金发卷曲的警车 
华泰柏瑞量化创优混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至7月19日华泰柏瑞量化创优混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞量化创优混合截至7月19日，最新单位净值1.9476，累计净值1.9476，最新估值1.9738，净值增长率跌1.33%。
基金一年来收益详情
华泰柏瑞量化创优混合今年以来下降12.26%，近一月收益2.44%，近三月收益12.85%，近一年下降13.91%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计625.59万，所有者权益合计1.75亿，负债和所有者权益总计1.81亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的钧 适合做定投的基金
选择估值低的基金：目前主流的挑选方法是根据基金PE估值，估值越低的指数基金越适合布局定投，比如沪深300指数等。或者可以选择长期趋势向好的基金：长期投资在承担时间成本以及风险波动过程中应有较高的回报补偿。从3-5年的历史业绩区间选取长期业绩回报靠前的基金。
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双目传神的竹笋 中欧可转债债券A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中欧可转债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日，中欧可转债债券A市场表现：累计净值1.5243，最新单位净值1.5243，净值增长率跌0.31%，最新估值1.5291。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2020年利润
截至2020年，中欧可转债债券A收入合计3.34亿元，扣除费用5525.43万元，利润总额2.79亿元，最后净利润2.79亿元。
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纪后做启的水煮鱼 东财医药指数发起A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的东财医药指数发起A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日，东财医药指数发起A最新单位净值1.0987，累计净值1.0987，净值增长率跌0.99%，最新估值1.1097。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.05%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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唇似涂朱的杨桃 2020年融通基金管理有限公司基金总规模1430.26亿元，债券型基金规模230.6亿元，以下是为您整理的7月19日融通价值趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司拥有基金124只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1195.31亿元。
截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
柯保 2022年第一季度嘉实优质企业混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实优质企业混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实优质企业混合基金截至7月19日，累计净值3.6300，最新市场表现：公布单位净值2.0290，净值跌0.59%，最新估值2.041。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实优质企业混合（070099）基金资产配置详情如下，股票占净比91.84%，债券占净比5.31%，现金占净比3.04%，合计净资产17.54亿元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实优质企业混合收入合计15.54亿元，扣除费用4820.58万元，利润总额15.06亿元，最后净利润15.06亿元。
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裘海 光大保德信创业板股票A近三年来在同类基金中排160名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月19日光大保德信创业板股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信创业板股票A截至7月19日，累计净值1.6772，最新公布单位净值1.6772，净值增长率跌1.28%，最新估值1.6989。
基金近三月来排名
光大保德信创业板股票（基金代码：003069）近三年来收益86.5%，阶段平均收益78.6%，表现良好，同类基金排160名，相对下降7名。
同公司基金
截至2022年7月18日，光大保德信创业板股票（一般股票型）基金同公司基金有光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.07%，限大额；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.22%，限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，日增长率0.07%，限大额等。
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嘴巴橛着的橡皮擦 富国上证指数ETF联接C近三月来在同类基金中排1249名，基金2021年第三季度表现如何？（7月19日）以下是为您整理的7月19日富国上证指数ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日，富国上证指数ETF联接C（013286）最新市场表现：公布单位净值1.5350，累计净值1.5350，最新估值1.535。
基金近三月来排名
富国上证指数ETF联接C（基金代码：013286）近3月来收益3.51%，阶段平均收益6.28%，表现一般，同类基金排1249名，相对下降125名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。
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小蓝眼睛的伏特加 华商鸿益一年定期开放债券发起式累计净值为1.0739元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至7月19日华商鸿益一年定期开放债券发起式市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日，华商鸿益一年定期开放债券发起式累计净值1.0739，最新公布单位净值1.0347，最新估值1.0347。
基金季度利润
2021年第三季度表现
华商鸿益一年定期开放债券发起式基金（基金代码：008721）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.9%，同类平均涨1.39%，排1901名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.35%，同类平均涨1.25%，排1941名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.33%，同类平均涨0.83%，排1741名，整体表现不佳。
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水汪汪的的脆皮肠 7月19日嘉实债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月19日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3425，累计净值2.4703，最新估值1.342，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
嘉实债券（070005）成立以来收益222.34%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.69%，近三月收益1.72%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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两眸秋水的荔 2022年第一季度中金绝对收益混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的7月19日中金绝对收益混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月19日，中金绝对收益混合最新市场表现：单位净值1.1064，累计净值1.1064，最新估值1.1061，净值增长率涨0.03%。
中金绝对收益混合（001059）近一周下降0.11%，近一月下降0.11%，近三月下降0.43%，近一年下降2.26%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，中金绝对收益混合（001059）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、招商银行、东方财富等，持仓比分别2.50%、2.42%、1.81%、1.14%等，持股数分别为800、2600、2.13万、2.48万，持仓市值137.52万、133.2万、99.68万、62.85万等。
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失掉光彩的长颈鹿 7月19日西部利得尊泰86个月定开债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月19日西部利得尊泰86个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日，西部利得尊泰86个月定开债券市场表现：累计净值1.0762，最新单位净值1.0342，净值增长率涨0.02%，最新估值1.034。
基金季度利润
西部利得尊泰86个月定开债券（009749）近一周收益0.1%，近一月收益0.4%，近三月收益1.11%，近一年收益4.18%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，西部利得尊泰86个月定开债券（009749）基金资产配置详情如下，债券占净比174.62%，现金占净比0.25%，合计净资产81.64亿元。
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浓眉环眼的篮球 国富沪深300指数增强基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月19日国富沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日，国富沪深300指数增强（450008）累计净值1.9340，最新单位净值1.5910，净值增长率跌0.19%，最新估值1.594。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2972.35万元，基金本期净收益盈利981.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值5.45亿元。
同公司基金
截至2022年7月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值为3.1100，目前开放申购；国富研究精选混合基金（450011），最新单位净值为3.0880，目前开放申购；国富中小盘股票基金（450009），最新单位净值为2.4810，目前开放申购。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的裕 工银健康生活混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月19日工银健康生活混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日，工银健康生活混合C（010394）最新公布单位净值0.8595，累计净值0.8595，净值增长率跌1.26%，最新估值0.8705。
基金一年来收益详情
工银健康生活混合C（010394）成立以来下降14.05%，今年以来下降16.32%，近一月收益2.46%，近三月收益6.41%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
纪后做启的水煮鱼 2020年天弘基金管理有限公司的基金总规模有多大？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的天弘基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金286只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共1.15万亿元。
截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，天弘裕利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.51%），同类平均42.26%，比同类配置少28.75%；金融业（8.50%），同类平均5.83%，比同类配置多2.67%；房地产业（3.75%），同类平均3.76%，比同类配置少0.01%。
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堵轮 华安民享稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至7月15日华安民享稳健养老一年混合(FOF)近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月15日，最新市场表现：单位净值1.0017，累计净值1.0017，最新估值1.0032，净值增长率跌0.15%。
基金阶段表现
华安民享稳健养老一年混合(FOF)今年以来下降0.52%，近一月收益0.64%，近三月收益1.09%。
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眼似秋水的旭 前海开源祥和债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月19日前海开源祥和债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月19日，前海开源祥和债券C最新市场表现：单位净值1.3738，累计净值1.4438，净值增长率涨0.34%，最新估值1.3691。
基金分红
前海开源祥和债券C基金成立于2016年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模160万元，基金总108万份额，上市流通108万份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。
基金现任经理
前海开源祥和债券C的现任基金经理是章俊，任职时间为2021-03-12~至今，任职期间回报17.59%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2022年第一季度富国沪港深业绩驱动混合C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国沪港深业绩驱动混合C基金资产配置详情，供大家参考。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，富国沪港深业绩驱动混合C基金行业配置合计为12.21%，同类平均为59.92%，比同类配置少47.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.16%）、科学研究和技术服务业（0.02%）、批发和零售业（0.01%），同类平均分别为42.23%、2.00%、0.73%，比同类配置分别为少30.07%、少1.98%、少0.72%。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金445只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共8639.55亿元。
截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
