7月14日兴银稳安60天滚动持有债券E最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月14日兴银稳安60天滚动持有债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月14日，最新市场表现：单位净值1.0453，累计净值1.0453，最新估值1.0451，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入16.77元，收入合计29.13元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月8日东方红锦和甄选18个月持有混合C最新单位净值为0.9725元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月8日东方红锦和甄选18个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月8日，该基金累计净值0.9725，最新市场表现：公布单位净值0.9725，净值增长率跌0.62%，最新估值0.9786。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，东方红锦和甄选18个月持有混合C基金行业配置合计为15.55%，同类平均为59.88%，比同类配置少44.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为9.47%、2.77%、1.14%，同类平均分别为42.21%、5.82%、1.13%，比同类配置分别为少32.74%、少3.05%、多0.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源港股通股息率50强股票一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至7月14日前海开源港股通股息率50强股票一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月14日，前海开源港股通股息率50强股票最新市场表现：公布单位净值0.9110，累计净值0.9110，最新估值0.9201，净值增长率跌0.99%。

基金阶段涨跌表现

前海开源港股通股息率50强股票（004098）成立以来下降8.9%，今年以来下降2.96%，近一月下降1.82%，近三月下降0.72%。

2021年第三季度表现

前海开源港股通股息率50强股票基金（基金代码：004098）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.47%（2021年第三季度）、跌0.14%（2021年第二季度）、涨4%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为401名、545名、63名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月14日北信瑞丰产业升级混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排2407名，以下是为您整理的7月14日北信瑞丰产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月14日，北信瑞丰产业升级混合累计净值2.3257，最新公布单位净值2.3257，净值增长率涨1.24%，最新估值2.2972。

基金近1月来排名

北信瑞丰产业升级混合近1月来收益0.64%，阶段平均收益3.11%，表现不佳，同类基金排2407名，相对下降445名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰产业升级混合持有详情，机构投资者持有260万份额，机构投资者持有占5.42%，个人投资者持有4450万份额，个人投资者持有占94.58%，总份额4710万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月13日富荣沪深300指数增强A一年来下降4.59%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月13日富荣沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，富荣沪深300指数增强A（004788）市场表现：累计净值1.9612，最新单位净值1.9612，净值增长率涨0.13%，最新估值1.9587。

基金阶段涨跌幅

富荣沪深300指数增强A（004788）成立以来收益95.27%，今年以来下降8.57%，近一月收益3.77%，近三月收益6.23%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富荣沪深300指数增强A（004788）基金资产配置详情如下，股票占净比86.70%，债券占净比4.15%，现金占净比8.07%，合计净资产18.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

人保鑫利债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排669名，以下是为您整理的7月14日人保鑫利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保鑫利债券C截至7月14日，最新市场表现：公布单位净值1.1460，累计净值1.1460，最新估值1.1455，净值增长率涨0.04%。

基金近三月来排名

人保鑫利债券C（基金代码：006115）近3月来收益1.03%，阶段平均收益2.16%，表现一般，同类基金排669名，相对下降51名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，人保鑫利债券C（基金代码：006115）涨2.43%，同类平均涨1.71%，排257名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月14日光大保德信安瑞一年持有期债券A一个月来收益0.91%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月14日光大保德信安瑞一年持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月14日，该基金累计净值1.0384，最新市场表现：单位净值1.0384，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0371。

基金阶段涨跌幅

光大保德信安瑞一年持有期债券A（010600）成立以来收益3.71%，今年以来下降1.33%，近一月收益0.91%，近三月收益3.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比21.27%，股利收入占比8.95%，基金收入合计4,192.27元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月14日红塔红土盛利混合C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月14日红塔红土盛利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月14日，累计净值0.9648，最新单位净值0.9648，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9641。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，红塔红土盛利混合C（012217）基金资产配置详情如下，合计净资产2.82亿元，股票占净比51.68%，债券占净比69.87%，现金占净比6.14%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2020年汇添富基金管理股份有限公司基金总规模7856.76亿元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月14日汇添富新睿精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金468只，由54名基金经理管理，所有基金管理规模共8539.45亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富新睿精选混合C（002164）基金资产配置详情如下，股票占净比18.98%，债券占净比80.19%，现金占净比1.04%，合计净资产1.36亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为18.98%，同类平均为59.91%，比同类配置少40.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.79%，同类平均41.86%，比同类配置少29.07%；租赁和商务服务业行业基金配置2.93%，同类平均1.06%，比同类配置多1.87%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.91%，同类平均2.89%，比同类配置少0.98%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富新睿精选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为5481.27万元，占期初基金资产净值比例为9.41%；贵州茅台本期累计卖出金额为2435.13万元，占期初基金资产净值比例为4.18%；吉比特本期累计卖出金额为2401.25万元，占期初基金资产净值比例为4.12%；山西汾酒本期累计卖出金额为1886.52万元，占期初基金资产净值比例为3.24%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

诺安利鑫混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的诺安利鑫混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称诺安利鑫混合，该基金成立于2015年12月2日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是吴博俊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，诺安利鑫混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有390万份额，总份额390万份。

基金2020年利润

截至2020年，诺安利鑫混合收入合计2179.29万元：利息收入3.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.98万元。投资收益1778.28万元，其中投资收益方面，股票投资收益1729.08万元，股利收益49.21万元。公允价值变动收益346.64万元，其他收入50.39万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中加纯债定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的中加纯债定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月8日，中加纯债定开债券C（004912）最新单位净值1.0000，累计净值1.0000，最新估值1。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中加纯债定开债券C（004912）持有债券：债券19国开03、债券18国开11、债券19农发04、债券18长城二级资本债01等，持仓比分别27.28%、14.42%、8.19%、6.07%等，持仓市值23.86亿、12.61亿、7.16亿、5.31亿等。

基金现任经理

中加纯债定开债券C的现任基金经理是王霈，任职时间为2020-03-04~至今，任职期间回报0.00%。

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2022年第一季度富国清洁能源产业灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的富国清洁能源产业灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月14日，富国清洁能源产业灵活配置混合A（005368）累计净值2.4740，最新单位净值2.4740，净值增长率涨2.75%，最新估值2.4077。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国清洁能源产业灵活配置混合A（005368）基金资产配置详情如下，合计净资产20.26亿元，股票占净比88.60%，债券占净比1.24%，现金占净比10.50%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国清洁能源产业灵活配置混合A收入合计2.84亿元：利息收入48.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.13万元，债券利息收入30.6万元。投资收益1.63亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.59亿元，债券投资亏33.59万元，股利收益463.56万元。公允价值变动收益1.17亿元，其他收入306.05万元。

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7月14日添富盈润混合C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的添富盈润混合C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8539.45亿元，拥有基金经理54名，基金468只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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7月14日嘉实稳熙纯债债券基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元，以下是为您整理的7月14日嘉实稳熙纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳熙纯债债券（004066）截至7月14日，累计净值1.2135，最新单位净值1.0120，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0114。

基金季度利润

嘉实稳熙纯债债券今年以来收益1.77%，近一月收益0.31%，近三月收益0.88%，近一年收益3.51%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7457.66亿元，拥有基金395只，由85名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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中欧瑾泉灵活配置混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月14日中欧瑾泉灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月14日，中欧瑾泉灵活配置混合C（001111）最新市场表现：公布单位净值1.4778，累计净值1.5648，净值增长率涨0.25%，最新估值1.4741。

基金分红

中欧瑾泉灵活配置混合C基金成立于2015年3月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5310万元，基金总3378万份额，上市流通3378万份额，共分红1次，累计分红0.087元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2626.01万，所有者权益合计6.34亿，负债和所有者权益总计6.6亿。

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嘉实致宁3个月定开纯债债券基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实致宁3个月定开纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月14日，该基金累计净值1.0613，最新公布单位净值1.0368，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0364。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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华夏中证500指数增强C最新净值涨幅达0.96%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的7月14日华夏中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月14日，该基金公布单位净值1.6259，累计净值1.6259，净值增长率涨0.96%，最新估值1.6104。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏中证500指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.36%）、金融业（6.11%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.62%），同类平均分别为50.82%、16.63%、5.92%，比同类配置分别为多3.54%、少10.52%、少0.3%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏中证500指数增强C（007995）基金资产配置详情如下，合计净资产26.93亿元，股票占净比92.72%，债券占净比0.01%，现金占净比7.04%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏中证500指数增强C基金（007995）持有债券山石转债（占0.01%），持仓市值为19.2万等。

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嘉实新收益混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的嘉实新收益混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实新收益混合（基金代码：000870）跌12.33%，同类平均跌1.2%，排1929名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合持有详情，总份额2480万份，机构投资者持有占0.80%，个人投资者持有占99.20%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2460万份额。

基金市场表现

嘉实新收益混合截至7月14日，累计净值2.3140，最新公布单位净值2.0010，净值增长率涨2.77%，最新估值1.947。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月13日融通多元收益一年持有期混合最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的7月13日融通多元收益一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，融通多元收益一年持有期混合（011816）最新公布单位净值1.0246，累计净值1.0246，净值增长率涨0.06%，最新估值1.024。

近6月来表现

融通多元收益一年持有期混合（基金代码：011816）近6月来收益0.35%，阶段平均下降0.95%，表现优秀，同类基金排249名，相对下降6名。

基金持有人结构

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泓德泓华混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至7月14日泓德泓华混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月14日，泓德泓华混合（002846）最新市场表现：单位净值2.1164，累计净值2.8164，最新估值2.1126，净值增长率涨0.18%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.43元。

基金详情介绍

该基金简称泓德泓华混合，该基金成立于2016年12月1日，基金规模为8480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3553万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由泓德基金管理有限公司管理，基金经理是秦毅。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

最新净值涨幅达0.12%，以下是为您整理的截至7月14日海富通中证100指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通中证100指数(LOF)C（010224）截至7月14日，最新公布单位净值1.4156，累计净值1.4156，最新估值1.4139，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降7.16%，今年以来下降9.5%，近一月收益4.02%，近一年下降11.35%。

基金详情介绍

基金简称海富通中证100指数(LOF)C，该基金成立于2020年11月10日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是陈林海。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年华宝基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3502.15亿元，拥有基金经理41名，基金183只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

公司基金表

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合C基金（015573），最新单位净值为9.1011，累计净值9.1011，日增长率0.01%；华宝收益增长混合C基金（015573），最新单位净值为9.1011，累计净值9.1011，日增长率0.01%；华宝收益增长混合A基金（240008），最新单位净值为9.0961，累计净值9.0961，日增长率0.01%等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华宝先进成长混合（240009）基金资产配置详情如下，股票占净比86.62%，现金占净比14.35%，合计净资产13.15亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧嘉益一年混合A近6月来在同类基金中下降65名，以下是为您整理的7月14日中欧嘉益一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月14日，中欧嘉益一年混合A（011708）最新单位净值0.9878，累计净值0.9878，净值增长率涨0.55%，最新估值0.9824。

基金近6月来排名

中欧嘉益一年混合A（基金代码：011708）近6月来下降13.01%，阶段平均下降6.82%，表现不佳，同类基金排2270名，相对下降65名。

基金持有人结构

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

上银聚鸿益三个月定开债券近一周来在同类基金中下降69名，以下是为您整理的7月14日上银聚鸿益三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银聚鸿益三个月定开债券（005432）市场表现：截至7月14日，累计净值1.1893，最新单位净值1.0348，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0343。

基金近一周来排名

上银聚鸿益半年定开债券（基金代码：005432）近一周收益0.27%，阶段平均收益0.2%，表现优秀，同类基金排318名，相对下降69名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上银聚鸿益半年定开债券持有详情，机构投资者持有2.45亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额2.45亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国富美元债定期债券(QDII)现汇基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排249名，以下是为您整理的7月8日国富美元债定期债券(QDII)现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月8日，国富美元债定期债券(QDII)现汇（003973）最新单位净值0.1430，累计净值0.1538，最新估值0.144，净值增长率跌0.69%。

基金近一周来排名

国富美元债定期债券(QDII)现汇（基金代码：003973）近一周下降0.69%，阶段平均下降2.76%，表现一般，同类基金排249名。

截至2021年第二季度，国富美元债定期债券(QDII)现汇持有详情，机构投资者持有1640万份额，个人投资者持有460万份额，机构投资者持有占78.11%，个人投资者持有占21.89%，总份额2100万份。

2021年第三季度表现

国富美元债定期债券(QDII)现汇基金（基金代码：003973）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.51%（2021年第三季度）、涨2.61%（2021年第二季度）、涨2.89%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为168名、175名、109名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月14日安信合作创新混合一年来下降0.3%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月14日安信合作创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月14日，最新市场表现：单位净值2.0164，累计净值2.0164，最新估值2.0327，净值增长率跌0.8%。

基金阶段涨跌幅

安信合作创新混合（004393）近一周下降1.03%，近一月收益3.06%，近三月下降1.91%，近一年下降0.3%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，安信合作创新混合基金行业配置合计为74.65%，同类平均为59.24%，比同类配置多15.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、房地产业，行业基金配置分别为34.79%、14.15%、9.80%，同类平均分别为40.49%、1.12%、3.96%，比同类配置分别为少5.7%、多13.03%、多5.84%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

添富中证医药ETF联接A一个月来收益8.55%，同公司基金表现如何？（7月14日）以下是为您整理的截至7月14日添富中证医药ETF联接A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

添富中证医药ETF联接A截至7月14日，累计净值1.2195，最新公布单位净值1.2195，净值增长率涨1.8%，最新估值1.1979。

基金阶段收益

自基金成立以来收益21.95%，今年以来下降13.79%，近一年下降28.21%，近三年收益23.12%。

同公司基金

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.1440，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.1440，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.0770，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.0770，目前开放申购；汇添富逆向投资混合A基金，最新单位净值为4.0040，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安众鑫90天滚动短债C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月14日华安众鑫90天滚动短债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安众鑫90天滚动短债C（012230）截至7月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0347，累计净值1.0347，最新估值1.0344，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

华安众鑫90天滚动短债C（012230）近一周收益0.08%，近一月收益0.23%，近三月收益0.88%，近一年收益2.97%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

7月14日信达澳银中证沪港深高股息精选指数近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月14日信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信澳中证沪港深高股息精选指数截至7月14日，最新市场表现：公布单位净值0.8220，累计净值0.8220，最新估值0.8215，净值增长率涨0.06%。

近3月来表现

信达澳银中证沪港深高股息精选指（基金代码：005770）近3月来下降3.5%，阶段平均收益5.96%，表现不佳，同类基金排1691名，相对上升38名。

2021年第三季度表现

信达澳银中证沪港深高股息精选指基金（基金代码：005770）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.03%，同类平均跌1.93%，排1164名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.1%，同类平均涨9.4%，排1124名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.09%，同类平均跌2.17%，排225名，整体表现优秀。

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7月14日浦银安盛双债增强债券C近三月以来收益1.21%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月14日浦银安盛双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛双债增强债券C截至7月14日，累计净值1.1644，最新公布单位净值1.1644，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1635。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益16.44%，今年以来收益0.04%，近一年收益4.52%，近三年收益15.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.86亿，未分配利润5420.65万，所有者权益合计5.4亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。