堵钥匙扣 泓德泓华混合基金怎么样?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至7月7日泓德泓华混合市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月7日,最新市场表现:单位净值2.1707,累计净值2.8707,最新估值2.161,净值增长率涨0.45%。
基金阶段表现方面
自基金成立以来收益179.43%,今年以来下降12.52%,近一年下降14.27%,近三年收益143.19%。
同公司基金
截至2022年7月7日,基金同公司按单位净值排名前三有:泓德泓汇混合基金、泓德泓汇混合基金、泓德泓汇混合基金,最新单位净值分别为2.5849、2.5800、2.5500。
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景颖 平安恒泽混合C最新净值涨幅达0.6%,2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的7月7日平安恒泽混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,该基金累计净值1.1311,最新单位净值1.1311,净值增长率涨0.6%,最新估值1.1244。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,平安恒泽混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置7.41%,同类平均40.51%,比同类配置少33.1%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.68%,同类平均2.04%,比同类配置多4.64%;房地产业行业基金配置6.11%,同类平均3.96%,比同类配置多2.15%。
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目光明亮的轮 7月1日汇添富盛安39个月定开债基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的7月1日汇添富盛安39个月定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,汇添富盛安39个月定开债最新市场表现:公布单位净值1.0019,累计净值1.0910,最新估值1.0018,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
汇添富盛安39个月定开债今年以来收益1.5%,近一月收益0.27%,近三月收益0.72%,近一年收益3.26%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富盛安39个月定开债收入合计1.73亿元,扣除费用5152.7万元,利润总额1.22亿元,最后净利润1.22亿元。
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眸清似水的荷 7月7日光大保德信研究精选混合最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的7月7日光大保德信研究精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,光大保德信研究精选混合最新公布单位净值1.5053,累计净值1.5053,净值增长率涨1.35%,最新估值1.4852。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,光大保德信研究精选混合(基金代码:008313)跌4.65%,同类平均跌1.2%,排1176名,整体来说表现良好。
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长方脸的云 华安稳固收益债券A基金买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的华安稳固收益债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称华安稳固收益债券A,该基金成立于2016年3月22日,基金规模为5080万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4388万份,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是石雨欣等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,华安稳固收益债券A持有详情,总份额4390万份,其中机构投资者持有占98.63%,机构投资者持有4330万份额,个人投资者持有占1.37%,个人投资者持有60万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.13亿,未分配利润6950.98万,所有者权益合计6.83亿。
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大方的茗 创金合信国企活力混合近1月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的7月7日创金合信国企活力混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信国企活力混合(004112)截至7月7日,累计净值1.3880,最新公布单位净值1.2480,净值增长率涨2.8%,最新估值1.214。
基金近1月来排名
创金合信国企活力混合近1月来收益10.15%,阶段平均收益7.07%,表现优秀,同类基金排665名,相对上升591名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,创金合信国企活力混合持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有120万份额,总份额120万份。
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傲慢的强 7月7日鹏华安益增强混合一年来收益2.75%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的7月7日鹏华安益增强混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,鹏华安益增强混合(004100)最新单位净值1.3550,累计净值1.3875,最新估值1.356,净值增长率跌0.07%。
基金阶段涨跌幅
鹏华安益增强混合基金成立以来收益38.69%,今年以来下降2.6%,近一月收益0.56%,近一年收益2.75%,近三年收益21.78%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 7月7日嘉实新财富混合最新净值是多少?近三年来表现如何?以下是为您整理的7月7日嘉实新财富混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,该基金累计净值1.4150,最新公布单位净值1.0700,净值增长率跌0.09%,最新估值1.071。
基金近三年来表现
嘉实新财富混合(基金代码:002211)近三年来收益20.91%,阶段平均收益60.54%,表现不佳,同类基金排1521名,相对下降4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,嘉实新财富混合持有详情,机构投资者持有2300万份额,机构投资者持有占99.98%,个人投资者持有占0.02%,总份额2300万份。
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咸双杠 嘉实价值长青混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的7月7日嘉实价值长青混合C基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实价值长青混合C截至7月7日,最新市场表现:公布单位净值0.9009,累计净值0.9009,最新估值0.9058,净值增长率跌0.54%。
嘉实价值长青混合C今年以来下降6.6%,近一月收益1.08%,近三月收益1.12%,近一年下降11.27%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实价值长青混合C(010274)持有股票万科A(占9.88%):持股为2439.31万,持仓市值为4.67亿;中国海洋石油(占9.48%):持股为5150万,持仓市值为4.49亿;成都银行(占7.12%):持股为2240.42万,持仓市值为3.37亿;盈趣科技(占6.76%):持股为1304.32万,持仓市值为3.2亿等。
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目光和蔼的海豚 2022年7月8日年汇丰晋信2016周期混合基金持股人结构一览,基金有哪些投资组合?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,汇丰晋信2016周期混合持有详情,总份额1200万份,机构投资者持有360万份额,个人投资者持有830万份额,机构投资者持有占30.44%,个人投资者持有占69.56%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,汇丰晋信2016周期混合(540001)基金资产配置详情如下,股票占净比2.03%,债券占净比88.70%,现金占净比4.28%,合计净资产1.77亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为2.03%,同类平均为59.83%,比同类配置少57.8%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置1.32%,同类平均42.19%,比同类配置少40.87%;金融业行业基金配置0.71%,同类平均5.81%,比同类配置少5.1%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均3.12%,比同类配置少3.12%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,汇丰晋信2016周期混合(540001)持有债券:债券16农发09、债券大参转债、债券家悦转债等,持仓比分别6.02%、0.48%、0.47%等,持仓市值1064.18万、84.22万、83.24万等。
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嘴唇较厚的朗 7月7日华富安盈一年持有期债券A一年来涨了多少?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的7月7日华富安盈一年持有期债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月7日,最新市场表现:单位净值0.9786,累计净值0.9786,最新估值0.9755,净值增长率涨0.32%。
基金阶段涨跌表现
华富安盈一年持有期债券A基金成立以来下降2.14%,今年以来下降1.29%,近一月收益2.46%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,华富安盈一年持有期债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(9.63%),同类平均8.33%,比同类配置多1.30%;金融业(1.13%),同类平均1.86%,比同类配置少0.73%;租赁和商务服务业(0.91%),同类平均0.59%,比同类配置多0.32%。
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碧眼突出的蓉 2022年第一季度万家新机遇龙头企业混合基金行业怎么配置?同公司基金表现如何?以下是为您整理的万家新机遇龙头企业混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家新机遇龙头企业混合A(005821)截至7月7日,最新公布单位净值2.5074,累计净值2.8674,最新估值2.4895,净值增长率涨0.72%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,万家新机遇龙头企业混合基金行业配置合计为52.94%,同类平均为59.12%,比同类配置少6.18%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(44.53%)、采矿业(4.46%)、信息传输、软件和信息技术服务业(2.18%),同类平均分别为40.22%、3.82%、2.95%,比同类配置分别为多4.31%、多0.64%、少0.77%。
同公司基金
截至2022年7月1日,基金同公司按单位净值排名前三有:万家成长优选混合A基金、万家成长优选混合C基金、万家汽车新趋势混合A基金,最新单位净值分别为3.1587、3.0875、3.0811。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
喻慧 7月7日中欧时代先锋股票A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的7月7日中欧时代先锋股票A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 中欧时代先锋股票A(001938)7月7日净值涨1.8%。当前基金单位净值为1.6292元,累计净值为2.9540元。
基金阶段表现
中欧时代先锋股票A近1月来收益9.29%,阶段平均收益7.3%,表现良好,同类基金排225名,相对上升119名。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.69亿,所有者权益合计261.33亿,负债和所有者权益总计263.02亿。
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憨厚的馥 7月7日中银研究精选灵活配置混合A最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的7月7日中银研究精选灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.8420,累计净值1.8890,最新估值0.851,净值增长率跌1.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银研究精选灵活配置混合(000939)基金资产配置详情如下,股票占净比78.17%,债券占净比7.22%,现金占净比11.80%,合计净资产2.84亿元。
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水汪汪的的脆皮肠 7月7日富国中证价值ETF联接A基金赚钱吗?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的截至7月7日富国中证价值ETF联接A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月7日,累计净值1.8181,最新公布单位净值1.8181,净值增长率涨0.03%,最新估值1.8175。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利190.89万元,基金本期净收益盈利47.05万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值7018.53万元,期末单位基金资产净值1.68元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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灰色眼睛的妹 最新净值涨幅达0.01%,以下是为您整理的截至7月7日景顺长城中债1-3年国开行债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,景顺长城中债1-3年国开行债券C(008823)市场表现:累计净值1.0768,最新公布单位净值1.0318,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0317。
基金阶段涨跌表现
景顺长城中债1-3年国开行债券C今年以来收益1.29%,近一月收益0.17%,近三月收益0.54%,近一年收益3.08%。
基金详情介绍
基金简称景顺长城中债1-3年国开行债券C,该基金成立于2020年6月18日,基金份额日期2021年6月30日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由景顺长城基金管理有限公司管理,基金经理是米良。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
乌黑眸子的舒 7月7日国泰兴富三个月定期开放债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至7月7日国泰兴富三个月定期开放债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰兴富三个月定期开放债券基金截至7月7日,累计净值1.1075,最新市场表现:公布单位净值1.0084,净值涨0.03%,最新估值1.0081。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值9.42亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第三季度表现
国泰兴富三个月定期开放债券基金(基金代码:007278)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.03%,同类平均涨1.39%,排1513名,整体表现一般;2021年第二季度涨1.2%,同类平均涨1.25%,排630名,整体表现优秀;2021年第一季度涨0.98%,同类平均涨0.83%,排403名,整体表现优秀。
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聪眉慧目的冰淇淋 基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的中银收益混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,该基金最新公布单位净值1.7106,累计净值4.4581,净值增长率涨1.79%,最新估值1.6805。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,中银收益混合A(基金代码:163804)涨4.15%,同类平均跌1.2%,排395名,整体来说表现优秀。
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堵轮 中邮瑞享两年定期开放混合A累计净值为1.0312元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至7月1日中邮瑞享两年定期开放混合A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中邮瑞享两年定期开放混合A截至7月1日,累计净值1.0312,最新公布单位净值1.0312,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0307。
基金季度利润
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,中邮瑞享两年定期开放混合A(基金代码:009415)跌0.45%,同类平均跌1.2%,排715名,整体来说表现一般。
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目眦尽裂的若 7月1日宝盈聚丰两年定开债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的7月1日宝盈聚丰两年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈聚丰两年定开债券A(006023)市场表现:截至7月1日,累计净值1.1063,最新单位净值1.1063,最新估值1.1063。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1.03亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计6498.21万,所有者权益合计2.77亿,负债和所有者权益总计3.42亿。
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泪眼模糊的牛排 2022年第一季度华宝转型升级混合基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是为您整理的华宝转型升级混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,华宝转型升级混合最新市场表现:公布单位净值1.4780,累计净值1.4780,净值增长率涨1.03%,最新估值1.463。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华宝转型升级混合(001967)基金资产配置详情如下,合计净资产4700万元,股票占净比74.51%,现金占净比26.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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怒眉立目的瀑布 7月7日嘉实致益纯债债券基金怎么样?2020年公司货币型基金规模3255.09亿元,以下是为您整理的7月7日嘉实致益纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,嘉实致益纯债债券(009294)最新单位净值1.0136,累计净值1.0692,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0134。
基金季度利润
近一月收益0.21%,近三月收益0.97%,近一年收益3.66%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司所有基金管理规模7457.66亿元,拥有基金经理84名,基金394只。
截至2020年,嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,基金总规模合计6858.94亿元。
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傲慢的强 国寿安保健康科学混合C近1月来在同类基金中排1997名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的7月7日国寿安保健康科学混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,国寿安保健康科学混合C(005044)累计净值1.3519,最新单位净值1.3519,净值增长率跌1.82%,最新估值1.3769。
基金近1月来排名
国寿安保健康科学混合C近1月来收益5.21%,阶段平均收益7.07%,表现一般,同类基金排1997名,相对下降971名。
2021年第三季度表现
国寿安保健康科学混合C基金(基金代码:005044)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌14.81%,同类平均跌1.2%,排2077名,整体表现不佳;2021年第二季度涨26.4%,同类平均涨9.3%,排145名,整体表现优秀;2021年第一季度跌5.64%,同类平均跌2.02%,排1073名,整体表现一般。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
景颖 嘉实新起点混合C基金2021年第三季度表现如何?近6月来在同类基金中排531名,以下是为您整理的7月7日嘉实新起点混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,嘉实新起点混合C市场表现:累计净值1.3680,最新公布单位净值1.2990,净值增长率涨0.23%,最新估值1.296。
基金近一周来表现
嘉实新起点混合C(基金代码:002178)近6月来收益0.04%,阶段平均下降3.34%,表现良好,同类基金排531名,相对下降56名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,嘉实新起点混合C(基金代码:002178)涨0.82%,同类平均跌1.2%,排827名,整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 富国久利稳健配置混合C基金分红了几次?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的7月7日富国久利稳健配置混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国久利稳健配置混合C截至7月7日市场表现:累计净值1.1928,最新公布单位净值1.0168,净值增长率涨0.61%,最新估值1.0106。
基金分红
富国久利稳健配置混合C基金成立于2016年12月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模90万元,基金总85万份额,上市流通85万份额,共分红3次,累计分红0.176元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度,富国久利稳健配置混合C(003878)基金资产配置详情如下,股票占净比26.60%,债券占净比69.21%,现金占净比5.07%,合计净资产2400万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
浓眉环眼的篮球 7月7日国投瑞银安智混合A近三月以来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的7月7日国投瑞银安智混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银安智混合A截至7月7日,最新市场表现:公布单位净值1.0748,累计净值1.0748,最新估值1.0719,净值增长率涨0.27%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益7.48%,今年以来收益6.13%,近一月收益3.86%。
基金现任经理
国投瑞银安智混合A的现任基金经理是桑俊,任职时间为2021-09-06~至今,任职期间回报-。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
目光明亮的轮 7月7日华泰柏瑞新兴产业混合A一年来下降5.93%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的7月7日华泰柏瑞新兴产业混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月7日,该基金最新公布单位净值2.0968,累计净值2.0968,最新估值2.1043,净值增长率跌0.36%。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞新兴产业混合(005409)成立以来收益109.68%,今年以来下降16.31%,近一月收益2.54%,近三月收益3.53%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华泰柏瑞基金管理有限公司拥有:股票型基金规模626.89亿元,混合型基金规模380.45亿元,债券型基金规模142.81亿元,指数型基金规模624.24亿元,QDII基金规模8700万元,货币型基金规模296.1亿元,基金总规模合计1447.13亿元。
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目光炯炯的宁 长安泓沣中短债债券C基金买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的长安泓沣中短债债券C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称长安泓沣中短债债券C,该基金成立于2017年8月9日,基金规模为420万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达345万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由长安基金管理有限公司管理,基金经理是孟楠。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,长安泓沣中短债债券C持有详情,机构投资者持有占0.08%,个人投资者持有占99.92%,个人投资者持有340万份额,总份额340万份。
基金2020年利润
截至2020年,长安泓沣中短债债券C收入合计929.38万元:利息收入943.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.72万元,债券利息收入764.72万元。投资收益112.22万元,其中投资收益方面,债券投资收益112.22万元。公允价值变动收益负144.46万元,其他收入18.31万元。
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