6月27日平安500ETF联接A一年来下降3.26%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月27日平安500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安500ETF联接A基金截至6月27日，最新单位净值1.4489，累计净值1.4489，最新估值1.44，净值涨0.62%。

基金阶段涨跌幅

平安500ETF联接A（006214）近一周收益0.9%，近一月收益11.03%，近三月收益1.42%，近一年下降3.26%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安500ETF联接A收入合计3718.57万元，扣除费用47.13万元，利润总额3671.44万元，最后净利润3671.44万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇丰晋信2026周期混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的汇丰晋信2026周期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信2026周期混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有420万份额，总份额420万份。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇丰晋信2026周期混合（540004）基金资产配置详情如下，股票占净比31.29%，债券占净比36.80%，现金占净比14.77%，合计净资产1.14亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇丰晋信2026周期混合基金行业配置合计为31.29%，同类平均为59.41%，比同类配置少28.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.68%）、金融业（10.15%）、房地产业（4.24%），同类平均分别为41.98%、5.82%、3.73%，比同类配置分别为少28.3%、多4.33%、多0.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信2026周期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业（601899）、天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、爱美客（300896），占期初基金资产净值比例分别为10.24%、4.91%、4.58%、4.38%，本期累计买入金额分别为1419.14万元、680.59万元、634万元、606.35万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月27日鹏华尊信3个月定开发起式债券近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月27日鹏华尊信3个月定开发起式债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华尊信3个月定开发起式债券（007870）市场表现：截至6月27日，累计净值1.1145，最新单位净值1.0805，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0806。

基金阶段表现

鹏华尊信3个月定开发起式债券近1月来收益0.05%，阶段平均收益0.26%，表现不佳，同类基金排2180名，相对下降592名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商丰利灵活配置混合A近三月来在同类基金中上升349名，以下是为您整理的6月27日招商丰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，招商丰利灵活配置混合A最新公布单位净值1.5980，累计净值1.5980，最新估值1.577，净值增长率涨1.33%。

基金近三月来排名

招商丰利灵活配置混合A（基金代码：000679）近3月来收益1.98%，阶段平均收益5.82%，表现一般，同类基金排1565名，相对上升349名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商丰利灵活配置混合A持有详情，总份额240万份，机构投资者持有占0.37%，个人投资者持有占99.63%，个人投资者持有230万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月27日浦银普瑞纯债债券C一年来收益3.14%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月27日浦银普瑞纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 浦银普瑞纯债债券C（005201）6月27日净值跌0.06%。当前基金单位净值为1.0137元，累计净值为1.0937元。

基金阶段涨跌幅

浦银普瑞纯债债券C成立以来收益9.65%，近一月下降0.08%，近一年收益3.14%，近三年收益8.42%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元。

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6月27日华泰柏瑞新兴产业混合C近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月27日华泰柏瑞新兴产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月27日，最新市场表现：单位净值2.1121，累计净值2.1121，最新估值2.0921，净值增长率涨0.96%。

基金近一周来表现

华泰柏瑞新兴产业混合C（基金代码：010032）近一周收益1.59%，阶段平均收益2.83%，表现一般，同类基金排2387名，相对下降564名。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞创新动力混合基金、华泰柏瑞创新升级混合A基金，最新单位净值分别为3.5409、3.1000、3.0430。

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鹏华消费优选混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至6月27日鹏华消费优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，该基金公布单位净值3.9250，累计净值3.9250，净值增长率涨0.93%，最新估值3.889。

基金一年来收益详情

鹏华消费优选混合（206007）近一周收益2.37%，近一月收益8.78%，近三月收益2.05%，近一年下降22.65%。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值分别为5.4400、5.3680、3.5890。

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中银顺泽回报一年持有期混合C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的6月27日中银顺泽回报一年持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，该基金累计净值0.9442，最新市场表现：单位净值0.9442，净值增长率涨0.14%，最新估值0.9429。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银顺泽回报一年持有期混合C持有详情，总份额8320万份，个人投资者持有8320万份额，个人投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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浙商汇金聚盈中短债债券A近一年来在同类基金中排165名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月27日浙商汇金聚盈中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，浙商汇金聚盈中短债债券A市场表现：累计净值1.0868，最新公布单位净值1.0208，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0212。

基金近一年来排名

浙商汇金聚盈中短债债券A（基金代码：007426）近1年来收益3.28%，阶段平均收益3.61%，表现良好，同类基金排165名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

浙商汇金聚盈中短债债券A基金（基金代码：007426）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.86%，同类平均涨1.71%，排175名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.02%，同类平均涨1.55%，排87名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.43%，同类平均涨0.42%，排260名，整体表现不佳。

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6月27日前海联合新思路混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月27日前海联合新思路混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月27日，前海联合新思路混合A最新市场表现：公布单位净值1.5160，累计净值1.5160，最新估值1.506，净值增长率涨0.66%。

自基金成立以来收益51.6%，今年以来下降0.72%，近一年收益1.81%，近三年收益57.59%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，前海联合新思路混合A（002778）持有股票贵州茅台（占4.78%）：持股为7800，持仓市值为1340.82万；伊利股份（占2.72%）：持股为20.71万，持仓市值为763.99万；招商银行（占2.44%）：持股为14.59万，持仓市值为682.81万等。

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2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金393只，由83名基金经理管理，所有基金管理规模共7457.66亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票A（009126）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别2.81%等，持仓市值532.63万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实基础产业优选股票A（009126）基金资产配置详情如下，股票占净比90.79%，现金占净比9.34%，合计净资产2.17亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实基础产业优选股票A基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业（22.20%），同类平均2.52%，比同类配置多19.68%；制造业（14.19%），同类平均51.93%，比同类配置少37.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（9.93%），同类平均2.45%，比同类配置多7.48%。

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6月27日浦银安盛消费升级混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月27日浦银安盛消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，浦银安盛消费升级混合A最新市场表现：公布单位净值2.8120，累计净值2.8120，净值增长率涨2.26%，最新估值2.75。

基金季度利润

浦银安盛消费升级混合A（519125）成立以来收益175%，今年以来下降19.28%，近一月收益13.97%，近三月收益0.18%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

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6月27日浙商中证500指数增强A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月27日浙商中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，浙商中证500指数增强A（002076）累计净值1.6304，最新公布单位净值1.6304，净值增长率涨0.89%，最新估值1.6161。

基金季度利润

浙商中证500指数增强A今年以来下降10.69%，近一月收益8.94%，近三月收益1.86%，近一年下降3.57%。

同公司基金

截至2022年6月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合A基金、浙商大数据智选消费混合C基金、浙商大数据智选消费混合A基金，最新单位净值分别为2.2630、2.2600、2.1940。

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汇添富外延增长主题股票C最新净值涨幅达1.33%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月27日汇添富外延增长主题股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，汇添富外延增长主题股票C（011424）最新市场表现：单位净值1.6720，累计净值1.6720，最新估值1.65，净值增长率涨1.33%。

基金阶段涨跌表现

汇添富外延增长主题股票C（011424）近一周收益1.66%，近一月收益9.63%，近三月收益2.93%，近一年下降10.28%。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.9010，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为4.7620，目前开放申购；汇添富逆向投资混合A基金，最新单位净值为3.7350，目前开放申购；汇添富美丽30混合A基金，最新单位净值为3.1320，目前开放申购；汇添富中证主要消费ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.8862，目前开放申购等。

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富国中证煤炭指数A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的富国中证煤炭指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

富国中证煤炭指数分级基金（基金代码：161032）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨38.3%，同类平均跌1.93%，排5名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.88%，同类平均涨9.4%，排169名，整体表现优秀；2021年第一季度涨4.24%，同类平均跌2.17%，排151名，整体表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国中证煤炭指数分级持有详情，总份额4370万份，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有4360万份额。

基金市场表现

富国中证煤炭指数A（161032）截至6月27日，累计净值1.4130，最新单位净值2.0280，净值增长率涨4.11%，最新估值1.948。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值涨幅达1.29%，以下是为您整理的截至6月27日汇添富沪深300安中指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪深300安中指数基金截至6月27日，最新市场表现：公布单位净值2.4548，累计净值2.4548，最新估值2.4235，净值涨1.29%。

基金阶段涨跌表现

汇添富沪深300安中指数基金成立以来收益145.48%，今年以来下降4.7%，近一月收益8.64%，近一年下降1.81%，近三年收益65.12%。

基金详情介绍

基金简称汇添富沪深300安中指数，该基金成立于2013年11月6日，基金规模为4030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1568万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是吴振翔。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月27日国寿安保尊荣中短债债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月27日国寿安保尊荣中短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，该基金累计净值1.1127，最新单位净值1.1127，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1129。

基金阶段表现

国寿安保尊荣中短债债券C近1月来收益0.11%，阶段平均收益0.15%，表现一般，同类基金排400名，相对上升54名。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。

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嘉实新能源新材料股票A最新单位净值为3.4325元，以下是为您整理的截至6月27日嘉实新能源新材料股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新能源新材料股票A（003984）截至6月27日，累计净值3.4325，最新公布单位净值3.4325，净值增长率涨0.21%，最新估值3.4253。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.64亿元，基金本期净收益盈利1.77亿元，期末基金资产净值46.79亿元。

基金详情

该基金简称嘉实新能源新材料股票A，该基金成立于2017年3月16日，基金规模为4.98亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是熊昱洲等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月27日融通巨潮100指数(LOF)A累计净值为3.2370元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月27日融通巨潮100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通巨潮100指数(LOF)A（161607）截至6月27日，最新市场表现：单位净值1.0620，累计净值3.2370，最新估值1.051，净值增长率涨1.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5384.94万元，基金本期净收益盈利2848.1万元，期末基金资产净值8.49亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为2000元。

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6月27日华安添利6个月债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月27日华安添利6个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安添利6个月债券C（010620）截至6月27日，累计净值1.0034，最新单位净值1.0034，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0014。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华安添利6个月债券C（010620）持有债券：债券21鄂交投SCP009、债券21深圳地铁SCP005、债券22国开05、债券17国开06等，持仓比分别5.65%、4.23%、3.90%、3.18%等，持仓市值2.04亿、1.52亿、1.4亿、1.14亿等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华安添利6个月债券C（010620）基金资产配置详情如下，合计净资产36亿元，股票占净比13.01%，债券占净比82.38%，现金占净比2.40%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华安添利6个月债券C基金行业配置合计为13.01%，同类平均为13.00%，比同类配置多0.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为8.00%、1.72%、1.38%，同类平均分别为8.05%、2.04%、0.40%，比同类配置分别为少0.05%、少0.32%、多0.98%。

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中邮瑞享两年定期开放混合C基金怎么样？近三月以来收益1.3%，以下是为您整理的6月24日中邮瑞享两年定期开放混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，中邮瑞享两年定期开放混合C最新公布单位净值1.0116，累计净值1.0116，最新估值1.003，净值增长率涨0.86%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益1.16%，今年以来下降2.93%，近一月收益0.85%，近一年下降7.62%。

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2020年中银基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金232只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共4014.33亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银颐利混合C（002615）基金资产配置详情如下，合计净资产3.34亿元，股票占净比36.07%，债券占净比39.83%，现金占净比2.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银河中证沪港深高股息指数(LOF)A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月27日银河中证沪港深高股息指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河中证沪港深高股息指数(LOF)A截至6月27日，最新单位净值0.9767，累计净值0.9767，最新估值0.969，净值增长率涨0.8%。

基金阶段涨跌幅

银河中证沪港深高股息指数(LOF)A今年以来下降4.5%，近一月收益0.76%，近三月下降1.42%，近一年下降10.61%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河中证沪港深高股息指数(LOF)A（基金代码：501307）跌1.61%，同类平均跌1.93%，排534名，整体来说表现良好。

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6月27日中银丰利混合A最新单位净值为1.1290元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月27日中银丰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，中银丰利混合A最新公布单位净值1.1290，累计净值1.5230，净值增长率涨1.26%，最新估值1.115。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1060.72万元，基金本期净收益盈利814.56万元，期末基金资产净值4.68亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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6月27日招商安达灵活配置混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月27日招商安达灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，该基金最新市场表现：单位净值3.0229，累计净值3.3208，净值增长率涨0.9%，最新估值2.9959。

基金阶段表现

招商安达灵活配置混合近1月来收益25.25%，阶段平均收益9.45%，表现优秀，同类基金排23名，相对下降8名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月27日海富通沪深300指数增强C累计净值为1.5282元，以下是为您整理的6月27日海富通沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通沪深300指数增强C截至6月27日，累计净值1.5282，最新公布单位净值1.2452，净值增长率涨1.1%，最新估值1.2316。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.19亿元。

基金详情介绍

海富通沪深300指数增强C基金成立于2017年5月10日，基金规模为3100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1948万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是朱斌全。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长城中国智造混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的6月27日长城中国智造混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，该基金累计净值2.6499，最新单位净值2.6499，净值增长率涨0.3%，最新估值2.6419。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城中国智造混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有250万份额，总份额250万份。

2021年第三季度表现

长城中国智造混合基金（基金代码：001880）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.13%，同类平均跌1.2%，排531名，整体表现良好；2021年第二季度涨24.89%，同类平均涨9.3%，排161名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.52%，同类平均跌2.02%，排1878名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年上投摩根基金管理有限公司基金总规模1674.07亿元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月27日上投摩根景气甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司拥有基金138只，由33名基金经理管理，所有基金管理规模共1721.99亿元。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

公司基金表现

截至2022年6月17日，上投摩根景气甄选混合C（激进混合型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为6.7960；上投摩根新兴动力混合C基金，最新单位净值为6.7843；上投摩根核心优选混合A基金，最新单位净值为5.2492等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，上投摩根景气甄选混合C基金行业配置合计为70.14%，同类平均为59.43%，比同类配置多10.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为49.50%、11.12%、6.30%，同类平均分别为42.17%、5.73%、2.95%，比同类配置分别为多7.33%、多5.39%、多3.35%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月27日国泰恒生港股通指数(LOF)基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰恒生港股通指数(LOF)基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计125.45万，所有者权益合计3834.79万，负债和所有者权益总计3960.24万。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金331只，由48名基金经理管理，所有基金管理规模共5329.83亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。