2022年第一季度嘉实价值发现三个月定期混合基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月28日嘉实价值发现三个月定期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0085，累计净值1.1064，最新估值1.0005，净值增长率涨0.8%。

嘉实价值发现三个月定期混合成立以来收益9.63%，近一月收益6.64%，近一年下降11.04%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）基金资产配置详情如下，股票占净比93.93%，债券占净比3.30%，现金占净比3.03%，合计净资产33.17亿元。

基金经理业绩

该基金经理管理过13只基金，其中最佳回报基金是嘉实丰和灵活配置混合，回报率150.89%。现任基金资产总规模150.89%，现任最佳基金回报485.00亿元。

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华夏恒生ETF联接(QDII)C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月28日华夏恒生ETF联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)C（006381）截至6月28日，累计净值1.2246，最新单位净值1.2246，净值增长率涨0.97%，最新估值1.2129。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.43亿元，期末单位基金资产净值1.52元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬添利增强债券C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的鹏扬添利增强债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

鹏扬添利增强债券C基金（基金代码：006833）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.83%，同类平均涨1.71%，排720名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.48%，同类平均涨1.55%，排601名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.42%，排212名，整体表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏扬添利增强债券C持有详情，总份额2010万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2010万份额。

基金市场表现

鹏扬添利增强债券C截至6月28日，累计净值1.1728，最新单位净值1.1728，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1706。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月28日安信价值回报三年持有混合C最新单位净值为1.3252元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月28日安信价值回报三年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信价值回报三年持有混合C截至6月28日市场表现：累计净值1.4252，最新公布单位净值1.3252，净值增长率涨0.55%，最新估值1.318。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信价值回报三年持有混合C基金收入合计35,316.02元，股票收入34,745.95元，占比98.39%；债券收入4.88元，占比0.01%；股利收入3,807.94元，占比10.78%。

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华商转债精选债券A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月28日华商转债精选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，华商转债精选债券A最新市场表现：单位净值1.1571，累计净值1.1571，净值增长率涨0.39%，最新估值1.1526。

基金近一周来排名

华商转债精选债券A（基金代码：007683）近一周收益1.37%，阶段平均收益3.62%，表现不佳，同类基金排66名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商转债精选债券A持有详情，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额250万份。

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前海开源鼎安债券A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至6月28日前海开源鼎安债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源鼎安债券A（002971）截至6月28日，最新单位净值1.3450，累计净值1.3450，最新估值1.341，净值增长率涨0.3%。

基金阶段涨跌表现

前海开源鼎安债券A基金成立以来收益34.5%，今年以来下降1.03%，近一月收益2.2%，近一年收益6.16%，近三年收益25.23%。

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6月28日红土创新稳健混合A最新单位净值为1.4173元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月28日红土创新稳健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月28日，最新市场表现：单位净值1.4173，累计净值1.4173，最新估值1.414，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.01万元，基金本期净收益盈利20.76万元，期末单位基金资产净值1.28元。

同公司基金

截至2022年6月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：红土创新新科技股票基金、红土创新新科技股票基金、红土创新新科技股票基金，最新单位净值分别为4.2439、3.9019、3.8600。

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6月28日华夏睿磐泰利混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2654.38亿元，以下是为您整理的6月28日华夏睿磐泰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，该基金累计净值1.3869，最新公布单位净值1.3257，净值增长率涨0.17%，最新估值1.3235。

基金季度利润

华夏睿磐泰利混合A（005177）近一周收益0.52%，近一月收益1.16%，近三月收益1.22%，近一年收益4.97%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9847.82亿元，拥有基金532只，由81名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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融通通源短融债券B近1月来在同类基金中排273名，同公司基金表现如何？（6月28日）以下是为您整理的6月28日融通通源短融债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，该基金最新单位净值1.1269，累计净值1.2639，最新估值1.1269。

基金近1月来排名

融通通源短融债券B近1月来收益0.11%，阶段平均收益0.11%，表现良好，同类基金排273名，相对上升5名。

同公司基金

截至2022年6月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金、融通新能源汽车主题精选混合A基金、融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，最新单位净值分别为3.0703、3.0544、2.9910，累计净值分别为3.0703、3.0544、3.0210。

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6月28日招商稳兴混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月28日招商稳兴混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，招商稳兴混合A（010503）市场表现：累计净值0.9875，最新公布单位净值0.9875，净值增长率涨0.06%，最新估值0.9869。

基金阶段涨跌表现

招商稳兴混合A（010503）成立以来下降1.25%，今年以来下降1.86%，近一月收益1.68%，近三月收益1.9%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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泰达宏利淘利债券A近两年来在同类基金中上升2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月28日泰达宏利淘利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，泰达宏利淘利债券A（000319）最新市场表现：单位净值1.2197，累计净值1.5135，最新估值1.2197。

基金近两年来排名

泰达宏利淘利债券A（基金代码：000319）近2年来收益11.28%，阶段平均收益7.5%，表现优秀，同类基金排75名，相对上升2名。

同公司基金

截至2022年6月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合A基金、泰达宏利行业混合A基金、泰达宏利行业混合A基金，最新单位净值分别为7.6634、7.6011、7.4737。

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工银目标收益一年定开债券C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的6月28日工银目标收益一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，工银目标收益一年定开债券C最新公布单位净值1.2800，累计净值1.3260，最新估值1.28。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利91.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.23元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华优质增长混合近一年来在同类基金中下降18名，同公司基金表现如何？下是为您整理的6月28日银华优质增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，该基金最新公布单位净值1.6077，累计净值4.7152，最新估值1.6003，净值增长率涨0.46%。

基金近一年来排名

银华优质增长混合（基金代码：180010）近1年来下降13.87%，阶段平均下降9.71%，表现一般，同类基金排1189名，相对下降18名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.5354，累计净值6.4884，日增长率0.72%；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.4957，累计净值6.4487，日增长率2.06%；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0610，累计净值4.1410，日增长率0.87%等。

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汇添富医药保健混合A近三年来在同类基金中排339名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月28日汇添富医药保健混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富医药保健混合A（470006）截至6月28日，最新公布单位净值2.5590，累计净值2.9380，最新估值2.574，净值增长率跌0.58%。

基金近三月来排名

汇添富医药保健混合A（基金代码：470006）近三年来收益87.28%，阶段平均收益77.91%，表现良好，同类基金排339名，相对下降14名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.0020，累计净值7.0020，日增长率1.46%；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.9010，累计净值6.9010，日增长率2.03%；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为4.7940，累计净值5.0440，日增长率0.67%等。

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长信标普100等权重指数(QDII)基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至6月27日长信标普100等权重指数(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月27日，累计净值2.0620，最新公布单位净值1.5450，净值增长率跌0.45%，最新估值1.552。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.64元。

2021年第三季度表现

长信美国标普100等权指数(QDII)基金（基金代码：519981）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.67%，同类平均跌6.1%，排115名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.13%，同类平均涨5.23%，排137名，整体表现良好；2021年第一季度涨8.64%，同类平均涨3.22%，排36名，整体表现优秀。

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6月28日添富中证医药ETF联接C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月28日添富中证医药ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中证医药ETF联接C截至6月28日，最新单位净值1.1964，累计净值1.1964，最新估值1.1993，净值增长率跌0.24%。

近3月来涨跌

添富中证医药ETF联接C（基金代码：007077）近3月来收益0.48%，阶段平均收益7.23%，表现不佳，同类基金排1622名，相对下降26名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为7.0020，累计净值7.0020；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为6.9010，累计净值6.9010；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为4.7940，累计净值5.0440等。

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景顺长城景颐惠利一年持有期债券A近1月来在同类基金中下降38名，同公司基金表现如何？（6月28日）以下是为您整理的6月28日景顺长城景颐惠利一年持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景颐惠利一年持有期债券A基金截至6月28日，累计净值1.0204，最新市场表现：公布单位净值1.0204，最新估值1.0204。

基金近1月来排名

景顺长城景颐惠利一年持有期债券A近1月来收益2.69%，阶段平均收益2.03%，表现良好，同类基金排277名，相对下降38名。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合C基金（015731），最新单位净值为4.4630，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为4.4550，目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为4.2500，目前开放申购。

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建信收益增强C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的6月28日建信收益增强C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，建信收益增强C最新市场表现：公布单位净值1.7740，累计净值1.8890，净值增长率涨0.23%，最新估值1.77。

建信收益增强C（531009）近一周收益1.03%，近一月收益3.32%，近三月收益4.91%，近一年收益4.48%。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信健康民生混合A基金、建信健康民生混合A基金、建信创新中国混合基金，最新单位净值分别为5.9840、5.9530、5.8840，日增长率分别为0.52%、2.20%、1.34%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，建信收益增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：洋河股份本期累计卖出金额为318.95万元，占期初基金资产净值比例为2.59%；荃银高科本期累计卖出金额为128.89万元，占期初基金资产净值比例为1.05%；中新药业本期累计卖出金额为116.84万元，占期初基金资产净值比例为0.95%等。

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金元顺安沣楹债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的6月28日金元顺安沣楹债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，金元顺安沣楹债券（003135）最新市场表现：公布单位净值1.2790，累计净值1.2790，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2771。

基金阶段涨跌幅

金元顺安沣楹债券今年以来下降2.68%，近一月收益2.9%，近三月收益2.19%，近一年收益1.99%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

交银上证180公司治理ETF联接基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月28日交银上证180公司治理ETF联接市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，该基金最新市场表现：单位净值1.5800，累计净值1.5800，最新估值1.573，净值增长率涨0.45%。

基金阶段表现方面

交银上证180公司治理ETF联接基金成立以来收益58%，今年以来下降5.11%，近一月收益5.47%，近一年下降4.7%，近三年收益20.15%。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为6.0520，累计净值6.7110，日增长率1.14%；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为5.9840，累计净值6.6430，日增长率2.68%；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为5.6854，累计净值6.7944，日增长率0.61%等。

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6月28日华夏新机遇混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月28日华夏新机遇混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月28日，累计净值1.5050，最新单位净值1.2460，净值增长率涨0.32%，最新估值1.242。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合持有详情，机构投资者持有占98.01%，个人投资者持有占1.99%，机构投资者持有3720万份额，个人投资者持有80万份额，总份额3800万份。

同公司基金

截至2022年6月28日，华夏新机遇混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.4980，累计净值8.8980，日增长率1.59%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.3810，累计净值8.7810，日增长率1.01%；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.2060，累计净值8.6060，日增长率1.02%等。

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银华深证100指数(LOF)基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.3350元，以下是为您整理的截至6月28日银华深证100指数(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，该基金最新单位净值1.3350，累计净值1.3350，最新估值1.32，净值增长率涨1.14%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8427.4万元，基金本期净收益盈利5569.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值7.86亿元，期末单位基金资产净值1.6元。

2021年第三季度表现

银华深证100指数分级基金（基金代码：161812）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.33%（2021年第三季度）、涨11.14%（2021年第二季度）、跌7.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1128名、396名、1061名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

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2022年6月29日年兴全汇享一年持有混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，兴全汇享一年持有混合A持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有4.16亿份额，个人投资者持有占99.99%，总份额4.16亿份。

基金市场表现方面

截至6月28日，兴全汇享一年持有混合A最新市场表现：单位净值1.1039，累计净值1.1039，最新估值1.0966，净值增长率涨0.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴全汇享一年持有混合A收入合计1.22亿元：利息收入8799.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入20.79万元，债券利息收入8730.26万元。投资收益9601.09万元，其中投资收益方面，股票投资收益7578.59万元，债券投资收益1697.37万元，股利收益325.14万元。公允价值变动亏6178.4万元。

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富国两年期理财债券C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月28日富国两年期理财债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，富国两年期理财债券C（002899）最新单位净值1.0100，累计净值1.1880，最新估值1.01。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.8元，基金本期净收益盈利1.8元，期末基金资产净值201.65元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国两年期理财债券C（002899）基金资产配置详情如下，债券占净比116.51%，现金占净比20.21%，合计净资产236.72亿元。

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6月28日工银瑞弘3个月定开发起式债券近两年来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月28日工银瑞弘3个月定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，工银瑞弘3个月定开发起式债券（007585）累计净值1.0878，最新公布单位净值1.0069，最新估值1.0069。

基金近一周来表现

工银瑞弘3个月定开发起式债券（基金代码：007585）近2年来收益6.57%，阶段平均收益7.5%，表现一般，同类基金排883名，相对上升8名。

2021年第三季度表现

工银瑞弘3个月定开发起式债券基金（基金代码：007585）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.03%，同类平均涨1.39%，排1518名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商安心收益债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月28日招商安心收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，招商安心收益债券C最新市场表现：公布单位净值1.7446，累计净值2.0916，净值增长率跌0.01%，最新估值1.7448。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益130.93%，今年以来收益1.72%，近一年收益4.72%，近三年收益14.78%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9010，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8931，目前开放申购；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8201，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月28日长城转型成长混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月28日长城转型成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城悦享增利债券A（001296）截至6月28日，最新市场表现：公布单位净值1.7785，累计净值1.8665，最新估值1.7785。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.93元。

2021年第三季度表现

长城转型成长混合基金（基金代码：001296）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.47%（2021年第三季度）、涨23.86%（2021年第二季度）、跌7.51%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1278名、192名、1695名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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信达澳银核心科技混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的6月28日信达澳银核心科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，信澳核心科技混合（007484）累计净值2.2742，最新公布单位净值1.6343，净值增长率涨1.13%，最新估值1.6161。

基金近一周来表现

信达澳银核心科技混合（基金代码：007484）近一周收益5.31%，阶段平均收益4.47%，表现良好，同类基金排966名，相对上升341名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信达澳银核心科技混合（基金代码：007484）涨16.33%，同类平均跌1.2%，排107名，整体来说表现优秀。

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6月28日华夏沪深300指数增强A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月28日华夏沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪深300指数增强A截至6月28日，累计净值1.9970，最新公布单位净值1.9970，净值增长率涨1.17%，最新估值1.974。

基金阶段涨跌幅

华夏沪深300指数增强A（001015）近一周收益3.79%，近一月收益13.79%，近三月收益10.15%，近一年下降7.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月28日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至6月28日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月28日，该基金公布单位净值1.3572，累计净值1.4272，净值增长率涨0.92%，最新估值1.3449。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1.02亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值89.48亿元，期末单位基金资产净值1.73元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国沪港深行业精选灵活配置混合（005354）基金资产配置详情如下，合计净资产37亿元，股票占净比82.60%，现金占净比18.24%。

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