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7月1日财通资管鑫锐混合A最新单位净值为1.5900元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月1日财通资管鑫锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金累计净值1.5900，最新市场表现：公布单位净值1.5900，净值增长率涨0.17%，最新估值1.5873。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利164.51万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.65元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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唇无血色的路灯 7月1日永赢长远价值混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月1日永赢长远价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，永赢长远价值混合A（012406）最新市场表现：单位净值0.8306，累计净值0.8306，净值增长率涨0.46%，最新估值0.8268。
近3月来涨跌
永赢长远价值混合A（基金代码：012406）近3月来收益15.35%，阶段平均收益9.58%，表现优秀，同类基金排498名，相对上升57名。
同公司基金
截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金、永赢消费主题C基金、永赢智能领先混合A基金，最新单位净值分别为3.2835、3.2557、2.5920，累计净值分别为3.2835、3.2557、2.5920。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
钟滑板 华夏可转债增强债券C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏可转债增强债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日，该基金累计净值1.5660，最新公布单位净值1.5660，净值增长率跌0.13%，最新估值1.568。
华夏可转债增强债券C成立以来下降3.87%，近一月收益7.34%。
基金经理表现
华夏可转债增强债券C基金由华夏基金公司的基金经理何家琪管理，该基金经理从业1865天，管理过20只基金。其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%。现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华夏可转债增强债券C（012887）持有债券：债券兴业转债（债券代码：113052）、债券鸿路转债（债券代码：128134）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券海亮转债（债券代码：128081）等，持仓比分别9.48%、2.86%、2.55%、2.30%等，持仓市值1.77亿、5336.64万、4759.78万、4287.12万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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嘴巴橛着的橡皮擦 银华基金管理股份有限公司基金总规模5575.76亿元，QDII基金规模20.16亿元（2020年），以下是为您整理的7月1日银华品质消费股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金236只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共6271.92亿元。
截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光炯炯的宁 7月1日交银稳利中短债债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月1日交银稳利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银稳利中短债债券C截至7月1日市场表现：累计净值1.0962，最新单位净值1.0862，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0859。
基金季度利润
交银稳利中短债债券C成立以来收益9.62%，近一月收益0.14%，近一年收益4.01%。
基金现任经理
交银稳利中短债债券C的现任基金经理是黄莹洁，任职时间为2019-12-13~至今，任职期间回报6.40%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
小蓝眼睛的伏特加 7月1日交银鑫选回报混合A基金怎么样？近三月以来收益3.03%，以下是为您整理的7月1日交银鑫选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，交银鑫选回报混合A市场表现：累计净值1.0531，最新单位净值1.0381，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0382。
基金阶段涨跌幅
交银鑫选回报混合A（基金代码：011198）成立以来收益5.37%，今年以来收益1.14%，近一月收益1.63%，近一年收益5.58%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 中信保诚稳达债券A近6月来在同类基金中排467名，基金2021年第三季度表现如何？（7月1日）以下是为您整理的7月1日中信保诚稳达债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，中信保诚稳达债券A最新公布单位净值1.0234，累计净值1.1700，净值增长率涨0.04%，最新估值1.023。
基金近一周来表现
中信保诚稳达债券A（基金代码：006177）近6月来收益1.97%，阶段平均收益1.84%，表现优秀，同类基金排467名，相对上升11名。
2021年第三季度表现
中信保诚稳达债券A基金（基金代码：006177）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.18%，同类平均涨1.71%，排1090名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.24%，同类平均涨1.55%，排554名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.67%，同类平均涨0.42%，排995名，整体表现良好。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 国泰沪深300指数C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至7月1日国泰沪深300指数C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰沪深300指数C基金截至7月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0884，累计净值1.0884，最新估值1.0931，净值跌0.43%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，期末基金资产净值632.9万元，期末单位基金资产净值1.22元。
2021年第三季度表现
国泰沪深300指数C基金（基金代码：005867）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.11%，同类平均跌1.93%，排779名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.13%，同类平均涨9.4%，排919名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.71%，同类平均跌2.17%，排689名，整体表现一般。
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眼睛斜视的哑铃 鑫元鑫新收益混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月1日鑫元鑫新收益混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元鑫新收益混合A（001601）截至7月1日，累计净值1.4012，最新公布单位净值1.1852，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1856。
基金分红
鑫元鑫新收益灵活配置混合A基金成立于2015年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模530万元，基金总429万份额，上市流通429万份额，共分红2次，累计分红0.216元/份。
基金2020年利润
截至2020年，鑫元鑫新收益混合A收入合计4106.57万元：利息收入75.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.8万元，债券利息收入27.92万元。投资收益2254.2万元，公允价值变动收益1776.14万元，其他收入3465.29元。
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长方脸的云 最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的截至7月1日嘉实鑫泰一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 嘉实鑫泰一年持有混合C（013030）7月1日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0103元，累计净值为1.0103元。
基金阶段涨跌表现
嘉实鑫泰一年持有混合C（013030）成立以来收益1.31%，今年以来下降0.25%，近一月收益1.66%，近三月收益2.6%。
基金详情介绍
基金简称嘉实鑫泰一年持有混合C，该基金成立于2021年9月28日，基金规模为1820万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赖礼辉。
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家伦 7月1日华夏复兴混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏复兴混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日，华夏复兴混合A最新市场表现：单位净值3.3860，累计净值3.3860，净值增长率跌0.59%，最新估值3.406。
华夏复兴混合（基金代码：000031）成立以来收益238.6%，今年以来下降14.43%，近一月收益13.13%，近一年下降9.37%，近三年收益120.59%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，华夏复兴混合（000031）持有股票华友钴业（占8.15%）：持股为228.12万，持仓市值为2.23亿；立讯精密（占8.01%）：持股为691.19万，持仓市值为2.19亿；科锐国际（占7.49%）：持股为441.08万，持仓市值为2.05亿等。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华夏复兴混合（000031）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券21贴现国债48（债券代码：219948）等，持仓比分别4.47%、1.46%等，持仓市值1.22亿、3997.81万等。
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双目凝滞的翠 2022年第一季度民生加银龙头优选股票基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的民生加银龙头优选股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，民生加银龙头优选股票（008860）市场表现：累计净值1.3929，最新单位净值1.3929，净值增长率跌0.78%，最新估值1.4039。
基金资产配置
截至2022年第一季度，民生加银龙头优选股票（008860）基金资产配置详情如下，股票占净比88.21%，现金占净比12.40%，合计净资产5.42亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，民生加银龙头优选股票基金股票收入21,010.01元，债券收入18.97元，股利收入222.03元，收入合计8,251.80元。
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深蓝碧绿的茄子 嘉合磐通债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的7月1日嘉合磐通债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日，累计净值1.2656，最新市场表现：单位净值1.1056，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1049。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益27.3%，今年以来收益2.45%，近一年收益5.57%，近三年收益18.94%。
基金经理业绩
该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是嘉合货币B，回报率20.01%。现任基金资产总规模48.33%，现任最佳基金回报69.49亿元。
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大方的凤 6月30日华夏海外收益债券A(QDII)最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的6月30日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，该基金最新公布单位净值1.1910，累计净值1.3930，净值增长率跌0.25%，最新估值1.194。
基金近一年来表现
华夏海外收益债券A(QDII)（基金代码：001061）近1年来下降8.6%，阶段平均下降17.04%，表现良好，同类基金排103名，相对下降1名。
2021年第三季度表现
华夏海外收益债券A(QDII)基金（基金代码：001061）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.23%（2021年第三季度）、涨1.88%（2021年第二季度）、跌0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为39名、189名、238名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。
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死眉塌眼的杯子 7月1日建信大安全战略精选股票基金怎么样？2020年公司指数型基金规模227.5亿元，以下是为您整理的7月1日建信大安全战略精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信大安全战略精选股票截至7月1日，最新公布单位净值3.1468，累计净值3.1468，最新估值3.1801，净值增长率跌1.05%。
基金季度利润
自基金成立以来收益214.68%，今年以来下降2.85%，近一年下降4.24%，近三年收益116.16%。
基金公司情况
该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金239只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共7162.94亿元。
截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
盖黛 2020年浦银安盛基金管理有限公司基金总规模2305.41亿元，指数型基金规模67.43亿元，以下是为您整理的7月1日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金174只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共2942.08亿元。
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8534.09亿元，拥有基金经理54名，基金466只。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.6元，基金托管费0.3元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 华商可转债债券A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至7月1日华商可转债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
华商可转债债券A（基金代码：005273）成立以来收益61.42%，今年以来下降2.47%，近一月收益3.28%，近一年收益10.14%，近三年收益70.2%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，华商可转债债券A（005273）基金资产配置详情如下，合计净资产10.06亿元，股票占净比39.60%，债券占净比84.69%，现金占净比7.50%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，华商可转债债券A基金行业配置合计为39.60%，同类平均为12.71%，比同类配置多26.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.56%）、采矿业（6.34%）、房地产业（5.53%），同类平均分别为8.02%、1.14%、1.37%，比同类配置分别为多16.54%、多5.20%、多4.16%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华商可转债债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业（002466）本期累计卖出金额为2008.47万元，占期初基金资产净值比例为11.16%；兖州煤业（600188）本期累计卖出金额为1200.09万元，占期初基金资产净值比例为6.67%；中国石化（600028）本期累计卖出金额为1194.29万元，占期初基金资产净值比例为6.64%等。
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咸啄木鸟 嘉实汇达中短债债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至7月1日嘉实汇达中短债债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实汇达中短债债券C（007320）截至7月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0390，累计净值1.0916，最新估值1.039。
基金阶段表现方面
嘉实汇达中短债债券C今年以来收益1.5%，近一月收益0.13%，近三月收益0.96%，近一年收益2.95%。
同公司基金
截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为7.9720、7.9270、4.2450。
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双目犀利的山羊 7月1日红塔红土盛昌优选混合A基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的7月1日红塔红土盛昌优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，红塔红土盛昌优选混合A最新公布单位净值1.0167，累计净值1.0647，最新估值1.0118，净值增长率涨0.48%。
基金季度利润
红塔红土盛昌优选混合A今年以来下降1.33%，近一月收益6.14%，近三月收益3.65%，近一年收益3.5%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为79.05%，同类平均为59.98%，比同类配置多19.07%。
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鬓发斑白的热带鱼 2022年第一季度财通资管鸿达纯债债券E基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的财通资管鸿达纯债债券E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，财通资管鸿达纯债债券E最新市场表现：单位净值1.1518，累计净值1.1518，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1517。
基金资产配置
截至2022年第一季度，财通资管鸿达纯债债券E（005882）基金资产配置详情如下，债券占净比110.42%，现金占净比0.33%，合计净资产151.1亿元。
基金2020年利润
截至2020年，财通资管鸿达纯债债券E收入合计942.36万元：利息收入1138.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.19万元，债券利息收入1033.33万元，资产支持证券利息收入元60.13万元。投资收益负197.46万元，公允价值变动收益负7.82万元，其他收入9.23万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 长盛成长价值混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月1日长盛成长价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛成长价值混合A（080001）截至7月1日，累计净值4.4362，最新单位净值1.7579，净值增长率跌0.26%，最新估值1.7624。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益1215.26%，今年以来下降2.36%，近一月收益3.94%，近一年收益2.5%。
同公司基金
截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534）、长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值分别为3.7730、3.7100、3.1840，累计净值分别为3.7730、3.7100、3.1840。
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深蓝碧绿的茄子 7月1日工银新兴制造混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至7月1日工银新兴制造混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，工银新兴制造混合C最新市场表现：单位净值1.3760，累计净值1.3760，净值增长率跌0.92%，最新估值1.3887。
基金季度利润方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。
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两目如锥的萝卜 景顺长城成长之星股票该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月1日景顺长城成长之星股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金最新公布单位净值4.3300，累计净值4.3300，最新估值4.357，净值增长率跌0.62%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4817.25万元，期末基金资产净值3.74亿元，期末单位基金资产净值4.3元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，景顺长城成长之星股票（基金代码：000418）涨4.51%，同类平均跌2.16%，排132名，整体来说表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 7月1日上投摩根行业睿选股票A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月1日上投摩根行业睿选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金最新市场表现：单位净值0.9348，累计净值0.9348，最新估值0.932，净值增长率涨0.3%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度，上投摩根行业睿选股票A（011236）基金资产配置详情如下，股票占净比86.31%，债券占净比0.07%，现金占净比13.33%，合计净资产25.33亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
乌黑眸子的贵 7月1日国投瑞银创新医疗混合近1月来在同类基金中排120名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月1日国投瑞银创新医疗混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银创新医疗混合（005520）市场表现：截至7月1日，累计净值1.3352，最新单位净值1.3352，净值增长率跌0.49%，最新估值1.3418。
基金近1月来排名
国投瑞银创新医疗混合近1月来收益16.25%，阶段平均收益7.26%，表现优秀，同类基金排120名，相对上升24名。
同公司基金
截至2022年7月1日，国投瑞银创新医疗混合（稳健混合型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.9794，日增长率5.26%；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.7247，日增长率5.42%；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6110，日增长率-4.29%等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 2022年第一季度工银瑞弘3个月定开发起式债券基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的工银瑞弘3个月定开发起式债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞弘3个月定开发起式债券截至7月1日市场表现：累计净值1.0883，最新单位净值1.0074，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0072。
基金资产配置
截至2022年第一季度，工银瑞弘3个月定开发起式债券（007585）基金资产配置详情如下，合计净资产141.71亿元，债券占净比115.72%，现金占净比20.51%。
基金现任经理
工银瑞弘3个月定开债的现任基金经理是陈桂都，任职时间为2019-11-19~至今，任职期间回报6.47%。
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