景顺长城核心竞争力混合A近三月来在同类基金中排855名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月22日景顺长城核心竞争力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，该基金最新市场表现：单位净值4.4940，累计净值5.0540，净值增长率涨0.02%，最新估值4.493。

基金近三月来排名

景顺长城核心竞争力混合A（基金代码：260116）近3月来收益18.83%，阶段平均收益14.17%，表现良好，同类基金排855名，相对下降117名。

同公司基金

截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合C基金（015731）、景顺长城核心竞争力混合C基金（015731）、景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值分别为4.5870、4.5660、4.3460，日增长率分别为0.46%、-0.85%、0.91%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浦银安盛精致生活混合基金分红了几次？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月22日浦银安盛精致生活混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月22日，最新市场表现：单位净值3.7720，累计净值3.8320，最新估值3.789，净值增长率跌0.45%。

基金分红

浦银安盛精致生活混合基金成立于2009年6月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2630万元，基金总627万份额，上市流通627万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

基金资产配置

截至2022年第二季度，浦银安盛精致生活混合（519113）基金资产配置详情如下，股票占净比93.27%，现金占净比7.47%，合计净资产2.37亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月22日鹏扬景兴混合A基金怎么样？2022年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的7月22日鹏扬景兴混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏扬景兴混合A基金截至7月22日，最新市场表现：公布单位净值1.3616，累计净值1.5266，最新估值1.3619，净值跌0.02%。

自基金成立以来收益55.62%，今年以来下降1.1%，近一年收益2.64%，近三年收益33.22%。

基金持仓详情

截至2022年第二季度，鹏扬景兴混合A（005039）持有股票基金：美的集团（000333）、广发证券（000776）、容百科技（688005）、国电电力（600795）等，持仓比分别2.20%、1.91%、1.51%、1.42%等，持股数分别为5万、14.04万、1.6万、50万，持仓市值301.95万、262.55万、207.6万、195.5万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元，债券型基金规模1612.55亿元（2020年），以下是为您整理的7月22日招商添逸1年定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金447只，由63名基金经理管理，所有基金管理规模共7918.5亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信价值蓝筹两年定开混合A基金能不能买？截至2022年7月24日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长信价值蓝筹两年定开混合A，该基金成立于2018年8月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是吴廷华。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长信价值蓝筹两年定开混合持有详情，总份额180万份，个人投资者持有180万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

长信价值蓝筹两年定开混合A（005392）截至7月22日，累计净值1.1964，最新单位净值0.9564，净值增长率涨1.53%，最新估值0.942。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

7月22日鹏华优选回报混合C一个月来收益4.43%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月22日鹏华优选回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，鹏华优选回报混合C市场表现：累计净值1.0157，最新公布单位净值1.0157，净值增长率涨0.49%，最新估值1.0108。

基金阶段涨跌幅

鹏华优选回报混合C成立以来收益1.07%，近一月收益4.43%。

同公司基金

截至2022年7月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华品牌传承混合基金、鹏华养老产业股票基金，最新单位净值分别为5.6040、3.7000、3.1920，累计净值分别为5.6040、3.7820、3.1920。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实基本面50指数(LOF)A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的7月22日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）基金资产配置详情如下，合计净资产10.47亿元，股票占净比94.96%，债券占净比2.96%，现金占净比2.84%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为94.84%，同类平均为77.17%，比同类配置多17.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为2.16%，本期累计买入金额为2745.71万元；邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为502.33万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.37%，本期累计买入金额为475.08万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行（600036）、工商银行（601398）、中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例分别为3.21%、0.71%、0.70%，本期累计卖出金额分别为4081.88万元、901.88万元、893.08万元。

2022年第二季度基金持仓详情

截至2022年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）持有股票基金：中国平安（601318）、招商银行（600036）、兴业银行（601166）等，持仓比分别8.98%、5.23%、4.74%等，持股数分别为201.27万、129.78万、249.21万，持仓市值9397.31万、5476.55万、4959.3万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金（160716）持有债券22贴现国债02（占2.71%），持仓市值为2981.48万；债券21国债10（占0.09%），持仓市值为101.36万等。

基金现任经理

嘉实基本面50指数(LOF)A的现任基金经理是李直，任职时间为2021-09-24~至今，任职期间回报0.92%。

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2022年第二季度华宝绿色领先股票基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝绿色领先股票基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第二季度，华宝绿色领先股票（007590）基金资产配置详情如下，合计净资产1.11亿元，股票占净比91.70%，现金占净比10.10%。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3586.72亿元，拥有基金186只，由41名基金经理管理。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

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7月22日安信价值成长混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月22日安信价值成长混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，安信价值成长混合C最新公布单位净值1.7172，累计净值1.7172，净值增长率涨0.23%，最新估值1.7132。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益72.37%，今年以来下降2.2%，近一月下降1.58%，近一年下降0.62%。

基金现任经理

安信价值成长混合C的现任基金经理是陈振宇，任职时间为2020-03-18~至今，任职期间回报69.06%。

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7月22日渤海汇金量化汇盈混合最新单位净值为1.1588元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月22日渤海汇金量化汇盈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金量化汇盈混合基金截至7月22日，最新单位净值1.1588，累计净值1.1588，最新估值1.1823，净值跌1.99%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利45.27万元，基金本期净收益盈利11.36万元，期末基金资产净值335.33万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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7月22日万家中证500指数增强发起式C近1月来表现如何？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月22日万家中证500指数增强发起式C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家中证500指数增强发起式C截至7月22日市场表现：累计净值1.7589，最新单位净值1.3715，净值增长率跌0.65%，最新估值1.3805。

基金阶段表现

万家中证500指数增强发起式C近1月来收益4.68%，阶段平均收益1.1%，表现优秀，同类基金排147名，相对下降12名。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为93.64%，同类平均为78.24%，比同类配置多15.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.74%，同类平均50.93%，比同类配置多3.81%；采矿业行业基金配置6.79%，同类平均5.52%，比同类配置多1.27%；房地产业行业基金配置6.61%，同类平均4.97%，比同类配置多1.64%。

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圆信永丰沣泰混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至7月22日圆信永丰沣泰混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

圆信永丰沣泰混合基金成立以来收益21.94%，今年以来下降1.18%，近一月收益1.24%，近一年收益3.58%。

2022年第二季度基金资产配置

截至2022年第二季度，圆信永丰沣泰混合（009054）基金资产配置详情如下，合计净资产2600万元，股票占净比19.96%，债券占净比50.68%，现金占净比2.15%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为19.46%，同类平均为60.01%，比同类配置少40.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.40%，同类平均42.26%，比同类配置少23.86%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.04%，同类平均2.27%，比同类配置少1.23%；金融业行业基金配置0.02%，同类平均5.83%，比同类配置少5.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰沣泰混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免本期累计卖出金额为1356.97万元，占期初基金资产净值比例为4.67%；药明康德本期累计卖出金额为444.61万元，占期初基金资产净值比例为1.53%；通威股份本期累计卖出金额为442.59万元，占期初基金资产净值比例为1.52%；泰格医药本期累计卖出金额为418.02万元，占期初基金资产净值比例为1.44%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建信量化事件驱动股票最新净值跌幅达0.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月22日建信量化事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，该基金累计净值1.4846，最新市场表现：单位净值1.4846，净值增长率跌0.09%，最新估值1.486。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8592万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计179.55万，所有者权益合计8592万，负债和所有者权益总计8771.55万。

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7月22日华夏新锦顺混合C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的7月22日华夏新锦顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，华夏新锦顺混合C最新公布单位净值1.0864，累计净值1.3395，最新估值1.0861，净值增长率涨0.03%。

基金近一周来表现

华夏新锦顺混合C（基金代码：004047）近一周下降0.17%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排1453名，相对下降309名。

2021年第三季度表现

华夏新锦顺混合C基金（基金代码：004047）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.4%，同类平均跌1.2%，排949名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.85%，同类平均涨9.3%，排1785名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.6%，同类平均跌2.02%，排707名，整体表现良好。

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诺安先锋混合A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的7月22日诺安先锋混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，该基金累计净值4.5783，最新单位净值2.6948，净值增长率跌0.36%，最新估值2.7046。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，诺安先锋混合持有详情，机构投资者持有3000万份额，个人投资者持有1.35亿份额，机构投资者持有占18.26%，个人投资者持有占81.74%，总份额1.65亿份。

基金详情介绍

基金简称诺安先锋混合A，该基金成立于2005年12月19日，基金规模为4.23亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是张堃等。

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2020年工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元，债券型基金规模1623.72亿元，以下是为您整理的10月13日工银灵活配置混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8224.11亿元，拥有基金370只，由56名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年7月24日年中加新兴成长混合C基金持股人结构一览，2022年第一季度基金行业怎么配置？

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为89.91%，同类平均为59.83%，比同类配置多30.08%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中加新兴成长混合C持有详情，总份额120万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占43.06%，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占56.94%。

基金市场表现方面

中加新兴成长混合C截至7月22日市场表现：累计净值1.2027，最新单位净值1.2027，净值增长率跌0.65%，最新估值1.2106。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实创新先锋混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至7月22日嘉实创新先锋混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实创新先锋混合C截至7月22日市场表现：累计净值0.8474，最新公布单位净值0.8474，净值增长率跌0.4%，最新估值0.8508。

基金阶段表现

嘉实创新先锋混合C（009995）近一周收益4.52%，近一月收益6.48%，近三月收益13.76%，近一年下降25.14%。

同公司基金

截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为7.6690、7.6400、4.0890，日增长率分别为0.38%、-1.24%、0.49%。

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汇添富增强收益债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至7月22日汇添富增强收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，汇添富增强收益债券C累计净值1.6510，最新公布单位净值1.1900，最新估值1.19。

基金一年来收益详情

汇添富增强收益债券C（基金代码：470078）成立以来收益63.95%，今年以来收益0.85%，近一月收益0.68%，近一年收益1.45%，近三年收益6.24%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富增强收益债券C收入合计565.23万元：利息收入1600.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.59万元，债券利息收入1567.99万元，资产支持证券利息收入元22.47万元。投资亏1647.69万元，公允价值变动收益598.89万元，其他收入13.17万元。

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光大保德信睿鑫混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月22日光大保德信睿鑫混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，光大保德信睿鑫混合A（001939）市场表现：累计净值1.7860，最新单位净值1.5000，净值增长率跌0.07%，最新估值1.501。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益86.15%，今年以来下降1.51%，近一年下降1.45%，近三年收益30.03%。

2021年第三季度表现

光大保德信睿鑫混合A基金（基金代码：001939）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.76%，同类平均跌1.2%，排846名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.25%，同类平均涨9.3%，排1163名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.76%，同类平均跌2.02%，排352名，整体表现优秀。

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中邮健康文娱灵活配置混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月22日中邮健康文娱灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，中邮健康文娱灵活配置混合（004890）累计净值1.7774，最新公布单位净值1.7774，净值增长率跌1.28%，最新估值1.8004。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中邮健康文娱灵活配置混合持有详情，个人投资者持有270万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额270万份。

基金2020年利润

截至2020年，中邮健康文娱灵活配置混合收入合计2038.2万元：利息收入3.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.72万元。投资收益619.49万元，公允价值变动收益1295.45万元，其他收入119.54万元。

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万家量化睿选混合基金买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的万家量化睿选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称万家量化睿选混合，该基金成立于2017年8月4日，基金规模为200万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是乔亮。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，万家量化睿选混合持有详情，总份额140万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有140万份额。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，万家量化睿选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.89%），同类平均40.22%，比同类配置多10.67%；房地产业（9.85%），同类平均3.85%，比同类配置多6.00%；采矿业（5.30%），同类平均3.82%，比同类配置多1.48%。

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7月22日兴银科技增长1个月滚动持有混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的7月22日兴银科技增长1个月滚动持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月22日，最新市场表现：单位净值0.8755，累计净值0.8755，最新估值0.8691，净值增长率涨0.74%。

基金近一年来表现

兴银科技增长1个月滚动持有混合C（基金代码：010926）近1年来下降30.85%，阶段平均下降12.48%，表现不佳，同类基金排2016名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴银科技增长1个月滚动持有混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有830万份额，总份额830万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月22日华泰柏瑞品质成长混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月22日华泰柏瑞品质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，华泰柏瑞品质成长混合A（011357）最新公布单位净值0.7586，累计净值0.7586，净值增长率涨0.37%，最新估值0.7558。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年7月15日，华泰柏瑞品质成长混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.5640，日增长率-1.24%；华泰柏瑞基本面智选A基金，最新单位净值为3.0873，日增长率-0.97%；华泰柏瑞基本面智选C基金，最新单位净值为3.0505，日增长率-0.97%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月22日华夏创新前沿股票近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月22日华夏创新前沿股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创新前沿股票（002980）截至7月22日，最新公布单位净值2.3770，累计净值2.3770，最新估值2.385，净值增长率跌0.34%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益137.7%，今年以来下降16.3%，近一月收益0.89%，近一年下降19.8%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏创新前沿股票收入合计4.55亿元：利息收入73.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入73.61万元，债券利息收入1941.71元。投资收益2.42亿元，公允价值变动收益2.06亿元，其他收入682.73万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信鑫日享短债债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的创金合信鑫日享短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

创金合信鑫日享短债债券A基金成立于2019年1月17日，基金规模为140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达126万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是吕沂洋等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫日享短债债券A持有详情，总份额130万份，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占3.65%，个人投资者持有占96.35%。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信鑫日享短债债券A收入合计1670.64万元：利息收入1970.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.82万元，债券利息收入1945.51万元。投资收益负108.56万元，其中投资收益方面，债券投资收益负108.56万元。公允价值变动收益负209.24万元，其他收入17.94万元。

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