安信永丰定开债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至7月1日安信永丰定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永丰定开债券C基金截至7月1日，最新单位净值1.1714，累计净值1.1714，最新估值1.1706，净值涨0.07%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利19.37万元。

基金详情介绍

该基金全名是安信永丰定期开放债券型证券投资基金，以下简称安信永丰定开债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是张睿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

7月1日嘉实信用债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月1日嘉实信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，嘉实信用债券C最新公布单位净值1.1940，累计净值1.5470，最新估值1.193，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益64.29%，今年以来收益1.79%，近一月收益0.42%，近一年收益6.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实信用债券C基金收入合计1,550.99元；债券收入-292.39元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度鹏华金城灵活配置混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏华金城灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华金城灵活配置混合（002714）基金资产配置详情如下，股票占净比18.88%，债券占净比73.34%，现金占净比2.91%，合计净资产7.65亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，鹏华金城灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.92%，同类平均42.73%，比同类配置少32.81%；金融业行业基金配置3.30%，同类平均8.04%，比同类配置少4.74%；房地产业行业基金配置2.73%，同类平均2.95%，比同类配置少0.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华金城灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行本期累计买入金额为2389.33万元，占期初基金资产净值比例为3.49%；东方财富本期累计买入金额为744.63万元，占期初基金资产净值比例为1.09%；迈瑞医疗本期累计买入金额为696.3万元，占期初基金资产净值比例为1.02%；双汇发展本期累计买入金额为689.59万元，占期初基金资产净值比例为1.01%等。

同公司基金

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.4780，累计净值5.4780，日增长率-1.39%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.4690，累计净值5.4690，日增长率-4.47%；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为3.9420，累计净值3.9420，日增长率-1.18%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月1日英大领先回报混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至7月1日英大领先回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 英大领先回报混合（000458）7月1日净值跌0.82%。当前基金单位净值为1.6050元，累计净值为2.2650元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8455.97万元，期末单位基金资产净值1.53元。

基金详情介绍

该基金简称英大领先回报混合，该基金成立于2014年3月5日，基金规模为850万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由英大基金管理有限公司管理，基金经理是郑中华。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

7月1日华商润丰混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月1日华商润丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，华商润丰混合C最新市场表现：单位净值1.8730，累计净值1.8730，最新估值1.89，净值增长率跌0.9%。

基金阶段涨跌幅

华商润丰混合C今年以来收益2.07%，近一月收益7.89%，近三月收益6.18%，近一年收益2.46%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华成长先锋混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至7月1日银华成长先锋混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华成长先锋混合截至7月1日，最新单位净值1.7530，累计净值1.7780，最新估值1.755，净值增长率跌0.11%。

基金阶段涨跌表现

银华成长先锋混合基金成立以来收益79.56%，今年以来下降8.98%，近一月下降4.52%，近一年下降2.5%，近三年收益67.27%。

2021年第三季度表现

银华成长先锋混合基金（基金代码：180020）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.58%（2021年第三季度）、跌0.87%（2021年第二季度）、跌4.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1382名、1919名、1475名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金，以下简称银华中证全指医药卫生指数增强发起式，该基金成立于2017年9月28日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是秦锋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华中证全指医药卫生指数增强发持有详情，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有620万份额，机构投资者持有占22.93%，个人投资者持有占77.07%，总份额810万份。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为86.59%，同类平均为94.12%，比同类配置少7.53%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实信用债券A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实信用债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月1日，嘉实信用债券A（070025）市场表现：累计净值1.5960，最新公布单位净值1.2170，净值增长率涨0.08%，最新估值1.216。

嘉实信用债券A今年以来收益1.93%，近一月收益0.41%，近三月收益1.67%，近一年收益6.38%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实信用债券A基金（070025）持有债券19国开07（占3.83%），持仓市值为6175.15万；债券核建转债（占0.14%），持仓市值为227.43万；债券震安转债（占0.08%），持仓市值为129.5万；债券龙大转债（占0.08%），持仓市值为122.22万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月1日汇添富双利债券C最新单位净值为1.8110元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月1日汇添富双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富双利债券C截至7月1日，最新公布单位净值1.8110，累计净值1.8110，最新估值1.813，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9744.5万元，基金本期净收益盈利3723.39万元，期末单位基金资产净值1.84元。

2021年第三季度表现

汇添富双利债券C基金（基金代码：000692）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.03%（2021年第三季度）、涨2.85%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为734名、180名、241名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华中小盘混合基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，银华中小盘混合基金收入合计37,752.62元，股票收入21,928.65元，债券收入0.01元，股利收入926.96元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6271.92亿元，拥有基金经理56名，基金236只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月1日鹏华核心优势混合近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月1日鹏华核心优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，鹏华核心优势混合（006976）市场表现：累计净值2.2387，最新单位净值2.2387，净值增长率涨0.3%，最新估值2.2321。

基金阶段涨跌幅

鹏华核心优势混合（006976）成立以来收益123.87%，今年以来下降5.65%，近一月收益9.62%，近三月收益14.17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华核心优势混合收入合计3068.54万元：利息收入6.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.81万元，债券利息收入22.17元。投资收益3211.21万元，公允价值变动亏164.91万元，其他收入15.43万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商双债增强(LOF)D近一年来在同类基金中排245名，以下是为您整理的7月1日招商双债增强(LOF)D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，招商双债增强(LOF)D市场表现：累计净值1.4360，最新公布单位净值1.4360，最新估值1.436。

基金近一年来排名

招商双债增强(LOF)D（基金代码：009580）近1年来收益4.89%，阶段平均收益3.53%，表现良好，同类基金排245名，相对下降19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商双债增强(LOF)D持有详情，总份额1110万份，其中机构投资者持有1050万份额，机构投资者持有占94.91%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占5.09%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根大盘蓝筹股票基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月1日上投摩根大盘蓝筹股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根大盘蓝筹股票截至7月1日，最新公布单位净值2.8884，累计净值2.8884，最新估值2.902，净值增长率跌0.47%。

基金一年来收益详情

上投摩根大盘蓝筹股票（376510）成立以来收益188.84%，今年以来下降15.32%，近一月收益7.04%，近三月收益0.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮纯债恒利债券A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至7月1日中邮纯债恒利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金累计净值1.3300，最新市场表现：公布单位净值1.2190，净值增长率涨0.25%，最新估值1.216。

基金一年来收益详情

中邮纯债恒利债券A基金成立以来收益35.38%，今年以来收益2.61%，近一月收益1.16%，近一年收益10.92%，近三年收益21.22%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中邮纯债恒利债券A（基金代码：002276）涨5.91%，同类平均涨1.71%，排21名，整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

7月1日建信短债债券C近三月以来收益0.69%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月1日建信短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新单位净值1.0780，累计净值1.0780，最新估值1.0779，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

建信月盈安心理财债券A基金成立以来收益7.8%，今年以来收益1.43%，近一月收益0.14%，近一年收益3.49%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，建信月盈安心理财债券A（530028）基金资产配置详情如下，合计净资产145.72亿元，债券占净比108.55%，现金占净比0.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月1日创金合信鑫益混合A一个月来收益11.18%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月1日创金合信鑫益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益40.76%，今年以来下降10.88%，近一月收益11.18%，近一年下降9.07%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，创金合信鑫益混合A（008909）持有债券：债券21国债10、债券21国债16、债券锦浪转债等，持仓比分别2.80%、0.95%、0.03%等，持仓市值5.37万、1.82万、500等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，创金合信鑫益混合A（008909）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，股票占净比92.33%，债券占净比3.92%，现金占净比10.13%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为92.33%，同类平均为72.49%，比同类配置多19.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.55%，同类平均49.12%，比同类配置多32.43%；金融业行业基金配置2.98%，同类平均8.80%，比同类配置少5.82%；房地产业行业基金配置2.67%，同类平均3.54%，比同类配置少0.87%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

安信稳健聚申一年持有混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至7月1日安信稳健聚申一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，安信稳健聚申一年持有混合C市场表现：累计净值1.2457，最新公布单位净值1.2043，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2048。

基金一年来收益详情

安信稳健聚申一年持有混合C基金成立以来收益22.97%，今年以来收益8.46%，近一月收益2.46%，近一年收益17.33%。

2021年第三季度表现

安信稳健聚申一年持有混合C基金（基金代码：010661）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.2%，同类平均跌1.2%，排7名，整体表现优秀；2021年第二季度跌0.34%，同类平均涨9.3%，排169名，整体表现不佳；2021年第一季度涨4.09%，同类平均跌2.02%，排10名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月1日华夏鼎智债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的7月1日华夏鼎智债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，华夏鼎智债券A累计净值1.2136，最新单位净值1.1137，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1134。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎智债券A持有详情，机构投资者持有4.2亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额4.2亿份。

基金详情介绍

该基金简称华夏鼎智债券A，该基金成立于2017年1月20日，基金规模为4.55亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.2亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蕾。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月1日平安双债添益债券A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月1日平安双债添益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安双债添益债券A（005750）截至7月1日，最新市场表现：公布单位净值1.3561，累计净值1.3561，最新估值1.3559，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值9.82亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金现任经理

平安双债添益债券A的现任基金经理是张文平，任职时间为2020-08-20~至今，任职期间回报10.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国天兴回报混合A近1月来在同类基金中排311名，同公司基金表现如何？（7月1日）以下是为您整理的7月1日富国天兴回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，富国天兴回报混合A最新市场表现：单位净值1.0748，累计净值1.0748，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0758。

基金近1月来排名

富国天兴回报混合A近1月来收益2.71%，阶段平均收益2%，表现良好，同类基金排311名，相对下降47名。

同公司基金

截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国价值优势混合基金，最新单位净值分别为4.0200、3.9850、3.8310，日增长率分别为-0.15%、-0.18%、-1.85%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

7月1日格林伯锐灵活配置混合C近三月以来收益3.93%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月1日格林伯锐灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，格林伯锐灵活配置混合C（006182）最新公布单位净值0.9062，累计净值0.9062，最新估值0.9063，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

格林伯锐灵活配置混合C今年以来下降10.88%，近一月收益5.72%，近三月收益3.93%，近一年下降12.6%。

同公司基金

截至2022年7月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：格林伯元灵活配置A基金、格林伯元灵活配置C基金、格林伯元灵活配置A基金，最新单位净值分别为1.4626、1.4519、1.4288。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7712.78亿元，拥有基金经理63名，基金444只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

公司基金表

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为4.0146，日增长率-4.20%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值为4.0073，日增长率-4.20%，目前开放申购；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.4830，日增长率-1.64%，目前开放申购。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月1日永赢汇利六个月定开债券一年来收益3.38%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月1日永赢汇利六个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0226，累计净值1.0862，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0225。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.82%，今年以来收益1.38%，近一年收益3.38%。

基金现任经理

永赢汇利六个月定开债的现任基金经理是乔嘉麒，任职时间为2019-10-14~至今，任职期间回报6.39%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年7月3日年富国兴利增强债券基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国兴利增强债券持有详情，总份额1260万份，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有510万份额，机构投资者持有占59.53%，个人投资者持有占40.47%。

基金市场表现方面

富国兴利增强债券（005121）市场表现：截至7月1日，累计净值1.5050，最新单位净值1.5050，净值增长率涨0.05%，最新估值1.5043。

基金现任经理

富国兴利增强债券的现任基金经理是陈斯扬，任职时间为2018-04-02~至今，任职期间回报48.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月1日鑫元行业轮动混合C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月1日鑫元行业轮动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，鑫元行业轮动混合C（005950）市场表现：累计净值1.0284，最新单位净值1.0284，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0293。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.54万元，期末基金资产净值37.35万元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元行业轮动混合C收入合计356.58万元：利息收入19.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.32万元，债券利息收入1.4万元。投资收益252.85万元，其中投资收益方面，股票投资收益214.65万元，债券投资收益1.3万元，股利收益36.9万元。公允价值变动收益83.81万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

7月1日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年来下降22.27%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月1日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3472，累计净值1.4172，净值增长率跌0.38%，最新估值1.3523。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益41.4%，今年以来下降7.78%，近一月收益5.95%，近一年下降22.27%。

基金2020年利润

截至2020年，富国沪港深行业精选灵活配置混合收入合计12.52亿元：利息收入332.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入332.97万元，债券利息收入26.59元。投资收益3.95亿元，公允价值变动收益8.5亿元，其他收入370.45万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

7月1日华安精致生活混合C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的7月1日华安精致生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，华安精致生活混合C最新公布单位净值1.3201，累计净值1.3201，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3174。

基金季度利润

该基金成立以来收益31.74%，今年以来下降3.44%，近一月收益7.88%，近一年收益26.78%。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金340只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共5800.76亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。