，鹏华品质优选混合C（011334）基金资产配置详情如下，合计净资产45.55亿元，股票占净比88.20%，现金占净比11.51%。

基金现任经理

鹏华品质优选混合C的现任基金经理是袁航，任职时间为2021-02-09~至今，任职期间回报-11.37%。

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平安恒鑫混合C最新净值涨幅达0.43%，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月29日平安恒鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，平安恒鑫混合C（011176）最新市场表现：单位净值1.1014，累计净值1.1014，净值增长率涨0.43%，最新估值1.0967。

基金资产配置

截至2022年第二季度，平安恒鑫混合C（011176）基金资产配置详情如下，合计净资产6.35亿元，股票占净比27.32%，债券占净比86.11%，现金占净比5.56%。

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7月29日工银上证50ETF联接A最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的7月29日工银上证50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金最新单位净值1.2264，累计净值1.2264，最新估值1.2407，净值增长率跌1.15%。

基金近一周来表现

工银上证50ETF联接A（基金代码：006220）近2年来下降10.68%，阶段平均下降0.28%，表现不佳，同类基金排826名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银上证50ETF联接A持有详情，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%，总份额190万份。

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嘉实富时中国A50ETF联接A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的7月29日嘉实富时中国A50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，嘉实富时中国A50ETF联接A（004488）市场表现：累计净值1.3683，最新单位净值1.3683，净值增长率跌1.26%，最新估值1.3857。

该基金成立以来收益36.83%，今年以来下降10.51%，近一月下降5.25%，近一年下降8.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6597.31万，未分配利润3730.89万，所有者权益合计1.03亿。

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农银金汇债券A近1月来在同类基金中下降452名，以下是为您整理的7月29日农银金汇债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银金汇债券A截至7月29日，最新公布单位净值1.0621，累计净值1.0621，最新估值1.0619，净值增长率涨0.02%。

基金近1月来排名

农银14天理财债券A近1月来收益0.29%，阶段平均收益0.62%，表现不佳，同类基金排2590名，相对下降452名。

2021年第三季度表现

农银14天理财债券A基金（基金代码：000322）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.89%，同类平均涨1.71%，排1934名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.84%，同类平均涨1.55%，排1567名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.67%，同类平均涨0.42%，排996名，整体表现良好。

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2022年7月30日年中邮价值精选混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是中邮价值精选混合型证券投资基金，以下简称中邮价值精选混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中邮创业基金管理股份有限公司管理，基金经理是任慧峰。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中邮价值精选混合A持有详情，总份额960万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占5.12%，个人投资者持有910万份额，个人投资者持有占94.88%。

2021年第三季度表现

中邮价值精选混合A基金（基金代码：009488）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.71%（2021年第三季度）、涨5.42%（2021年第二季度）、涨1.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为473名、1361名、214名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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7月29日富国投资级信用债债券D基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国投资级信用债债券D基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

富国投资级信用债债券型D的现任基金经理是朱梦娜，任职时间为2019-09-26~至今，任职期间回报7.44%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模9392.12亿元，拥有基金经理76名，基金445只。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商汇金聚泓两年定开债A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月29日浙商汇金聚泓两年定开债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月29日，累计净值1.0551，最新市场表现：单位净值1.0071，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0065。

基金分红

浙商汇金聚泓两年定开债A基金成立于2020年10月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.4亿元，基金总2.38亿份额，上市流通2.38亿份额，共分红6次，累计分红0.048元/份。

基金现任经理

浙商汇金聚泓两年定开债A的现任基金经理是王宇超，任职时间为2020-11-03~至今，任职期间回报2.85%。

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7月28日民生加银稳健配置6个月混合型FOF一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月28日民生加银稳健配置6个月混合型FOF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 民生加银稳健配置6个月混合型FOF（011580）7月28日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.0110元，累计净值为1.0110元。

基金阶段涨跌表现

民生加银稳健配置6个月混合型FOF基金成立以来收益1.04%，今年以来下降2.06%，近一月下降0.3%，近一年下降0.75%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，民生加银稳健配置6个月混合型FOF基金行业配置合计为6.13%，同类平均为59.83%，比同类配置少53.7%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为4.56%、0.70%、0.37%，同类平均分别为42.18%、2.94%、1.76%，比同类配置分别为少37.62%、少2.24%、少1.39%。

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7月29日鹏华永诚一年定期开放债券基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2286.89亿元，以下是为您整理的7月29日鹏华永诚一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，鹏华永诚一年定期开放债券（000053）累计净值1.7122，最新公布单位净值1.0281，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0278。

基金季度利润

鹏华永诚一年定期开放债券（基金代码：000053）成立以来收益73.38%，今年以来收益2.75%，近一月收益0.58%，近一年收益4.64%，近三年收益12.95%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模9327.97亿元，拥有基金405只，由66名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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长盛同享灵活配置混合C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的7月29日长盛同享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同享灵活配置混合C（002790）市场表现：截至7月29日，累计净值1.4310，最新单位净值1.4310，净值增长率跌1.04%，最新估值1.446。

基金近三月来排名

长盛同享灵活配置混合C（基金代码：002790）近3月来收益4.45%，阶段平均收益9.92%，表现一般，同类基金排1352名，相对下降63名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛同享灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占95.69%，个人投资者持有占4.31%，总份额420万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实基金管理有限公司基金总规模6858.94亿元，债券型基金规模1027.97亿元（2020年），以下是为您整理的7月29日嘉实致业一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7816.22亿元，拥有基金397只，由88名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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7月29日财通福盛混合发起(LOF)一个月来收益0.84%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月29日财通福盛混合发起(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，财通福盛混合发起(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.5639，累计净值1.5639，最新估值1.5627，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

财通福盛定开混合发起今年以来收益7.59%，近一月收益0.84%，近三月收益18.95%，近一年收益11.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通福盛定开混合发起收入合计966.77万元，扣除费用165.97万元，利润总额800.8万元，最后净利润800.8万元。

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7月29日招商丰盈积极配置混合A近三月以来收益10.26%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月29日招商丰盈积极配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金累计净值0.8253，最新公布单位净值0.8253，净值增长率跌0.94%，最新估值0.8331。

基金阶段涨跌幅

招商丰盈积极配置混合A（009362）近一周收益0.07%，近一月下降2.62%，近三月收益10.26%，近一年下降17.59%。

基金2020年利润

截至2020年，招商丰盈积极配置混合A收入合计6.28亿元：利息收入3107.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入549.76万元，债券利息收入525.22万元。投资收益9545.43万元，其中投资收益方面，股票投资收益8431.39万元，债券投资收益88.17万元，股利收益1025.88万元。公允价值变动收益4.97亿元，其他收入481.1万元。

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永赢众利债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至7月29日永赢众利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，永赢众利债券（007279）市场表现：累计净值1.1021，最新公布单位净值1.0746，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0729。

基金一年来收益详情

永赢众利债券今年以来收益2.38%，近一月收益0.78%，近三月收益1.22%，近一年收益3.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计66.91万，所有者权益合计12.16亿，负债和所有者权益总计12.16亿。

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2020年富国基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模9392.12亿元，拥有基金经理76名，基金445只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

公司基金表

截至2022年7月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国通胀通缩主题轮动混合C基金、富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值分别为3.9430、3.6850、3.6520。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5403.27万，所有者权益合计17.43亿，负债和所有者权益总计17.97亿。

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