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6月30日招商中证证券公司指数A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月30日招商中证证券公司指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商中证证券公司指数A截至6月30日市场表现：累计净值0.7024，最新单位净值1.0399，净值增长率涨0.81%，最新估值1.0316。
基金阶段涨跌幅
招商中证全指证券公司指数分级（161720）成立以来下降38.66%，今年以来下降16.22%，近一月收益9.73%，近三月收益1.92%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金46.73亿，未分配利润-14.52亿，所有者权益合计32.21亿。
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金发卷曲的警车 工银沪深300ETF联接A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月30日工银沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银沪深300ETF联接A截至6月30日，累计净值1.1659，最新公布单位净值0.9289，净值增长率涨1.46%，最新估值0.9155。
基金近两年来排名
工银沪深300ETF联接A（基金代码：005102）近2年来收益9.32%，阶段平均收益17.98%，表现一般，同类基金排763名，相对下降1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，工银沪深300ETF联接A持有详情，机构投资者持有970万份额，机构投资者持有占73.65%，个人投资者持有350万份额，个人投资者持有占26.35%，总份额1320万份。
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唐沙发 富国投资级信用债债券A近两年来在同类基金中排565名，同公司基金表现如何？（6月30日）以下是为您整理的6月30日富国投资级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，富国投资级信用债债券A（007616）最新单位净值1.0311，累计净值1.1101，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0308。
基金近两年来排名
富国投资级信用债债券A（基金代码：007616）近2年来收益7.49%，阶段平均收益7.44%，表现良好，同类基金排565名，相对下降98名。
同公司基金
截至2022年6月29日，富国投资级信用债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，日增长率-0.15%，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，日增长率-0.18%，开放申购；富国价值优势混合基金，日增长率-1.85%，限大额等。
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失掉光彩的作业本 6月30日民生加银鑫安纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月30日民生加银鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，该基金最新市场表现：单位净值1.0120，累计净值1.2120，最新估值1.012。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利786.72万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
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郁企鹅 兴银合盛定开债A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月30日兴银合盛定开债A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银合盛定开债A基金截至6月30日，累计净值1.0505，最新市场表现：公布单位净值1.0045，净值涨0.03%，最新估值1.0042。
基金阶段涨跌幅
兴银合盛定开债A（008535）成立以来收益5.13%，今年以来收益1.27%，近一月收益0.21%，近三月收益0.58%。
基金经理业绩
该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是兴银长乐定开债，回报率5.78%。现任基金资产总规模5.78%，现任最佳基金回报68.41亿元。
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失掉光彩的长颈鹿 6月30日汇添富稳健添盈一年持有混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月30日汇添富稳健添盈一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，汇添富稳健添盈一年持有混合最新市场表现：公布单位净值1.0472，累计净值1.0472，最新估值1.0432，净值增长率涨0.38%。
基金盈利方面
同公司基金
截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009）、汇添富逆向投资混合A基金（470098），最新单位净值分别为7.2200、4.8910、3.8770。
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呆斜着眼的木耳 6月30日海富通纯债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月30日海富通纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，海富通纯债债券A累计净值2.3639，最新单位净值1.1289，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1274。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益145.87%，今年以来下降2.5%，近一年收益0.17%，近三年收益0.33%。
2021年第三季度表现
海富通纯债债券A基金（基金代码：519061）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.06%，同类平均涨1.71%，排1401名，整体表现一般；同类平均涨1.55%，排1993名，整体表现一般；2021年第一季度跌2%，同类平均涨0.42%，排2002名，整体表现不佳。
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水汪汪的的脆皮肠 富国研究精选灵活配置混合基金有哪些投资组合？2022年第一季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国研究精选灵活配置混合基金资产配置详情，供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，富国研究精选灵活配置混合（000880）基金资产配置详情如下，股票占净比90.99%，债券占净比1.08%，现金占净比11.18%，合计净资产3.77亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，富国研究精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为52.38%、13.04%、10.67%，同类平均分别为42.25%、3.78%、0.72%，比同类配置分别为多10.13%、多9.26%、多9.95%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，富国研究精选灵活配置混合（000880）持有债券：债券成银转债等，持仓比分别1.08%等，持仓市值408.35万等。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8522.68亿元，拥有基金439只，由75名基金经理管理。
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。
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脸色苍白的贵 6月30日蜂巢卓睿混合A一个月来收益12.19%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月30日蜂巢卓睿混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，蜂巢卓睿混合A（006857）最新公布单位净值1.0504，累计净值1.0504，净值增长率涨1.08%，最新估值1.0392。
基金阶段涨跌幅
蜂巢卓睿混合A基金成立以来收益5.04%，今年以来收益0.6%，近一月收益12.19%，近一年下降7.71%，近三年收益2.11%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，蜂巢卓睿混合A收入合计负181.78万元：利息收入5.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入6078.98元，债券利息收入4.15万元。投资亏22.89万元，公允价值变动亏164.96万元，其他收入4103.38元。
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牛枕头 2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8403.99亿元，拥有基金经理55名，基金465只。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元，销售服务费1元，直销申购最小购买金额10元。
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弘黑框眼镜 6月30日国寿安保尊利增强回报债券C基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至6月30日国寿安保尊利增强回报债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，国寿安保尊利增强回报债券C最新公布单位净值1.1520，累计净值1.1730，最新估值1.148，净值增长率涨0.35%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.42万元，基金本期净收益盈利10.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2253.27万元，期末单位基金资产净值1.16元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国寿安保尊利增强回报债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.19%）、金融业（0.97%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.35%），同类平均分别为8.27%、1.84%、0.79%，比同类配置分别为多1.92%、少0.87%、少0.44%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的作业本 2020年景顺长城基金管理有限公司基金总规模3688.12亿元，指数型基金规模141.3亿元，以下是为您整理的6月30日景顺长城沪港深红利成长低波指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5326.57亿元，拥有基金224只，由38名基金经理管理。
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。
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眼睛有神的婷 招商添盈纯债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月30日招商添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，招商添盈纯债债券A（006383）累计净值1.1505，最新单位净值1.1505，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1501。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利154.42万元，基金本期净收益盈利60.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商添盈纯债债券A基金收入合计1,224.85元，债券收入-119.02元。
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眼神茫然的露 2020年长信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的长信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1120.84亿元，拥有基金经理27名，基金151只。
截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。
公司基金表现
截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：长信低碳环保行业量化股票A基金，股票型，最新单位净值为2.7154，累计净值2.7154，日增长率-4.49%；长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.4740，累计净值3.3260，日增长率-3.23%；长信量化先锋混合A基金，最新单位净值为1.9680，累计净值2.8180，日增长率-2.43%等。
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双目凝滞的翠 6月29日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至6月29日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)截至6月29日市场表现：累计净值0.6720，最新单位净值0.6720，净值增长率涨0.15%，最新估值0.671。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，股利收入5.16元，收入合计44.81元。
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珠黑眼亮的素 6月30日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月30日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A（013402）市场表现：累计净值0.8217，最新单位净值0.8217，净值增长率跌1.19%，最新估值0.8316。
基金季度利润
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金成立以来下降14.24%，今年以来下降5.6%，近一月收益19.81%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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怒目横眉的热带鱼 2022年第一季度富国稳健增强债券C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国稳健增强债券C基金资产配置详情，供大家参考。
基金资产配置
截至2022年第一季度，富国稳健增强债券C（000109）基金资产配置详情如下，合计净资产176.77亿元，股票占净比12.21%，债券占净比88.62%，现金占净比1.40%。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金439只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8522.68亿元。
截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。
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秦蜡烛 第一、开户时间地点：7X24小时都可以进行操作的，那么是不限制地点的、您在家或者出外出都是可以的，这个比较方便，只需要您准备身份证和银行卡就可以啦
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柯保 6月30日鹏华品质成长混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月30日鹏华品质成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华品质成长混合C截至6月30日市场表现：累计净值0.9567，最新公布单位净值0.9567，净值增长率涨1.46%，最新估值0.9429。
近3月来涨跌
鹏华品质成长混合C（基金代码：012058）近3月来收益6.52%，阶段平均收益9.58%，表现一般，同类基金排2101名，相对下降121名。
同公司基金
截至2022年6月29日，鹏华品质成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.4690，日增长率-4.47%；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为3.9060，日增长率-0.74%；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6200，日增长率-3.54%等。
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呆斜着眼的木耳 华商信用增强债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排15名，以下是为您整理的6月30日华商信用增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商信用增强债券A截至6月30日，最新市场表现：公布单位净值1.4380，累计净值1.4380，最新估值1.42，净值增长率涨1.27%。
基金近1月来排名
华商信用增强债券A近1月来收益6.84%，阶段平均收益1.71%，表现优秀，同类基金排15名，相对上升6名。
2021年第三季度表现
华商信用增强债券A基金（基金代码：001751）最近三次季度涨跌详情如下：涨16.07%（2021年第三季度）、涨15.49%（2021年第二季度）、涨0.56%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为7名、1名、285名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。
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鬓发斑白的热带鱼 6月30日华宝新机遇混合(LOF)C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1788.22亿元，以下是为您整理的6月30日华宝新机遇混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，华宝新机遇混合(LOF)C（003144）最新市场表现：公布单位净值1.6281，累计净值1.6281，最新估值1.6235，净值增长率涨0.28%。
基金季度利润
华宝新机遇混合(LOF)C（003144）近一周收益0.62%，近一月收益1.47%，近三月收益1.33%，近一年收益1.65%。
基金公司情况
该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金183只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3502.15亿元。
截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 6月30日鹏扬核心价值混合C最新单位净值为2.7995元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月30日鹏扬核心价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，鹏扬核心价值混合C（006052）最新公布单位净值2.7995，累计净值2.7995，净值增长率涨1.25%，最新估值2.7649。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.5元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏扬核心价值混合C收入合计5170.29万元：利息收入35.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.45万元，债券利息收入30.14万元。投资收益7395.29万元，其中投资收益方面，股票投资收益7083.78万元，债券投资收益210.39万元，股利收益101.13万元。公允价值变动亏2286.65万元，其他收入26.49万元。
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聪眉慧目的冰淇淋 建信积极配置混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的建信积极配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信积极配置混合截至6月30日市场表现：累计净值3.8400，最新公布单位净值3.7720，净值增长率涨1.78%，最新估值3.706。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金详情介绍
基金全名是建信积极配置混合型证券投资基金，以下简称建信积极配置混合，该基金成立于2011年1月18日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是姚锦。
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纪后做启的水煮鱼 6月30日海富通收益增长混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月30日海富通收益增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
海富通收益增长混合成立以来收益761.81%，近一月收益9.93%，近一年收益1.74%，近三年收益145.7%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，海富通收益增长混合（519003）基金资产配置详情如下，股票占净比78.79%，债券占净比20.93%，现金占净比1.81%，合计净资产35.9亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，海富通收益增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.13%），同类平均42.25%，比同类配置多6.88%；金融业（6.65%），同类平均5.83%，比同类配置多0.82%；房地产业（5.61%），同类平均3.76%，比同类配置多1.85%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，海富通收益增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：亿纬锂能（300014）、日月股份（603218）、TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例分别为3.71%、2.06%、1.77%，本期累计卖出金额分别为6601.35万元、3666.2万元、3161.12万元。
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堵轮 6月30日嘉实长青竞争优势股票A一年来下降20.28%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月30日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，嘉实长青竞争优势股票A最新市场表现：单位净值1.2299，累计净值1.2299，最新估值1.2189，净值增长率涨0.9%。
基金阶段涨跌幅
嘉实长青竞争优势股票A成立以来收益22.99%，近一月收益1.04%，近一年下降20.28%，近三年收益19.94%。
同公司基金
截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为7.9270、4.2120、4.1130，累计净值分别为8.4670、4.2120、4.1130，日增长率分别为-0.48%、-1.43%、-4.59%。
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目光明亮的轮 6月30日德邦量化优选股票(LOF)A一年来下降19.77%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月30日德邦量化优选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
德邦量化优选股票(LOF)A（167702）截至6月30日，最新市场表现：公布单位净值1.3530，累计净值1.5630，最新估值1.3363，净值增长率涨1.25%。
基金阶段涨跌幅
德邦量化优选股票(LOF)A（基金代码：167702）成立以来收益54.39%，今年以来下降9.19%，近一月收益9.23%，近一年下降19.77%，近三年收益30.51%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，德邦量化优选股票(LOF)A（167702）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，股票占净比83.48%，现金占净比16.29%。
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乌黑眸子的贵 长城短债债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月30日长城短债债券C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城短债债券C（007195）截至6月30日，累计净值1.0850，最新单位净值1.0850，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0848。
基金阶段表现方面
长城短债债券C基金成立以来收益8.46%，今年以来收益1.34%，近一月收益0.09%，近一年收益2.9%。
同公司基金
截至2022年6月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：长城优化升级混合A基金、长城优化升级混合C基金、长城医疗保健混合A基金，最新单位净值分别为5.3716、5.3449、3.4974，累计净值分别为5.4866、5.3449、3.4974。
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