傲慢的强 
南华瑞元定期开放债券近1月来在同类基金中上升199名，以下是为您整理的6月24日南华瑞元定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，南华瑞元定期开放债券市场表现：累计净值1.1512，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0139。
基金近1月来排名
南华瑞元定期开放债券近1月来收益0.13%，阶段平均收益0.26%，表现良好，同类基金排1075名，相对上升199名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，南华瑞元定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有6950万份额，总份额6950万份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
血盆大口的人字拖 6月24日华夏战略新兴成指ETF联接A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月24日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新单位净值2.0138，累计净值2.0138，最新估值1.9751，净值增长率涨1.96%。
基金季度利润
该基金成立以来收益101.38%，今年以来下降11.85%，近一月收益16.54%，近一年下降14.2%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏战略新兴成指ETF联接A收入合计1.74亿元：利息收入11.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.27万元，债券利息收入1349.35元。投资收益4804.6万元，公允价值变动收益1.25亿元，其他收入50.9万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唐沙发 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至6月22日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日，中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A市场表现：累计净值1.5882，最新公布单位净值1.5882，净值增长率跌0.64%，最新估值1.5984。
基金阶段涨跌表现
中欧预见养老2035三年持有混合(F成立以来收益58.82%，近一月收益3.56%，近一年下降3.17%，近三年收益47.44%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 6月24日华商创新成长混合发起式最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的6月24日华商创新成长混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月24日，累计净值2.8520，最新单位净值2.5970，净值增长率涨0.46%，最新估值2.585。
基金近1月来表现
华商创新成长混合发起式近1月来收益9.16%，阶段平均收益9.45%，表现一般，同类基金排1108名，相对下降113名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华商创新成长混合发起式持有详情，总份额3240万份，其中机构投资者持有1290万份额，机构投资者持有占39.97%，个人投资者持有1940万份额，个人投资者持有占60.03%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
苍绍 兴业中证银行50金融债指数A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月24日兴业中证银行50金融债指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，兴业中证银行50金融债指数A最新市场表现：公布单位净值1.0423，累计净值1.0923，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0419。
基金分红
兴业中证银行50金融债指数A基金成立于2019年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.4亿元，基金总1.34亿份额，上市流通1.34亿份额，共分红5次，累计分红0.065元/份。
基金2020年利润
截至2020年，兴业中证银行50金融债指数A收入合计5460.73万元：利息收入7996.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入99.53万元，债券利息收入7845.32万元。投资收益负751.76万元，公允价值变动收益负1788.7万元，其他收入5.16万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 中欧兴华债券近三月来在同类基金中下降207名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日中欧兴华债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新公布单位净值1.0836，累计净值1.1593，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0835。
基金近三月来排名
中欧兴华债券（基金代码：005736）近3月来收益1.15%，阶段平均收益1.31%，表现良好，同类基金排1176名，相对下降207名。
同公司基金
截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3079，日增长率2.52%，目前开放申购；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1772，日增长率1.74%，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5631，日增长率2.52%，目前开放申购。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 华夏红利混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的6月24日华夏红利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金累计净值5.8230，最新市场表现：公布单位净值3.3500，净值增长率涨2.17%，最新估值3.279。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.98亿元，基金本期净收益盈利2.74亿元，期末基金资产净值88.6亿元。
基金详情介绍
该基金全名是华夏红利混合型证券投资基金，以下简称华夏红利混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是林晶。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 华夏新锦升混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月24日华夏新锦升混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新锦升混合A（004050）截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值1.0500，累计净值1.4442，最新估值1.0421，净值增长率涨0.76%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1084.48万，所有者权益合计2.82亿，负债和所有者权益总计2.92亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 银华优势企业混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至6月24日银华优势企业混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华优势企业混合（180001）截至6月24日，最新单位净值1.5290，累计净值3.6798，最新估值1.5163，净值增长率涨0.84%。
基金一年来收益详情
银华优势企业混合成立以来收益679.88%，近一月收益9.39%，近一年下降10.38%，近三年收益66.02%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 中欧明睿新常态混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日中欧明睿新常态混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月24日，累计净值3.4368，最新公布单位净值3.2698，净值增长率涨1.55%，最新估值3.2199。
基金阶段涨跌幅
中欧明睿新常态混合C今年以来下降3.62%，近一月收益21.86%，近三月收益12.21%，近一年收益15.13%。
同公司基金
截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3079，日增长率2.52%，目前开放申购；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1772，日增长率1.74%，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5631，日增长率2.52%，目前开放申购。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 2022年第一季度景顺长城顺益回报混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的景顺长城顺益回报混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城顺益回报混合C（002793）截至6月24日，最新市场表现：公布单位净值1.4476，累计净值1.4476，最新估值1.4423，净值增长率涨0.37%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为17.39%，同类平均为60.01%，比同类配置少42.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.30%，同类平均42.26%，比同类配置少30.96%；金融业行业基金配置3.73%，同类平均5.83%，比同类配置少2.1%；采矿业行业基金配置0.81%，同类平均3.85%，比同类配置少3.04%。
同公司基金
截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合C基金（015731）、景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城核心竞争力混合C基金（015731），最新单位净值分别为4.4900、4.4820、4.4630，累计净值分别为4.4900、5.0420、4.4630。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
祝永 6月24日华安安悦债券A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月24日华安安悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月24日，累计净值1.1758，最新单位净值1.0239，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0237。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1742.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华安安悦债券A（005531）基金资产配置详情如下，债券占净比100.29%，现金占净比0.84%，合计净资产18.82亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 6月24日嘉实中债3-5年国开债指数C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至6月24日嘉实中债3-5年国开债指数C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中债3-5年国开债指数C基金截至6月24日，最新公布单位净值1.0301，累计净值1.0899，最新估值1.0306，净值增长率跌0.05%。
基金季度利润方面
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实中债3-5年国开债指数C（008016）基金资产配置详情如下，债券占净比106.71%，现金占净比0.09%，合计净资产7.12亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 景顺长城环保优势股票一年来下降7.24%，同公司基金表现如何？（6月24日）以下是为您整理的截至6月24日景顺长城环保优势股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金累计净值3.4070，最新公布单位净值3.4070，净值增长率涨1.73%，最新估值3.349。
基金一年来收益详情
景顺长城环保优势股票（001975）近一周收益1.34%，近一月收益13.79%，近三月收益3.09%，近一年下降7.24%。
同公司基金
截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城核心竞争力混合C基金，最新单位净值为4.4900，日增长率0.60%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.4820，日增长率0.61%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合C基金，最新单位净值为4.4630，日增长率2.91%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.4550，日增长率2.91%，目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为4.2500，日增长率1.21%，目前开放申购等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 6月24日前海联合润盈短债债券C基金怎么样？一个月来收益0.11%，以下是为您整理的6月24日前海联合润盈短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，前海联合润盈短债债券C（008011）最新单位净值1.0668，累计净值1.0668，最新估值1.0667，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
前海联合润盈短债债券C今年以来收益1.32%，近一月收益0.11%，近三月收益0.94%，近一年收益2.74%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
深蓝碧绿的茄子 6月24日嘉实瑞成两年持有期混合C最新净值涨幅达1.06%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日嘉实瑞成两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实瑞成两年持有期混合C截至6月24日市场表现：累计净值1.2136，最新公布单位净值1.2136，净值增长率涨1.06%，最新估值1.2009。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益21.36%，今年以来下降16.57%，近一年下降20.19%。
同公司基金
截至2022年6月17日，嘉实瑞成两年持有期混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.5330；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.1210；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.9870等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 银河君盛混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月24日银河君盛混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金累计净值1.5306，最新单位净值1.3036，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3035。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值210.71万元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金2020年利润
截至2020年，银河君盛混合A收入合计7157.59万元：利息收入754.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.81万元，债券利息收入683.48万元。投资收益4403.44万元，公允价值变动收益1977.6万元，其他收入21.84万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 华夏上证50AH优选指数(LOF)C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月24日华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏上证50AH优选指数(LOF)C截至6月24日，最新公布单位净值1.4170，累计净值1.4170，最新估值1.397，净值增长率涨1.43%。
基金近一年来来排名
华夏上证50AH优选指数(LOF)C（基金代码：006395）近1年来下降11.88%，阶段平均下降8.79%，表现一般，同类基金排812名，相对下降26名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 2020年天弘基金管理有限公司基金总规模1.41万亿元，QDII基金规模7.31亿元，以下是为您整理的6月24日天弘中证沪港深科技龙头指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金280只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共1.15万亿元。
截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 招商招信3个月定开债发起式C基金怎么样？以下是为您整理的截至3月10日招商招信3个月定开债发起式C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月10日，该基金公布单位净值1.0000，累计净值1.0000，最新估值1。
基金阶段表现方面
基金详情介绍
该基金全名是招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称招商招信3个月定开债发起式C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是许强。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 嘉实稳健混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月24日嘉实稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金累计净值4.1246，最新单位净值1.5912，净值增长率涨0.75%，最新估值1.5793。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏2798.34万元，基金本期净收益盈利3615.61万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.81元。
基金现任经理
嘉实稳健混合的现任基金经理是李帅，任职时间为2017-03-20~2017-09-12，任职期间回报5.85%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 6月24日创金合信聚利债券A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月24日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，创金合信聚利债券A（001199）市场表现：累计净值1.2067，最新单位净值1.2067，净值增长率涨0.54%，最新估值1.2002。
基金近一周来表现
创金合信聚利债券A（基金代码：001199）近一周收益1.06%，阶段平均收益0.35%，表现优秀，同类基金排61名，相对下降16名。
同公司基金
截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.1947，累计净值3.1947，日增长率0.61%；创金合信新能源汽车股票A基金（005927），最新单位净值为3.1752，累计净值3.1752，日增长率4.03%；创金合信新能源汽车股票C基金（005928），最新单位净值为3.1017，累计净值3.1017，日增长率0.61%等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 6月24日新华安享惠融88个月定期开放债券C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的6月24日新华安享惠融88个月定期开放债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月24日，累计净值1.0584，最新公布单位净值1.0044，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0036。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，新华安享惠融88个月定期开放债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金详情介绍
基金简称新华安享惠融88个月定期开放债券C，该基金成立于2020年10月20日，基金份额日期2021年6月30日，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是曹巍浩等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两鬓雪白的石榴 6月24日西部利得国企红利指数增强(LOF)C近三月以来收益5.93%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月24日西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月24日，累计净值1.9581，最新单位净值1.9581，净值增长率跌0.23%，最新估值1.9627。
基金阶段涨跌幅
西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）成立以来收益54.95%，今年以来收益7.9%，近一月收益3.96%，近三月收益5.93%。
基金现任经理
西部利得国企红利(LOF)C的现任基金经理是陈元骅，任职时间为2021-09-03~至今，任职期间回报-1.37%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 6月24日财通裕泰87个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月24日财通裕泰87个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0361，累计净值1.0661，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0352。
基金阶段涨跌幅
财通裕泰87个月定期开放债券今年以来收益2.06%，近一月收益0.45%，近三月收益1.19%，近一年收益4.32%。
基金现任经理
财通裕泰87个月定开债的现任基金经理是罗晓倩，任职时间为2020-11-11~至今，任职期间回报3.57%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
苍绍 6月24日华富星玉衡混合A近三月以来收益0.11%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月24日华富星玉衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月24日，累计净值1.1172，最新公布单位净值1.1172，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1143。
基金阶段涨跌幅
华富星玉衡混合A（005291）近一周收益0.26%，近一月收益0.61%，近三月收益0.11%，近一年收益1.39%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 交银环球精选混合(QDII)近1月来在同类基金中排178名，以下是为您整理的6月23日交银环球精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银环球精选混合(QDII)截至6月23日，最新单位净值2.1100，累计净值2.9010，最新估值2.098，净值增长率涨0.57%。
基金近1月来排名
交银环球精选混合(QDII)近1月来收益0.09%，阶段平均收益3.31%，表现良好，同类基金排178名，相对上升7名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，交银环球精选混合(QDII)持有详情，机构投资者持有占41.03%，个人投资者持有占58.97%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有280万份额，总份额470万份。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
横眉立目的红茶 民生加银汇鑫定开债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月24日民生加银汇鑫定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 民生加银汇鑫定开债券C（004255）6月24日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0942元，累计净值为1.1374元。
基金分红
民生加银汇鑫一年定开债C基金成立于2017年4月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模610万元，基金总505万份额，上市流通505万份额，共分红1次，累计分红0.0432元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）持有债券：债券21国开18（债券代码：210218）、债券20中国银行二级01（债券代码：2028038）、债券20广发银行二级01（债券代码：2028044）、债券19鲁钢铁MTN002（债券代码：101900877）等，持仓比分别21.19%、7.34%、7.30%、7.23%等，持仓市值6082.48万、2106.15万、2095.02万、2075.86万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）基金资产配置详情如下，债券占净比109.83%，现金占净比0.42%，合计净资产2.87亿元。
2018年第二季度基金行业配置
截至2018年第二季度，民生加银汇鑫定开债券C基金行业配置前三行业详情如下：住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为0.00%、1.21%、2.40%，比同类配置分别为多0.00%、少1.21%、少2.4%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 2022年6月26日年红土创新中证500增强C基金持股人结构一览，2022年第一季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2022年第一季度，红土创新中证500增强C（006784）基金资产配置详情如下，股票占净比91.83%，现金占净比7.97%，合计净资产4200万元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，红土创新中证500增强C持有详情，机构投资者持有占83.43%，个人投资者持有占16.57%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有10万份额，总份额60万份。
基金市场表现方面
红土创新中证500增强C截至6月24日，累计净值1.5796，最新单位净值1.5796，净值增长率涨1.21%，最新估值1.5608。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
