6月24日上投摩根成长动力混合近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日上投摩根成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，上投摩根成长动力混合A最新市场表现：公布单位净值2.6171，累计净值2.6171，净值增长率涨0.65%，最新估值2.6002。

基金近1月来表现

上投摩根成长动力混合近1月来收益20.25%，阶段平均收益9.45%，表现优秀，同类基金排141名，相对下降59名。

同公司基金

截至2022年6月20日，上投摩根成长动力混合（激进混合型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为6.8622，日增长率0.97%；上投摩根新兴动力混合C基金，最新单位净值为6.8501，日增长率0.97%；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为6.7960，日增长率2.82%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新兴经济一年持有混合C近三月来在同类基金中排1515名，以下是为您整理的6月24日华夏新兴经济一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，华夏新兴经济一年持有混合C最新市场表现：单位净值0.8784，累计净值0.8784，最新估值0.8709，净值增长率涨0.86%。

基金近三月来排名

华夏新兴经济一年持有混合C（基金代码：012720）近3月来收益4.7%，阶段平均收益4.66%，表现良好，同类基金排1515名，相对下降457名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月24日申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的6月24日申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券（009084）市场表现：累计净值1.0522，最新公布单位净值1.0172，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0168。

基金近一年来表现

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券（基金代码：009084）近1年来收益4.41%，阶段平均收益4.45%，表现良好，同类基金排751名，相对下降73名。

2021年第三季度表现

申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券基金（基金代码：009084）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.07%，同类平均涨1.39%，排1385名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.04%，同类平均涨1.25%，排1125名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.57%，同类平均涨0.83%，排1213名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方惠新灵活配置混合C近两年来在同类基金中下降15名，以下是为您整理的6月24日东方惠新灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方惠新灵活配置混合C基金截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值0.9714，累计净值2.2153，最新估值0.9606，净值涨1.12%。

基金近两年来排名

东方惠新灵活配置混合C（基金代码：002163）近2年来下降2.14%，阶段平均收益24.59%，表现不佳，同类基金排1727名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方惠新灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有1650万份额，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，总份额1650万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华商领先企业混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月24日华商领先企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商领先企业混合基金截至6月24日，最新单位净值0.7431，累计净值2.2851，最新估值0.7377，净值涨0.73%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.87亿元，基金本期净收益盈利1160.68万元，期末单位基金资产净值0.95元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为83.85%，同类平均为59.47%，比同类配置多24.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.38%，同类平均41.09%，比同类配置多34.29%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.86%，同类平均2.34%，比同类配置多4.52%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.55%，同类平均2.01%，比同类配置少1.46%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月24日国泰瑞和纯债债券近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月24日国泰瑞和纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰瑞和纯债债券（006037）市场表现：截至6月24日，累计净值1.1621，最新单位净值1.0551，净值增长率涨0.01%，最新估值1.055。

基金阶段表现

国泰瑞和纯债债券近1月来收益0.16%，阶段平均收益0.26%，表现良好，同类基金排825名，相对下降267名。

基金2020年利润

截至2020年，国泰瑞和纯债债券收入合计1.09亿元：利息收入4721.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.11万元，债券利息收入4647.46万元。投资收益9840.22万元，公允价值变动收益负3630.06万元，其他收入2268.91元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

建信基金管理有限责任公司基金总规模4675.6亿元，债券型基金规模1279.03亿元（2020年），以下是为您整理的6月24日建信沪深300指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7162.94亿元，拥有基金239只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

同泰慧盈混合A近1月来在同类基金中下降125名，以下是为您整理的6月24日同泰慧盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金最新公布单位净值1.5267，累计净值1.5267，净值增长率涨1.48%，最新估值1.5045。

基金近1月来排名

同泰慧盈混合A近1月来收益15.39%，阶段平均收益12.79%，表现良好，同类基金排857名，相对下降125名。

2021年第三季度表现

同泰慧盈混合A基金（基金代码：008178）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.69%，同类平均跌1.2%，排425名，整体表现优秀；2021年第二季度涨10.08%，同类平均涨9.3%，排976名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.07%，同类平均跌2.02%，排628名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳元纯债债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月24日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳元纯债债券A截至6月24日市场表现：累计净值1.2246，最新公布单位净值1.0956，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0959。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利448.96万元，基金本期净收益盈利413.3万元，期末基金资产净值8.96亿元。

基金现任经理

嘉实稳元纯债债券A的现任基金经理是王亚洲，任职时间为2020-12-30~至今，任职期间回报2.58%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信富全纯债一年定开债券C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日长信富全纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富全纯债一年定开债券C（519940）截至6月24日，累计净值1.1758，最新公布单位净值1.0335，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0329。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏2.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值800.23万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长信富全纯债一年定开债券C（519940）基金资产配置详情如下，债券占净比100.86%，现金占净比2.44%，合计净资产1400万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年6月26日年华夏恒泰64个月定开债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏恒泰64个月定开债券持有详情，总份额7.1亿份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有7.1亿份额。

基金市场表现方面

华夏恒泰64个月定开债券截至6月24日，最新单位净值1.0212，累计净值1.0892，最新估值1.0205，净值增长率涨0.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏恒泰64个月定开债券收入合计1.68亿元：利息收入1.68亿元，其中利息收入方面，存款利息收入60.51万元，债券利息收入1.67亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信聚利债券C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的6月24日创金合信聚利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，创金合信聚利债券C（001200）最新市场表现：单位净值1.1714，累计净值1.1714，净值增长率涨0.53%，最新估值1.1652。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，创金合信聚利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。

2021年第三季度表现

创金合信聚利债券C基金（基金代码：001200）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.05%，同类平均涨1.71%，排737名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.91%，同类平均涨1.55%，排525名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.03%，同类平均涨0.42%，排394名，整体表现一般。

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惠升和睿兴利债券A最新净值涨幅达0.39%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月24日惠升和睿兴利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 惠升和睿兴利债券A（010630）6月24日净值涨0.39%。当前基金单位净值为1.0184元，累计净值为1.0184元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，惠升和睿兴利债券A收入合计76.08万元，扣除费用46.72万元，利润总额29.35万元，最后净利润29.35万元。

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2021年第二季度嘉实医药健康股票C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的6月24日嘉实医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实医药健康股票C（005304）基金资产配置详情如下，股票占净比92.14%，债券占净比3.64%，现金占净比3.80%，合计净资产14.18亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实医药健康股票C基金行业配置合计为84.37%，同类平均为77.23%，比同类配置多7.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.36%）、科学研究和技术服务业（34.96%）、卫生和社会工作（8.02%），同类平均分别为51.93%、2.48%、1.28%，比同类配置分别为少10.57%、多32.48%、多6.74%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：司太立、东富龙、同仁堂，占期初基金资产净值比例分别为3.36%、1.46%、1.34%，本期累计买入金额分别为6033.25万元、2624.7万元、2405.83万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：博腾股份（300363）、我武生物（300357）、仙琚制药（002332）、同仁堂（600085），本期累计卖出金额分别为8258.1万元、3955.31万元、3894.74万元、3850.84万元，占期初基金资产净值比例分别为4.60%、2.20%、2.17%、2.14%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实医药健康股票C（005304）持有股票基金：药明康德、爱尔眼科、凯莱英、九洲药业等，持仓比分别8.14%、7.71%、5.76%、5.16%等，持股数分别为102.7万、346.73万、22.26万、150.91万，持仓市值1.15亿、1.09亿、8169.42万、7316.12万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实医药健康股票C基金（005304）持有债券22贴现国债02（占3.50%），持仓市值为4969.14万；债券阿拉转债（占0.14%），持仓市值为194.43万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实医药健康股票C基金股票收入占比81.81%，股利收入占比1.16%，基金收入合计40,761.98元。

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恒生前海恒源天利债券A近一周来在同类基金中排39名，同公司基金表现如何？（6月24日）以下是为您整理的6月24日恒生前海恒源天利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 恒生前海恒源天利债券A（013204）6月24日净值涨0.68%。当前基金单位净值为1.0025元，累计净值为1.0025元。

基金近一周来排名

恒生前海恒源天利债券A（基金代码：013204）近一周收益1.23%，阶段平均收益0.35%，表现优秀，同类基金排39名，相对上升18名。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金、恒生前海中证质量成长A基金、恒生前海中证质量成长C基金，最新单位净值分别为1.8085、1.2804、1.2654。

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银华深证100指数(LOF)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的银华深证100指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称银华深证100指数(LOF)，该基金成立于2021年1月1日，基金规模为7270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4926万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是谭跃峰等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华深证100指数分级持有详情，机构投资者持有240万份额，机构投资者持有占4.78%，个人投资者持有4690万份额，个人投资者持有占95.22%，总份额4930万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

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6月24日汇添富中盘积极成长混合A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月24日汇添富中盘积极成长混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中盘积极成长混合A截至6月24日，最新公布单位净值1.4359，累计净值1.4359，最新估值1.4029，净值增长率涨2.35%。

基金阶段表现

汇添富中盘积极成长混合A近1月来收益15.29%，阶段平均收益12.79%，表现良好，同类基金排878名，相对下降78名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中盘积极成长混合A（基金代码：008065）跌4.37%，同类平均跌1.2%，排1134名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源事件驱动混合C近两年来在同类基金中排1723名，以下是为您整理的6月24日前海开源事件驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，该基金累计净值1.6930，最新市场表现：单位净值1.6930，净值增长率跌0.18%，最新估值1.696。

基金近两年来排名

前海开源事件驱动混合C（基金代码：001865）近2年来下降2.08%，阶段平均收益24.59%，表现不佳，同类基金排1723名，相对下降43名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源事件驱动混合C持有详情，总份额70万份，机构投资者持有占64.90%，个人投资者持有占35.10%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有30万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月24日鹏华先进制造股票基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月24日鹏华先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华先进制造股票（000778）市场表现：截至6月24日，累计净值3.0050，最新单位净值3.0050，净值增长率涨1.59%，最新估值2.958。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益200.5%，今年以来下降11.33%，近一年下降10.35%，近三年收益92.63%。

基金现任经理

鹏华先进制造股票的现任基金经理是袁航，任职时间为2014-11-04~至今，任职期间回报228.60%。

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国泰沪深300指数增强A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的国泰沪深300指数增强A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月24日，国泰沪深300指数增强A（000512）最新市场表现：公布单位净值1.2858，累计净值2.2387，最新估值1.274，净值增长率涨0.93%。

国泰沪深300指数增强A基金成立以来收益139.47%，今年以来下降9.15%，近一月收益9.95%，近一年下降14.43%，近三年收益32.38%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，国泰沪深300指数增强A（000512）持有债券：债券华友转债（债券代码：113641）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值16.5万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信中证500增强C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的创金合信中证500增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，创金合信中证500增强C（002316）累计净值1.4648，最新公布单位净值1.2440，净值增长率涨1.3%，最新估值1.228。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月24日国联安通盈混合C最新单位净值为1.1874元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月24日国联安通盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安通盈混合C截至6月24日，累计净值1.5184，最新公布单位净值1.1874，净值增长率涨0.31%，最新估值1.1837。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1034.26万元，期末基金资产净值5.35亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国联安通盈混合C（基金代码：002485）涨1%，同类平均跌1.2%，排770名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安安益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华安安益灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.1604，累计净值1.1604，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1595。

华安安益灵活配置混合C（基金代码：012659）成立以来收益7.03%，今年以来下降1.73%，近一月收益0.4%，近一年收益5.51%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华安安益灵活配置混合C（012659）持有债券：债券18国开11、债券22国债01、债券兴业转债等，持仓比分别40.18%、5.96%、3.26%等，持仓市值1354.46万、200.84万、109.99万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安安益灵活配置混合C收入合计负151.54万元，扣除费用50.86万元，利润总额负202.39万元，最后净利润负202.39万元。

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英大通盈纯债债券A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日英大通盈纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

英大通盈纯债债券A（008242）截至6月24日，最新公布单位净值1.0132，累计净值1.0552，最新估值1.0132。

基金分红

英大通盈纯债债券A基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7.55亿元，基金总7.42亿份额，上市流通7.42亿份额，共分红4次，累计分红0.042元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，英大通盈纯债债券A（008242）基金资产配置详情如下，合计净资产74.41亿元，债券占净比105.24%，现金占净比0.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的6月24日华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，华泰紫金周周购12个月滚动债发起C最新市场表现：单位净值1.0851，累计净值1.0851，最新估值1.0817，净值增长率涨0.31%。

基金盈利方面

基金详情介绍

华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金成立于2020年6月18日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达35万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华泰证券(上海)资产管理有限公司管理，基金经理是刘振超等。

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鑫元添利三个月定开债券基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的鑫元添利三个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称鑫元添利三个月定开债券，该基金成立于2017年3月17日，基金规模为1.33亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.23亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郭卉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鑫元添利债券持有详情，总份额1.23亿份，机构投资者持有1.23亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金现任经理

鑫元添利三个月定开债的现任基金经理是郭卉，任职时间为2019-12-26~至今，任职期间回报5.23%。

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嘉实央企创新驱动ETF联接C最新净值涨幅达0.39%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月24日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实央企创新驱动ETF联接C截至6月24日市场表现：累计净值1.2314，最新单位净值1.2314，净值增长率涨0.39%，最新估值1.2266。

基金现任经理

嘉实央企创新驱动ETF联接C的现任基金经理是金猛，任职时间为2019-11-28~至今，任职期间回报32.19%。

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