7月1日银华添益定期开放债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至7月1日银华添益定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，银华添益定期开放债券（002491）最新市场表现：公布单位净值1.0830，累计净值1.2370，最新估值1.083。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利718.47万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华添益定期开放债券收入合计1536.07万元：利息收入1552.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.63万元，债券利息收入1504.5万元。投资亏85.9万元，其中投资收益方面，债券投资亏85.9万元。公允价值变动收益69.31万元，其他收入3838.27元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)近三年来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的6月29日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金截至6月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0982，累计净值1.2199，最新估值1.1024，净值跌0.38%。

基金近三年来排名

建信优享稳健养老目标一年持有期（基金代码：006581）近三年来收益20.76%，阶段平均收益30.41%，表现不佳，同类基金排56名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信优享稳健养老目标一年持有期持有详情，总份额1.59亿份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.59亿份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月1日申万菱信沪深300价值指数A近三月以来下降1.81%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月1日申万菱信沪深300价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，申万菱信沪深300价值指数A市场表现：累计净值1.7917，最新单位净值1.2732，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2742。

基金阶段涨跌幅

申万菱信沪深300价值指数基金成立以来收益83.19%，今年以来下降5.06%，近一月收益4.32%，近一年下降6.29%，近三年收益6.61%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月1日浙商智选价值混合A累计净值为1.2411元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月1日浙商智选价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新单位净值1.2326，累计净值1.2411，最新估值1.2355，净值增长率跌0.24%。

基金盈利方面

基金现任经理

浙商智选价值混合A的现任基金经理是贾腾，任职时间为2021-04-16~至今，任职期间回报12.02%。

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天弘先进制造混合C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的天弘先进制造混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称天弘先进制造混合C，该基金成立于2021年4月22日，基金规模为290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达252万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是谷琦彬。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘先进制造混合C持有详情，总份额250万份，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现

截至7月1日，天弘先进制造混合C最新市场表现：公布单位净值1.1642，累计净值1.1642，净值增长率涨0.39%，最新估值1.1597。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

7月1日格林研究优选混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月1日格林研究优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林研究优选混合A截至7月1日，累计净值0.8972，最新单位净值0.8972，净值增长率跌0.48%，最新估值0.9015。

近3月来涨跌

格林研究优选混合A（基金代码：011977）近3月来收益6.06%，阶段平均收益8.07%，表现一般，同类基金排1970名，相对上升81名。

同公司基金

截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4288，累计净值1.4288；格林伯元灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4184，累计净值1.4184；格林新兴产业混合A基金，最新单位净值为1.0774，累计净值1.0774等。

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7月1日同泰竞争优势混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月1日同泰竞争优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，同泰竞争优势混合C（008998）市场表现：累计净值1.1236，最新单位净值1.1236，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1256。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，同泰竞争优势混合C基金收入合计1,996.75元，股票收入407.04元，股利收入15.30元。

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7月1日添富创新医药混合最新单位净值为2.2592元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月1日添富创新医药混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，添富创新医药混合（006113）最新单位净值2.2592，累计净值2.2592，净值增长率跌1.49%，最新估值2.2933。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.51亿元，基金本期净收益盈利6.74亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末基金资产净值107亿元，期末单位基金资产净值3.41元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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2022年第一季度嘉实致盈债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实致盈债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致盈债券基金截至7月1日，累计净值1.1259，最新市场表现：公布单位净值1.0182，净值涨0.02%，最新估值1.018。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实致盈债券（006450）基金资产配置详情如下，债券占净比110.93%，现金占净比0.08%，合计净资产55.47亿元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实致盈债券收入合计1.59亿元：利息收入2.17亿元，其中利息收入方面，存款利息收入281.15万元，债券利息收入2.13亿元。投资收益负2745.81万元，公允价值变动收益负3087.08万元，其他收入573.88元。

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7月1日富国泰享回报6个月持有期混合A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的7月1日富国泰享回报6个月持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至7月1日，富国泰享回报6个月持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0254，累计净值1.0254，净值增长率跌0.16%，最新估值1.027。

富国泰享回报6个月持有期混合A成立以来收益3.05%，近一月收益3.32%，近一年收益2.97%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，富国泰享回报6个月持有期混合A（012010）持有股票腾讯控股（占2.06%）：持股为6.31万，持仓市值为1914.96万；中芯国际（占1.50%）：持股为100万，持仓市值为1390万；泰格医药（占1.41%）：持股为16.95万，持仓市值为1311.42万；石药集团（占1.34%）：持股为169.8万，持仓市值为1246.33万等。

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7月1日汇添富季季红定期开放债券近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月1日汇添富季季红定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0160，累计净值1.5620，最新估值1.016。

基金近三年来表现

汇添富季季红定期开放债券（基金代码：164702）近三年来收益9.38%，阶段平均收益17.94%，表现不佳，同类基金排494名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

汇添富季季红定期开放债券基金（基金代码：164702）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.3%，同类平均涨1.39%，排674名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.42%，同类平均涨1.25%，排396名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.68%，同类平均涨0.83%，排630名，整体表现不佳。

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交银丰盈收益债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的7月1日交银丰盈收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，交银丰盈收益债券A（519740）最新市场表现：公布单位净值1.0840，累计净值1.3550，最新估值1.0835，净值增长率涨0.05%。

基金分红

交银丰盈收益债券A基金成立于2014年8月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红6次，累计分红0.271元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计2,230.92元。

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前海联合泳涛混合C最新净值跌幅达2.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的7月1日前海联合泳涛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泳涛混合C（007041）截至7月1日，最新市场表现：单位净值2.0060，累计净值2.0060，最新估值2.0473，净值增长率跌2.02%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末基金资产净值17.09万元，期末单位基金资产净值2.58元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海联合泳涛混合C收入合计2299.53万元：利息收入9.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入9333.38元，债券利息收入7.36万元。投资收益2491.7万元，其中投资收益方面，股票投资收益2424.79万元，债券投资收益7.34万元，股利收益59.56万元。公允价值变动亏201.49万元，其他收入4.66元。

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方正富邦睿利纯债C近一年来在同类基金中排1191名，以下是为您整理的7月1日方正富邦睿利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，方正富邦睿利纯债C（003796）最新市场表现：单位净值1.0903，累计净值1.2183，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0899。

基金近一年来排名

方正富邦睿利纯债C（基金代码：003796）近1年来收益3.86%，阶段平均收益4.35%，表现良好，同类基金排1191名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，方正富邦睿利纯债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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7月1日华夏鼎清债券A最新单位净值为1.0192元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月1日华夏鼎清债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，华夏鼎清债券A（010014）最新单位净值1.0192，累计净值1.0192，净值增长率跌0.08%，最新估值1.02。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎清债券A（基金代码：010014）涨0.69%，同类平均涨1.71%，排546名，整体来说表现一般。

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富国国有企业债债券D基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月1日富国国有企业债债券D基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国国有企业债债券D（006683）市场表现：截至7月1日，累计净值1.1076，最新公布单位净值1.0031，净值增长率涨0.01%，最新估值1.003。

基金分红

富国国有企业债债券D基金成立于2018年12月25日，其份额日期2021年6月30日，共分红29次，累计分红0.1045元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

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鑫元恒鑫收益增强债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的7月1日鑫元恒鑫收益增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，鑫元恒鑫收益增强债券A最新公布单位净值1.0193，累计净值1.0993，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0212。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鑫元恒鑫收益增强债券A持有详情，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占90.17%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占9.83%，总份额220万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

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7月1日平安合庆定开债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月1日平安合庆定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0412，累计净值1.1042，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0408。

基金阶段涨跌表现

平安合庆定开债券今年以来收益1.25%，近一月收益0.03%，近三月收益0.61%，近一年收益3.42%。

基金2020年利润

截至2020年，平安合庆定开债券收入合计753.21万元，扣除费用160.88万元，利润总额592.34万元，最后净利润592.34万元。

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富国稳进回报12个月持有期混合C近一周来在同类基金中排724名，同公司基金表现如何？（7月1日）以下是为您整理的7月1日富国稳进回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国稳进回报12个月持有期混合C基金截至7月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0995，累计净值1.0995，最新估值1.0958，净值涨0.34%。

基金近一周来排名

富国稳进回报12个月持有期混合C（基金代码：010030）近一周收益0.48%，阶段平均收益0.74%，表现一般，同类基金排724名，相对下降250名。

同公司基金

截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国价值优势混合基金，最新单位净值分别为4.0200、3.9850、3.8310。

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7月1日大摩新兴产业股票近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月1日大摩新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩新兴产业股票截至7月1日市场表现：累计净值1.1512，最新单位净值1.1512，净值增长率涨1.16%，最新估值1.138。

近3月来表现

大摩新兴产业股票（基金代码：010322）近3月来收益12.42%，阶段平均收益8.11%，表现优秀，同类基金排186名，相对上升28名。

同公司基金

截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩品质生活精选股票基金（000309）、大摩卓越成长混合基金（233007）、大摩领先优势混合基金（233006），最新单位净值分别为3.8480、3.7875、3.5367。

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7月1日前海联合泳涛混合A一年来下降21.93%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月1日前海联合泳涛混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，前海联合泳涛混合A最新市场表现：公布单位净值2.0196，累计净值2.0196，最新估值2.0612，净值增长率跌2.02%。

基金阶段涨跌幅

前海联合泳涛混合A（004634）成立以来收益101.96%，今年以来下降13.5%，近一月收益7.74%，近三月收益3.99%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，前海联合泳涛混合A（004634）基金资产配置详情如下，股票占净比89.64%，债券占净比7.72%，现金占净比3.02%，合计净资产1.33亿元。

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7月1日建信睿兴纯债债券近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的7月1日建信睿兴纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信睿兴纯债债券（006791）截至7月1日，最新公布单位净值1.0063，累计净值1.1263，最新估值1.0061，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

建信睿兴纯债债券近1月来收益0.11%，阶段平均收益0.3%，表现一般，同类基金排1750名，相对下降365名。

基金现任经理

建信睿兴纯债债券的现任基金经理是刘思，任职时间为2019-04-26~至今，任职期间回报9.66%。

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7月1日汇安丰利混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排48名，以下是为您整理的7月1日汇安丰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安丰利混合A（003886）截至7月1日，最新市场表现：公布单位净值1.9867，累计净值2.2578，最新估值1.9598，净值增长率涨1.37%。

基金近1月来排名

汇安丰利混合A近1月来收益19.69%，阶段平均收益7.26%，表现优秀，同类基金排48名，相对上升68名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安丰利混合A持有详情，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有150万份额，机构投资者持有占71.57%，个人投资者持有占28.43%，总份额530万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

7月1日鹏华安庆混合C近1月来在同类基金中排161名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月1日鹏华安庆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，鹏华安庆混合C最新市场表现：单位净值1.1541，累计净值1.1541，最新估值1.1543，净值增长率跌0.02%。

基金近1月来排名

鹏华安庆混合C近1月来收益3.51%，阶段平均收益2%，表现优秀，同类基金排161名，相对上升19名。

2021年第三季度表现

鹏华安庆混合C基金（基金代码：009668）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.7%，同类平均跌1.2%，排58名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.53%，同类平均涨9.3%，排432名，整体表现良好；2021年第一季度涨3.51%，同类平均跌2.02%，排21名，整体表现优秀。

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7月1日富国投资级信用债债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的7月1日富国投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，富国投资级信用债债券C市场表现：累计净值1.1017，最新公布单位净值1.0287，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0283。

基金近一年来表现

富国投资级信用债债券C（基金代码：007617）近1年来收益3.97%，阶段平均收益4.35%，表现良好，同类基金排1070名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国投资级信用债债券C持有详情，总份额460万份，其中机构投资者持有330万份额，机构投资者持有占70.80%，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占29.20%。

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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF，该基金成立于2020年7月10日，基金规模为500万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达453万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是徐皓。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF持有详情，机构投资者持有占22.07%，个人投资者持有占77.93%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有350万份额，总份额450万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF基金收入合计123.54元，股票收入7.79元，债券收入0.01元，股利收入32.73元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月24日中金鑫裕债券A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的1月24日中金鑫裕债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金鑫裕债券A截至1月24日，最新单位净值1.0056，累计净值1.0693，最新估值1.0056。

基金阶段表现

中金鑫裕债券A近1月来收益0.56%，阶段平均收益0.25%，表现不佳，同类基金排1785名，相对上升64名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中金鑫裕债券A持有详情，机构投资者持有占99.57%，个人投资者持有占0.43%，机构投资者持有5亿份额，个人投资者持有210万份额，总份额5.02亿份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安成长先锋混合C基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安成长先锋混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合C收入合计5.27亿元：利息收入967.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入323.52万元，债券利息收入7.26万元。投资收益2.88亿元，公允价值变动收益2.26亿元，其他收入403.72万元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5800.76亿元，拥有基金经理56名，基金340只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

7月1日银华通利灵活配置混合C一年来下降0.32%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月1日银华通利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，该基金最新单位净值1.3500，累计净值1.3500，最新估值1.3522，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35%，今年以来下降1.33%，近一月收益1.27%，近一年下降0.32%。

基金2020年利润

截至2020年，银华通利灵活配置混合C收入合计7398.01万元：利息收入1192.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.01万元，债券利息收入1176.68万元。投资收益4276.1万元，公允价值变动收益1888.57万元，其他收入41.21万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。