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7月1日安信新回报混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月1日安信新回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，安信新回报混合A（002770）市场表现：累计净值3.1447，最新公布单位净值3.0947，净值增长率跌0.09%，最新估值3.0975。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2926.36万元，基金本期净收益盈利705.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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怒眉立目的瀑布 7月1日鑫元双债增强债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至7月1日鑫元双债增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元双债增强债券A截至7月1日市场表现：累计净值1.1678，最新单位净值1.0237，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0235。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1061.22万元，基金本期净收益盈利943.77万元，期末基金资产净值10.39亿元。
基金现任经理
鑫元双债增强债券A的现任基金经理是曹建华，任职时间为2021-09-28~至今，任职期间回报0.10%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 7月1日东方价值挖掘灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的7月1日东方价值挖掘灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，东方价值挖掘灵活配置混合C（007686）最新市场表现：公布单位净值1.0436，累计净值1.0436，净值增长率跌0.27%，最新估值1.0464。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，东方价值挖掘灵活配置混合C（007686）持有债券：债券21国债10、债券21国债06、债券21上实SCP004等，持仓比分别26.55%、8.93%、8.83%等，持仓市值3041.2万、1022.34万、1011.35万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，东方价值挖掘灵活配置混合C（007686）基金资产配置详情如下，股票占净比33.44%，债券占净比53.10%，现金占净比11.30%，合计净资产1.15亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，东方价值挖掘灵活配置混合C基金行业配置合计为33.44%，同类平均为58.14%，比同类配置少24.7%。基金行业配置前三行业详情如下：房地产业（13.36%）、制造业（10.97%）、金融业（3.95%），同类平均分别为3.14%、40.74%、6.52%，比同类配置分别为多10.22%、少29.77%、少2.57%。
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小蓝眼睛的伏特加 11月30日招商招财通理财债券C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月30日招商招财通理财债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招财通理财债券C（005471）截至11月30日，累计净值0.0000，最新单位净值0.0000。
基金阶段涨跌幅
基金现任经理
招商招财通理财债券C的现任基金经理是向霈，任职时间为2017-12-14~至今，任职期间回报-。
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家伦 2022年7月2日年诺安新动力灵活配置混合基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，诺安新动力灵活配置混合持有详情，总份额430万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占3.44%，个人投资者持有420万份额，个人投资者持有占96.56%。
基金市场表现方面
诺安新动力灵活配置混合A基金截至7月1日，最新公布单位净值3.9870，累计净值4.1070，最新估值4.035，净值增长率跌1.19%。
基金现任经理
诺安新动力混合的现任基金经理是曲泉儒，任职时间为2019-04-19~至今，任职期间回报111.20%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 7月1日华泰柏瑞量化创盈混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的7月1日华泰柏瑞量化创盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞量化创盈混合A（010303）截至7月1日，累计净值1.0633，最新公布单位净值1.0633，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0646。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益6.46%，今年以来下降7.14%，近一月收益16.18%，近一年下降3.95%。
同公司基金
截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为3.8309，日增长率-1.91%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.6418，日增长率-1.91%，目前开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.3800，日增长率-4.76%，目前开放申购。
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堵钥匙扣 7月1日建信信息产业股票最新单位净值为3.0260元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的7月1日建信信息产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信信息产业股票A（001070）截至7月1日，最新公布单位净值3.0260，累计净值3.0260，最新估值2.978，净值增长率涨1.61%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8129.69万元，基金本期净收益盈利1888.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。
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盖黛 7月1日富国泓利纯债债券型发起式C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至7月1日富国泓利纯债债券型发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金最新公布单位净值1.0440，累计净值1.1740，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0438。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利71.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.99亿，未分配利润1.86亿，所有者权益合计52.85亿。
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怒目横眉的热带鱼 7月1日融通通宸债券基金怎么样？2020年公司基金总规模1430.26亿元，以下是为您整理的7月1日融通通宸债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通通宸债券（003728）截至7月1日，累计净值1.2907，最新单位净值1.2247，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2244。
基金季度利润
融通通宸债券成立以来收益30.59%，近一月收益0.07%，近一年收益3.56%，近三年收益18.2%。
基金公司情况
该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1198.75亿元，拥有基金经理25名，基金125只。
截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。
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唇似涂朱的杨桃 创金合信芯片产业股票发起A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的创金合信芯片产业股票发起A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
创金合信芯片产业股票发起A截至7月1日，最新市场表现：公布单位净值0.8793，累计净值0.8793，最新估值0.8782，净值增长率涨0.13%。
创金合信芯片产业股票发起A（基金代码：013339）成立以来下降12.54%，今年以来下降20.17%，近一月收益14.73%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，创金合信芯片产业股票发起A（013339）持有债券：债券21国债16等，持仓比分别5.39%等，持仓市值807.94万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 华夏中短债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日，华夏中短债债券C最新公布单位净值1.0607，累计净值1.1077，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0604。
自基金成立以来收益10.97%，今年以来收益1.29%，近一年收益3.56%，近三年收益9.37%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华夏中短债债券C基金（006669）持有债券19陕煤Y1（占3.22%），持仓市值为2.24亿；债券22国债01（占2.87%），持仓市值为1.99亿；债券21中铝集MTN002（占2.38%），持仓市值为1.66亿；债券21南航集MTN001（占2.31%），持仓市值为1.6亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
乌黑眸子的贵 新华中证环保产业指数近三年来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的7月1日新华中证环保产业指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，新华中证环保产业指数最新市场表现：公布单位净值1.6372，累计净值1.6372，最新估值1.6432，净值增长率跌0.37%。
基金近三年来排名
新华中证环保产业指数分级（基金代码：164304）近三年来收益133.08%，阶段平均收益40.62%，表现优秀，同类基金排12名，相对上升2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，新华中证环保产业指数分级持有详情，机构投资者持有占0.21%，个人投资者持有占99.79%，个人投资者持有850万份额，总份额860万份。
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鬓发斑白的热带鱼 7月1日中金纯债债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月1日中金纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金最新公布单位净值1.2085，累计净值1.3203，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2078。
基金阶段表现
中金纯债债券A近1月来收益0.07%，阶段平均收益0.3%，表现不佳，同类基金排2249名，相对上升273名。
基金前端申购费
其中前端申购税率费为0.8%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 2022年第一季度东方人工智能主题混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的东方人工智能主题混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，东方人工智能主题混合（005844）最新市场表现：公布单位净值1.0671，累计净值1.0671，最新估值1.0696，净值增长率跌0.23%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，东方人工智能主题混合（005844）基金资产配置详情如下，合计净资产4000万元，股票占净比94.80%，债券占净比5.49%，现金占净比3.76%。
基金2020年利润
截至2020年，东方人工智能主题混合收入合计808.02万元：利息收入8.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.67万元。投资收益974.69万元，公允价值变动收益负206.61万元，其他收入31.43万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 光大保德信安诚债券C近1月来在同类基金中下降16名，以下是为您整理的7月1日光大保德信安诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，光大保德信安诚债券C（003198）最新市场表现：单位净值1.2263，累计净值1.2966，最新估值1.2332，净值增长率跌0.56%。
基金近1月来排名
光大保德信安诚债券C近1月来收益3.91%，阶段平均收益1.72%，表现优秀，同类基金排80名，相对下降16名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，光大保德信安诚债券C（基金代码：003198）跌0.09%，同类平均涨1.71%，排654名，整体来说表现不佳。
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失掉光彩的长颈鹿 7月1日财通行业龙头混合C一年来下降23%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月1日财通行业龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，财通行业龙头混合C最新单位净值1.1035，累计净值1.1035，净值增长率跌1.1%，最新估值1.1158。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益11.58%，今年以来下降3.9%，近一年下降23%。
基金2020年利润
截至2020年，财通行业龙头混合C收入合计3121.4万元：利息收入34.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.42万元，债券利息收入2.33元。投资收益2083.98万元，公允价值变动收益958.1万元，其他收入44.49万元。
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乌黑眸子的贵 东方红颐和积极养老五年混合(FOF)的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月29日东方红颐和积极养老五年混合(FOF)基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月29日，东方红颐和积极养老五年混合(FOF)（009184）市场表现：累计净值1.1380，最新单位净值1.1380，净值增长率跌1.31%，最新估值1.1531。
东方红颐和积极养老五年混合(FOF)（009184）成立以来收益15.31%，今年以来下降7.31%，近一月收益7.51%，近三月收益5.37%。
基金经理表现
东方红颐和积极养老五年混合(FOF)基金由东方红资产管理公司的基金经理陈文扬管理，该基金经理从业490天，管理过4只基金。其中最佳回报基金是东方红颐和积极养老五年(FOF)，回报率21.68%。现任基金资产总规模21.68%，现任最佳基金回报48.33亿元。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，东方红颐和积极养老五年混合(FOF)（009184）持有股票基金：立讯精密（002475）、中国中免（601888）、伟明环保（603568）等，持仓比分别8.49%、1.73%、0.12%等，持股数分别为67.93万、2.66万、1.08万，持仓市值2153.38万、437.88万、31.49万等。
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鬓发染霜的宁 7月1日东方新价值混合A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的7月1日东方新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方新价值混合A基金截至7月1日，最新公布单位净值1.3309，累计净值1.3309，最新估值1.3329，净值增长率跌0.15%。
近3月来涨跌
东方新价值混合A（基金代码：001495）近3月来下降2.44%，阶段平均收益2.02%，表现不佳，同类基金排1193名，相对下降5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东方新价值混合A持有详情，总份额2100万份，机构投资者持有2090万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.42%，个人投资者持有占0.58%。
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唇似樱红的橙子 基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月30日，累计净值0.1924，最新市场表现：单位净值0.1924，净值增长率跌1.08%，最新估值0.1945。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌6.1%，排97名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
乌黑眸子的贵 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)近1月来在同类基金中排223名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月30日国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，该基金最新市场表现：单位净值0.4910，累计净值0.4910，最新估值0.504，净值增长率跌2.58%。
基金近1月来排名
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)近1月来下降1.95%，阶段平均收益0.08%，表现一般，同类基金排223名，相对下降54名。
2021年第三季度表现
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)基金（基金代码：160216）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.45%，同类平均跌6.1%，排11名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.63%，同类平均涨5.23%，排12名，整体表现优秀；2021年第一季度涨23.47%，同类平均涨3.22%，排11名，整体表现优秀。
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碧眼突出的蓉 7月1日嘉实超短债债券C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的7月1日嘉实超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实超短债债券C（070009）截至7月1日，最新市场表现：单位净值1.0512，累计净值1.5460，最新估值1.051，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
嘉实超短债债券（070009）成立以来收益70.18%，今年以来收益1.3%，近一月收益0.1%，近三月收益0.69%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实超短债债券（070009）基金资产配置详情如下，债券占净比100.32%，现金占净比2.92%，合计净资产133.58亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 嘉实汇达中短债债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的7月1日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，嘉实汇达中短债债券A累计净值1.0979，最新公布单位净值1.0404，最新估值1.0404。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1953.86万元，基金本期净收益盈利1995.84万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实汇达中短债债券A收入合计7314.61万元：利息收入6498.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.07万元，债券利息收入6260.97万元。投资收益185.71万元，其中投资收益方面，债券投资收益185.71万元。公允价值变动收益622.24万元，其他收入8.66万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
嘴唇较厚的朗 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C最新净值跌幅达0.34%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至7月1日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C最新单位净值0.9320，累计净值0.9320，最新估值0.9352，净值增长率跌0.34%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来下降20.37%，今年以来下降1.66%，近一月收益4.07%，近一年下降19.57%。
2021年第三季度表现
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金（基金代码：006355）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.3%，同类平均跌1.93%，排1334名，整体表现不佳；2021年第二季度跌1.97%，同类平均涨9.4%，排1182名，整体表现不佳；2021年第一季度涨3.35%，同类平均跌2.17%，排178名，整体表现优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
鬓发斑白的热带鱼 景顺长城公司治理混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的7月1日景顺长城公司治理混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，景顺长城公司治理混合（260111）最新公布单位净值1.6100，累计净值3.1780，净值增长率跌0.8%，最新估值1.623。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6022.88万元，基金本期净收益盈利1225.18万元，期末单位基金资产净值1.96元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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裘海 永赢惠泽一年混合最新净值跌幅达0.25%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月1日永赢惠泽一年混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，永赢惠泽一年混合最新市场表现：公布单位净值1.4249，累计净值1.4249，最新估值1.4284，净值增长率跌0.25%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.75亿元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，永赢惠泽一年混合（基金代码：006836）跌2.95%，同类平均跌1.2%，排1401名，整体来说表现一般。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 7月1日华富恒欣纯债债券A一年来收益2.38%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的7月1日华富恒欣纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，华富恒欣纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0890，累计净值1.0890，最新估值1.0888，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
华富恒欣纯债债券A成立以来收益8.87%，近一月收益0.05%，近一年收益2.38%，近三年收益8.51%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华富恒欣纯债债券A（基金代码：006636）涨1.12%，同类平均涨1.71%，排1249名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 汇安鼎利纯债债券A近三月来在同类基金中排495名，以下是为您整理的7月1日汇安鼎利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安鼎利纯债债券A截至7月1日，累计净值1.0698，最新公布单位净值1.0698，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0694。
基金近三月来排名
汇安鼎利纯债债券A（基金代码：006431）近3月来收益1.32%，阶段平均收益1.16%，表现优秀，同类基金排495名，相对下降145名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇安鼎利纯债债券A持有详情，总份额9810万份，其中机构投资者持有占99.96%，机构投资者持有9810万份额，个人投资者持有占0.04%。
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