中加纯债一年债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月1日中加纯债一年债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新单位净值1.1490，累计净值1.5970，最新估值1.149。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利505.4万元，基金本期净收益盈利252.41万元，期末单位基金资产净值1.1元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为950元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富荣富乾债券A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月4日富荣富乾债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，富荣富乾债券A（004792）最新公布单位净值0.9483，累计净值0.9979，最新估值0.9466，净值增长率涨0.18%。

基金一年来收益详情

近一月收益1.71%，近三月收益1.72%，近一年下降1.9%。

2021年第三季度表现

富荣富乾债券A基金（基金代码：004792）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.92%（2021年第三季度）、跌1.66%（2021年第二季度）、涨0.55%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为492名、675名、287名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺安稳健回报混合C近两年来在同类基金中排1725名，同公司基金表现如何？（7月4日）以下是为您整理的7月4日诺安稳健回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，诺安稳健回报混合C（002052）最新单位净值1.3490，累计净值1.5170，最新估值1.342，净值增长率涨0.52%。

基金近两年来排名

诺安稳健回报混合C（基金代码：002052）近2年来下降3.64%，阶段平均收益23.05%，表现不佳，同类基金排1725名，相对上升10名。

同公司基金

截至2022年7月1日，诺安稳健回报混合C（稳健混合型）基金同公司基金有诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.19%，开放申购；诺安新动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，日增长率-1.19%，开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.72%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月1日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.4639，累计净值1.4639，最新估值1.4728，净值增长率跌0.6%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)持有详情，总份额5520万份，个人投资者持有5520万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)（007898）基金资产配置详情如下，合计净资产6.05亿元，债券占净比6.70%，现金占净比2.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家瑞舜灵活配置混合A近三年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月4日万家瑞舜灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞舜灵活配置混合A截至7月4日，最新单位净值1.2508，累计净值1.2508，最新估值1.2478，净值增长率涨0.24%。

基金近三年来排名

万家瑞舜灵活配置混合A（基金代码：005317）近三年来收益19.61%，阶段平均收益61.96%，表现不佳，同类基金排1553名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金（005299）、万家成长优选混合C基金（005300）、万家汽车新趋势混合A基金（006233），最新单位净值分别为3.1587、3.0875、3.0811，累计净值分别为3.1587、3.0875、3.0811。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

7月1日华商鸿畅39个月定期开放利率债A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月1日华商鸿畅39个月定期开放利率债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，华商鸿畅39个月定期开放利率债A（008489）累计净值1.0611，最新单位净值1.0311，净值增长率涨0.01%，最新估值1.031。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月4日华泰紫金泰盈混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月4日华泰紫金泰盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益36.5%，今年以来下降14.01%，近一年下降17.86%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰紫金泰盈混合A（008404）基金资产配置详情如下，股票占净比79.73%，现金占净比21.71%，合计净资产4.29亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为56.38%，同类平均为60.07%，比同类配置少3.69%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，华泰紫金泰盈混合A（008404）持有股票基金：贵州茅台、中国移动、迈瑞医疗、国电南瑞等，持仓比分别7.25%、6.69%、5.78%、4.80%等，持股数分别为1.81万、65.3万、8.07万、65.43万，持仓市值3111.39万、2867.73万、2480.74万、2060.39万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方量化成长灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的东方量化成长灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方量化成长灵活配置混合截至7月4日市场表现：累计净值1.5385，最新单位净值1.5385，净值增长率涨1.06%，最新估值1.5224。

东方量化成长灵活配置混合（005616）成立以来收益53.85%，今年以来下降4.83%，近一月收益6.84%，近三月收益4.35%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，东方量化成长灵活配置混合（005616）持有债券：债券21国债16等，持仓比分别6.56%等，持仓市值131.29万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，东方量化成长灵活配置混合（005616）基金资产配置详情如下，股票占净比92.24%，债券占净比6.56%，现金占净比1.65%，合计净资产2000万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月4日九泰天兴量化智选股票C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月4日九泰天兴量化智选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，九泰天兴量化智选股票C（011108）最新公布单位净值0.9732，累计净值0.9732，净值增长率涨1.59%，最新估值0.958。

基金阶段涨跌幅

九泰天兴量化智选股票C（011108）近一周收益3.72%，近一月收益15.1%，近三月收益9.16%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，九泰天兴量化智选股票C基金收入合计264.45元，股票收入占比17.38%，债券收入占比3.71%，股利收入占比29.82%。

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7月4日长信量化中小盘股票基金怎么样？2020年公司债券型基金规模351.63亿元，以下是为您整理的7月4日长信量化中小盘股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，长信量化中小盘股票（519975）最新市场表现：公布单位净值1.6650，累计净值2.0650，净值增长率涨1.9%，最新估值1.634。

基金季度利润

长信量化中小盘股票成立以来收益128.57%，近一月收益12.27%，近一年收益17.5%，近三年收益120.82%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金151只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共1123.82亿元。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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7月4日光大保德信中高等级债券A累计净值为1.3704元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月4日光大保德信中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信中高等级债券A（002405）市场表现：截至7月4日，累计净值1.3704，最新公布单位净值1.3298，净值增长率涨0.39%，最新估值1.3246。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1199.8万元，期末基金资产净值5.41亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。

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7月4日华泰柏瑞量化对冲混合一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月4日华泰柏瑞量化对冲混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，华泰柏瑞量化对冲混合（002804）市场表现：累计净值1.2488，最新公布单位净值1.2488，净值增长率涨0.45%，最新估值1.2432。

基金阶段涨跌表现

华泰柏瑞量化对冲混合基金成立以来收益24.88%，今年以来收益2.55%，近一月收益0.73%，近一年收益1.74%，近三年收益15.05%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞量化对冲混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（37.47%），同类平均41.14%，比同类配置少3.67%；金融业（16.09%），同类平均5.68%，比同类配置多10.41%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.86%），同类平均2.93%，比同类配置少0.07%。

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惠升和睿兴利债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月4日惠升和睿兴利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升和睿兴利债券C（010633）截至7月4日，最新市场表现：公布单位净值1.0259，累计净值1.0259，最新估值1.0246，净值增长率涨0.13%。

基金一年来收益详情

惠升和睿兴利债券C（010633）成立以来收益2.59%，今年以来收益0.29%，近一月收益3.53%，近三月收益4.18%。

同公司基金

截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：惠升惠泽混合A基金（008418）、惠升惠泽混合C基金（008419）、惠升惠新混合A基金（008061），最新单位净值分别为1.3431、1.3228、1.2910，日增长率分别为-1.91%、-1.91%、-2.76%。

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交银鸿光一年混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至7月4日交银鸿光一年混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银鸿光一年混合C截至7月4日市场表现：累计净值1.0037，最新单位净值1.0037，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0028。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益0.2%，今年以来下降1.55%，近一年下降2.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银鸿光一年混合C收入合计1.54亿元：利息收入5175.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入260.33万元，债券利息收入4640.91万元。投资收益1375.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益279.8万元，债券投资收益182.51万元，股利收益913.47万元。公允价值变动收益8801.94万元。

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华夏磐锐一年定开混合A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏磐锐一年定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金，以下简称华夏磐锐一年定开混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张城源。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏磐锐一年定开混合A持有详情，总份额2930万份，其中机构投资者持有2000万份额，机构投资者持有占68.34%，个人投资者持有930万份额，个人投资者持有占31.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏磐锐一年定开混合A收入合计6080.37万元：利息收入118.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.01万元。投资收益668.25万元，其中投资收益方面，股票投资收益554.11万元，股利收益114.14万元。公允价值变动收益5293.49万元。

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7月4日海富通中证长三角领先ETF联接最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月4日海富通中证长三角领先ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，该基金公布单位净值1.0084，累计净值1.0084，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0085。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通中证长三角领先ETF联接基金收入合计729.83元，股票收入占比0.86%，债券收入占比0.02%。

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7月4日泰达宏利中证绩优指数基金C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月4日泰达宏利中证绩优指数基金C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，泰达宏利中证绩优指数基金C（009195）市场表现：累计净值1.0757，最新公布单位净值1.0757，净值增长率涨0.86%，最新估值1.0665。

基金近一年来表现

泰达宏利中证绩优指数基金C（基金代码：009195）近1年来下降15.3%，阶段平均下降5.98%，表现不佳，同类基金排1105名，相对上升38名。

同公司基金

截至2022年6月29日，泰达宏利中证绩优指数基金C（指数型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合A基金，最新单位净值为7.4538，累计净值9.2588，日增长率-2.74%；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为3.9192，累计净值5.9642，日增长率-3.64%；泰达转型机遇股票A基金，股票型，最新单位净值为3.1530，累计净值3.3730，日增长率-4.25%等。

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2022年第一季度华夏行业景气混合基金行业怎么配置？为您整理的7月4日华夏行业景气混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，华夏行业景气混合最新公布单位净值3.7176，累计净值3.7176，最新估值3.6842，净值增长率涨0.91%。

自基金成立以来收益271.76%，今年以来下降8.23%，近一年收益22.3%，近三年收益208.67%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏行业景气混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.62%），同类平均41.11%，比同类配置多28.51%；信息传输、软件和信息技术服务业（6.45%），同类平均2.90%，比同类配置多3.55%；水利、环境和公共设施管理业（4.78%），同类平均0.40%，比同类配置多4.38%。

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2022年7月5日年国富成长动力混合基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国富成长动力混合持有详情，个人投资者持有250万份额，机构投资者持有占0.42%，个人投资者持有占99.58%，总份额260万份。

基金市场表现方面

国富成长动力混合（450007）市场表现：截至7月4日，累计净值2.2414，最新单位净值2.0614，净值增长率涨1%，最新估值2.041。

基金2020年利润

截至2020年，国富成长动力混合收入合计3022.45万元：利息收入3.36万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.91万元，债券利息收入4529.63元。投资收益2795.66万元，其中投资收益方面，股票投资收益2742.45万元，债券投资收益7.9万元，股利收益45.31万元。公允价值变动收益222.1万元，其他收入1.32万元。

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7月4日华夏沪港通恒生ETF联接C累计净值为1.0709元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月4日华夏沪港通恒生ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月4日，累计净值1.0709，最新公布单位净值1.0709，净值增长率涨0.15%，最新估值1.0693。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利710.42万元，期末基金资产净值2.94亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1530.7万，所有者权益合计10.08亿，负债和所有者权益总计10.24亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度东方红睿泽三年定开混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的东方红睿泽三年定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，东方红睿泽三年定开混合A（501054）累计净值1.6473，最新单位净值1.3473，净值增长率涨0.13%，最新估值1.3456。

基金资产配置

截至2022年第一季度，东方红睿泽三年定开混合（501054）基金资产配置详情如下，股票占净比95.90%，现金占净比3.27%，合计净资产109亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3568.73万，所有者权益合计158.71亿，负债和所有者权益总计159.07亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月4日华安新优选灵活配置混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安新优选灵活配置混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.38亿，未分配利润1.08亿，所有者权益合计5.46亿。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5800.76亿元，拥有基金340只，由56名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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嘉实长青竞争优势股票A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的7月4日嘉实长青竞争优势股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实长青竞争优势股票A（007133）截至7月4日，累计净值1.2327，最新单位净值1.2327，净值增长率涨0.79%，最新估值1.223。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票A持有详情，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额190万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A（基金代码：007133）跌1.08%，同类平均跌2.16%，排233名，整体来说表现良好。

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申万菱信安鑫精选混合A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月4日申万菱信安鑫精选混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信安鑫精选混合A（003601）截至7月4日，最新市场表现：单位净值1.2840，累计净值1.4490，最新估值1.277，净值增长率涨0.55%。

基金分红

申万菱信安鑫精选混合A基金成立于2016年11月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5100万元，基金总3911万份额，上市流通3911万份额，共分红3次，累计分红0.165元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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万家家瑞债券C近6月来在同类基金中排495名，同公司基金表现如何？（7月4日）以下是为您整理的7月4日万家家瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家家瑞债券C（004572）截至7月4日，最新单位净值1.1220，累计净值1.2230，最新估值1.1196，净值增长率涨0.21%。

基金近一周来表现

万家家瑞债券C（基金代码：004572）近6月来下降0.44%，阶段平均下降0.62%，表现一般，同类基金排495名，相对上升2名。

同公司基金

截至2022年7月1日，万家家瑞债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1587，日增长率1.84%；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0875，日增长率1.84%；万家汽车新趋势混合A基金，最新单位净值为3.0811，日增长率1.96%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月4日华夏鼎诺三个月定期开放债券A累计净值为1.1141元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月4日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月4日，华夏鼎诺三个月定期开放债券A最新单位净值1.0096，累计净值1.1141，净值增长率跌0.04%，最新估值1.01。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利854.43万元，基金本期净收益盈利762.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入158.84元，收入合计1,306.98元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商信用增强债券A最新净值是多少？以下是为您整理的截至7月4日华商信用增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商信用增强债券A截至7月4日，最新单位净值1.4630，累计净值1.4630，最新估值1.444，净值增长率涨1.32%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.24元。

基金详情介绍

华商信用增强债券A基金成立于2015年9月8日，基金规模为1500万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1052万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是厉骞。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华商瑞鑫定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排928名，以下是为您整理的7月1日华商瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商瑞鑫定期开放债券截至7月1日，累计净值1.6370，最新单位净值1.6370，净值增长率涨0.06%，最新估值1.636。

基金近三月来排名

华商瑞鑫定期开放债券（基金代码：002924）近3月来收益0.24%，阶段平均收益2.15%，表现不佳，同类基金排928名，相对下降382名。

2021年第三季度表现

华商瑞鑫定期开放债券基金（基金代码：002924）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨11.56%，同类平均涨1.39%，排16名，整体表现优秀；同类平均涨1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月4日西部利得新瑞混合C最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的7月4日西部利得新瑞混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新瑞混合C截至7月4日，最新公布单位净值0.9717，累计净值0.9717，最新估值0.9716，净值增长率涨0.01%。

基金近6月来表现

西部利得新瑞混合C（基金代码：008544）近6月来收益2.23%，阶段平均下降1%，表现优秀，同类基金排59名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，西部利得新瑞混合C持有详情，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.98%，总份额10万份。

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