7月4日景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至7月4日景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，该基金累计净值1.1364，最新市场表现：单位净值1.1364，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1326。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9894.66万元。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)收入合计1530.78万元：利息收入3.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.84万元。投资收益213.99万元，其中投资收益方面，基金投资收益101.77万元，股利收益112.22万元。公允价值变动收益1312.62万元，其他收入1.08万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华金鼎混合A近两年来在同类基金中下降213名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月6日鹏华金鼎混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华金鼎混合A截至7月6日，累计净值1.6890，最新单位净值1.6890，净值增长率跌1.97%，最新估值1.723。

基金近两年来排名

鹏华金鼎混合A（基金代码：002504）近2年来收益16.4%，阶段平均收益18.76%，表现良好，同类基金排839名，相对下降213名。

同公司基金

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金，最新单位净值分别为5.4780、5.4690、3.9420，日增长率分别为-1.39%、-4.47%、-1.18%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月6日恒生前海沪深港通龙头指数C最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的7月6日恒生前海沪深港通龙头指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海沪深港通龙头指数C截至7月6日，累计净值0.9818，最新单位净值0.9818，净值增长率跌1.3%，最新估值0.9947。

基金近6月来表现

恒生前海沪深港通龙头指数C（基金代码：008408）近6月来下降3.35%，阶段平均下降7.15%，表现优秀，同类基金排407名，相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，恒生前海沪深港通龙头指数C持有详情，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额60万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月6日南华瑞扬纯债债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月6日南华瑞扬纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，南华瑞扬纯债债券A（005047）最新公布单位净值1.0558，累计净值1.0558，最新估值1.0557，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

南华瑞扬纯债债券A基金成立以来收益5.58%，今年以来收益1.45%，近一月收益0.01%，近一年收益3.74%，近三年收益20.24%。

同公司基金

截至2022年7月1日，南华瑞扬纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：南华价值启航纯债债券C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.4744，累计净值2.5444，日增长率-0.01%；南华价值启航纯债债券C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.4741，累计净值2.5441，日增长率-0.02%；南华价值启航纯债债券A基金，债券型-长债，最新单位净值为2.4390，累计净值2.5090，日增长率-0.01%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

海富通美元债(QDII-LOF)基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的海富通美元债(QDII-LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，海富通美元债(QDII-LOF)收入合计负13.34万元：利息收入294.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.37万元，债券利息收入292.96万元。投资收益38.34万元，其中投资收益方面，债券投资收益39.14万元，衍生工具收益负8043.98元。公允价值变动收益负325.36万元，汇兑收益负32.42万元，其他收入11.77万元。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1405.27亿元，拥有基金142只，由27名基金经理管理。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月6日华夏兴华混合A一个月来收益2.9%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月6日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金累计净值8.1800，最新市场表现：单位净值3.6540，净值增长率跌0.81%，最新估值3.684。

基金阶段涨跌幅

华夏兴华混合A（519908）成立以来收益265.4%，今年以来下降6.33%，近一月收益2.9%，近三月收益7.34%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏兴华混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.30%），同类平均40.48%，比同类配置多24.82%；房地产业（10.18%），同类平均3.98%，比同类配置多6.20%；采矿业（7.08%），同类平均3.75%，比同类配置多3.33%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰达宏利价值长青混合C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的7月6日泰达宏利价值长青混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，泰达宏利价值长青混合C累计净值0.8445，最新单位净值0.8445，净值增长率跌1.54%，最新估值0.8577。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰达宏利价值长青混合C持有详情，总份额110万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有110万份额。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢科技驱动混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至7月6日永赢科技驱动混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢科技驱动混合C截至7月6日，最新公布单位净值1.5146，累计净值1.5146，最新估值1.5086，净值增长率涨0.4%。

基金一年来收益详情

永赢科技驱动混合C（008920）成立以来收益51.46%，今年以来下降9.19%，近一月收益8.43%，近三月收益13.2%。

基金现任经理

永赢科技驱动C的现任基金经理是于航，任职时间为2021-02-26~至今，任职期间回报24.68%。

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汇添富外延增长主题股票A的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇添富外延增长主题股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月6日，该基金累计净值1.6900，最新单位净值1.6900，净值增长率跌2.37%，最新估值1.731。

该基金成立以来收益69%，今年以来下降7.75%，近一月收益5.69%，近一年下降8.8%。

基金经理表现

汇添富外延增长主题股票A基金由汇添富基金公司的基金经理蔡志文管理，该基金经理从业680天，管理过2只基金有：汇添富外延增长股票A、汇添富外延增长股票C。其中最佳回报基金是汇添富外延增长股票A，回报率71.72%；现任基金资产总规模71.72%，现任最佳基金回报24.82亿元。

基金持股详情

截至2022年第一季度，汇添富外延增长主题股票（000925）持有股票宁德时代（占6.24%）：持股为24.14万，持仓市值为1.24亿；农业银行（占5.37%）：持股为3453.44万，持仓市值为1.06亿；兖矿能源（占4.09%）：持股为211.34万，持仓市值为8102.65万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，汇添富外延增长主题股票（000925）持有债券：债券通22转债（债券代码：110085）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值253.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

7月6日国联安增祺纯债债券A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月6日国联安增祺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金累计净值1.0363，最新公布单位净值1.0073，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0071。

近6月来表现

国联安增祺纯债债券A（基金代码：008882）近6月来收益0.97%，阶段平均收益1.77%，表现不佳，同类基金排1998名，相对下降20名。

同公司基金

截至2022年6月29日，国联安增祺纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.0454，日增长率-3.14%；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.6996，日增长率-3.68%；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.6575，日增长率-1.03%等。

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工银绝对收益混合发起B的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的7月6日工银绝对收益混合发起B基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月6日，工银绝对收益混合发起B（000672）市场表现：累计净值1.2680，最新单位净值1.2680，净值增长率跌0.16%，最新估值1.27。

工银绝对收益混合发起B（000672）成立以来收益26.8%，今年以来下降2.31%，近一月下降0.7%，近三月下降0.24%。

基金经理表现

该基金经理管理过17只基金，其中最佳回报基金是工银国家战略股票，回报率197.07%。现任基金资产总规模197.07%，现任最佳基金回报37.89亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，工银绝对收益混合发起B（000672）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、宁波银行（002142）、招商银行（600036）等，持仓比分别2.06%、1.41%、1.05%、1.01%等，持股数分别为8100、1.86万、18.99万、14.65万，持仓市值1393.08万、952.88万、710.01万、685.45万等。

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招商招悦纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排108名，以下是为您整理的7月6日招商招悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，招商招悦纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0335，累计净值1.2836，最新估值1.0331，净值增长率涨0.04%。

基金近两年来排名

招商招悦纯债债券A（基金代码：003156）近2年来收益10.07%，阶段平均收益7.48%，表现优秀，同类基金排108名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商招悦纯债债券A（基金代码：003156）涨1.69%，同类平均涨1.71%，排354名，整体来说表现优秀。

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7月6日万家行业优选混合(LOF)累计净值为4.7242元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月6日万家行业优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，万家行业优选混合(LOF)（161903）最新公布单位净值1.2874，累计净值4.7242，净值增长率涨2.14%，最新估值1.2604。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利35.22亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元，期末单位基金资产净值2.17元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家行业优选混合(LOF)基金收入合计177,340.90元，股票收入149,356.29元，占比84.22%；股利收入2,319.50元，占比1.31%。

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7月6日信达澳银先进智造股票基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月6日信达澳银先进智造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，信澳先进智造股票市场表现：累计净值2.9109，最新单位净值2.9109，净值增长率跌0.17%，最新估值2.9159。

基金季度利润

信达澳银先进智造股票今年以来下降11.8%，近一月收益8.45%，近三月收益13.27%，近一年收益3.79%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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7月6日华夏鼎通债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月6日华夏鼎通债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金最新公布单位净值1.0967，累计净值1.1455，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0963。

自基金成立以来收益14.82%，今年以来收益1.35%，近一年收益4.06%，近三年收益12.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.36亿，所有者权益合计5.04亿，负债和所有者权益总计6.4亿。

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鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，货币型基金规模2286.89亿元（2020年），以下是为您整理的7月6日鹏华弘泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金400只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共8415.67亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

公司基金表现

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.5550，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.4780，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.4690，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为3.9890，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值为3.9420，目前开放申购等。

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诺安创新驱动混合C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至7月6日诺安创新驱动混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，诺安创新驱动混合C（002051）最新单位净值0.9140，累计净值1.0290，最新估值0.915，净值增长率跌0.11%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1540.85万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺安创新驱动混合C（基金代码：002051）涨6.79%，同类平均跌1.2%，排277名，整体来说表现优秀。

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7月6日工银瑞信双利债券B最新单位净值为1.6910元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月6日工银瑞信双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，工银瑞信双利债券B（485011）最新单位净值1.6910，累计净值2.0780，最新估值1.692，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5852.65万元，基金本期净收益盈利2276.96万元，期末基金资产净值49.7亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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7月6日博道消费智航股票近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月6日博道消费智航股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，博道消费智航股票（010998）市场表现：累计净值0.8569，最新单位净值0.8569，净值增长率跌1.64%，最新估值0.8712。

近3月来表现

博道消费智航股票（基金代码：010998）近3月来收益3.57%，阶段平均收益8.04%，表现一般，同类基金排583名，相对下降60名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，博道消费智航股票（基金代码：010998）跌7.22%，同类平均跌2.16%，排427名，整体来说表现一般。

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中欧瑾和灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.08%，（7月6日）以下是为您整理的截至7月6日中欧瑾和灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金公布单位净值1.2750，累计净值1.2750，净值增长率跌0.08%，最新估值1.276。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益27.5%，今年以来下降10.34%，近一年下降16.01%，近三年收益17.73%。

2021年第三季度表现

中欧瑾和灵活配置混合C基金（基金代码：001174）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.48%，同类平均跌1.2%，排1602名，整体表现不佳；2021年第二季度涨9.62%，同类平均涨9.3%，排761名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.07%，同类平均跌2.02%，排829名，整体表现良好。

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7月6日永赢瑞益债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月6日永赢瑞益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，永赢瑞益债券最新单位净值1.0263，累计净值1.2900，最新估值1.0261，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

永赢瑞益债券成立以来收益32.43%，近一月收益0.25%，近一年收益3.89%，近三年收益11.81%。

2021年第三季度表现

永赢瑞益债券基金（基金代码：004238）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.03%（2021年第三季度）、涨1.19%（2021年第二季度）、涨0.87%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1511名、659名、573名，整体表现分别为一般、优秀、良好。

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中加颐享纯债债券累计净值为1.2152元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至7月6日中加颐享纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐享纯债债券基金截至7月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0155，累计净值1.2152，最新估值1.0153，净值涨0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1050.17万元，基金本期净收益盈利708.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

中加颐享纯债债券基金（基金代码：004910）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.18%（2021年第三季度）、涨1.29%（2021年第二季度）、涨0.83%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1083名、478名、663名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金394只，由84名基金经理管理，所有基金管理规模共7457.66亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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招商招利1个月期理财债券B一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至7月6日招商招利1个月期理财债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金累计净值1.0494，最新公布单位净值1.0494，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0493。

基金一年来收益详情

招商招利1个月期理财债券B今年以来收益1.01%，近一月收益0.11%，近三月收益0.49%，近一年收益1.9%。

基金2020年利润

截至2020年，招商招利1个月期理财债券B收入合计2554.72万元：利息收入2801.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.45万元，债券利息收入2734.04万元。投资收益负278.2万元，公允价值变动收益31.66万元。

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招商央视财经50指数A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月6日招商央视财经50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商央视财经50指数A（217027）市场表现：截至7月6日，累计净值2.7767，最新公布单位净值2.7767，净值增长率跌1.47%，最新估值2.8181。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1203.05万元，基金本期净收益盈利1425.12万元，期末基金资产净值6.07亿元。

2021年第三季度表现

招商央视财经50指数A基金（基金代码：217027）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.53%，同类平均跌1.93%，排1136名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.95%，同类平均涨9.4%，排1025名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.13%，同类平均跌2.17%，排431名，整体表现良好。

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7月6日天弘中证芯片指数A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月6日天弘中证芯片指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，天弘中证芯片指数A最新市场表现：单位净值0.7549，累计净值0.7549，最新估值0.743，净值增长率涨1.6%。

基金阶段表现

天弘中证芯片指数A近1月来下降0.29%，阶段平均收益5.94%，表现不佳，同类基金排1820名，相对上升103名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘中证芯片指数A基金收入合计12,103.72元，股票收入2,008.26元，占比16.59%；债券收入6.50元，占比0.05%；股利收入147.27元，占比1.22%。

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7月6日万家创业板指数增强C近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月6日万家创业板指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家创业板指数增强C基金截至7月6日，最新单位净值0.9993，累计净值0.9993，最新估值0.9997，净值跌0.04%。

近3月来表现

万家创业板指数增强C（基金代码：009982）近3月来收益9.05%，阶段平均收益4.44%，表现优秀，同类基金排324名，相对上升135名。

同公司基金

截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.0533，日增长率-2.94%，目前开放申购；万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值为2.9845，日增长率-2.94%，目前开放申购；万家汽车新趋势混合A基金（006233），最新单位净值为2.9800，日增长率-3.37%，目前开放申购。

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7月6日嘉实动力先锋混合A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月6日嘉实动力先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，嘉实动力先锋混合A最新单位净值0.9643，累计净值0.9643，净值增长率跌0.32%，最新估值0.9674。

基金阶段涨跌幅

嘉实动力先锋混合A（009909）成立以来下降3.57%，今年以来下降8.59%，近一月收益6.94%，近三月收益11.88%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实动力先锋混合A（009909）基金资产配置详情如下，股票占净比90.99%，债券占净比7.71%，现金占净比1.68%，合计净资产29.43亿元。

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中欧短债债券A基金怎么样？以下是为您整理的截至7月6日中欧短债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧短债债券A（002920）截至7月6日，最新市场表现：单位净值1.0236，累计净值1.2059，最新估值1.0235，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益21.77%，今年以来收益1.47%，近一月收益0.16%，近一年收益2.91%。

基金详情介绍

该基金全名是中欧短债债券型证券投资基金，以下简称中欧短债债券A，该基金成立于2017年2月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是王慧杰。

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2022年第一季度鹏华创业板指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华创业板指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华创业板指数(LOF)A基金截至7月6日，最新单位净值1.2520，累计净值0.7630，最新估值1.261，净值跌0.71%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华创业板分级（160637）基金资产配置详情如下，股票占净比92.91%，现金占净比7.25%，合计净资产1.37亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计427.13万，所有者权益合计1.47亿，负债和所有者权益总计1.52亿。

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