2020年天弘基金管理有限公司基金总规模1.41万亿元，指数型基金规模415.47亿元，以下是为您整理的7月1日天弘创新领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.15万亿元，拥有基金经理41名，基金280只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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嘉合磐昇纯债C近6月来在同类基金中下降32名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月1日嘉合磐昇纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐昇纯债C（007333）截至7月1日，最新单位净值1.0561，累计净值1.1061，最新估值1.056，净值增长率涨0.01%。

基金近6月来排名

嘉合磐昇纯债C（基金代码：007333）近6月来收益1.68%，阶段平均收益1.84%，表现良好，同类基金排988名，相对下降32名。

同公司基金

截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉合锦程混合A基金（006424），最新单位净值为2.2920，日增长率-3.38%，目前开放申购；嘉合锦程混合C基金（006425），最新单位净值为2.2273，日增长率-3.39%，目前开放申购；嘉合睿金混合发起式A基金（005090），最新单位净值为1.6993，日增长率-3.61%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中欧品质消费股票C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月1日中欧品质消费股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧品质消费股票C（005621）截至7月1日，累计净值1.8730，最新单位净值1.6340，净值增长率跌0.31%，最新估值1.6391。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中欧品质消费股票C持有详情，机构投资者持有占42.12%，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有占57.88%，个人投资者持有770万份额，总份额1330万份。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通精选贰号混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月1日海富通精选贰号混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，海富通精选贰号混合最新单位净值1.5713，累计净值1.8913，净值增长率涨0.63%，最新估值1.5615。

基金分红

海富通精选贰号混合基金成立于2007年4月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4420万元，基金总2777万份额，上市流通2777万份额，共分红1次，累计分红0.32元/份。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，海富通精选贰号混合（519015）持有债券：债券21国开11、债券21国债06等，持仓比分别10.88%、10.43%等，持仓市值4055.27万、3886.61万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，海富通精选贰号混合（519015）基金资产配置详情如下，股票占净比76.65%，债券占净比21.31%，现金占净比2.30%，合计净资产3.73亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，海富通精选贰号混合基金行业配置合计为76.65%，同类平均为59.86%，比同类配置多16.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.73%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.81%）、房地产业（1.10%），同类平均分别为42.25%、2.93%、3.76%，比同类配置分别为多30.48%、少0.12%、少2.66%。

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7月1日招商优势企业混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月1日招商优势企业混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新市场表现：单位净值3.1970，累计净值3.1970，净值增长率跌0.22%，最新估值3.204。

基金阶段表现

招商优势企业混合近1月来收益9.04%，阶段平均收益7.26%，表现良好，同类基金排765名，相对下降157名。

基金2020年利润

截至2020年，招商优势企业混合收入合计2698.16万元：利息收入12.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.24万元，债券利息收入8.62万元。投资收益2473.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益2461.86万元，债券投资收益负25.68万元，股利收益37.71万元。公允价值变动收益206.19万元，其他收入5.21万元。

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7月1日景顺长城优信增利债券C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月1日景顺长城优信增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城优信增利债券C（261102）截至7月1日，最新单位净值1.0122，累计净值1.5187，最新估值1.0121，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

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7月1日嘉实债券基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月1日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实债券（070005）截至7月1日，最新市场表现：单位净值1.3373，累计净值2.4651，最新估值1.3372，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实债券今年以来收益0.26%，近一月收益0.61%，近三月收益1.3%，近一年收益4.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实债券收入合计3306.06万元：利息收入3188.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.49万元，债券利息收入3120.97万元，资产支持证券利息收入50.63万元。投资亏610.86万元，其中投资收益方面，股票投资收益1092.88万元，债券投资亏1706.87万元，股利收益3.13万元。公允价值变动收益702.79万元，其他收入26.05万元。

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7月1日嘉实智能汽车股票最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的7月1日嘉实智能汽车股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实智能汽车股票基金截至7月1日，累计净值4.0960，最新市场表现：公布单位净值4.0960，净值跌0.87%，最新估值4.132。

基金近一年来表现

嘉实智能汽车股票（基金代码：002168）近1年来收益0.15%，阶段平均下降10.63%，表现优秀，同类基金排141名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实智能汽车股票持有详情，机构投资者持有占24.05%，机构投资者持有2810万份额，个人投资者持有占75.95%，个人投资者持有8880万份额，总份额1.17亿份。

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中欧嘉和三年混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的中欧嘉和三年混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金，以下简称中欧嘉和三年混合C，该基金成立于2020年5月28日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是王健。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中欧嘉和三年混合C持有详情，总份额2040万份，个人投资者持有2040万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

中欧嘉和三年混合C的现任基金经理是王健，任职时间为2020-05-28~至今，任职期间回报30.95%。

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2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9862.26亿元，拥有基金经理81名，基金532只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

基金基本费率

销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年第三季度金鹰元禧混合A表现如何？最新净值跌幅达0.17%以下是为您整理的7月1日金鹰元禧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，金鹰元禧混合A（210006）最新市场表现：单位净值1.4492，累计净值1.6862，最新估值1.4517，净值增长率跌0.17%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1000.19万元。

2021年第三季度表现

金鹰元禧混合A基金（基金代码：210006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.04%，同类平均跌1.2%，排176名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.05%，同类平均涨9.3%，排336名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.34%，同类平均跌2.02%，排138名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏上证50AH优选指数(LOF)C近三月来在同类基金中排795名，基金2021年第三季度表现如何？（7月1日）以下是为您整理的7月1日华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.4540，累计净值1.4540，最新估值1.459，净值增长率跌0.34%。

基金近三月来排名

华夏上证50AH优选指数(LOF)C（基金代码：006395）近3月来收益4.76%，阶段平均收益4.46%，表现良好，同类基金排795名，相对下降196名。

2021年第三季度表现

华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金（基金代码：006395）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.54%，同类平均跌1.93%，排1060名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.06%，同类平均涨9.4%，排1111名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.12%，同类平均跌2.17%，排327名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年上投摩根基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的上投摩根基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1721.99亿元，拥有基金138只，由32名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中银弘享债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月1日中银弘享债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银弘享债券（006421）截至7月1日，最新市场表现：单位净值1.0219，累计净值1.1303，最新估值1.0217，净值增长率涨0.02%。

基金分红

中银弘享债券基金成立于2018年11月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.05亿元，基金总2.01亿份额，上市流通2.01亿份额，共分红3次，累计分红0.1084元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入119.66元，收入合计3,923.47元。

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华宝消费升级混合近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的7月1日华宝消费升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝消费升级混合（007308）截至7月1日，最新单位净值1.5391，累计净值1.5391，最新估值1.5574，净值增长率跌1.18%。

基金近两年来排名

华宝消费升级混合（基金代码：007308）近2年来收益12.53%，阶段平均收益22.52%，表现一般，同类基金排730名，相对下降62名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝消费升级混合持有详情，机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占63.05%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占36.95%，总份额230万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

7月1日工银泰颐三年定开债券C最新单位净值为1.0010元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月1日工银泰颐三年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银泰颐三年定开债券C截至7月1日，累计净值1.0586，最新公布单位净值1.0010，最新估值1.001。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银泰颐三年定开债券C基金收入合计11,433.09元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴全磐稳增利债券A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的兴全磐稳增利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称兴全磐稳增利债券A，该基金成立于2009年7月23日，基金规模为1.86亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是张睿。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴全磐稳增利债券持有详情，机构投资者持有占60.75%，机构投资者持有7370万份额，个人投资者持有占39.25%，个人投资者持有4760万份额，总份额1.21亿份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10万元。

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嘉实周期优选混合近一周来在同类基金中上升147名，同公司基金表现如何？（7月1日）以下是为您整理的7月1日嘉实周期优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实周期优选混合（070027）截至7月1日，最新单位净值3.6900，累计净值3.7500，最新估值3.715，净值增长率跌0.67%。

基金近一周来排名

嘉实周期优选混合（基金代码：070027）近一周收益2.56%，阶段平均收益1.07%，表现优秀，同类基金排556名，相对上升147名。

同公司基金

截至2022年7月1日，嘉实周期优选混合（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9720，累计净值8.5120；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.9270，累计净值8.4670；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.2450，累计净值4.2450等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利泰和养老混合(FOF)最新净值跌幅达0.75%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月29日泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)截至6月29日，最新公布单位净值1.1071，累计净值1.3951，最新估值1.1155，净值增长率跌0.75%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2139.93万元，基金本期净收益盈利39.12万元，期末基金资产净值4.29亿元，期末单位基金资产净值1.45元。

基金现任经理

泰达宏利泰和平衡养老(FOF)的现任基金经理是张晓龙，任职时间为2020-03-02~至今，任职期间回报27.98%。

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7月1日交银鸿福六个月混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月1日交银鸿福六个月混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月1日，累计净值1.0060，最新公布单位净值1.0060，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0048。

基金阶段表现

交银鸿福六个月混合A近1月来收益0.01%，阶段平均收益2%，表现不佳，同类基金排1200名，相对下降123名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银鸿福六个月混合A（基金代码：010890）涨0.47%，同类平均跌1.2%，排474名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月1日招商安博混合A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商安博混合A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

招商安博灵活配置混合A的现任基金经理是李佳存，任职时间为2016-06-18~2018-02-28，任职期间回报3.30%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7712.78亿元，拥有基金经理63名，基金444只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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