建信安心回报6个月定期开放债券C基金共分红13次，累计分红0.3566元/份，以下是为您整理的7月6日建信安心回报6个月定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至7月6日，累计净值1.4114，最新公布单位净值1.0548，净值增长率跌0.69%，最新估值1.0621。

基金阶段涨跌幅

建信安心回报6个月定期开放债券C今年以来收益2.59%，近一月收益1.72%，近三月收益5.12%，近一年收益4.81%。

基金分红详情

建信安心回报6个月定开C基金成立于2013年11月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模440万元，基金总434万份额，上市流通434万份额，共分红13次，累计分红0.3566元/份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

7月6日泰达宏利复兴混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至7月6日泰达宏利复兴混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利复兴混合截至7月6日市场表现：累计净值1.2950，最新单位净值1.2950，净值增长率跌1.3%，最新估值1.312。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1667.28万元，基金本期净收益盈利1.11亿元，期末单位基金资产净值1.75元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计263.21万，所有者权益合计5.13亿，负债和所有者权益总计5.16亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月6日建信MSCI联接A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的7月6日建信MSCI联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信MSCI联接A（005829）截至7月6日，累计净值1.6234，最新公布单位净值1.6234，净值增长率跌1.33%，最新估值1.6453。

近6月来表现

建信MSCI联接A（基金代码：005829）近6月来下降5.78%，阶段平均下降7.15%，表现良好，同类基金排660名，相对上升40名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信MSCI联接A持有详情，总份额410万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占24.57%，个人投资者持有310万份额，个人投资者持有占75.43%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

建信鑫安回报灵活配置混合近1月来在同类基金中上升229名，以下是为您整理的7月6日建信鑫安回报灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，建信鑫安回报灵活配置混合累计净值1.3090，最新单位净值1.1490，净值增长率涨0.09%，最新估值1.148。

基金近1月来排名

建信鑫安回报灵活配置混合近1月来收益0.97%，阶段平均收益4.57%，表现不佳，同类基金排1713名，相对上升229名。

2021年第三季度表现

建信鑫安回报灵活配置混合基金（基金代码：001304）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.5%（2021年第三季度）、跌0.57%（2021年第二季度）、涨5.2%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为407名、1911名、86名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月6日华安新恒利灵活配置混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月6日华安新恒利灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，华安新恒利灵活配置混合A（003805）累计净值1.3790，最新公布单位净值1.3790，净值增长率跌0.28%，最新估值1.3829。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合A持有详情，总份额4420万份，其中机构投资者持有4420万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

2021年第三季度表现

华安新恒利灵活配置混合A基金（基金代码：003805）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.87%，同类平均跌1.2%，排582名，整体表现良好；2021年第二季度涨4%，同类平均涨9.3%，排1208名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.89%，同类平均跌2.02%，排605名，整体表现良好。

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2020年天弘基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的天弘基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.15万亿元，拥有基金280只，由41名基金经理管理。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-33.40元，收入合计830.59元。

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7月6日天弘沪深300指数增强A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘沪深300指数增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月6日，天弘沪深300指数增强A最新单位净值1.3422，累计净值1.3422，最新估值1.3593，净值增长率跌1.26%。

该基金成立以来收益35.93%，今年以来下降7.91%，近一月收益11%，近一年下降9.35%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，天弘沪深300指数增强A（008592）持有股票宁德时代（占5.04%）：持股为18.65万，持仓市值为9554.4万；贵州茅台（占4.89%）：持股为5.39万，持仓市值为9267.13万；中信证券（占2.37%）：持股为215.2万，持仓市值为4497.73万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，天弘沪深300指数增强A基金（008592）持有债券22国债01（占0.05%），持仓市值为99.72万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月6日嘉实新趋势混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月6日嘉实新趋势混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新趋势混合截至7月6日，最新公布单位净值1.4810，累计净值1.5920，最新估值1.49，净值增长率跌0.6%。

基金阶段表现

嘉实新趋势混合近1月来收益1.23%，阶段平均收益4.57%，表现不佳，同类基金排1630名，相对上升6名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合基金收入合计3,215.12元，股票收入4,961.56元，占比154.32%；债券收入61.17元，占比1.90%；股利收入191.05元，占比5.94%。

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平安添利债券C近两年来在同类基金中排420名，以下是为您整理的7月6日平安添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月6日，平安添利债券C（700006）最新市场表现：公布单位净值1.0682，累计净值1.6222，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0684。

基金近两年来排名

平安添利债券C（基金代码：700006）近2年来收益7.59%，阶段平均收益7.32%，表现优秀，同类基金排420名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

平安添利债券C基金（基金代码：700006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.31%，同类平均涨1.71%，排132名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.93%，同类平均涨1.55%，排104名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.35%，同类平均涨0.42%，排1714名，整体表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致享纯债债券最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月6日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称嘉实致享纯债债券，该基金成立于2019年1月28日，基金规模为5950万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5948万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张文佳等。

基金市场表现方面

截至7月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0085，累计净值1.1088，最新估值1.0083，净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利518.69万元。

同公司基金

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9720，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.9270，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.2450，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.2120，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.1130，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。