深蓝碧绿的茄子 
华泰柏瑞基本面智选混合C近两年来在同类基金中上升2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月22日华泰柏瑞基本面智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞基本面智选混合C截至7月22日市场表现：累计净值3.0194，最新公布单位净值3.0194，净值增长率涨0.69%，最新估值2.9987。
基金近两年来排名
华泰柏瑞基本面智选混合C（基金代码：007307）近2年来收益61.12%，阶段平均收益7.45%，表现优秀，同类基金排43名，相对上升2名。
同公司基金
截至2022年7月18日，华泰柏瑞基本面智选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有华泰柏瑞价值增长混合C基金，日增长率0.74%，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，日增长率-1.24%，开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，日增长率0.36%，限大额等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信弘利灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，建信弘利灵活配置混合基金股票收入占比270.78%，债券收入占比0.26%，股利收入占比7.78%，基金收入合计571.49元。
基金公司情况
该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7168.42亿元，拥有基金242只，由46名基金经理管理。
截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
柯保 7月22日汇添富理财14天债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月22日汇添富理财14天债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，汇添富理财14天债券A（470014）累计净值1.0312，最新单位净值1.0312，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0311。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3041.65万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富理财14天债券A收入合计53.37万元：利息收入65.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.66万元，债券利息收入63.35万元。投资亏7.04万元，公允价值变动亏4.76万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
孙浩 7月22日国泰中证全指通信设备ETF联接A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月22日国泰中证全指通信设备ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，该基金累计净值0.9270，最新市场表现：公布单位净值0.9270，净值增长率跌0.79%，最新估值0.9344。
基金阶段涨跌幅
国泰中证全指通信设备ETF联接A（007817）成立以来下降7.3%，今年以来下降15.5%，近一月收益7.47%，近三月收益16.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 2022年第二季度华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A最新市场表现：单位净值1.2457，累计净值1.2457，最新估值1.2516，净值增长率跌0.47%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（007505）基金资产配置详情如下，合计净资产1.11亿元，股票占净比93.34%，现金占净比6.70%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金收入合计855.80元，股票收入占比72.19%，债券收入占比0.05%，股利收入占比14.87%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 民生加银价值发现一年持有期混合A近一周来在同类基金中下降143名，同公司基金表现如何？（7月22日）以下是为您整理的7月22日民生加银价值发现一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银价值发现一年持有期混合A截至7月22日，累计净值0.7427，最新公布单位净值0.7427，净值增长率跌0.7%，最新估值0.7479。
基金近一周来排名
民生加银价值发现一年持有期混合A（基金代码：010795）近一周下降2.79%，阶段平均收益1.25%，表现不佳，同类基金排3093名，相对下降143名。
同公司基金
截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：民生加银景气行业混合A基金（690007），最新单位净值为4.6130，累计净值4.6130；民生加银景气行业混合A基金（690007），最新单位净值为4.6020，累计净值4.6020；民生加银景气行业混合C基金（009720），最新单位净值为4.5720，累计净值4.5720等。
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两鬓雪白的石榴 华夏新时代混合(QDII)基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的7月21日华夏新时代混合(QDII)基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月21日，华夏新时代混合(QDII)(人民币)（005534）市场表现：累计净值1.7399，最新公布单位净值1.7399，净值增长率跌0.27%，最新估值1.7446。
自基金成立以来收益73.99%，今年以来下降13.68%，近一年下降25.99%，近三年收益80.94%。
基金持仓详情
截至2022年第二季度，华夏新时代混合(QDII)（005534）持有股票基金：宁德时代、上机数控、时代电气等，持仓比分别5.74%、3.20%、2.96%等，持股数分别为2.76万、5.28万、22.97万，持仓市值1475.23万、823.85万、760.21万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
银发披肩的宁 7月22日中融恒安纯债债券C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月22日中融恒安纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，中融恒安纯债债券C（008797）累计净值1.0400，最新公布单位净值1.0400，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0398。
基金阶段表现
中融恒安纯债债券C近1月来收益0.42%，阶段平均收益0.45%，表现一般，同类基金排1437名，相对上升6名。
基金2020年利润
截至2020年，中融恒安纯债债券C收入合计106.35万元：利息收入334.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.97万元，债券利息收入259.79万元。投资收益负79.79万元，其中投资收益方面，债券投资收益负79.79万元。公允价值变动收益负148.17万元，其他收入126.15元。
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眼似秋水的旭 2020年融通基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的融通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金124只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1156.04亿元。
截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1620.57万，所有者权益合计1.08亿，负债和所有者权益总计1.25亿。
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死眉塌眼的杯子 7月22日建信睿怡纯债债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信睿怡纯债债券A基本费率详情，供大家参考。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金公司情况
该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7168.42亿元，拥有基金242只，由46名基金经理管理。
截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。
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整洁的婉 中银医疗保健混合A近一周来在同类基金中排1930名，同公司基金表现如何？（7月22日）以下是为您整理的7月22日中银医疗保健混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，中银医疗保健混合A（005689）市场表现：累计净值2.2598，最新公布单位净值2.2318，净值增长率跌1.65%，最新估值2.2692。
基金近一周来排名
中银医疗保健混合（基金代码：005689）近一周下降1.21%，阶段平均收益0.06%，表现不佳，同类基金排1930名，相对下降245名。
同公司基金
截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票A基金、中银健康生活混合基金，最新单位净值分别为3.0980、3.0690、2.3010。
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苍绍 7月22日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的7月22日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证5G通信主题ETF联接C截至7月22日，最新市场表现：公布单位净值0.9072，累计净值0.9072，最新估值0.9175，净值增长率跌1.12%。
基金季度利润
华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）成立以来下降9.28%，今年以来下降27.19%，近一月收益2.09%，近三月收益11.08%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模1.08万亿元，拥有基金经理82名，基金543只。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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诧异的亨 场外基金交易规则：实行T+1交易，当天买入，第二个交易日确认份额，每个交易日的交易，都按照收盘时的净值进行成交（每天只有一个成交价格），没有涨跌幅限制，没有最小交易单位，有最低交易金额（各基金不同）。
场内基金（ETF或LOF）实行T+1交易，即当天买入，第二天才能卖出。场内基金其实和股票一样，需要遵循“价格优先时间优先”的原则。
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呆斜着眼的木耳 华富恒盛纯债债券A近1月来在同类基金中下降207名，以下是为您整理的7月22日华富恒盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，华富恒盛纯债债券A（006405）市场表现：累计净值1.1121，最新公布单位净值1.0621，净值增长率涨0.01%，最新估值1.062。
基金近1月来排名
华富恒盛纯债债券A近1月来收益0.44%，阶段平均收益0.45%，表现良好，同类基金排1272名，相对下降207名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华富恒盛纯债债券A持有详情，机构投资者持有占99.70%，机构投资者持有550万份额，个人投资者持有占0.30%，总份额550万份。
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灰色眼睛的妹 7月22日长盛互联网+混合近三月以来收益24.61%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月22日长盛互联网+混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，该基金最新公布单位净值1.6910，累计净值1.6910，净值增长率涨0.3%，最新估值1.686。
基金阶段涨跌幅
长盛互联网+混合（基金代码：002085）成立以来收益69.1%，今年以来下降4.46%，近一月收益8.82%，近一年收益13.41%，近三年收益62.13%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，长盛互联网+混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.30%）、水利、环境和公共设施管理业（3.01%）、批发和零售业（2.60%），同类平均分别为42.21%、0.40%、0.73%，比同类配置分别为多36.09%、多2.61%、多1.87%。
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眼睛有神的婷 7月22日先锋聚优混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月22日先锋聚优混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，先锋聚优混合A（004726）最新单位净值1.3765，累计净值1.3765，净值增长率跌0.2%，最新估值1.3793。
基金阶段涨跌表现
先锋聚优混合A（004726）近一周下降1.72%，近一月收益3.93%，近三月收益32.52%，近一年收益7.13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.19万，所有者权益合计175.04万，负债和所有者权益总计186.23万。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 浙商聚盈纯债债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至7月22日浙商聚盈纯债债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0676，累计净值1.4284，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0677。
基金阶段表现
浙商聚盈纯债债券A（686868）成立以来收益49.36%，今年以来收益1.99%，近一月收益0.52%，近三月收益1.11%。
同公司基金
截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合A基金、浙商大数据智选消费混合C基金、浙商大数据智选消费混合A基金，最新单位净值分别为2.2000、2.1960、2.1830，累计净值分别为2.2000、2.1960、2.1830。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眸清似水的荷 7月22日民生加银新动能一年定开混合A累计净值为0.8531元，以下是为您整理的7月22日民生加银新动能一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，民生加银新动能一年定开混合A最新单位净值0.8046，累计净值0.8531，最新估值0.8019，净值增长率涨0.34%。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金简称民生加银新动能一年定开混合A，该基金成立于2020年7月15日，基金规模为6.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.1亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是孙伟。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 7月22日万家鑫丰纯债债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至7月22日万家鑫丰纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，万家鑫丰纯债债券C（004080）累计净值1.2220，最新单位净值1.0182，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0187。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度。
基金详情介绍
基金全名是万家鑫丰纯债债券型证券投资基金，以下简称万家鑫丰纯债债券C，该基金成立于2017年1月18日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是段博卿。
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小蓝眼睛的伏特加 国联安精选混合基金持仓了哪些债券？2022年第二季度基金资产怎么配置？为您整理的国联安精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月22日，国联安精选混合（257020）最新市场表现：公布单位净值0.7640，累计净值4.6320，最新估值0.772，净值增长率跌1.04%。
国联安精选混合今年以来下降16.06%，近一月收益4.95%，近三月收益15.41%，近一年下降18.63%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国联安精选混合（257020）持有债券：债券兴业转债（债券代码：113052）、债券闻泰转债（债券代码：110081）等，持仓比分别1.02%、0.44%等，持仓市值945.93万、409.09万等。
基金资产配置
截至2022年第二季度，国联安精选混合（257020）基金资产配置详情如下，合计净资产10.51亿元，股票占净比92.38%，债券占净比1.15%，现金占净比5.87%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傅光 7月22日平安估值精选混合C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的7月22日平安估值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，平安估值精选混合C（007894）最新市场表现：公布单位净值1.3782，累计净值1.3782，最新估值1.3804，净值增长率跌0.16%。
基金近一周来表现
平安估值精选混合C（基金代码：007894）近一周下降0.17%，阶段平均下降0.05%，表现一般，同类基金排1743名，相对下降786名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，平安估值精选混合C持有详情，总份额430万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有430万份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 7月22日人保鑫裕增强债券C近三月以来收益0.4%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月22日人保鑫裕增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
人保鑫裕增强债券C截至7月22日，最新公布单位净值1.1285，累计净值1.1285，最新估值1.1299，净值增长率跌0.12%。
基金阶段涨跌幅
人保鑫裕增强债券C（006460）成立以来收益12.85%，今年以来下降2.25%，近一月收益0.02%，近三月收益0.4%。
基金现任经理
人保鑫裕增强C的现任基金经理是张丽华，任职时间为2018-11-13~至今，任职期间回报14.83%。
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傅光 2020年华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模1447.13亿元，债券型基金规模142.81亿元，以下是为您整理的7月22日华泰柏瑞富利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2691.94亿元，拥有基金191只，由28名基金经理管理。
截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。
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水汪汪的的脆皮肠 7月22日嘉实新能源新材料股票C一个月来下降3.43%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月22日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，嘉实新能源新材料股票C最新市场表现：公布单位净值3.0863，累计净值3.0863，最新估值3.0911，净值增长率跌0.16%。
基金阶段涨跌幅
嘉实新能源新材料股票C（003985）近一周下降3.24%，近一月下降3.43%，近三月收益24.43%，近一年下降11.76%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，嘉实新能源新材料股票C基金行业配置合计为88.90%，同类平均为77.23%，比同类配置多11.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、综合、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为86.73%、1.13%、1.03%，同类平均分别为51.93%、0.70%、2.45%，比同类配置分别为多34.80%、多0.43%、少1.42%。
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整洁的婉 华夏新机遇混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月22日华夏新机遇混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，华夏新机遇混合C（008212）最新单位净值1.2300，累计净值1.3710，最新估值1.231，净值增长率跌0.08%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C持有详情，机构投资者持有占96.67%，机构投资者持有1100万份额，个人投资者持有占3.33%，个人投资者持有40万份额，总份额1130万份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏新机遇混合C基金股票收入占比98.55%，股利收入占比8.14%，基金收入合计1,613.09元。
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嘴唇较厚的朗 7月22日华夏鼎英债券C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的7月22日华夏鼎英债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎英债券C基金截至7月22日，最新单位净值1.0316，累计净值1.0316，最新估值1.0319，净值跌0.03%。
近6月来表现
华夏鼎英债券C（基金代码：011263）近6月来收益1.62%，阶段平均收益1.73%，表现良好，同类基金排700名，相对下降16名。
基金持有人结构
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剑眉凤眼的红豆 7月22日西部利得聚泰18个月定开债A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月22日西部利得聚泰18个月定开债A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，西部利得聚泰18个月定开债A最新市场表现：公布单位净值1.0684，累计净值1.1384，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0683。
基金阶段表现
西部利得聚泰18个月定开债A近1月来收益0.81%，阶段平均收益0.45%，表现优秀，同类基金排82名，相对下降21名。
2021年第三季度表现
西部利得聚泰18个月定开债A基金（基金代码：009018）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.2%，同类平均涨1.39%，排153名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.53%，同类平均涨1.25%，排52名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.99%，同类平均涨0.83%，排388名，整体表现优秀。
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呆斜着眼的木耳 7月22日长信利尚一年定开混合近三月以来收益7.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月22日长信利尚一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，长信利尚一年定开混合累计净值1.2094，最新单位净值1.0054，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0048。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益22.27%，今年以来下降0.82%，近一年收益2.93%，近三年收益17.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.42亿，未分配利润3244.14万，所有者权益合计7.74亿。
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