诺德安瑞39个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的诺德安瑞39个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

诺德安瑞39个月定开债券截至7月15日，累计净值1.0619，最新单位净值1.0119，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0113。

诺德安瑞39个月定开债券（009906）近一周收益0.06%，近一月收益0.33%，近三月收益0.86%，近一年收益3.43%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，诺德安瑞39个月定开债券（009906）持有债券：债券18农发13（债券代码：180413）、债券20进出13（债券代码：200313）、债券20国开07（债券代码：200207）、债券21进出22（债券代码：210322）等，持仓比分别93.07%、25.89%、6.13%、5.64%等，持仓市值38.52亿、10.72亿、2.54亿、2.33亿等。

基金现任经理

诺德安瑞39个月定开的现任基金经理是景辉，任职时间为2020-08-26~至今，任职期间回报3.61%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月21日安信恒利增强债券A一年来收益4.92%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月21日安信恒利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.93%，今年以来下降1.63%，近一月下降0.03%，近一年收益4.92%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为10.23%，同类平均为13.00%，比同类配置少2.77%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，安信恒利增强债券A（005271）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比10.23%，债券占净比86.39%，现金占净比1.57%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为10.23%，同类平均为13.00%，比同类配置少2.77%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，安信恒利增强债券A（005271）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券本钢转债（债券代码：127018）、债券道恩转债（债券代码：128117）等，持仓比分别13.67%、1.90%、1.86%等，持仓市值161.49万、22.43万、22万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月21日华夏新趋势混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的7月21日华夏新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，华夏新趋势混合A（002231）最新单位净值1.3210，累计净值1.4010，净值增长率跌0.08%，最新估值1.322。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益40.9%，今年以来收益0.41%，近一年收益0.93%，近三年收益20.5%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华安强化收益债券B基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月21日华安强化收益债券B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，华安强化收益债券B（040013）市场表现：累计净值1.9690，最新公布单位净值1.1520，净值增长率跌0.52%，最新估值1.158。

基金分红

华安强化收益债券B基金成立于2009年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模340万元，基金总267万份额，上市流通267万份额，共分红38次，累计分红0.8167元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安强化收益债券B基金股票收入35.57元，债券收入90.50元，股利收入5.52元，收入合计523.17元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月21日嘉实致盈债券近1月来在同类基金中排1697名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月21日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致盈债券基金截至7月21日，最新单位净值1.0215，累计净值1.1292，最新估值1.0209，净值涨0.06%。

基金近1月来排名

嘉实致盈债券近1月来收益0.3%，阶段平均收益0.39%，表现一般，同类基金排1697名，相对上升44名。

2021年第三季度表现

嘉实致盈债券基金（基金代码：006450）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.13%，同类平均涨1.71%，排1211名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.1%，同类平均涨1.55%，排909名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.46%，同类平均涨0.42%，排1503名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

博远博锐混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的7月21日博远博锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，博远博锐混合A最新单位净值0.7485，累计净值0.7485，净值增长率涨0.31%，最新估值0.7462。

基金近一年来来排名

博远博锐混合A（基金代码：008884）近1年来下降26.04%，阶段平均下降12.48%，表现不佳，同类基金排1848名，相对下降77名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，博远博锐混合A持有详情，机构投资者持有占38.29%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占61.71%，个人投资者持有160万份额，总份额260万份。

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富国价值增长混合最新净值跌幅达1.85%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至7月21日富国价值增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国价值增长混合A（010109）截至7月21日，最新市场表现：公布单位净值1.0598，累计净值1.0598，最新估值1.0798，净值增长率跌1.85%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益6.6%，今年以来下降2.32%，近一年下降8.28%。

同公司基金

富国价值增长混合（稳健混合型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，开放申购等。

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宝盈新价值混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至7月21日宝盈新价值混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新价值混合C基金截至7月21日，最新公布单位净值2.7510，累计净值2.7510，最新估值2.775，净值增长率跌0.87%。

基金阶段表现方面

宝盈新价值混合C（007574）近一周下降0.93%，近一月收益1.06%，近三月收益7.4%，近一年收益6.61%。

基金详情介绍

宝盈新价值混合C基金成立于2019年7月1日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达41万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是杨思亮。

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永赢永益债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的永赢永益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，该基金最新公布单位净值1.0325，累计净值1.2091，最新估值1.0321，净值增长率涨0.04%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金简称永赢永益债券C，该基金成立于2017年9月7日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是徐沛琳。

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华夏价值精选混合基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）为您整理的华夏价值精选混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月21日，累计净值1.3258，最新市场表现：单位净值1.3258，净值增长率跌0.5%，最新估值1.3325。

华夏价值精选混合今年以来下降9.41%，近一月收益1.94%，近三月收益9.35%，近一年下降7.42%。

基金介绍

基金全名是华夏价值精选混合型证券投资基金，以下简称华夏价值精选混合，该基金成立于2020年1月10日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是朱熠。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏价值精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：银轮股份（002126）、保利物业（06049）、建发国际集团（01908），本期累计买入金额分别为2575.14万元、1281.42万元、1243.8万元，占期初基金资产净值比例分别为4.20%、2.09%、2.03%。

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7月21日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月21日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，该基金最新单位净值1.2270，累计净值1.2270，最新估值1.2436，净值增长率跌1.34%。

基金季度利润

自基金成立以来收益23.48%，今年以来下降8.5%，近一年收益6.37%。

同公司基金

截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为7.6690、7.6400、4.0890，日增长率分别为0.38%、-1.24%、0.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年景顺长城基金管理有限公司基金总规模3688.12亿元，债券型基金规模436.73亿元，以下是为您整理的7月21日景顺长城集英成长两年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5326.57亿元，拥有基金经理38名，基金230只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月21日永赢消费主题混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的7月21日永赢消费主题混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，永赢消费主题混合C最新单位净值3.1157，累计净值3.1157，最新估值3.16，净值增长率跌1.4%。

近3月来涨跌

永赢消费主题混合C（基金代码：006253）近3月来收益11.61%，阶段平均收益7.64%，表现优秀，同类基金排513名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢消费主题混合C持有详情，总份额4000万份，机构投资者持有1690万份额，个人投资者持有2310万份额，机构投资者持有占42.30%，个人投资者持有占57.70%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富成长精选混合A近三月以来收益4.11%，同公司基金表现如何？（7月21日）以下是为您整理的7月21日汇添富成长精选混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富成长精选混合A截至7月21日，最新市场表现：公布单位净值0.7282，累计净值0.7282，最新估值0.7365，净值增长率跌1.13%。

基金阶段表现

该基金成立以来下降26.76%，今年以来下降20.06%，近一月下降1.35%，近一年下降26.31%。

同公司基金

截至2022年7月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009）、汇添富逆向投资混合A基金（470098），最新单位净值分别为6.9350、4.9570、4.0170，累计净值分别为6.9350、5.2070、4.5860。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实创新先锋混合A基金怎么样？近三月以来收益13.88%，以下是为您整理的7月21日嘉实创新先锋混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，嘉实创新先锋混合A（009994）最新公布单位净值0.8567，累计净值0.8567，最新估值0.8605，净值增长率跌0.44%。

基金阶段表现

嘉实创新先锋混合A（基金代码：009994）成立以来下降14.25%，今年以来下降12.68%，近一月收益6.52%，近一年下降24.84%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月21日嘉实领先成长混合基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月21日嘉实领先成长混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，嘉实领先成长混合最新市场表现：单位净值2.5280，累计净值2.9730，净值增长率跌0.2%，最新估值2.533。

嘉实领先成长混合成立以来收益208.9%，近一月收益0.64%，近一年下降25.57%，近三年收益37.78%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实领先成长混合收入合计1.07亿元，扣除费用1033.22万元，利润总额9664.99万元，最后净利润9664.99万元。

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7月21日融通通盈灵活配置混合近三月以来收益10.18%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月21日融通通盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，融通通盈灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.6181，累计净值1.6181，最新估值1.6293，净值增长率跌0.69%。

基金阶段涨跌幅

融通通盈灵活配置混合（002415）成立以来收益61.81%，今年以来下降2.02%，近一月收益2.04%，近三月收益10.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通通盈灵活配置混合收入合计2623万元：利息收入1506.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.88万元，债券利息收入1465.48万元，资产支持证券利息收入元28.01万元。投资收益3201.74万元，公允价值变动亏2112.36万元，其他收入26.98万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月21日长盛同盛成长优选混合(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长盛同盛成长优选混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月21日，该基金最新公布单位净值1.5860，累计净值4.2210，最新估值1.592，净值增长率跌0.38%。

长盛同盛成长优选混合(LOF)（基金代码：160813）成立以来收益57.7%，今年以来下降9.83%，近一月收益3.07%，近一年下降5.4%，近三年收益116.32%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，长盛同盛成长优选混合(LOF)（160813）持有股票基金：迈瑞医疗（300760）、东方电缆（603606）、招商银行（600036）等，持仓比分别4.34%、4.25%、4.18%等，持股数分别为18.25万、106.56万、115.32万，持仓市值5607.31万、5493.3万、5396.98万等。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，长盛同盛成长优选混合(LOF)（160813）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.16%等，持仓市值202.6万等。

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汇添富鑫利定开债A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月21日汇添富鑫利定开债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，汇添富鑫利定开债A最新市场表现：单位净值1.0495，累计净值1.1955，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0489。

基金分红

汇添富鑫利定开债券A基金成立于2017年3月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.05亿元，基金总1.02亿份额，上市流通1.02亿份额，共分红7次，累计分红0.146元/份。

基金现任经理

汇添富鑫利定开债券A的现任基金经理是杨靖，任职时间为2020-03-23~2021-08-17，任职期间回报3.70%。

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7月21日银华优势企业混合累计净值为3.6438元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月21日银华优势企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，该基金累计净值3.6438，最新市场表现：公布单位净值1.4930，净值增长率跌1.07%，最新估值1.5091。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4312.91万元，基金本期净收益盈利5071.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.84元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银华优势企业混合（180001）基金资产配置详情如下，合计净资产6.66亿元，股票占净比67.80%，债券占净比23.25%，现金占净比10.79%。

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东财通信指数A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月21日东财通信指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9401，累计净值0.9401，最新估值0.944，净值增长率跌0.41%。

基金一年来收益详情

东财通信指数A基金成立以来下降6.37%，今年以来下降19.24%，近一月收益3.47%，近一年下降10.21%。

同公司基金

截至2022年7月18日，东财通信指数A（指数型）基金同公司基金有：东财创业板A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5947，日增长率1.37%；东财创业板C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5854，日增长率1.36%；东财创业板A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5732，日增长率-1.95%等。

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景顺长城泰安回报混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的景顺长城泰安回报混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月21日，景顺长城泰安回报混合C最新公布单位净值1.3299，累计净值1.4378，最新估值1.3311，净值增长率跌0.09%。

景顺长城泰安回报混合C（003604）成立以来收益47.65%，今年以来下降0.06%，近一月收益0.31%，近三月收益2.93%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，景顺长城泰安回报混合C（003604）持有股票基金：宁波银行、贵州茅台、五粮液、泸州老窖等，持仓比分别1.41%、1.16%、0.62%、0.61%等，持股数分别为15.57万、2800、1.65万、1.36万，持仓市值582.27万、481.32万、255.85万、252.8万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，景顺长城泰安回报混合C基金（003604）持有债券18湖州城投MTN001（占5.22%），持仓市值为2157.91万；债券21江北新区MTN001（占5.07%），持仓市值为2095.81万；债券21北京银行永续债01（占5.04%），持仓市值为2085.87万；债券14宿产发MTN001（占5.01%），持仓市值为2071.06万等。

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7月21日银华心享一年持有期混合一个月来收益0.19%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月21日银华心享一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华心享一年持有期混合截至7月21日，累计净值0.9398，最新单位净值0.9398，净值增长率跌0.5%，最新估值0.9445。

基金阶段涨跌幅

银华心享一年持有期混合（基金代码：011173）成立以来下降6.45%，今年以来下降12.22%，近一月收益0.19%，近一年下降22.85%。

同公司基金

截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.4545，累计净值6.4075；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.4408，累计净值6.3938；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0080，累计净值4.0880等。

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7月21日富国诚益回报12个月持有期混合A近三月以来收益2.13%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月21日富国诚益回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月21日，富国诚益回报12个月持有期混合A市场表现：累计净值0.9684，最新单位净值0.9684，净值增长率跌1.06%，最新估值0.9788。

基金阶段涨跌幅

富国诚益回报12个月持有期混合A（基金代码：012576）成立以来下降2.58%，今年以来收益0.27%，近一月收益0.28%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国诚益回报12个月持有期混合A（012576）基金资产配置详情如下，合计净资产25.07亿元，股票占净比29.93%，债券占净比44.15%，现金占净比2.19%。

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