德邦鑫星价值灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的7月13日德邦鑫星价值灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月13日，德邦鑫星价值灵活配置混合A市场表现：累计净值1.4544，最新公布单位净值1.3164，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3148。

德邦鑫星价值灵活配置混合A成立以来收益49.7%，近一月收益3.31%，近一年下降5.48%，近三年收益26.3%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，德邦鑫星价值灵活配置混合A（001412）持有股票基金：兴业银行（601166）、韵达股份（002120）、泸州老窖（000568）、密尔克卫（603713）等，持仓比分别8.15%、4.59%、4.39%、4.25%等，持股数分别为72.36万、50万、4.33万、6.34万，持仓市值1495.68万、841.5万、804.86万、780.07万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏稳定双利债券A的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏稳定双利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月13日，华夏稳定双利债券A（004547）最新公布单位净值1.0350，累计净值1.2300，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0352。

华夏稳定双利债券A今年以来收益1%，近一月收益0.34%，近三月收益1.14%，近一年收益3.71%。

基金经理表现

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是华夏稳定双利债券A，回报率9.59%。现任基金资产总规模42.96%，现任最佳基金回报184.46亿元。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏稳定双利债券A基金（004547）持有债券21中信银行永续债（占6.96%），持仓市值为2124.4万；债券19工商银行永续债（占6.94%），持仓市值为2118.19万；债券19潞安MTN001（占6.94%），持仓市值为2117.21万等。

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华夏黄金ETF联接C近一周来在同类基金中排12名，基金2021年第三季度表现如何？（7月13日）以下是为您整理的7月13日华夏黄金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏黄金ETF联接C截至7月13日，累计净值0.8928，最新公布单位净值0.8928，净值增长率跌0.63%，最新估值0.8985。

基金近一周来排名

华夏黄金ETF联接C（基金代码：008702）近一周下降1.95%，阶段平均下降1.93%，表现良好，同类基金排12名，相对下降5名。

截至2021年第二季度，华夏黄金ETF联接C持有详情，总份额890万份，个人投资者持有890万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

华夏黄金ETF联接C基金（基金代码：008702）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.27%（2021年第三季度）、涨2.11%（2021年第二季度）、跌8.43%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为27名、39名、12名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

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2020年国投瑞银基金管理有限公司基金总规模1067.71亿元，指数型基金规模14.05亿元，以下是为您整理的7月13日国投瑞银研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金123只，由22名基金经理管理，所有基金管理规模共1765.37亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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7月13日光大保德信安祺债券C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月13日光大保德信安祺债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1760，累计净值1.2260，最新估值1.1746，净值增长率涨0.12%。

近3月来涨跌

光大保德信安祺债券C（基金代码：003108）近3月来收益2.16%，阶段平均收益2.23%，表现良好，同类基金排370名，相对上升85名。

2021年第三季度表现

光大保德信安祺债券C基金（基金代码：003108）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.61%（2021年第三季度）、涨2.72%（2021年第二季度）、跌0.05%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为134名、193名、397名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月13日汇添富稳健收益混合A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月13日汇添富稳健收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳健收益混合A（009736）截至7月13日，最新市场表现：公布单位净值0.9516，累计净值0.9516，最新估值0.9481，净值增长率涨0.37%。

基金阶段涨跌幅

汇添富稳健收益混合A成立以来下降4.84%，近一月收益1.24%，近一年下降6.34%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为7.50%，同类平均为59.91%，比同类配置少52.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.26%，同类平均41.86%，比同类配置少37.6%；租赁和商务服务业行业基金配置1.42%，同类平均1.06%，比同类配置多0.36%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.18%，同类平均2.89%，比同类配置少1.71%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度嘉实致信一年定期纯债债券基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实致信一年定期纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，嘉实致信一年定期纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0560，累计净值1.0670，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0557。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实致信一年定期纯债债券（009643）基金资产配置详情如下，债券占净比93.56%，现金占净比0.21%，合计净资产5.18亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

7月13日长城港股通价值精选混合基金怎么样？近三月以来收益3.24%，以下是为您整理的7月13日长城港股通价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，该基金累计净值1.0117，最新市场表现：单位净值0.9917，净值增长率跌0.22%，最新估值0.9939。

基金阶段涨跌幅

长城港股通价值精选混合今年以来下降19.12%，近一月下降1.24%，近三月收益3.24%，近一年下降38.34%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

7月13日银河泰利债券I最新单位净值为1.0000元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月13日银河泰利债券I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河泰利债券I（519648）市场表现：截至7月13日，累计净值1.0264，最新公布单位净值1.0000，最新估值1。

基金盈利方面

期末单位基金资产净值1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.39亿，未分配利润1.72亿，所有者权益合计5.1亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富国研究量化精选混合最新净值涨幅达0.93%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月13日富国研究量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，富国研究量化精选混合最新市场表现：公布单位净值1.9292，累计净值1.9292，最新估值1.9115，净值增长率涨0.93%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.67亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国研究量化精选混合收入合计2657.31万元，扣除费用228.1万元，利润总额2429.21万元，最后净利润2429.21万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿阳一年持有混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至7月13日华夏睿阳一年持有混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿阳一年持有混合基金截至7月13日，最新市场表现：公布单位净值1.1294，累计净值1.1294，最新估值1.1187，净值涨0.96%。

基金一年来收益详情

华夏睿阳一年持有混合（009011）近一周下降1.82%，近一月收益0.75%，近三月收益9.97%，近一年下降31.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏睿阳一年持有混合基金收入合计1,439.30元，股票收入占比1638.68%，股利收入占比58.00%。

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7月13日汇添富高质量成长精选2年持有混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月13日汇添富高质量成长精选2年持有混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富高质量成长精选2年持有混合截至7月13日市场表现：累计净值0.6666，最新公布单位净值0.6666，净值增长率涨0.44%，最新估值0.6637。

基金阶段表现

汇添富高质量成长精选2年持有混合近1月来收益4.32%，阶段平均收益3.11%，表现良好，同类基金排1022名，相对上升229名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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天弘互联网混合基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘互联网混合基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，天弘互联网混合收入合计4.92亿元：利息收入204.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入153.3万元，债券利息收入76.39元。投资收益4.8亿元，公允价值变动收益负1822.07万元，其他收入2840.2万元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.15万亿元，拥有基金经理41名，基金283只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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7月13日华夏新起点混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月13日华夏新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新起点混合A（002604）截至7月13日，最新市场表现：单位净值1.8950，累计净值1.8950，最新估值1.897，净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌幅

华夏新起点混合（002604）成立以来收益89.5%，今年以来下降14.14%，近一月收益1.83%，近三月收益5.69%。

基金现任经理

华夏新起点混合A的现任基金经理是李铧汶，任职时间为2021-03-29~至今，任职期间回报36.52%。

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7月13日同泰慧择混合C一个月来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月13日同泰慧择混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

同泰慧择混合C截至7月13日，最新市场表现：公布单位净值0.9249，累计净值0.9249，最新估值0.9157，净值增长率涨1.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降7.51%，今年以来下降26.53%，近一年下降36.68%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，同泰慧择混合C基金行业配置合计为87.51%，同类平均为59.93%，比同类配置多27.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为64.79%、9.80%、3.91%，同类平均分别为42.25%、3.82%、0.40%，比同类配置分别为多22.54%、多5.98%、多3.51%。

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2020年上投摩根基金管理有限公司基金总规模1674.07亿元，QDII基金规模73.1亿元，以下是为您整理的7月13日上投摩根强化回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司拥有基金138只，由32名基金经理管理，所有基金管理规模共1721.99亿元。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

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长城价值成长六个月持有混合A基金最新净值涨幅达0.56%，以下是为您整理的7月13日长城价值成长六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，长城价值成长六个月持有混合A最新市场表现：公布单位净值0.8979，累计净值0.8979，最新估值0.8929，净值增长率涨0.56%。

基金详细介绍

该基金简称长城价值成长六个月持有混合A，该基金成立于2021年3月16日，基金规模为2.06亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.99亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是韩林等。

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2020年嘉实基金管理有限公司基金总规模6858.94亿元，货币型基金规模3255.09亿元，以下是为您整理的7月13日嘉实蓝筹优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金395只，由85名基金经理管理，所有基金管理规模共7457.66亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

公司基金表现

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为7.8520、7.8520、4.1560，日增长率分别为0.10%、0.10%、-0.55%。

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7月13日景顺长城电子信息产业股票C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月13日景顺长城电子信息产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城电子信息产业股票C截至7月13日，最新单位净值1.0405，累计净值1.0405，最新估值1.043，净值增长率跌0.24%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城电子信息产业股票C成立以来收益4.05%，近一月下降2.95%，近一年下降19.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城电子信息产业股票C基金收入合计38,764.43元，股票收入占比79.33%，债券收入占比0.15%，股利收入占比1.83%。

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7月13日前海开源祥和债券A最新单位净值为1.3745元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月13日前海开源祥和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月13日，累计净值1.4445，最新公布单位净值1.3745，净值增长率涨0.23%，最新估值1.3714。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利814.8万元，期末基金资产净值3.38亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源祥和债券A基金收入合计1,279.81元，股票收入285.54元，占比22.31%；债券收入171.75元，占比13.42%；股利收入64.14元，占比5.01%。

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7月13日嘉实央企创新驱动ETF联接A近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月13日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月13日，累计净值1.2491，最新单位净值1.2491，净值增长率涨0.67%，最新估值1.2408。

基金近6月来表现

嘉实央企创新驱动ETF联接A（基金代码：007792）近6月来下降5.78%，阶段平均下降8.57%，表现良好，同类基金排461名，相对上升60名。

2021年第三季度表现

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金（基金代码：007792）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨16.42%，同类平均跌1.93%，排73名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.29%，同类平均涨9.4%，排976名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.23%，同类平均跌2.17%，排220名，整体表现优秀。

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7月13日华夏中证央企ETF联接C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月13日华夏中证央企ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证央企ETF联接C（006197）截至7月13日，最新单位净值1.2714，累计净值1.2714，最新估值1.2661，净值增长率涨0.42%。

基金阶段涨跌表现

华夏中证央企ETF联接C（006197）成立以来收益27.14%，今年以来下降9.55%，近一月收益3.62%，近三月收益5.2%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计32.61万，所有者权益合计2.95亿，负债和所有者权益总计2.95亿。

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7月13日前海开源沪港深核心驱动混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月13日前海开源沪港深核心驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，该基金最新公布单位净值1.0031，累计净值1.4511，最新估值0.9976，净值增长率涨0.55%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益38.57%，今年以来下降14.35%，近一年下降24.54%，近三年收益12.8%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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7月13日东方红新动力混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月13日东方红新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月13日，最新市场表现：单位净值3.6090，累计净值3.6970，最新估值3.582，净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益284.18%，今年以来下降13.41%，近一月收益1.55%，近一年下降3.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红新动力混合收入合计2.36亿元：利息收入34.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.46万元，债券利息收入1226.12元。投资收益3823.38万元，其中投资收益方面，股票投资收益3000.82万元，债券投资收益180.63万元，股利收益641.93万元。公允价值变动收益1.97亿元，其他收入36.2万元。

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7月13日兴银丰盈灵活配置混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月13日兴银丰盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银丰盈灵活配置混合截至7月13日，最新单位净值2.2614，累计净值2.2614，最新估值2.2621，净值增长率跌0.03%。

近6月来表现

兴银丰盈灵活配置混合（基金代码：001474）近6月来下降8.92%，阶段平均下降4.66%，表现一般，同类基金排1488名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴银鼎新灵活配置混合基金（001339）、兴银鼎新灵活配置混合基金（001339）、兴银消费新趋势灵活配置基金（004456），最新单位净值分别为2.2790、2.2790、1.5262，累计净值分别为2.3360、2.3360、1.5262，日增长率分别为-2.27%、-2.27%、-2.25%。

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7月13日西部利得中证人工智能主题指数增强C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月13日西部利得中证人工智能主题指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，西部利得中证人工智能主题指数增强C最新公布单位净值0.7763，累计净值0.7763，最新估值0.7752，净值增长率涨0.14%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，西部利得中证人工智能主题指数增强C（基金代码：011833）跌6.94%，同类平均跌1.93%，排1008名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏恒益18个月定开债券近一周来在同类基金中排1858名，基金2021年第三季度表现如何？（7月13日）以下是为您整理的7月13日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月13日，累计净值1.0814，最新市场表现：单位净值1.0172，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0171。

基金近一周来排名

华夏恒益18个月定开债券（基金代码：007591）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.17%，表现不佳，同类基金排1858名，相对下降123名。

截至2021年第二季度，华夏恒益18个月定开债券持有详情，总份额8亿份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有8亿份额，个人投资者持有占0.01%，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏恒益18个月定开债券（基金代码：007591）涨0.82%，同类平均涨1.39%，排2094名，整体来说表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

7月13日富国景利纯债债券近三月以来收益1.34%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月13日富国景利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，富国景利纯债债券最新公布单位净值1.0631，累计净值1.2156，最新估值1.0625，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

富国景利纯债债券成立以来收益23.25%，近一月收益0.47%，近一年收益4.23%，近三年收益12.05%。

基金2020年利润

截至2020年，富国景利纯债债券收入合计4770.96万元：利息收入6051.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.22万元，债券利息收入5585.19万元，资产支持证券利息收入420.36万元。投资收益202.83万元，其中投资收益方面，债券投资收益303.27万元，资产支持证券投资收益负100.44万元。公允价值变动收益负1483.46万元，其他收入2085.37元。

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