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融通深证100指数A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的融通深证100指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月5日，该基金最新公布单位净值1.6840，累计净值3.3120，净值增长率跌0.41%，最新估值1.691。
近一月收益12.42%，近三月收益7.95%，近一年下降12.73%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，融通深证100指数A（161604）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别1.03%、0.41%等，持仓市值5102.44万、2027.64万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金31.79亿，未分配利润31.81亿，所有者权益合计63.61亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 7月5日申万菱信中证500指数优选增强A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月5日申万菱信中证500指数优选增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，申万菱信中证500指数优选增强A（003986）累计净值2.1115，最新公布单位净值2.0235，净值增长率跌0.03%，最新估值2.024。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益118.11%，今年以来下降3.11%，近一年收益6.96%，近三年收益79.36%。
同公司基金
截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票A基金（005825）、申万菱信智能驱动股票C基金（015159）、申万菱信智能驱动股票A基金（005825），最新单位净值分别为3.6500、3.6466、3.6015。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喜眉笑目的泽 建信周盈安心理财债券B成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月5日建信周盈安心理财债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，建信周盈安心理财债券B累计净值1.0276，最新单位净值1.0276，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0277。
基金阶段涨跌幅
建信周盈安心理财债券B（基金代码：531030）成立以来收益2.76%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.08%，近一年收益1.63%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，建信周盈安心理财债券B（基金代码：531030）涨0.38%，同类平均涨1.71%，排351名，整体来说表现不佳。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇似涂朱的杨桃 上投摩根双核平衡混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至7月5日上投摩根双核平衡混合一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，上投摩根双核平衡混合A最新市场表现：公布单位净值2.1970，累计净值3.7248，净值增长率跌0.58%，最新估值2.2097。
基金阶段涨跌表现
上投摩根双核平衡混合今年以来下降9.25%，近一月收益8.36%，近三月收益5.15%，近一年下降15.41%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
白发如霜的甜瓜 的基金品种一般仅收取佣金，具体如下:
认购/申购/赎回费:ETF认购基础费为5%，100万以上1000元封顶，申购/赎回手续费(场内)不超过申购、赎回份额的5%;上证基金通、LOF、传统开放式基金的认购/申购/赎回费由基金公
司统一收取，以基金公司公告为准。
二级市场买卖佣金:不超过成交金额的3%，起点5元(货币型、债券型ETF不收取佣金)。
注:参考申购费可通过君弘APP理财交易记录、交割单查询。
盖黛 7月5日汇安丰泽混合C近三月以来收益5.29%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月5日汇安丰泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月5日，累计净值3.7345，最新公布单位净值3.7345，净值增长率跌0.93%，最新估值3.7697。
基金阶段涨跌幅
汇安丰泽混合C今年以来下降15.02%，近一月收益11.27%，近三月收益5.29%，近一年下降10.89%。
同公司基金
截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安嘉诚债券C基金、汇安嘉诚债券C基金，最新单位净值分别为1.0608、1.0600，累计净值分别为1.1093、1.1085，日增长率分别为-0.09%、-0.05%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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祝永 格林伯元灵活配置混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的7月5日格林伯元灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，格林伯元灵活配置混合C市场表现：累计净值1.4401，最新单位净值1.4401，净值增长率跌0.75%，最新估值1.451。
格林伯元灵活配置混合C（004943）成立以来收益44.01%，今年以来下降7.06%，近一月收益12.57%，近三月收益12%。
基金介绍
该基金简称格林伯元灵活配置混合C，该基金成立于2018年2月6日，基金规模为1400万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由格林基金管理有限公司管理，基金经理是李会忠。
基金公司情况
该基金属于格林基金管理有限公司，公司成立于2016年11月1日，公司拥有基金33只，由8名基金经理管理，所有基金管理规模共149.12亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴巴橛着的橡皮擦 7月5日天弘中证光伏指数A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月5日天弘中证光伏指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，天弘中证光伏指数A（011102）最新单位净值1.4002，累计净值1.4002，净值增长率涨1.13%，最新估值1.3845。
基金阶段涨跌幅
天弘中证光伏指数A（011102）成立以来收益38.45%，今年以来收益0.14%，近一月收益17.79%，近三月收益20.63%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比0.01%，股利收入占比2.07%，基金收入合计29,945.65元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 上投摩根动态多因子混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至7月5日上投摩根动态多因子混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月5日，累计净值1.0633，最新公布单位净值1.0633，净值增长率涨0.48%，最新估值1.0582。
同公司基金
截至2022年7月1日，上投摩根动态多因子混合（激进混合型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.0975，日增长率1.40%；上投摩根新兴动力混合C基金，最新单位净值为7.0841，日增长率1.41%；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为6.9992，日增长率2.18%等。
基金一年来收益详情
上投摩根动态多因子混合成立以来收益6.33%，近一月收益8.82%，近一年下降2.94%，近三年收益41.96%。
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目光炯炯的宁 长城消费增值混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月5日长城消费增值混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，长城消费增值混合持有详情，总份额8040万份，机构投资者持有占54.29%，个人投资者持有占45.71%，机构投资者持有4370万份额，个人投资者持有3680万份额。
基金市场表现方面
长城消费增值混合（200006）截至7月5日，最新公布单位净值1.2241，累计净值2.6641，最新估值1.2384，净值增长率跌1.16%。
同公司基金
截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.3716，累计净值5.4866，日增长率-3.89%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.3449，累计净值5.3449，日增长率-3.89%；长城医疗保健混合A基金，最新单位净值为3.4974，累计净值3.4974，日增长率-0.33%等。
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卷松短发的海龟 7月5日泰达宏利中证绩优指数基金C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模4000万元，以下是为您整理的7月5日泰达宏利中证绩优指数基金C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.0731，累计净值1.0731，净值增长率跌0.24%，最新估值1.0757。
基金季度利润
该基金成立以来收益7.31%，今年以来下降9.74%，近一月收益13.48%，近一年下降15.16%。
基金公司情况
该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模614.9亿元，拥有基金经理24名，基金105只。
截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元。
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堵钥匙扣 7月5日华安新泰利灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月5日华安新泰利灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，华安新泰利灵活配置混合C（003800）最新公布单位净值1.3222，累计净值1.4011，最新估值1.3247，净值增长率跌0.19%。
基金阶段涨跌表现
华安新泰利灵活配置混合C（基金代码：003800）成立以来收益40.4%，今年以来下降0.34%，近一月收益2.66%，近一年收益4.57%，近三年收益37.11%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华安新泰利灵活配置混合C基金收入合计3,314.38元，股票收入4,766.69元，占比143.82%；债券收入-100.44元；股利收入69.12元，占比2.09%。
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横眉立目的红茶 7月5日诺德灵活配置混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月5日诺德灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，该基金累计净值2.8731，最新公布单位净值1.6031，净值增长率跌0.75%，最新估值1.6152。
基金阶段涨跌幅
诺德灵活配置混合（基金代码：571002）成立以来收益237.7%，今年以来下降9.87%，近一月收益6.48%，近一年下降5.01%，近三年收益48.89%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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憨厚的馥 德邦安益6个月持有期混合A近一年来在同类基金中排353名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月5日德邦安益6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，该基金累计净值1.0372，最新市场表现：公布单位净值1.0372，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0369。
基金近一年来排名
德邦安益6个月持有期混合A（基金代码：009574）近1年来收益2.11%，阶段平均收益1.64%，表现良好，同类基金排353名，相对上升13名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，德邦安益6个月持有期混合A（基金代码：009574）涨1.72%，同类平均跌1.2%，排218名，整体来说表现优秀。
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堵轮 7月5日招商丰美混合A近三月以来收益5.32%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月5日招商丰美混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，招商丰美混合A（002819）最新市场表现：单位净值1.3620，累计净值1.5800，最新估值1.363，净值增长率跌0.07%。
基金阶段涨跌幅
招商丰美混合A（002819）近一周下降0.87%，近一月收益2.87%，近三月收益5.32%，近一年收益9.77%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商丰美混合A收入合计3132.35万元，扣除费用418.56万元，利润总额2713.79万元，最后净利润2713.79万元。
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鬓发斑白的热带鱼 前海开源沪港深强国产业混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月5日前海开源沪港深强国产业混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，前海开源沪港深强国产业混合（004321）累计净值1.0427，最新单位净值1.0427，净值增长率跌0.63%，最新估值1.0493。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，前海开源沪港深强国产业混合持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，前海开源沪港深强国产业混合基金收入合计238.50元，股票收入245.01元，债券收入24.69元，股利收入4.32元。
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唐沙发 7月5日中邮未来成长混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月5日中邮未来成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮未来成长混合A截至7月5日，累计净值0.9315，最新公布单位净值0.9315，净值增长率跌0.48%，最新估值0.936。
基金阶段涨跌幅
中邮未来成长混合A（基金代码：010447）成立以来下降6.4%，今年以来下降10.41%，近一月收益10.87%，近一年下降9.91%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中邮未来成长混合A收入合计460.21万元，扣除费用83.89万元，利润总额376.31万元，最后净利润376.31万元。
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聪眉慧目的冰淇淋 7月5日景顺长城优势企业混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的7月5日景顺长城优势企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，景顺长城优势企业混合（000532）最新公布单位净值3.8670，累计净值3.8670，最新估值3.88，净值增长率跌0.34%。
基金阶段涨跌幅
景顺长城优势企业混合成立以来收益286.7%，近一月收益15.54%，近一年下降12.89%，近三年收益82.58%。
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金发卷曲的警车 7月5日金信民兴债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月5日金信民兴债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，金信民兴债券A（004400）最新市场表现：单位净值1.1694，累计净值2.7164，最新估值1.1694。
基金阶段涨跌幅
金信民兴债券A（基金代码：004400）成立以来收益243.71%，今年以来收益0.67%，近一月收益0.07%，近一年收益64.22%，近三年收益69.86%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 中欧增强回报债券(LOF)E基金累计分红0.2843元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月5日中欧增强回报债券(LOF)E基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，中欧增强回报债券(LOF)E（001889）最新单位净值0.9883，累计净值1.5356，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9885。
基金分红
中欧增强回报债券(LOF)E基金成立于2015年10月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3050万元，基金总3073万份额，上市流通3073万份额，共分红16次，累计分红0.2843元/份。
同公司基金
截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合C基金，最新单位净值分别为5.3287、5.3007、4.5801。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 7月5日嘉实中创400ETF联接C近三月以来收益4.06%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月5日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中创400ETF联接C（005727）截至7月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1012，累计净值1.1012，最新估值1.1091，净值增长率跌0.71%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益10.12%，今年以来下降14.55%，近一月收益9.08%，近一年下降6.5%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金收入合计601.65元，股票收入17.33元，债券收入0.03元，股利收入1.08元。
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秀发蓬松的俊 中融中证500ETF联接C近三月来在同类基金中上升8名，以下是为您整理的7月5日中融中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，该基金最新公布单位净值1.2435，累计净值1.2435，净值增长率跌0.16%，最新估值1.2455。
基金近三月来排名
中融中证500ETF联接C（基金代码：007886）近3月来收益2.47%，阶段平均收益5.26%，表现一般，同类基金排1372名，相对上升8名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中融中证500ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 2020年汇添富可转债债券C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富可转债债券C基本费率详情，供大家参考。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
基金公司情况该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8534.09亿元，拥有基金经理54名，基金466只。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
