简海龟 
九泰久慧混合A基金怎么样？以下是为您整理的截至7月11日九泰久慧混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，该基金累计净值0.9408，最新市场表现：单位净值0.9408，净值增长率跌0.24%，最新估值0.9431。
基金阶段表现方面
九泰久慧混合A成立以来下降5.69%，近一月收益0.64%，近一年下降5.66%。
基金详情介绍
该基金简称九泰久慧混合A，该基金成立于2021年5月19日，基金规模为910万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由九泰基金管理有限公司管理，基金经理是袁多武。
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横眉立目的红茶 7月11日华泰柏瑞享利混合C一个月来收益0.24%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月11日华泰柏瑞享利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月11日，累计净值1.4857，最新单位净值1.3177，净值增长率涨0.06%，最新估值1.3169。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞享利混合C（基金代码：003592）成立以来收益51.16%，今年以来收益1.64%，近一月收益0.24%，近一年收益6.72%，近三年收益31.38%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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慧眼的水龙头 7月11日融通巨潮100指数(LOF)C一个月来收益5.3%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月11日融通巨潮100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
融通巨潮100指数(LOF)C（004874）近一周下降0.85%，近一月收益5.3%，近三月收益5.78%，近一年下降13.22%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，融通巨潮100指数(LOF)C（004874）持有债券：债券21国开11等，持仓比分别3.55%等，持仓市值2027.64万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，融通巨潮100指数(LOF)C（004874）基金资产配置详情如下，股票占净比95.00%，债券占净比3.55%，现金占净比1.76%，合计净资产5.71亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为95.00%，同类平均为93.47%，比同类配置多1.53%。
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弘黑框眼镜 鹏华成长智选混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至7月11日鹏华成长智选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华成长智选混合A（010264）截至7月11日，累计净值0.9544，最新单位净值0.9544，净值增长率跌1.22%，最新估值0.9662。
基金季度利润
同公司基金
截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6340，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6340，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为3.8980，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为3.8980，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.7220，目前开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喜眉笑目的泽 前海联合先进制造混合A的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的7月11日前海联合先进制造混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月11日，该基金累计净值1.6539，最新公布单位净值1.3539，净值增长率跌1.98%，最新估值1.3813。
前海联合先进制造混合A（005933）近一周下降1.1%，近一月收益6.71%，近三月收益13.85%，近一年下降0.22%。
基金经理表现
前海联合先进制造混合A基金由前海联合公司的基金经理张志成管理，该基金经理从业73天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是前海联合泳涛混合A，回报率-3.47%。现任基金资产总规模-3.47%，现任最佳基金回报3.13亿元。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，前海联合先进制造混合A（005933）持有股票基金：新宙邦、日月股份、宁德时代等，持仓比分别7.96%、7.38%、5.89%等，持股数分别为12.3万、44.95万、1.45万，持仓市值1003.07万、930.42万、742.84万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 2020年银华基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6271.94亿元，拥有基金经理56名，基金237只。
截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。
公司基金表
截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012）、银华富裕主题混合基金（180012）、银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值分别为5.5560、5.5560、4.1100，累计净值分别为6.5090、6.5090、4.1900。
基金2020年利润
截至2020年，银华医疗健康量化股票发起式C收入合计2248.31万元：利息收入5.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.87万元，债券利息收入5835.61元。投资收益1839.54万元，其中投资收益方面，股票投资收益1819.05万元，债券投资收益负1500元，股利收益20.63万元。公允价值变动收益311.85万元，其他收入91.47万元。
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裘海 7月8日工银全球美元债(QDII)C一年来下降2.45%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月8日工银全球美元债(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，工银全球美元债(QDII)C最新市场表现：单位净值1.0034，累计净值1.0034，最新估值1.0045，净值增长率跌0.11%。
基金阶段涨跌幅
工银全球美元债(QDII)C基金成立以来收益0.45%，今年以来下降0.52%，近一月收益0.02%，近一年下降2.45%，近三年下降4%。
基金现任经理
工银全球美元债C的现任基金经理是陈涵，任职时间为2020-02-17~至今，任职期间回报-4.50%。
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秀发蓬松的俊 7月11日景顺长城消费精选混合A近一年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月11日景顺长城消费精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城消费精选混合A截至7月11日，最新市场表现：公布单位净值0.8581，累计净值0.8581，最新估值0.8753，净值增长率跌1.97%。
基金近一年来表现
景顺长城消费精选混合A（基金代码：010104）近1年来下降14.13%，阶段平均下降10.02%，表现一般，同类基金排1215名，相对上升109名。
同公司基金
截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合C基金，最新单位净值为4.6100，日增长率-1.37%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合C基金，最新单位净值为4.6100，日增长率-1.37%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.6030，日增长率-1.37%，目前开放申购。
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钟滑板 7月8日长信价值蓝筹两年定开混合C最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的7月8日长信价值蓝筹两年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日，长信价值蓝筹两年定开混合C最新市场表现：单位净值0.9565，累计净值1.0165，净值增长率跌1.69%，最新估值0.9729。
基金近一周来表现
长信价值蓝筹两年定开混合C（基金代码：009911）近一周下降1.69%，阶段平均下降0.07%，表现不佳，同类基金排1879名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，长信价值蓝筹两年定开混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有5220万份额，总份额5220万份。
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满头飞絮的宁 2020年景顺长城景颐丰利债券A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城景颐丰利债券A基本费率详情，供大家参考。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。
基金公司情况该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金226只，由37名基金经理管理，所有基金管理规模共5326.57亿元。
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。
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碧眼突出的蓉 国富新机遇混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的7月11日国富新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富新机遇混合C基金截至7月11日，最新单位净值1.5140，累计净值1.6210，最新估值1.518，净值跌0.26%。
基金近6月来排名
国富新机遇混合C（基金代码：002088）近6月来收益0.09%，阶段平均下降4.32%，表现优秀，同类基金排421名，相对上升20名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国富新机遇混合C持有详情，机构投资者持有850万份额，机构投资者持有占35.05%，个人投资者持有1570万份额，个人投资者持有占64.95%，总份额2420万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 富国信用债债券D近一周来在同类基金中下降136名，同公司基金表现如何？（7月11日）以下是为您整理的7月11日富国信用债债券D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国信用债债券D基金截至7月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1858，累计净值1.1948，最新估值1.1852，净值涨0.05%。
基金近一周来排名
富国信用债债券D（基金代码：006684）近一周收益0.04%，表现良好，同类基金排781名，相对下降136名。
同公司基金
截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.2080，日增长率0.84%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.2080，日增长率0.84%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.1710，日增长率0.82%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.1710，日增长率0.82%，目前开放申购；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.8543，日增长率-0.86%，目前限大额等。
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柯保 7月11日华夏上证科创板50成份ETF联接A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月11日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，该基金最新单位净值0.8652，累计净值0.8652，最新估值0.8824，净值增长率跌1.95%。
基金阶段涨跌表现
华夏上证科创板50成份ETF联接A今年以来下降19.47%，近一月下降0.47%，近三月收益7.43%，近一年下降29.26%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目光明亮的轮 7月11日嘉实泰和混合一年来下降27.91%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月11日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实泰和混合（000595）截至7月11日，累计净值8.0340，最新单位净值3.4810，净值增长率跌1.39%，最新估值3.53。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益310.76%，今年以来下降16.56%，近一月收益1.37%，近一年下降27.91%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实泰和混合（000595）基金资产配置详情如下，股票占净比90.51%，现金占净比9.81%，合计净资产42.72亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 圆信永丰致优混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的圆信永丰致优混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
圆信永丰致优混合A基金截至7月11日，最新单位净值1.9307，累计净值1.9307，最新估值1.9579，净值跌1.39%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金详情介绍
该基金简称圆信永丰致优混合A，该基金成立于2019年12月25日，基金规模为4770万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是范妍。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁企鹅 7月11日安信新优选混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月11日安信新优选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，安信新优选混合C最新市场表现：公布单位净值1.3553，累计净值1.5523，净值增长率跌0.3%，最新估值1.3594。
基金阶段涨跌表现
安信新优选混合C（003029）成立以来收益63.56%，今年以来收益0.38%，近一月收益2.29%，近三月收益1.46%。
基金2020年利润
截至2020年，安信新优选混合C收入合计6000.26万元，扣除费用314.67万元，利润总额5685.59万元，最后净利润5685.59万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
武建 如果想学习的话，可以开通咱们的券商账户，跟咱们的投顾老师免费学习基金相关的知识，前十券商，佣金优惠，还有一对一服务。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2021年第三季度中欧研究精选混合C表现如何？最新净值跌幅达2.23%以下是为您整理的7月11日中欧研究精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，中欧研究精选混合C（011436）最新市场表现：单位净值0.8282，累计净值0.8282，最新估值0.8471，净值增长率跌2.23%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中欧研究精选混合C（基金代码：011436）跌4.99%，同类平均跌1.2%，排1213名，整体来说表现良好。
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秋水一般的祥 年化收益率由两个因素决定，一是底层项目的分红情况；二是REITs上市后二级市场的交易折溢价。从首批REITs的募集材料看，底层项目的分红率大概率可以在4%以上。不过交易折溢价的情况，需要视市场情况而定。
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秋水一般的祥 基础设施Reits基金的收益主要源自项目经营以及资本增值带来的资本利得，根据试点基金以及底层资产回报来看绝对收益在股债之间。
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二目凛凛的勤 中邮健康文娱灵活配置混合近三月以来收益4.3%，基金2021年第三季度表现如何？（7月11日）以下是为您整理的7月11日中邮健康文娱灵活配置混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，中邮健康文娱灵活配置混合（004890）市场表现：累计净值1.8099，最新公布单位净值1.8099，净值增长率跌1.87%，最新估值1.8443。
基金阶段表现
中邮健康文娱灵活配置混合今年以来下降30%，近一月下降1.24%，近三月收益4.3%，近一年下降31.21%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中邮健康文娱灵活配置混合（基金代码：004890）涨5.59%，同类平均跌1.2%，排328名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 兴全汇虹一年持有混合C近6月来在同类基金中排961名，基金2021年第三季度表现如何？（7月11日）以下是为您整理的7月11日兴全汇虹一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全汇虹一年持有混合C截至7月11日市场表现：累计净值1.0994，最新单位净值1.0994，净值增长率跌0.67%，最新估值1.1068。
基金近一周来表现
兴全汇虹一年持有混合C（基金代码：010982）近6月来下降2.59%，阶段平均下降0.78%，表现不佳，同类基金排961名，相对下降74名。
2021年第三季度表现
兴全汇虹一年持有混合C基金（基金代码：010982）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.25%，同类平均跌1.2%，排14名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 嘉实养老2050混合(FOF)基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的7月7日嘉实养老2050混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实养老2050混合(FOF)（007188）截至7月7日，最新市场表现：公布单位净值1.6440，累计净值1.6440，最新估值1.6339，净值增长率涨0.62%。
嘉实养老2050混合(FOF)（007188）成立以来收益63.39%，今年以来下降5.9%，近一月收益4.35%，近三月收益5.06%。
基金现任经理
嘉实养老2050混合(FOF)的现任基金经理是曹越奇，任职时间为2021-09-29~至今，任职期间回报0.00%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
两目如锥的萝卜 华夏沪深300ETF联接A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的7月11日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，华夏沪深300ETF联接A市场表现：累计净值1.5134，最新公布单位净值1.5134，净值增长率跌1.54%，最新估值1.5371。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.77元。
基金详情介绍
该基金全名是华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华夏沪深300ETF联接A，该基金成立于2009年7月10日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是赵宗庭等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 7月11日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的7月11日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C最新市场表现：单位净值1.0627，累计净值1.1027，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0622。
近6月来表现
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C（基金代码：004922）近6月来收益1.61%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排1087名，相对下降238名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。
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勾苹果 嘉实致享纯债债券近6月来在同类基金中下降321名，以下是为您整理的7月11日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致享纯债债券（006841）截至7月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0094，累计净值1.1097，最新估值1.0088，净值增长率涨0.06%。
基金近6月来排名
嘉实致享纯债债券（基金代码：006841）近6月来收益1.41%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1580名，相对下降321名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实致享纯债债券持有详情，总份额5950万份，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，机构投资者持有5940万份额。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目眦尽裂的若 7月11日嘉实瑞享定期混合基金怎么样？一个月来收益0.72%，以下是为您整理的7月11日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，嘉实瑞享定期混合（160726）最新市场表现：单位净值1.0274，累计净值1.6674，净值增长率跌1.91%，最新估值1.0474。
基金阶段涨跌幅
嘉实瑞享定期混合（基金代码：160726）成立以来收益66.52%，今年以来下降20.67%，近一月收益0.72%，近一年下降22.65%，近三年收益44.48%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
裘海 7月11日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月11日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（基金代码：007506）成立以来收益27.5%，今年以来下降6.06%，近一月收益1.28%，近一年下降4.27%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（007506）基金资产配置详情如下，合计净资产1.09亿元，股票占净比93.35%，债券占净比0.02%，现金占净比7.08%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金行业配置合计为67.18%，同类平均为78.22%，比同类配置少11.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、批发和零售业，行业基金配置分别为24.86%、8.26%、7.84%，同类平均分别为50.89%、2.12%、1.12%，比同类配置分别为少26.03%、多6.14%、多6.72%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（007506）持有股票腾讯控股（占8.46%）：持股为3.04万，持仓市值为922.58万；建设银行（占2.58%）：持股为44.74万，持仓市值为281.41万；中国建筑（占2.04%）：持股为40.92万，持仓市值为222.6万；中国中铁（占1.50%）：持股为27.12万，持仓市值为163.53万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
