7月11日安信平稳合盈一年持有混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至7月11日安信平稳合盈一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月11日，安信平稳合盈一年持有混合C市场表现：累计净值1.0216，最新单位净值1.0216，净值增长率跌0.43%，最新估值1.026。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8630，目前限大额；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.8630，目前限大额；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为3.1781，目前开放申购；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为3.1781，目前开放申购；安信优势增长混合C基金（002036），最新单位净值为3.1408，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月11日汇添富上证综合指数最新单位净值为1.0520元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月11日汇添富上证综合指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月11日，汇添富上证综合指数（470007）最新市场表现：单位净值1.0520，累计净值1.3760，净值增长率跌2.95%，最新估值1.084。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1294.2万元。

基金现任经理

汇添富上证综合指数的现任基金经理是吴振翔，任职时间为2010-02-06~至今，任职期间回报58.33%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月11日东海祥瑞债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至7月11日东海祥瑞债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月11日，东海祥瑞债券A（002381）累计净值1.0963，最新公布单位净值1.0963，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0955。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.69万元，基金本期净收益盈利1.57万元，期末单位基金资产净值1.08元。

2017年第四季度基金行业配置

截至2017年第四季度，同类平均为0.58%，比同类配置少0.58%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，东海祥瑞债券A（002381）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，债券占净比82.99%，现金占净比2.26%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，东海祥瑞债券A（002381）持有债券：债券21国债10、债券国开1702、债券国开1802、债券03国债⑶等，持仓比分别24.65%、23.72%、15.90%、14.36%等，持仓市值170.28万、163.83万、109.82万、99.16万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

7月11日招商中小盘精选混合近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月11日招商中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月11日，招商中小盘精选混合市场表现：累计净值3.4950，最新单位净值3.4950，净值增长率跌1.22%，最新估值3.538。

基金近1月来表现

招商中小盘精选混合近1月来收益4.09%，阶段平均收益5.47%，表现一般，同类基金排1951名，相对下降57名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0932，累计净值4.0932；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0932，累计净值4.0932；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0866，累计净值4.4306等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏兴阳一年持有混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的7月11日华夏兴阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）基金资产配置详情如下，合计净资产34.5亿元，股票占净比90.35%，债券占净比3.47%，现金占净比7.26%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏兴阳一年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.35%）、租赁和商务服务业（4.38%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.63%），同类平均分别为40.23%、1.12%、2.97%，比同类配置分别为多11.12%、多3.26%、多0.66%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：洋河股份、中国中免、思摩尔国际、智飞生物，本期累计买入金额分别为6.9亿元、2.25亿元、2.07亿元、1.94亿元，占期初基金资产净值比例分别为10.84%、3.53%、3.25%、3.05%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海底捞（06862），占期初基金资产净值比例为8.37%，本期累计卖出金额为5.33亿元；中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为2.91%，本期累计卖出金额为1.86亿元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为2.74%，本期累计卖出金额为1.75亿元；迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为2.20%，本期累计卖出金额为1.4亿元等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）持有股票基金：贵州茅台、洋河股份、腾讯控股等，持仓比分别9.58%、7.13%、5.65%等，持股数分别为19.23万、181.47万、64.26万，持仓市值3.31亿、2.46亿、1.95亿等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏兴阳一年持有混合（009010）持有债券：债券21贴现国债59等，持仓比分别3.47%等，持仓市值1.2亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

渤海汇金汇增利3个月定开债券近1月来在同类基金中下降173名，以下是为您整理的7月11日渤海汇金汇增利3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）市场表现：截至7月11日，累计净值1.0586，最新单位净值1.0422，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0416。

基金近1月来排名

渤海汇金汇增利3个月定开债券近1月来收益0.16%，阶段平均收益0.38%，表现一般，同类基金排2048名，相对下降173名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，渤海汇金汇增利3个月定开债券持有详情，总份额2100万份，其中机构投资者持有2100万份额，机构投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

申万菱信价值优利混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月11日申万菱信价值优利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月11日，该基金公布单位净值1.4871，累计净值1.4871，净值增长率跌1.6%，最新估值1.5112。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.01亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，申万菱信价值优利混合基金收入合计546.77元，股票收入1,419.37元，占比259.59%；债券收入12.22元，占比2.23%；股利收入134.10元，占比24.53%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上银聚增富定开债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的7月11日上银聚增富定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月11日，该基金累计净值1.1548，最新市场表现：公布单位净值1.0207，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0203。

基金阶段涨跌幅

上银聚增富定开债券（基金代码：005431）成立以来收益16.28%，今年以来收益1.22%，近一月收益0.16%，近一年收益2.43%，近三年收益8.83%。

基金经理业绩

上银聚增富定开债券基金由上银基金公司的基金经理高永管理，该基金经理从业1752天，管理过6只基金有：上银聚增富定期开放债券、上银中债1-3年农发行债券指数、上银慧丰利债券、上银慧恒收益增强债券、上银丰益混合A等。其中最佳回报基金是上银聚增富定期开放债券，回报率14.15%；现任基金资产总规模14.15%，现任最佳基金回报38.14亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎兴债券A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月11日华夏鼎兴债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月11日，华夏鼎兴债券A累计净值1.1636，最新单位净值1.0465，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0458。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益17.31%，今年以来收益1.83%，近一年收益3.82%，近三年收益10.19%。

2021年第三季度表现

华夏鼎兴债券A基金（基金代码：004637）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.07%，同类平均涨1.71%，排1369名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.21%，同类平均涨1.55%，排622名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.42%，排553名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大摩18个月定期开放债券基金怎么样？近三月以来收益1.22%，以下是为您整理的7月8日大摩18个月定期开放债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩18个月定期开放债券基金截至7月8日，最新市场表现：公布单位净值1.0700，累计净值1.6370，最新估值1.079，净值跌0.83%。

基金阶段表现

大摩18个月定期开放债券基金成立以来收益82.51%，今年以来收益1.88%，近一月收益0.19%，近一年收益5.39%，近三年收益12.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月11日华夏创蓝筹ETF联接A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的7月11日华夏创蓝筹ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创蓝筹ETF联接A截至7月11日，最新单位净值1.4546，累计净值1.4546，最新估值1.4768，净值增长率跌1.5%。

基金季度利润

华夏创蓝筹ETF联接A基金成立以来收益47.68%，今年以来下降18.11%，近一月收益5.76%，近一年下降23.52%，近三年收益47.74%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9862.28亿元，拥有基金经理81名，基金534只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月8日天弘悦享定开债发起式累计净值为1.1785元，以下是为您整理的7月8日天弘悦享定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月8日，该基金最新公布单位净值1.1226，累计净值1.1785，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1224。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1668.14万元，基金本期净收益盈利1574.01万元，期末基金资产净值21.69亿元。

基金详情介绍

基金简称天弘悦享定开债发起式，该基金成立于2018年5月14日，基金规模为2.19亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.92亿份，基金由南京银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是尹粒宇。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

太平丰盈一年定开债券发起式一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至7月11日太平丰盈一年定开债券发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月11日，该基金累计净值0.9973，最新市场表现：公布单位净值0.9973，净值增长率跌0.26%，最新估值0.9999。

基金一年来收益详情

太平丰盈一年定开债券发起式（011327）成立以来下降0.01%，今年以来下降1.14%，近一月收益2.16%，近三月收益3.16%。

基金现任经理

太平丰盈一年定开债券发起式的现任基金经理是陈晓，任职时间为2021-04-22~至今，任职期间回报-0.88%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实资源精选股票C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的嘉实资源精选股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票C（基金代码：005661）涨4.11%，同类平均跌2.16%，排145名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票C持有详情，机构投资者持有占26.73%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占73.27%，个人投资者持有420万份额，总份额580万份。

基金市场表现

截至7月11日，该基金最新市场表现：单位净值2.3887，累计净值2.3887，最新估值2.4399，净值增长率跌2.1%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

7月11日德邦新添利债券C最新净值跌幅达0.29%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月11日德邦新添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月11日，该基金累计净值1.8134，最新市场表现：公布单位净值1.1534，净值增长率跌0.29%，最新估值1.1567。

基金阶段涨跌幅

德邦新添利债券C成立以来收益97.42%，近一月收益1.59%，近一年收益3.79%，近三年收益14.74%。

同公司基金

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金（001229）、德邦福鑫灵活配置混合A基金（001229）、德邦福鑫灵活配置混合C基金（002106），最新单位净值分别为2.1212、2.1212、2.0786，日增长率分别为-2.05%、-2.05%、-2.05%。

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7月8日鹏华永润一年定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月8日鹏华永润一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月8日，该基金最新公布单位净值1.0901，累计净值1.1195，最新估值1.0897，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

鹏华永润一年定期开放债券成立以来收益12.03%，近一月收益0.2%，近一年收益5.02%，近三年收益10.09%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华永润一年定期开放债券收入合计6322.94万元：利息收入1.15亿元，其中利息收入方面，存款利息收入26.83万元，债券利息收入1.14亿元，资产支持证券利息收入18.33万元。投资收益负194.64万元，其中投资收益方面，债券投资收益负194.64万元。公允价值变动收益负5021.87万元，其他收入1.04万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月11日鹏华消费领先混合一个月来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月11日鹏华消费领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华消费领先混合（160624）截至7月11日，最新市场表现：单位净值4.3440，累计净值4.0380，最新估值4.459，净值增长率跌2.58%。

基金阶段涨跌幅

鹏华消费领先混合今年以来下降6.28%，近一月收益7.71%，近三月收益14.19%，近一年下降0.96%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，鹏华消费领先混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.86%），同类平均43.56%，比同类配置多28.30%；科学研究和技术服务业（4.56%），同类平均2.06%，比同类配置多2.50%；建筑业（1.50%），同类平均0.93%，比同类配置多0.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

益民优势安享混合基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的益民优势安享混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9326，累计净值1.9326，净值增长率跌1.86%，最新估值1.9693。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，益民优势安享混合（005331）基金资产配置详情如下，股票占净比41.68%，现金占净比58.37%，合计净资产1.82亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，以下是为您整理的7月11日鹏华弘实混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8415.67亿元，拥有基金经理64名，基金403只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月11日鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模32.98亿元，以下是为您整理的7月11日鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月11日，累计净值1.0664，最新单位净值1.0664，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0696。

基金季度利润

该基金成立以来收益6.96%，今年以来收益1.18%，近一月收益0.91%，近一年收益4.85%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8415.67亿元，拥有基金403只，由64名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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2022年7月12日年国投瑞银中高等级债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国投瑞银中高等级债券A持有详情，总份额790万份，机构投资者持有占2.30%，个人投资者持有占97.70%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有770万份额。

基金市场表现方面

截至7月11日，国投瑞银中高等级债券A（000069）最新公布单位净值1.1220，累计净值1.5840，最新估值1.122。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.83亿，未分配利润1874.6万，所有者权益合计2.02亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实中小企业量化活力灵活配置混合，该基金成立于2017年7月4日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是金猛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混持有详情，机构投资者持有占0.35%，个人投资者持有占99.65%，个人投资者持有140万份额，总份额140万份。

同公司基金

截至2022年7月8日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.8520，累计净值8.3920；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.8520，累计净值8.3920；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.1560，累计净值4.1560等。

基金市场表现

基金截至7月11日，累计净值1.3140，最新市场表现：单位净值1.3140，净值增长率跌1.5%，最新估值1.334。

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嘉实新起点混合C近两年来在同类基金中排745名，以下是为您整理的7月11日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合C（002178）市场表现：截至7月11日，累计净值1.3620，最新单位净值1.2930，净值增长率跌0.23%，最新估值1.296。

基金近两年来排名

嘉实新起点混合C（基金代码：002178）近2年来收益16.48%，阶段平均收益16.18%，表现良好，同类基金排745名，相对上升27名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合C（基金代码：002178）涨0.82%，同类平均跌1.2%，排827名，整体来说表现良好。

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7月11日民生加银城镇化混合A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的7月11日民生加银城镇化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月11日，民生加银城镇化混合A（000408）最新市场表现：公布单位净值2.0170，累计净值3.3820，最新估值2.042，净值增长率跌1.22%。

基金近两年来表现

民生加银城镇化混合（基金代码：000408）近2年来下降5.17%，阶段平均收益13.55%，表现不佳，同类基金排1595名，相对下降44名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，民生加银城镇化混合持有详情，总份额3990万份，机构投资者持有占32.42%，个人投资者持有占67.58%，机构投资者持有1290万份额，个人投资者持有2700万份额。

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