6月23日招商医药健康产业股票近三月以来下降8.19%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月23日招商医药健康产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，招商医药健康产业股票最新市场表现：公布单位净值2.3870，累计净值2.3870，净值增长率跌0.21%，最新估值2.392。

基金阶段涨跌幅

招商医药健康产业股票成立以来收益138.7%，近一月收益1.62%，近一年下降31.17%，近三年收益85.33%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商医药健康产业股票基金股票收入占比34.79%，债券收入占比0.03%，股利收入占比3.13%，基金收入合计54,336.54元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月23日银河鑫利混合C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月23日银河鑫利混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月23日，累计净值1.5820，最新公布单位净值1.4770，净值增长率涨0.14%，最新估值1.475。

基金阶段表现

银河鑫利混合C近1月来收益1.16%，阶段平均收益6.19%，表现不佳，同类基金排1826名，相对下降118名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河鑫利混合C收入合计2677.29万元：利息收入500.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.07万元，债券利息收入420.94万元，资产支持证券利息收入9.27万元。投资收益1838.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益1694.77万元，债券投资收益39.32万元，资产支持证券投资亏6408.91元，股利收益104.59万元。公允价值变动收益335.02万元，其他收入4.14万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚创新成长混合最新净值涨幅达2.44%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月23日中信保诚创新成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，中信保诚创新成长混合（006392）累计净值3.3252，最新公布单位净值3.3252，净值增长率涨2.44%，最新估值3.2459。

基金阶段涨跌表现

中信保诚创新成长混合（006392）近一周收益3.13%，近一月收益11.61%，近三月收益4.59%，近一年收益4.44%。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金、中信保诚稳鸿A基金、信诚中小盘混合基金，最新单位净值分别为5.5773、5.5770、4.5110，日增长率分别为0.01%、0.07%、0.83%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月23日上银中债1-3年国开行债券指数最新单位净值为1.0454元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月23日上银中债1-3年国开行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，该基金累计净值1.0627，最新市场表现：单位净值1.0454，净值增长率涨0.04%，最新估值1.045。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：上银鑫达灵活配置混合A基金（004138）、上银鑫卓混合A基金（008244）、上银新能源产业精选混合发起A基金（015391），最新单位净值分别为1.6823、1.4012、1.3009，累计净值分别为2.0145、1.4012、1.3009，日增长率分别为0.95%、0.83%、3.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月23日招商丰茂灵活混合发起式C近三月以来收益0.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月23日招商丰茂灵活混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰茂灵活混合发起式C（005907）市场表现：截至6月23日，累计净值1.1558，最新单位净值1.1558，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1549。

基金阶段涨跌幅

招商丰茂灵活混合发起式C基金成立以来收益15.58%，今年以来下降2.25%，近一月收益0.26%，近一年收益0.2%，近三年收益10.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计555.62万，所有者权益合计1.14亿，负债和所有者权益总计1.2亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月22日天弘越南市场股票(QDII)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月22日天弘越南市场股票(QDII)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月22日，天弘越南市场股票(QDII)A最新单位净值1.2767，累计净值1.2767，净值增长率涨1.34%，最新估值1.2598。

基金阶段涨跌表现

天弘越南市场股票(QDII)A（008763）近一周下降4.19%，近一月下降8%，近三月下降21.64%，近一年下降19%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘越南市场股票(QDII)A基金股票收入占比1.54%，股利收入占比1.32%，基金收入合计54,820.24元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安年年盈定期开放债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华安年年盈定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安年年盈定期开放债券A截至6月17日，累计净值1.3360，最新单位净值1.0080，最新估值1.008。

华安年年盈定期开放债券A今年以来下降0.15%，近一月收益0.1%，近三月收益0.45%，近一年收益4.32%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华安年年盈定期开放债券A（000239）持有债券：债券21厦路桥SCP012、债券建工转债、债券济川转债等，持仓比分别7.82%、0.15%、0.14%等，持仓市值510.12万、9.96万、9.29万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国新趋势灵活配置混合A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的富国新趋势灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，富国新趋势灵活配置混合A市场表现：累计净值1.0922，最新单位净值1.0922，净值增长率涨1.29%，最新估值1.0783。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

凯石沣混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月23日凯石沣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，凯石沣混合A（007257）最新市场表现：公布单位净值1.1406，累计净值1.1406，净值增长率涨2.66%，最新估值1.1111。

基金阶段涨跌幅

凯石沣混合A基金成立以来收益14.06%，今年以来下降8.96%，近一月收益13.21%，近一年下降12.06%。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：凯石岐短债A基金（008433）、凯石岐短债C基金（008434），最新单位净值分别为1.0036、1.0034，累计净值分别为1.0449、1.0621。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏鼎淳债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的6月23日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏鼎淳债券A（007282）基金资产配置详情如下，股票占净比9.92%，债券占净比122.59%，现金占净比6.29%，合计净资产4.81亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为9.92%，同类平均为13.00%，比同类配置少3.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液（000858）、华友钴业（603799）、航发控制（000738），占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.71%、0.69%，本期累计买入金额分别为3258.3万元、1576.37万元、1526.99万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏鼎淳债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航天发展（000547）本期累计卖出金额为5055.99万元，占期初基金资产净值比例为2.27%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为1971.46万元，占期初基金资产净值比例为0.89%；杭叉集团（603298）本期累计卖出金额为1931.39万元，占期初基金资产净值比例为0.87%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有股票宁德时代（占1.61%）：持股为1.51万，持仓市值为773.57万；苏农银行（占1.53%）：持股为139.65万，持仓市值为737.35万；璞泰来（占0.80%）：持股为2.75万，持仓市值为386.49万；药石科技（占0.71%）：持股为3.53万，持仓市值为340.22万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏鼎淳债券A基金（007282）持有债券21国债16（占7.35%），持仓市值为3534.75万；债券南银转债（占0.40%），持仓市值为191.04万；债券杭银转债（占0.36%），持仓市值为171.46万等。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月23日中银量化价值混合A累计净值为1.3395元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月23日中银量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月23日，累计净值1.3395，最新市场表现：单位净值1.3395，净值增长率涨1.71%，最新估值1.317。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2503.71万元。

2021年第三季度表现

中银量化价值混合基金（基金代码：004881）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.27%（2021年第三季度）、涨7.53%（2021年第二季度）、跌2.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为886名、1179名、663名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰金牛创新混合近三月来在同类基金中下降5名，以下是为您整理的6月23日国泰金牛创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金牛创新混合（020010）市场表现：截至6月23日，累计净值3.2240，最新单位净值1.0870，净值增长率涨0.93%，最新估值1.077。

基金近三月来排名

国泰金牛创新混合（基金代码：020010）近3月来下降6.62%，阶段平均收益2.55%，表现不佳，同类基金排2898名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰金牛创新混合持有详情，总份额1.06亿份，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有1.02亿份额，机构投资者持有占3.61%，个人投资者持有占96.39%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银河转型混合近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月23日银河转型混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河转型混合截至6月23日，累计净值0.6170，最新公布单位净值0.6170，净值增长率涨1.82%，最新估值0.606。

基金近三月来排名

银河转型混合（基金代码：519651）近3月来收益4.05%，阶段平均收益2.06%，表现优秀，同类基金排487名，相对下降130名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银河转型混合持有详情，总份额8810万份，个人投资者持有8810万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

兴业聚丰灵活配置混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月23日兴业聚丰灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚丰混合A截至6月23日，累计净值1.3206，最新公布单位净值1.1782，净值增长率涨0.38%，最新估值1.1737。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，兴业聚丰灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有占0.41%，机构投资者持有4530万份额，个人投资者持有20万份额，总份额4550万份。

基金2020年利润

截至2020年，兴业聚丰灵活配置混合收入合计3788.69万元：利息收入1957.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.93万元，债券利息收入1925.43万元。投资收益1338.08万元，公允价值变动收益463.77万元，其他收入29.07万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月23日建信中证红利潜力指数A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的6月23日建信中证红利潜力指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信中证红利潜力指数A（007671）市场表现：截至6月23日，累计净值1.3293，最新单位净值1.3293，净值增长率涨1.31%，最新估值1.3121。

基金阶段涨跌幅

建信中证红利潜力指数A（007671）近一周收益1.59%，近一月收益4.57%，近三月收益4.05%，近一年下降4.16%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月23日华夏产业升级混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的6月23日华夏产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，华夏产业升级混合A最新市场表现：单位净值2.0683，累计净值2.0683，净值增长率涨6.04%，最新估值1.9505。

近3月来涨跌

华夏产业升级混合（基金代码：005774）近3月来收益5.99%，阶段平均收益2.55%，表现优秀，同类基金排636名，相对上升257名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏产业升级混合持有详情，总份额2300万份，其中机构投资者持有占26.34%，机构投资者持有610万份额，个人投资者持有占73.66%，个人投资者持有1690万份额。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏永康添福混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏永康添福混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4245，累计净值1.4245，最新估值1.4113，净值增长率涨0.94%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计610.27万，所有者权益合计3679.19万，负债和所有者权益总计4289.46万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年国泰基金管理有限公司基金总规模4043.08亿元，指数型基金规模1098.58亿元，以下是为您整理的6月23日国泰价值领航股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5329.83亿元，拥有基金经理46名，基金331只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月23日国投瑞银新能源混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月23日国投瑞银新能源混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新能源混合A截至6月23日，累计净值3.4486，最新公布单位净值3.3786，净值增长率涨2.06%，最新估值3.3105。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银新能源混合A（基金代码：007689）成立以来收益260.33%，今年以来下降0.82%，近一月收益13.64%，近一年收益39.61%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银新能源混合A（007689）基金资产配置详情如下，合计净资产78.74亿元，股票占净比91.13%，债券占净比1.87%，现金占净比7.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

银河康乐股票基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排711名，以下是为您整理的6月23日银河康乐股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.7830，累计净值2.7830，最新估值2.767，净值增长率涨0.58%。

基金近三月来排名

银河康乐股票（基金代码：519673）近3月来下降4.92%，阶段平均收益2.49%，表现不佳，同类基金排711名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河康乐股票（基金代码：519673）跌10.14%，同类平均跌2.16%，排512名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泰康安泰回报混合近一周来在同类基金中排471名，同公司基金表现如何？（6月23日）以下是为您整理的6月23日泰康安泰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康安泰回报混合（002331）截至6月23日，累计净值1.4210，最新公布单位净值1.4210，净值增长率涨0.7%，最新估值1.4111。

基金近一周来排名

泰康安泰回报混合（基金代码：002331）近一周收益0.5%，阶段平均收益0.48%，表现良好，同类基金排471名，相对上升462名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰康均衡优选混合A基金、泰康均衡优选混合A基金、泰康均衡优选混合C基金，最新单位净值分别为1.8387、1.8288、1.8270，累计净值分别为1.8387、1.8288、1.8270，日增长率分别为0.54%、1.69%、0.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银润利混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月23日中银润利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银润利混合C基金截至6月23日，累计净值1.4157，最新市场表现：公布单位净值1.0777，净值涨0.13%，最新估值1.0763。

基金分红

中银润利混合C基金成立于2016年12月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5930万元，基金总5198万份额，上市流通5198万份额，共分红13次，累计分红0.338元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银润利混合C收入合计2938.09万元：利息收入826.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.93万元，债券利息收入757.24万元。投资收益3298.34万元，其中投资收益方面，股票投资收益3218.62万元，债券投资收益12.65万元，股利收益67.08万元。公允价值变动亏1192.78万元，其他收入5.89万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年嘉实基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金393只，由85名基金经理管理，所有基金管理规模共7457.66亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

公司基金表

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.6320，日增长率1.31%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.5330，日增长率1.76%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.1560，日增长率0.85%，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.1210，日增长率1.73%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.1010，日增长率2.86%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月23日嘉合锦程混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至6月23日嘉合锦程混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合锦程混合C（006425）截至6月23日，累计净值2.3680，最新公布单位净值2.2680，净值增长率涨3.17%，最新估值2.1983。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.45元。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通价值趋势混合A基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通价值趋势混合A基金收入合计242.34元，股利收入21.21元。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1199.46亿元，拥有基金经理25名，基金125只。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

平安智慧中国混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至6月23日平安智慧中国混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安智慧中国混合（001297）截至6月23日，累计净值1.0220，最新单位净值1.0220，净值增长率涨2%，最新估值1.002。

基金一年来收益详情

平安智慧中国混合（基金代码：001297）成立以来收益2.2%，今年以来下降12.72%，近一月收益8.15%，近一年下降14.62%，近三年收益95.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.38亿，未分配利润1.9亿，所有者权益合计9.27亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月23日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月23日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，该基金最新单位净值0.8380，累计净值0.8380，最新估值0.8287，净值增长率涨1.12%。

基金季度利润

汇添富中证港股通高股息投资指数基金成立以来下降16.2%，今年以来收益2.66%，近一月下降1.99%，近一年下降8.16%，近三年下降8.25%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501306）基金资产配置详情如下，合计净资产1.59亿元，股票占净比93.08%，债券占净比0.51%，现金占净比5.92%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月23日华夏消费优选混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至6月23日华夏消费优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，该基金累计净值0.7029，最新市场表现：公布单位净值0.7029，净值增长率涨1.17%，最新估值0.6948。

基金季度利润方面

基金现任经理

华夏消费优选混合C的现任基金经理是季新星，任职时间为2021-05-21~至今，任职期间回报-15.37%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。