长城优化升级混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的7月12日长城优化升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月12日，该基金累计净值5.4970，最新市场表现：单位净值5.3820，净值增长率跌1.54%，最新估值5.466。

基金近一年来来排名

长城优化升级混合（基金代码：200015）近1年来收益32.35%，阶段平均下降10.02%，表现优秀，同类基金排13名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城优化升级混合持有详情，总份额260万份，机构投资者持有占54.02%，个人投资者持有占45.98%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有120万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银和鑫定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月12日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月12日，民生加银和鑫定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0071，累计净值1.3966，最新估值1.0065，净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.11亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计19.83万，所有者权益合计2.11亿，负债和所有者权益总计2.11亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的创金合信稳健增利6个月持有期混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信稳健增利6个月持有期混合C截至7月12日市场表现：累计净值1.0561，最新公布单位净值1.0561，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0582。

基金资产配置

截至2022年第一季度，创金合信稳健增利6个月持有期混合C（009269）基金资产配置详情如下，股票占净比17.21%，债券占净比73.48%，现金占净比7.77%，合计净资产5000万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信稳健增利6个月持有期混合C收入合计1500.04万元：利息收入546.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.17万元，债券利息收入525.77万元。投资收益2111.02万元，公允价值变动亏1157.56万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏磐锐一年定开混合C基金有哪些投资组合？该基金经理2022年第一季度业绩如何？以下是为您整理的2022年第一季度华夏磐锐一年定开混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏磐锐一年定开混合C（009838）基金资产配置详情如下，合计净资产16.45亿元，股票占净比79.44%，现金占净比15.53%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏磐锐一年定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置28.64%，同类平均40.23%，比同类配置少11.59%；房地产业行业基金配置15.01%，同类平均3.86%，比同类配置多11.15%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置11.64%，同类平均2.97%，比同类配置多8.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏磐锐一年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：民和股份本期累计买入金额为1770万元，占期初基金资产净值比例为5.81%；掌阅科技本期累计买入金额为1500万元，占期初基金资产净值比例为4.92%；上海瀚讯本期累计买入金额为1500万元，占期初基金资产净值比例为4.92%等。

基金经理业绩

华夏磐锐一年定开混合C基金由华夏基金公司的基金经理张城源管理，该基金经理从业1753天，管理过8只基金有：华夏新锦绣混合A、华夏新锦绣混合C、华夏磐利一年定开混合A、华夏磐利一年定开混合C、华夏磐锐一年定开混合A等。其中最佳回报基金是华夏磐利一年定开混合A，回报率43.73%；现任基金资产总规模43.73%，现任最佳基金回报40.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

7月12日前海开源鼎安债券C近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月12日前海开源鼎安债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月12日，前海开源鼎安债券C（002972）最新公布单位净值1.3090，累计净值1.3090，最新估值1.312，净值增长率跌0.23%。

近3月来表现

前海开源鼎安债券C（基金代码：002972）近3月来收益2.09%，阶段平均收益2.07%，表现良好，同类基金排367名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

前海开源鼎安债券C基金（基金代码：002972）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.31%，同类平均涨1.71%，排100名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.71%，同类平均涨1.55%，排197名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.83%，同类平均涨0.42%，排219名，整体表现良好。

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7月12日景顺长城景瑞收益债券C累计净值为1.1311元，以下是为您整理的7月12日景顺长城景瑞收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景瑞收益债券C（009871）市场表现：截至7月12日，累计净值1.1311，最新公布单位净值1.1201，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1198。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金，以下简称景顺长城景瑞收益债券C，该基金成立于2020年7月13日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是彭琦岭等。

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7月12日平安可转债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月12日平安可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月12日，平安可转债债券C（007033）最新市场表现：单位净值1.4078，累计净值1.4078，净值增长率跌0.08%，最新估值1.4089。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.45万元，基金本期净收益盈利13.8万元，期末基金资产净值438.95万元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计319.45万，所有者权益合计2265.55万，负债和所有者权益总计2585.01万。

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2020年银华基金管理股份有限公司基金总规模5575.76亿元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月12日银华多元回报一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6271.94亿元，拥有基金经理56名，基金237只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

公司基金表现

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金、银华富裕主题混合基金、银华和谐主题混合基金，最新单位净值分别为5.5560、5.5560、4.1100，日增长率分别为0.26%、0.26%、-0.82%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银华多元回报一年持有期混合（012434）基金资产配置详情如下，股票占净比73.45%，债券占净比5.55%，现金占净比1.28%，合计净资产25.51亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

7月8日长信纯债一年定开债券A最新单位净值为1.0458元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月8日长信纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0458，累计净值1.5846，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0447。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利426.19万元，基金本期净收益盈利273.38万元，期末基金资产净值2.42亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。

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蜂巢添盈纯债债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至7月12日蜂巢添盈纯债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月12日，蜂巢添盈纯债债券C市场表现：累计净值1.0707，最新公布单位净值1.0186，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0178。

基金阶段表现

蜂巢添盈纯债债券C基金成立以来收益7.06%，今年以来收益1.33%，近一月收益0.17%，近一年收益2.93%。

同公司基金

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：蜂巢添汇纯债C基金、蜂巢添汇纯债C基金、蜂巢添幂中短债A基金，最新单位净值分别为1.0663、1.0663、1.0538，日增长率分别为0.01%、0.01%、0.01%。

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7月12日天弘聚新三个月定开混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月12日天弘聚新三个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘聚新三个月定开混合A截至7月12日，累计净值1.0947，最新单位净值1.0947，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0961。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.24%，今年以来下降1.94%，近一月收益1.69%，近一年下降0.31%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘聚新三个月定开混合A收入合计2682.79万元：利息收入922.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.44万元，债券利息收入916.9万元。投资收益1546.1万元，公允价值变动收益214.35万元。

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华夏恒益18个月定开债券基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月12日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月12日，华夏恒益18个月定开债券市场表现：累计净值1.0813，最新单位净值1.0171，最新估值1.0171。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5318.3万元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏恒益18个月定开债券（007591）基金资产配置详情如下，债券占净比115.25%，现金占净比0.05%，合计净资产80.69亿元。

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7月12日西藏东财创业板指数A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月12日西藏东财创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月12日，累计净值1.5413，最新公布单位净值1.5413，净值增长率跌2.23%，最新估值1.5764。

基金季度利润

西藏东财创业板指数A成立以来收益60.34%，近一月收益9.25%，近一年下降14.51%。

同公司基金

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：东财新能源车A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5809，日增长率-2.36%，目前开放申购；东财新能源车A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5809，日增长率-2.36%，目前开放申购；东财新能源车C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5711，日增长率-2.36%，目前开放申购；东财新能源车C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5711，日增长率-2.36%，目前开放申购；东财有色金属A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.4992，日增长率-0.67%，目前开放申购等。

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汇安鼎利纯债债券C最新单位净值为1.0634元，同公司基金表现如何？（7月12日）以下是为您整理的截至7月12日汇安鼎利纯债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 汇安鼎利纯债债券C（006432）7月12日净值涨0.06%。当前基金单位净值为1.0634元，累计净值为1.0634元。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利212.66万元。

同公司基金

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.3279，累计净值2.3279，日增长率-1.79%；汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.3279，累计净值2.3279，日增长率-1.79%；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0148，累计净值2.2859，日增长率-1.46%等。

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7月12日长信先锐混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月12日长信先锐混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月12日，长信先锐混合A（519937）累计净值1.3367，最新公布单位净值1.0927，净值增长率跌4.96%，最新估值1.1497。

基金阶段涨跌表现

长信先锐债券（519937）近一周收益0.02%，近一月收益0.09%，近三月下降0.53%，近一年收益2.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信先锐债券基金收入合计1,358.30元，股票收入3,818.99元，占比281.16%；债券收入-511.81元；股利收入198.96元，占比14.65%。

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华富成长企业精选股票近一年来在同类基金中排159名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月12日华富成长企业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富成长企业精选股票（009398）截至7月12日，累计净值1.2299，最新公布单位净值1.0889，净值增长率跌1.48%，最新估值1.1053。

基金近一年来排名

华富成长企业精选股票（基金代码：009398）近1年来下降2.61%，阶段平均下降9.74%，表现优秀，同类基金排159名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华富成长企业精选股票（基金代码：009398）涨2.1%，同类平均跌2.16%，排186名，整体来说表现良好。

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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月12日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）累计净值1.2102，最新单位净值1.0657，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0651。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A收入合计4219.88万元：利息收入3741.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.63万元，债券利息收入3662.18万元，资产支持证券利息收入33.89万元。投资亏163.98万元，其中投资收益方面，债券投资亏163.98万元。公允价值变动收益642.31万元。

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工银新焦点灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？7月12日基金净值是多少?以下是为您整理的截至7月12日工银新焦点灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新焦点灵活配置混合C截至7月12日，最新公布单位净值2.1295，累计净值2.1295，最新估值2.1551，净值增长率跌1.19%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利706.92万元，基金本期净收益盈利78.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末基金资产净值4989.39万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银新焦点灵活配置混合C（基金代码：001998）跌7.29%，同类平均跌1.2%，排1699名，整体来说表现不佳。

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银华消费主题混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的7月12日银华消费主题混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银华消费主题混合A（161818）截至7月12日，累计净值1.6908，最新单位净值1.4859，净值增长率跌1.01%，最新估值1.5011。

银华消费分级混合（161818）成立以来收益159.84%，今年以来下降10.35%，近一月收益6.69%，近三月收益14.38%。

基金经理表现

银华消费主题混合基金由银华基金公司的基金经理薄官辉管理，该基金经理从业2360天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是银华消费主题混合，回报率159.61%。现任基金资产总规模159.61%，现任最佳基金回报68.98亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，银华消费分级混合（161818）持有股票贵州茅台（占7.84%）：持股为2.65万，持仓市值为4559.99万；泸州老窖（占6.65%）：持股为20.8万，持仓市值为3865.75万；伊利股份（占6.57%）：持股为103.53万，持仓市值为3819.22万；恒生电子（占6.48%）：持股为84.73万，持仓市值为3767.1万等。

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国富美元债定期债券(QDII)现汇一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至7月8日国富美元债定期债券(QDII)现汇一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月8日，国富美元债定期债券(QDII)现汇最新市场表现：公布单位净值0.1430，累计净值0.1538，最新估值0.144，净值增长率跌0.69%。

基金一年来收益详情

国富美元债定期债券(QDII)现汇（003973）成立以来收益3.9%，今年以来下降8.22%，近一月下降1.3%，近三月下降2.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润1427.05万，所有者权益合计2.25亿。

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7月12日信诚三得益债券A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月12日信诚三得益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月12日，信诚三得益债券A累计净值1.8390，最新单位净值1.1900，净值增长率跌0.08%，最新估值1.191。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益109.68%，今年以来下降0.67%，近一年下降0.58%，近三年收益19.21%。

基金现任经理

信诚三得益债券A的现任基金经理是宋海娟，任职时间为2014-02-11~至今，任职期间回报82.67%。

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浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月12日浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月12日，浦银安盛中债1-3年国开债指数C市场表现：累计净值1.0656，最新单位净值1.0306，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0302。

基金分红

浦银安盛中债1-3年国开债C基金成立于2020年6月24日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.035元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

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华夏鼎顺三个月定开债券A基金怎么样？近三月以来收益0.72%，以下是为您整理的7月12日华夏鼎顺三个月定开债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎顺三个月定开债券A基金截至7月12日，累计净值1.1276，最新市场表现：公布单位净值1.0423，净值涨0.05%，最新估值1.0418。

基金阶段表现

华夏鼎顺三个月定开债券A（基金代码：005364）成立以来收益13.17%，今年以来收益1.46%，近一月收益0.13%，近一年收益3.5%，近三年收益9.8%。

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7月8日浙商惠丰定期开放债券基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的浙商惠丰定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0527，累计净值1.2417，最新估值1.0527。

浙商惠丰定期开放债券成立以来收益25.67%，近一月收益0.13%，近一年收益3.94%，近三年收益12.92%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，浙商惠丰定期开放债券基金（002830）持有债券20招商银行小微债01（占8.01%），持仓市值为4100.12万；债券20徽商银行小微债01（占7.94%），持仓市值为4068.36万；债券22合建投SCP001（占7.82%），持仓市值为4003.03万等。

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7月8日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月8日兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月8日，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A累计净值1.3719，最新公布单位净值1.3719，净值增长率跌0.16%，最新估值1.3741。

基金阶段涨跌幅

兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A（008145）近一周下降0.05%，近一月收益2.9%，近三月收益2.82%，近一年下降4.66%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A（基金代码：008145）跌1.5%，同类平均跌1.2%，排810名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商添利6个月定开债发起式A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月12日招商添利6个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添利6个月定开债发起式A截至7月12日，最新单位净值1.0151，累计净值1.1649，最新估值1.0146，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2868.54万元，期末基金资产净值25.3亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

招商添利6个月定开债发起式A基金（基金代码：006107）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.12%，同类平均涨1.39%，排1240名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.14%，同类平均涨1.25%，排790名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.96%，同类平均涨0.83%，排420名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年7月13日年华安安嘉定开债券基金持股人结构一览，2022年第一季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2022年第一季度，华安安嘉定开债券（007370）基金资产配置详情如下，债券占净比129.84%，现金占净比0.32%，合计净资产10.48亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安安嘉定开债券持有详情，总份额1.01亿份，其中机构投资者持有1.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至7月12日，华安安嘉定开债券最新单位净值1.0194，累计净值1.1044，最新估值1.0187，净值增长率涨0.07%。

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华安中债7-10年国开债A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降390名，以下是为您整理的7月12日华安中债7-10年国开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月12日，最新市场表现：单位净值1.0708，累计净值1.0817，最新估值1.0697，净值增长率涨0.1%。

基金近1月来排名

华安中债7-10年国开债A近1月来收益0.11%，阶段平均收益0.38%，表现不佳，同类基金排2390名，相对下降390名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安中债7-10年国开债A（基金代码：007228）涨2.24%，同类平均涨1.71%，排145名，整体来说表现优秀。

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中银弘享债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的中银弘享债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银弘享债券（006421）市场表现：截至7月12日，累计净值1.1312，最新公布单位净值1.0228，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0224。

中银弘享债券（006421）近一周收益0.02%，近一月收益0.23%，近三月收益0.79%，近一年收益3.63%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中银弘享债券（006421）持有债券：债券17国开10（债券代码：170210）、债券19招商银行小微债01（债券代码：1928015）、债券21国开15（债券代码：210215）、债券19国开08（债券代码：190208）等，持仓比分别16.49%、8.03%、4.97%、4.59%等，持仓市值3.38亿、1.64亿、1.02亿、9394.02万等。

基金2020年利润

截至2020年，中银弘享债券收入合计6590.47万元：利息收入5907.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.69万元，债券利息收入5293.36万元。投资收益1028.94万元，其中投资收益方面，债券投资收益1028.94万元。公允价值变动收益负345.72万元，其他收入268.25元。

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7月12日浦银安盛优化收益债券C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月12日浦银安盛优化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月12日，浦银安盛优化收益债券C最新公布单位净值1.4360，累计净值1.6360，最新估值1.436。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛优化收益债券C基金成立以来收益65.7%，今年以来收益0.84%，近一月收益0.42%，近一年收益2.57%，近三年收益7.72%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

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