交银启欣混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月6日交银启欣混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，交银启欣混合（010143）累计净值0.8207，最新公布单位净值0.8207，净值增长率跌0.99%，最新估值0.8289。

基金一年来收益详情

交银启欣混合（基金代码：010143）成立以来下降17.93%，今年以来下降12.87%，近一月收益5.58%，近一年下降17.16%。

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嘉实稳华纯债债券A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月6日嘉实稳华纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，嘉实稳华纯债债券A累计净值1.2315，最新单位净值1.1544，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1542。

基金分红

嘉实稳华纯债债券A基金成立于2017年6月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.32亿元，基金总4.69亿份额，上市流通4.69亿份额，共分红3次，累计分红0.0771元/份。

同公司基金

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为7.9720、7.9270、4.2450。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年7月7日年永赢鼎利债券A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，永赢鼎利债券A持有详情，总份额2.47亿份，机构投资者持有2.47亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

永赢鼎利债券A基金截至7月6日，最新公布单位净值1.0313，累计净值1.0662，最新估值1.0309，净值增长率涨0.04%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长信易进混合C买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月6日长信易进混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.2155，累计净值1.2155，净值增长率跌0.62%，最新估值1.2231。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长信纯债半年定开债券C持有详情，机构投资者持有占56.94%，个人投资者持有占43.06%，机构投资者持有1560万份额，个人投资者持有1180万份额，总份额2750万份。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，长信纯债半年定开债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.06%）、科学研究和技术服务业（2.25%）、金融业（1.54%），同类平均分别为42.30%、2.00%、5.82%，比同类配置分别为少24.24%、多0.25%、少4.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天治鑫利纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至7月6日天治鑫利纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，天治鑫利纯债债券A（003123）最新市场表现：单位净值1.0995，累计净值1.0995，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0994。

基金阶段涨跌表现

天治鑫利纯债债券A（基金代码：003123）成立以来收益9.93%，今年以来下降1.58%，近一月下降0.37%，近一年收益1.33%，近三年收益5.45%。

同公司基金

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：天治中国制造2025基金（350005）、天治中国制造2025基金（350005）、天治研究驱动混合A基金（350009），最新单位净值分别为3.9416、3.9363、2.0670，累计净值分别为3.9416、3.9363、2.2360，日增长率分别为-0.12%、-0.31%、2.58%。

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永赢科技驱动混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至7月6日永赢科技驱动混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢科技驱动混合C（008920）截至7月6日，累计净值1.5146，最新公布单位净值1.5146，净值增长率涨0.4%，最新估值1.5086。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益51.46%，今年以来下降9.19%，近一月收益8.43%，近一年下降5.56%。

基金详情介绍

基金全名是永赢科技驱动混合型证券投资基金，以下简称永赢科技驱动混合C，该基金成立于2020年2月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是于航。

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7月6日创金合信中证1000指数增强C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的7月6日创金合信中证1000指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金公布单位净值1.6336，累计净值1.6336，净值增长率跌0.69%，最新估值1.6449。

基金近两年来表现

创金合信中证1000指数增强C（基金代码：003647）近2年来收益28.3%，阶段平均收益6.92%，表现优秀，同类基金排115名，相对上升18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信中证1000指数增强C持有详情，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额190万份。

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2021年第二季度中欧鼎利债券E主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的7月6日中欧鼎利债券E基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金公布单位净值1.3627，累计净值1.4017，净值增长率跌0.65%，最新估值1.3716。

该基金成立以来收益23.52%，今年以来下降4.07%，近一月收益3.11%，近一年收益3.99%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，中欧鼎利债券E基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：恒力石化（600346）、隆基股份（601012）、隆盛科技（300680），本期累计买入金额分别为3639.72万元、1291.03万元、1266.48万元，占期初基金资产净值比例分别为3.19%、1.13%、1.11%。

同公司基金

截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3287，累计净值5.6787；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5801，累计净值4.5801；中欧先进制造股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4631，累计净值3.4631等。

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海富通瑞丰债券一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至7月6日海富通瑞丰债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，海富通瑞丰债券最新单位净值1.1707，累计净值1.2113，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1703。

基金阶段涨跌表现

海富通瑞丰债券成立以来收益21.86%，近一月收益0.24%，近一年收益4.04%，近三年收益12.11%。

2021年第三季度表现

海富通瑞丰债券基金（基金代码：519136）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.31%（2021年第三季度）、涨1.3%（2021年第二季度）、涨0.85%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为425名、426名、208名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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2020年景顺长城基金管理有限公司基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，以下是为您整理的7月6日景顺长城弘利39个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金224只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共5326.57亿元。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

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7月6日招商招瑞纯债发起式A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的7月6日招商招瑞纯债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，招商招瑞纯债发起式A（002341）市场表现：累计净值1.2890，最新公布单位净值1.1150，最新估值1.115。

近3月来表现

招商招瑞纯债发起式A（基金代码：002341）近3月来收益0.81%，阶段平均收益0.98%，表现良好，同类基金排1066名，相对下降50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招瑞纯债发起式A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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7月6日安信成长动力一年持有混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月6日安信成长动力一年持有混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金累计净值1.3313，最新公布单位净值1.3313，净值增长率跌1.33%，最新估值1.3493。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信成长动力一年持有混合持有详情，总份额8540万份，其中机构投资者持有占1.17%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占98.83%，个人投资者持有8440万份额。

同公司基金

截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.9010，日增长率0.27%，目前限大额；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为3.1435，日增长率-1.34%，目前开放申购；安信优势增长混合C基金（002036），最新单位净值为3.1067，日增长率-1.34%，目前开放申购；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为3.0602，日增长率-2.59%，目前开放申购；安信新回报混合C基金（002771），最新单位净值为3.0198，日增长率-2.60%，目前开放申购等。

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7月6日工银深证红利ETF联接A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月6日工银深证红利ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银深证红利ETF联接A截至7月6日，最新公布单位净值1.3197，累计净值1.9545，最新估值1.3456，净值增长率跌1.93%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益99.99%，今年以来下降12.16%，近一月收益7.88%，近一年下降16.99%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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7月1日宝盈祥颐定期开放混合C最新单位净值为1.1606元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月1日宝盈祥颐定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，宝盈祥颐定期开放混合C市场表现：累计净值1.1606，最新单位净值1.1606，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1567。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.17元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，宝盈祥颐定期开放混合C（006399）基金资产配置详情如下，合计净资产6.01亿元，股票占净比27.54%，债券占净比102.67%，现金占净比2.71%。

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7月6日富国天兴回报混合C最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月6日富国天兴回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，富国天兴回报混合C（010525）最新市场表现：公布单位净值1.0649，累计净值1.0649，最新估值1.0694，净值增长率跌0.42%。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为17.67%，同类平均为59.92%，比同类配置少42.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.38%，同类平均42.22%，比同类配置少31.84%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.35%，同类平均2.93%，比同类配置少0.58%；金融业行业基金配置1.25%，同类平均5.82%，比同类配置少4.57%。

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7月6日同泰慧择混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月6日同泰慧择混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

同泰慧择混合C（008051）成立以来下降4.18%，今年以来下降23.88%，近一月收益6.37%，近三月收益3.35%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，同泰慧择混合C（008051）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比87.51%，债券占净比0.01%，现金占净比0.54%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，同泰慧择混合C基金行业配置合计为87.51%，同类平均为59.93%，比同类配置多27.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为64.79%、9.80%、3.91%，同类平均分别为42.25%、3.82%、0.40%，比同类配置分别为多22.54%、多5.98%、多3.51%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，同泰慧择混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：北方稀土本期累计卖出金额为1739.26万元，占期初基金资产净值比例为35.37%；云南铜业本期累计卖出金额为540.94万元，占期初基金资产净值比例为11.00%；厦门钨业本期累计卖出金额为540.85万元，占期初基金资产净值比例为11.00%；五矿稀土本期累计卖出金额为529.95万元，占期初基金资产净值比例为10.78%等。

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嘉实丰益纯债定期债券一年来收益2.84%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至7月1日嘉实丰益纯债定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月1日，累计净值1.4052，最新单位净值1.0145，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0143。

基金一年来收益详情

嘉实丰益纯债定期债券（基金代码：000116）成立以来收益48.77%，今年以来收益1.65%，近一月收益0.33%，近一年收益2.84%，近三年收益8.6%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实丰益纯债定期债券（基金代码：000116）涨0.64%，同类平均涨1.39%，排2321名，整体来说表现不佳。

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2020年中银基金管理有限公司基金总规模3482.87亿元，QDII基金规模6.02亿元，以下是为您整理的7月6日中银研究精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金236只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共4044.66亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城能源基建混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月6日景顺长城能源基建混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，景顺长城能源基建混合最新单位净值1.7980，累计净值2.7690，净值增长率跌0.11%，最新估值1.8。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益231.2%，今年以来下降2.44%，近一月收益0.11%，近一年收益5.89%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城能源基建混合（基金代码：260112）涨4.03%，同类平均跌1.2%，排401名，整体来说表现优秀。

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国投金融地产ETF联接该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的7月6日国投金融地产ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，国投金融地产ETF联接（161211）最新公布单位净值1.7925，累计净值1.7925，最新估值1.817，净值增长率跌1.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏278.52万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末单位基金资产净值2元。

基金详情介绍

基金全名是国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称国投金融地产ETF联接，该基金成立于2013年11月5日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是赵建。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1765.37亿元，拥有基金122只，由23名基金经理管理。

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汇添富可转债债券C近三月来在同类基金中排32名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月6日汇添富可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，汇添富可转债债券C最新单位净值1.8640，累计净值2.1460，净值增长率跌1.17%，最新估值1.886。

基金近三月来排名

汇添富可转债债券C（基金代码：470059）近3月来收益5.43%，阶段平均收益6.07%，表现良好，同类基金排32名，相对下降1名。

同公司基金

截至2022年6月29日，汇添富可转债债券C（激进债券型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.2200，日增长率-0.96%；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为4.8910，日增长率-2.02%；汇添富逆向投资混合A基金，最新单位净值为3.8770，日增长率-2.07%等。

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7月6日华润元大景泰混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月6日华润元大景泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大景泰混合A截至7月6日市场表现：累计净值1.0490，最新公布单位净值1.0490，净值增长率跌0.5%，最新估值1.0543。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏3861.81元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值20.37万元，期末单位基金资产净值1.08元。

同公司基金

截至2022年6月29日，华润元大景泰混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.8553，累计净值2.8553；华润元大富时中国A50指数C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.8411，累计净值2.8411；华润元大信息传媒科技混合基金，最新单位净值为2.0690，累计净值2.0690等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年天弘中证500指数增强A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘中证500指数增强A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.15万亿元，拥有基金280只，由41名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏希望债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏希望债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏希望债券A（001011）截至7月6日，累计净值1.8370，最新单位净值1.2870，净值增长率跌0.16%，最新估值1.289。

自基金成立以来收益111.2%，今年以来下降0.39%，近一年收益1.82%，近三年收益15.12%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，华夏希望债券A（001011）持有股票基金：伊利股份、东方雨虹、常熟银行等，持仓比分别0.85%、0.70%、0.64%等，持股数分别为91.87万、62.34万、327.41万，持仓市值3389.08万、2801.63万、2534.13万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，华夏希望债券A（001011）持有债券：债券18建设银行二级02、债券苏银转债、债券杭银转债、债券18中国银行二级02等，持仓比分别7.12%、0.08%、0.03%、3.97%等，持仓市值2.83亿、329.86万、116.72万、1.58亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月6日长城成长先锋混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月6日长城成长先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金最新单位净值1.1366，累计净值1.1366，最新估值1.1449，净值增长率跌0.73%。

基金盈利方面

基金现任经理

长城成长先锋混合C的现任基金经理是廖瀚博，任职时间为2020-09-09~至今，任职期间回报3.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

东吴配置优化混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的7月6日东吴配置优化混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至7月6日，累计净值2.3837，最新单位净值2.1597，净值增长率跌3.08%，最新估值2.2284。

东吴配置优化混合（基金代码：582003）成立以来收益157.6%，今年以来下降5.5%，近一月收益10.81%，近一年收益12.89%，近三年收益106.24%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，东吴配置优化混合（582003）持有股票赛轮轮胎（占5.90%）：持股为62.06万，持仓市值为611.91万；川恒股份（占5.61%）：持股为27.76万，持仓市值为581.29万；卫星化学（占4.39%）：持股为11.56万，持仓市值为455.62万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安鼎弘混合(LOF)D基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的7月6日平安鼎弘混合(LOF)D基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金最新单位净值1.1037，累计净值1.1037，最新估值1.1089，净值增长率跌0.47%。

基金阶段涨跌幅

平安鼎弘混合(LOF)D（基金代码：010229）成立以来收益2.33%，今年以来下降0.54%，近一月收益3.33%，近一年下降1.16%。

基金经理业绩

平安鼎弘混合(LOF)D基金由平安基金公司的基金经理苏宁管理，该基金经理从业659天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是平安元盛超短债C，回报率5.98%。现任基金资产总规模5.98%，现任最佳基金回报83.95亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月6日泰达宏利宏达混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至7月6日泰达宏利宏达混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金累计净值1.6650，最新单位净值1.4750，净值增长率跌0.27%，最新估值1.479。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.52亿元，期末单位基金资产净值1.51元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，泰达宏利宏达混合A基金行业配置合计为28.91%，同类平均为59.45%，比同类配置少30.54%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、房地产业，行业基金配置分别为9.89%、8.08%、2.59%，同类平均分别为5.70%、42.21%、3.61%，比同类配置分别为多4.19%、少34.13%、少1.02%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，泰达宏利宏达混合A（000507）基金资产配置详情如下，股票占净比28.91%，债券占净比69.89%，现金占净比2.60%，合计净资产2.31亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，泰达宏利宏达混合A（000507）持有债券：债券国电投06（债券代码：188377）、债券21泸州窖SCP002（债券代码：012103060）、债券21桂交投SCP009（债券代码：012180034）、债券22瘦西湖SCP001（债券代码：012280391）等，持仓比分别8.85%、8.79%、8.74%、8.68%等，持仓市值2048.07万、2033.12万、2021.98万、2008.58万等。

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7月6日国联安锐意成长混合最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的7月6日国联安锐意成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，国联安锐意成长混合最新市场表现：公布单位净值2.3458，累计净值2.3458，净值增长率跌1.57%，最新估值2.3832。

基金近1月来表现

国联安锐意成长混合近1月来收益10.44%，阶段平均收益6.15%，表现优秀，同类基金排420名，相对上升52名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安锐意成长混合持有详情，总份额710万份，其中机构投资者持有370万份额，机构投资者持有占52.50%，个人投资者持有340万份额，个人投资者持有占47.50%。

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