华泰紫金丰和偏债混合发起A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的华泰紫金丰和偏债混合发起A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至7月13日，累计净值1.0875，最新公布单位净值1.0875，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0834。

华泰紫金丰和偏债混合发起A成立以来收益9.87%，近一月收益5.23%，近一年收益9.89%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华泰紫金丰和偏债混合发起A基金（011494）持有债券21国债16（占6.73%），持仓市值为100.05万；债券上银转债（占1.41%），持仓市值为20.95万；债券龙净转债（占1.13%），持仓市值为16.73万等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华泰紫金丰和偏债混合发起A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.00%）、采矿业（2.53%）、金融业（1.62%），同类平均分别为42.27%、3.85%、5.82%，比同类配置分别为少24.27%、少1.32%、少4.2%。

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7月12日华夏海外收益债券A(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月12日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏海外收益债券A(QDII)（001061）7月12日净值跌0.17%。当前基金单位净值为1.1730元，累计净值为1.3750元。

基金季度利润

华夏海外收益债券A(QDII)（基金代码：001061）成立以来收益38.72%，今年以来下降8.93%，近一月下降4.24%，近一年下降10.18%，近三年下降9.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.3亿，未分配利润2.46亿，所有者权益合计10.76亿。

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7月13日东方红智远三年持有混合近三月以来收益8.54%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月13日东方红智远三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，东方红智远三年持有混合（009576）最新公布单位净值1.1630，累计净值1.1630，净值增长率涨0.39%，最新估值1.1585。

基金阶段涨跌幅

东方红智远三年持有混合（基金代码：009576）成立以来收益16.3%，今年以来下降13.38%，近一月收益3.98%，近一年下降23.96%。

同公司基金

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：东方红产业升级混合基金、东方红产业升级混合基金、东方红新动力混合基金，最新单位净值分别为4.1200、4.1200、3.6660。

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创金合信中债1-3年国开债A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的7月13日创金合信中债1-3年国开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，创金合信中债1-3年国开债A市场表现：累计净值1.0902，最新公布单位净值1.0592，净值增长率涨0.02%，最新估值1.059。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，以下简称创金合信中债1-3年国开债A，该基金成立于2019年11月21日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是吕沂洋等。

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中金新璟3个月定期开放债券近6月来在同类基金中排1436名，基金2021年第三季度表现如何？（7月13日）以下是为您整理的7月13日中金新璟3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，中金新璟3个月定期开放债券（011890）市场表现：累计净值1.0284，最新单位净值1.0084，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0081。

基金近一周来表现

中金新璟3个月定期开放债券（基金代码：011890）近6月来收益1.47%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1436名，相对下降339名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.39%。

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7月13日华夏新锦程混合A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月13日华夏新锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，华夏新锦程混合A累计净值1.3382，最新公布单位净值1.0550，净值增长率跌0.16%，最新估值1.0567。

近6月来表现

华夏新锦程混合A（基金代码：002838）近6月来下降1.38%，阶段平均下降4.66%，表现良好，同类基金排648名，相对下降146名。

2021年第三季度表现

华夏新锦程混合A基金（基金代码：002838）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.27%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、涨0.92%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为978名、1789名、596名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

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7月13日国寿安保尊弘短债债券E基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月13日国寿安保尊弘短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，国寿安保尊弘短债债券E（011010）最新市场表现：单位净值1.0107，累计净值1.0107，最新估值1.0105，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

国寿安保尊弘短债债券E成立以来收益1%，近一月收益0.32%，近一年收益1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国寿安保尊弘短债债券E基金收入合计415.68元，债券收入33.28元。

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7月13日鹏华尊悦发起式定开债券基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华尊悦发起式定开债券前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金403只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共8415.67亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金2021年第三季度表现如何？7月12日基金净值是多少?以下是为您整理的截至7月12日嘉实美国成长股票现汇(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月12日，嘉实美国成长股票现汇(QDII)（000044）最新单位净值2.4120，累计净值2.4120，最新估值2.437，净值增长率跌1.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利97.92万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实美国成长股票现汇(QDII)（基金代码：000044）涨0.94%，同类平均跌6.1%，排53名，整体来说表现优秀。

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7月13日银华通利灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银华通利灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华通利灵活配置混合A基金截至7月13日，最新单位净值1.3856，累计净值1.3856，最新估值1.385，净值涨0.04%。

银华通利灵活配置混合A基金成立以来收益38.56%，今年以来下降1.38%，近一月收益0.65%，近一年收益0.04%，近三年收益26.83%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，银华通利灵活配置混合A（003062）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、中航光电等，持仓比分别1.78%、1.35%、1.14%等，持股数分别为3000、8.38万、4.29万，持仓市值520.17万、392.24万、332.94万等。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，银华通利灵活配置混合A基金（003062）持有债券20亦庄03（占7.18%），持仓市值为2095.18万；债券20浦发银行二级01（占7.16%），持仓市值为2087.48万；债券20中信银行二级（占7.15%），持仓市值为2085.02万等。

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交银成长动力一年混合C最新净值涨幅达0.97%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月13日交银成长动力一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银成长动力一年混合C截至7月13日市场表现：累计净值0.8540，最新单位净值0.8540，净值增长率涨0.97%，最新估值0.8458。

基金资产配置

截至2022年第一季度，交银成长动力一年混合C（011276）基金资产配置详情如下，合计净资产29.24亿元，股票占净比91.61%，债券占净比3.68%，现金占净比5.88%。

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7月13日嘉实动力先锋混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月13日嘉实动力先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，该基金最新单位净值0.9130，累计净值0.9130，最新估值0.9029，净值增长率涨1.12%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降8.7%，今年以来下降12.66%，近一月收益3.01%，近一年下降16.92%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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长城价值成长六个月持有混合C近6月来在同类基金中排1667名，以下是为您整理的7月13日长城价值成长六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，该基金最新公布单位净值0.8884，累计净值0.8884，净值增长率涨0.56%，最新估值0.8835。

基金近一周来表现

长城价值成长六个月持有混合C（基金代码：010285）近6月来下降7.58%，阶段平均下降5.39%，表现一般，同类基金排1667名，相对下降232名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城价值成长六个月持有混合C持有详情，个人投资者持有1160万份额，机构投资者持有占0.24%，个人投资者持有占99.76%，总份额1170万份。

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华富恒稳纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排2162名，以下是为您整理的7月13日华富恒稳纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，华富恒稳纯债债券C（000899）最新公布单位净值1.0451，累计净值1.2768，净值增长率涨0.01%，最新估值1.045。

基金近1月来排名

华富恒稳纯债债券C近1月来收益0.12%，阶段平均收益0.43%，表现不佳，同类基金排2162名，相对下降27名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华富恒稳纯债债券C（基金代码：000899）涨0.95%，同类平均涨1.71%，排1734名，整体来说表现一般。

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7月13日德邦安顺混合C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月13日德邦安顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，该基金公布单位净值0.9826，累计净值0.9826，净值增长率涨0.1%，最新估值0.9816。

基金近一年来表现

德邦安顺混合C（基金代码：008720）近1年来下降2.79%，阶段平均收益0.07%，表现不佳，同类基金排676名，相对下降19名。

同公司基金

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1212，日增长率-2.05%，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1212，日增长率-2.05%，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0786，日增长率-2.05%，目前开放申购。

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2022年7月14日年宝盈先进制造混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金简称宝盈先进制造混合A，该基金成立于2014年12月17日，基金规模为1.45亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是侯嘉敏等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，宝盈先进制造混合A持有详情，总份额4450万份，其中机构投资者持有占33.46%，机构投资者持有1490万份额，个人投资者持有占66.54%，个人投资者持有2960万份额。

2021年第三季度表现

宝盈先进制造混合A基金（基金代码：000924）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.17%（2021年第三季度）、涨27.62%（2021年第二季度）、跌5.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为268名、98名、1524名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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7月13日泰达宏利波控回报12个月混合近三月以来收益1.18%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月13日泰达宏利波控回报12个月混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 泰达宏利波控回报12个月混合（010845）7月13日净值涨0.03%。当前基金单位净值为0.9819元，累计净值为0.9819元。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利波控回报12个月混合今年以来下降1.17%，近一月收益1.26%，近三月收益1.18%，近一年下降1.9%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰达宏利波控回报12个月混合基金收入合计2,184.01元，股票收入-1,815.85元；债券收入159.79元，占比7.32%；股利收入480.38元，占比22.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上银丰益混合C一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至7月13日上银丰益混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银丰益混合C（011505）截至7月13日，最新单位净值1.0479，累计净值1.0479，最新估值1.0474，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

上银丰益混合C（011505）近一周下降0.33%，近一月收益1.63%，近三月收益2.19%，近一年收益5.1%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，上银丰益混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.60%）、金融业（0.73%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.17%），同类平均分别为42.30%、5.82%、2.28%，比同类配置分别为少36.7%、少5.09%、少2.11%。

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2022年7月14日年嘉实致安3个月定期债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实致安3个月定期债券持有详情，总份额5060万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5060万份额。

基金市场表现方面

截至7月13日，该基金累计净值1.1186，最新单位净值1.0872，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0863。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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格林伯元灵活配置混合A近三月以来收益9.68%，同公司基金表现如何？（7月13日）以下是为您整理的7月13日格林伯元灵活配置混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林伯元灵活配置混合A（004942）截至7月13日，最新单位净值1.3990，累计净值1.3990，最新估值1.4008，净值增长率跌0.13%。

基金阶段表现

格林伯元灵活配置混合A今年以来下降10.31%，近一月收益7.39%，近三月收益9.68%，近一年下降15.17%。

同公司基金

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：格林新兴产业混合A基金（014327），最新单位净值为1.0783，目前开放申购；格林新兴产业混合A基金（014327），最新单位净值为1.0783，目前开放申购；格林新兴产业混合C基金（014328），最新单位净值为1.0764，目前开放申购；格林新兴产业混合C基金（014328），最新单位净值为1.0764，目前开放申购；格林泓景债券A基金（010837），最新单位净值为1.0586，目前暂停申购等。

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7月13日中银证券中证500ETF联接C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月13日中银证券中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，中银证券中证500ETF联接C（008259）累计净值1.2158，最新单位净值1.2158，净值增长率涨0.44%，最新估值1.2105。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.58%，今年以来下降12.95%，近一年下降8.79%。

同公司基金

截至2022年7月8日，中银证券中证500ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3831，日增长率-0.43%；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3831，日增长率-0.43%；中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3398，日增长率-2.23%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国金惠安利率债债券C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的7月13日国金惠安利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠安利率债债券C截至7月13日市场表现：累计净值1.0490，最新单位净值1.0282，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0277。

基金近一周来排名

国金惠安利率债债券C（基金代码：008799）近一周收益0.31%，阶段平均收益0.17%，表现优秀，同类基金排35名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国金惠安利率债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

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7月13日兴全全球视野股票近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月13日兴全全球视野股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，兴全全球视野股票（340006）市场表现：累计净值5.5380，最新单位净值2.7920，净值增长率涨0.33%，最新估值2.7828。

基金近一周来表现

兴全全球视野股票（基金代码：340006）近一周下降2.06%，阶段平均下降2.66%，表现良好，同类基金排272名，相对下降55名。

同公司基金

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴全社会责任混合基金，最新单位净值为5.0360，累计净值5.2260；兴全社会责任混合基金，最新单位净值为5.0360，累计净值5.2260；兴全有机增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8337，累计净值4.6537等。

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2020年汇添富基金管理股份有限公司基金总规模7856.76亿元，QDII基金规模55.59亿元，以下是为您整理的7月13日汇添富中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8539.45亿元，拥有基金468只，由54名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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建信内生动力混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的建信内生动力混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

建信内生动力混合基金成立于2010年11月16日，基金规模为5390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1887万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是孙晟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信内生动力混合持有详情，总份额1890万份，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有1500万份额，机构投资者持有占20.63%，个人投资者持有占79.37%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信内生动力混合基金股票收入占比361.93%，债券收入占比0.35%，股利收入占比12.94%，基金收入合计1,991.09元。

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7月13日中银珍利混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月13日中银珍利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，中银珍利混合A（002461）累计净值1.4910，最新单位净值1.2010，净值增长率涨0.17%，最新估值1.199。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银珍利混合A持有详情，总份额1930万份，其中机构投资者持有占96.43%，机构投资者持有1860万份额，个人投资者持有占3.57%，个人投资者持有70万份额。

同公司基金

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0970，目前开放申购；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0970，目前开放申购；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3502，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏双债债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的7月13日华夏双债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日，华夏双债债券C最新市场表现：公布单位净值1.5880，累计净值1.8800，净值增长率涨0.06%，最新估值1.587。

该基金成立以来收益99.78%，今年以来下降4.62%，近一月收益0.32%，近一年下降0.63%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。