目光炯炯的宁 
6月24日农银增强收益债券A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的6月24日农银增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月24日，累计净值1.8951，最新单位净值1.8241，净值增长率涨0.24%，最新估值1.8197。
基金近一周来表现
农银增强收益债券A（基金代码：660009）近一周收益0.37%，阶段平均收益0.35%，表现良好，同类基金排394名，相对上升27名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，农银增强收益债券A持有详情，机构投资者持有占1.86%，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占98.14%，总份额250万份。
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唇似樱红的橙子 6月24日东吴新经济混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月24日东吴新经济混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，东吴新经济混合C（012617）累计净值1.8370，最新公布单位净值1.8370，净值增长率涨0.55%，最新估值1.827。
基金阶段涨跌表现
东吴新经济混合C（012617）近一周收益7.28%，近一月收益33.07%，近三月收益14.93%，近一年收益7.11%。
2021年第三季度表现
东吴新经济混合C基金（基金代码：012617）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.05%，同类平均跌1.2%，排219名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。
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老眼昏花的梨子 中信保诚景泰债券C基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的中信保诚景泰债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，中信保诚景泰债券C最新单位净值1.1783，累计净值1.1783，最新估值1.1762，净值增长率涨0.18%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中信保诚景泰债券C（006584）基金资产配置详情如下，合计净资产600万元，债券占净比99.84%，现金占净比0.38%。
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裘海 6月24日景顺长城景瑞收益债券A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日景顺长城景瑞收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城景瑞收益债券A基金截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值1.1228，累计净值1.1808，最新估值1.1227，净值涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益18.69%，今年以来收益1.58%，近一月收益0.03%，近一年收益3.22%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，景顺长城景瑞收益定开债券（001750）基金资产配置详情如下，债券占净比105.59%，现金占净比2.41%，合计净资产1.13亿元。
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心不在焉怅然若失的领带 6月24日富国成长领航混合近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日富国成长领航混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，富国成长领航混合（010966）最新市场表现：公布单位净值0.8734，累计净值0.8734，最新估值0.8584，净值增长率涨1.75%。
近3月来表现
富国成长领航混合（基金代码：010966）近3月来收益1.17%，阶段平均收益4.66%，表现不佳，同类基金排2366名，相对上升76名。
同公司基金
截至2022年6月17日，富国成长领航混合（稳健混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8580，累计净值3.8580；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.8250，累计净值3.8250；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.7979，累计净值3.7979等。
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堵钥匙扣 6月24日招商前沿医疗保健股票A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月24日招商前沿医疗保健股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，招商前沿医疗保健股票A（011373）最新市场表现：单位净值0.7406，累计净值0.7406，净值增长率涨3.78%，最新估值0.7136。
基金阶段涨跌幅
招商前沿医疗保健股票A今年以来下降14.72%，近一月收益12.88%，近三月下降7.71%，近一年下降25.94%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商前沿医疗保健股票A基金收入合计9,765.37元，股票收入197.13元，占比2.02%；股利收入61.13元，占比0.63%。
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浓眉环眼的篮球 泰达宏利量化股票基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的泰达宏利量化股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，泰达宏利量化股票持有详情，总份额1790万份，其中机构投资者持有占94.86%，机构投资者持有1700万份额，个人投资者持有占5.14%，个人投资者持有90万份额。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，泰达宏利量化股票（001733）基金资产配置详情如下，合计净资产1.48亿元，股票占净比93.54%，债券占净比5.11%，现金占净比1.66%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，泰达宏利量化股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.70%），同类平均52.15%，比同类配置多0.55%；金融业（21.37%），同类平均15.29%，比同类配置多6.08%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.62%），同类平均5.64%，比同类配置少3.02%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，泰达宏利量化股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为693.59万元，占期初基金资产净值比例为2.83%；中国中免（601888）本期累计买入金额为153.39万元，占期初基金资产净值比例为0.63%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为150.88万元，占期初基金资产净值比例为0.61%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为146.53万元，占期初基金资产净值比例为0.60%等。
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目光和蔼的海豚 嘉实新起点混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月24日嘉实新起点混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
讯 嘉实新起点混合A（001688）6月24日净值涨0.15%。当前基金单位净值为1.3580元，累计净值为1.4420元。
嘉实新起点混合A（001688）近一周收益0.3%，近一月收益1.72%，近三月收益1.4%，近一年收益2.27%。
基金经理表现
嘉实新起点混合A基金由嘉实基金公司的基金经理刘宁管理，该基金经理从业3142天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%。现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实新起点混合A（001688）持有股票基金：招商银行（600036）、中国核电（601985）、宁波银行（002142）等，持仓比分别2.31%、2.29%、1.60%等，持股数分别为28.6万、163.95万、24.88万，持仓市值1338.48万、1329.63万、930.11万等。
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唇无血色的路灯 6月24日中欧瑾通灵活配置混合A近三月以来收益1.89%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日中欧瑾通灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金公布单位净值1.4097，累计净值1.4777，净值增长率涨0.16%，最新估值1.4074。
基金阶段涨跌幅
中欧瑾通灵活配置混合A（002009）成立以来收益50.28%，今年以来收益0.27%，近一月收益1.36%，近三月收益1.89%。
同公司基金
截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.3079，累计净值5.6579，日增长率2.52%；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.1772，累计净值5.5272，日增长率1.74%；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为4.5631，累计净值4.5631，日增长率2.52%等。
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慧眼的水龙头 6月24日中欧价值智选混合C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月24日中欧价值智选混合C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中欧价值智选混合C截至6月24日市场表现：累计净值4.6700，最新单位净值4.6700，净值增长率涨2.53%，最新估值4.5546。
该基金成立以来收益168.89%，今年以来下降12.81%，近一月收益17.43%，近一年收益1.51%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，中欧价值智选混合C（004235）持有股票基金：亿纬锂能（300014）、火炬电子（603678）、纳思达（002180）等，持仓比分别10.33%、7.48%、6.00%等，持股数分别为2000万、2249.77万、2261.9万，持仓市值16.13亿、11.67亿、9.37亿等。
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满头飞絮的宁 6月24日国富恒利债券(LOF)A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月24日国富恒利债券(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新公布单位净值0.9737，累计净值1.6879，最新估值0.9738，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利532.89万元，基金本期净收益盈利382.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.36亿元，期末单位基金资产净值0.95元。
2021年第三季度表现
国富恒利债券(LOF)A基金（基金代码：164509）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.09%，同类平均涨1.71%，排1329名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.08%，同类平均涨1.55%，排988名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.64%，同类平均涨0.42%，排1076名，整体表现一般。
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泪眼模糊的牛排 6月24日中融量化智选混合A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日中融量化智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融量化智选混合A（004212）截至6月24日，累计净值1.2029，最新公布单位净值1.2029，净值增长率涨2.17%，最新估值1.1773。
基金阶段涨跌幅
中融量化智选混合A基金成立以来收益20.29%，今年以来下降22.08%，近一月收益12.61%，近一年下降13.03%，近三年收益11.12%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中融量化智选混合A（004212）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比93.46%，债券占净比5.37%，现金占净比2.82%。
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唇似涂朱的杨桃 6月24日鹏华丰尚定期开放债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的6月24日鹏华丰尚定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金累计净值1.2880，最新单位净值1.2730，净值增长率涨0.24%，最新估值1.27。
基金季度利润
鹏华丰尚定期开放债券A今年以来下降1.7%，近一月收益1.92%，近三月收益1.76%，近一年收益4.52%。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8415.67亿元，拥有基金经理63名，基金399只。
截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。
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堵轮 东方睿鑫热点挖掘混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月24日东方睿鑫热点挖掘混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，东方睿鑫热点挖掘混合C最新公布单位净值1.2369，累计净值1.2369，净值增长率涨1.18%，最新估值1.2225。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，东方睿鑫热点挖掘混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有960万份额，总份额960万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方睿鑫热点挖掘混合C收入合计3057.57万元：利息收入11.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.01万元，债券利息收入326.83元。投资收益2932.69万元，公允价值变动收益50.67万元，其他收入63.17万元。
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咸啄木鸟 6月24日鹏华信用增利B近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月24日鹏华信用增利B基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，鹏华信用增利B（206004）累计净值1.7919，最新公布单位净值1.3958，净值增长率涨0.37%，最新估值1.3907。
基金阶段表现
鹏华信用增利B近1月来收益3.02%，阶段平均收益1.96%，表现优秀，同类基金排194名，相对上升7名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。
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傲慢的裕 天治量化核心精选混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的天治量化核心精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
天治量化核心精选混合C截至6月24日，最新单位净值0.9356，累计净值1.2106，最新估值0.9358，净值增长率跌0.02%。
该基金成立以来收益13.34%，今年以来下降16.11%，近一月收益2.76%，近一年下降31.15%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，天治量化核心精选混合C（006878）持有债券：债券上银转债等，持仓比分别0.08%等，持仓市值1000等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
聪眉慧目的冰淇淋 前海开源裕和混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的前海开源裕和混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3465，累计净值1.3865，最新估值1.3428，净值增长率涨0.28%。
该基金成立以来收益38.76%，今年以来收益0.11%，近一月收益2.68%，近一年收益4.56%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，前海开源裕和混合C（007502）持有债券：债券20国开07、债券19国开03、债券21兴业银行CD304、债券22浙商银行小微债01等，持仓比分别8.50%、7.03%、6.88%、6.88%等，持仓市值6164.28万、5097.67万、4992.77万、4989.85万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2718.51万，所有者权益合计5.78亿，负债和所有者权益总计6.05亿。
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弘黑框眼镜 汇添富民丰回报混合C近两年来在同类基金中排160名，以下是为您整理的6月24日汇添富民丰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富民丰回报混合C截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值1.3827，累计净值1.3827，最新估值1.383，净值增长率跌0.02%。
基金近两年来排名
汇添富民丰回报混合C（基金代码：004271）近2年来收益15.78%，阶段平均收益13.41%，表现良好，同类基金排160名，相对下降20名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇添富民丰回报混合C持有详情，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额90万份。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 泰康宏泰回报混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排413名，以下是为您整理的6月24日泰康宏泰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金累计净值1.5776，最新公布单位净值1.5776，净值增长率涨0.4%，最新估值1.5713。
基金近1月来排名
泰康宏泰回报混合近1月来收益2.64%，阶段平均收益2.39%，表现良好，同类基金排413名，相对下降49名。
2021年第三季度表现
泰康宏泰回报混合基金（基金代码：002767）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.13%（2021年第三季度）、涨2.33%（2021年第二季度）、涨0.35%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为641名、289名、306名，整体表现分别为一般、良好、良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 惠升和煦88个月定开债券近一年来在同类基金中排685名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月24日惠升和煦88个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，惠升和煦88个月定开债券（009765）最新市场表现：公布单位净值1.0054，累计净值1.0754，最新估值1.0195，净值增长率跌1.38%。
基金近一年来排名
惠升和煦88个月定开债券（基金代码：009765）近1年来收益4.48%，阶段平均收益4.45%，表现良好，同类基金排685名。
2021年第三季度表现
惠升和煦88个月定开债券基金（基金代码：009765）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均涨1.39%，排1348名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
憨厚的馥 6月24日睿远成长价值混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月24日睿远成长价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
睿远成长价值混合C截至6月24日，累计净值1.7191，最新公布单位净值1.7191，净值增长率涨2.19%，最新估值1.6822。
基金阶段涨跌幅
睿远成长价值混合C（007120）近一周收益3.64%，近一月收益15.73%，近三月收益7.56%，近一年下降18.92%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额10元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
目眦尽裂的若 6月24日天弘稳利定期开放债券A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月24日天弘稳利定期开放债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，天弘稳利定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.2634，累计净值1.5834，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2606。
基金阶段表现
天弘稳利定期开放债券A近1月来收益1.16%，阶段平均收益0.26%，表现优秀，同类基金排23名，相对下降3名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘稳利定期开放债券A收入合计976.5万元：利息收入551.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.89万元，债券利息收入537.71万元。投资收益137.76万元，其中投资收益方面，债券投资收益137.76万元。公允价值变动收益287.66万元，其他收入30.01元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 华泰柏瑞MSCIETF联接A一个月来收益11.26%，同公司基金表现如何？（6月24日）以下是为您整理的截至6月24日华泰柏瑞MSCIETF联接A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月24日，累计净值1.8027，最新市场表现：单位净值1.4087，净值增长率涨1.14%，最新估值1.3928。
基金阶段收益
华泰柏瑞MSCIETF联接A（006286）近一周收益1.84%，近一月收益11.26%，近三月收益4.43%，近一年下降7.73%。
同公司基金
截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.5577，日增长率0.47%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.5409，日增长率1.74%，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1000，日增长率1.74%，目前限大额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 2022年第一季度华夏新活力混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏新活力混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，华夏新活力混合A（002409）持有股票东南网架（占1.36%）：持股为6万，持仓市值为71.94万；佳发教育（占1.27%）：持股为5万，持仓市值为67.15万；斯达半导（占0.73%）：持股为1000，持仓市值为38.66万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，华夏新活力混合A（002409）持有债券：债券20国债11、债券21国债16、债券21国债10等，持仓比分别17.34%、12.61%、11.51%等，持仓市值916.57万、666.55万、608.14万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏新活力混合A基金收入合计937.86元，股票收入占比65.41%，股利收入占比0.24%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 招商安元混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月24日招商安元混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，招商安元混合A（002456）最新公布单位净值1.3271，累计净值1.4466，净值增长率跌0.11%，最新估值1.3285。
基金分红
招商安元灵活配置混合A基金成立于2016年3月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2020万元，基金总1473万份额，上市流通1473万份额，共分红5次，累计分红0.1195元/份。
基金2020年利润
截至2020年，招商安元混合A收入合计9765.72万元，扣除费用964.69万元，利润总额8801.03万元，最后净利润8801.03万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴唇较厚的朗 2022年第一季度嘉实中创400ETF联接C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实中创400ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中创400ETF联接C（005727）截至6月24日，累计净值1.0869，最新公布单位净值1.0869，净值增长率涨1.14%，最新估值1.0747。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实中创400ETF联接C（005727）基金资产配置详情如下，合计净资产6300万元，股票占净比0.94%，债券占净比0.00%，现金占净比5.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计46.86万，所有者权益合计7909.68万，负债和所有者权益总计7956.54万。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
卷松短发的海龟 万家瑞尧灵活配置混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月24日万家瑞尧灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞尧灵活配置混合C基金截至6月24日，最新单位净值1.1508，累计净值1.1982，最新估值1.149，净值涨0.16%。
基金分红
万家瑞尧灵活配置混合C基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模990万元，基金总834万份额，上市流通834万份额，共分红1次，累计分红0.0474元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家瑞尧灵活配置混合C收入合计2372.25万元，扣除费用399.75万元，利润总额1972.5万元，最后净利润1972.5万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 6月24日建信量化优享定期开放灵活配置混合近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日建信量化优享定期开放灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信量化优享定期开放灵活配置混合基金截至6月24日，最新公布单位净值1.4771，累计净值1.4771，最新估值1.4688，净值增长率涨0.57%。
基金阶段表现
建信量化优享定期开放灵活配置混近1月来收益2.58%，阶段平均收益9.45%，表现不佳，同类基金排1733名，相对上升70名。
基金资产配置
截至2022年第一季度，建信量化优享定期开放灵活配置混（004546）基金资产配置详情如下，股票占净比26.75%，债券占净比42.52%，现金占净比16.61%，合计净资产1700万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
简海龟 2022年第一季度浦银安盛科技创新一年定开混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的浦银安盛科技创新一年定开混合A基金资产配置详情，供大家参考。
基金资产配置
截至2022年第一季度，浦银安盛科技创新一年定开混合A（009366）基金资产配置详情如下，合计净资产1.02亿元，股票占净比87.40%，现金占净比16.48%。
基金公司情况
该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金174只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共2942.08亿元。
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
