招商价值成长混合A最新净值涨幅达1.79%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月23日招商价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称招商价值成长混合A，该基金成立于2021年8月20日，基金规模为1.36亿元，基金份额日期2021年8月20日，基金总份额达1.42亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是郭锐。

基金市场表现方面

招商价值成长混合A（012003）市场表现：截至6月23日，累计净值0.8641，最新单位净值0.8641，净值增长率涨1.79%，最新估值0.8489。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8201，累计净值3.8201，日增长率2.66%；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8120，累计净值4.1560，日增长率2.66%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.3890，累计净值3.3890，日增长率1.10%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月23日国泰润泰纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至6月23日国泰润泰纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，国泰润泰纯债债券市场表现：累计净值1.1911，最新公布单位净值1.0417，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0414。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1046.39万元，基金本期净收益盈利754.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰润泰纯债债券收入合计2358.68万元：利息收入2120.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入1万元，债券利息收入2098.4万元。投资亏177.91万元，公允价值变动收益416.37万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源乾盛定期开放债券A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的6月23日前海开源乾盛定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，前海开源乾盛定期开放债券A（005720）最新市场表现：公布单位净值1.0149，累计净值1.1801，最新估值1.0283，净值增长率跌1.3%。

前海开源乾盛定期开放债券A今年以来收益1.57%，近一月收益0.11%，近三月收益1.27%，近一年收益4.18%。

基金介绍

基金简称前海开源乾盛定期开放债券A，该基金成立于2018年3月15日，基金规模为4.06亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.95亿份，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是林悦等。

基金公司情况

该基金属于前海开源基金管理有限公司，公司成立于2013年1月23日，公司所有基金管理规模1376.96亿元，拥有基金157只，由28名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月23日华泰柏瑞新兴产业混合A一个月来收益10.13%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月23日华泰柏瑞新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新兴产业混合A（005409）截至6月23日，最新市场表现：单位净值2.1106，累计净值2.1106，最新估值2.0808，净值增长率涨1.43%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞新兴产业混合（基金代码：005409）成立以来收益111.06%，今年以来下降15.76%，近一月收益10.13%，近一年下降2.05%，近三年收益118.81%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞新兴产业混合基金收入合计3,801.49元，股票收入占比188.75%，债券收入占比0.02%，股利收入占比2.67%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华安泽混合C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至6月23日鹏华安泽混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，鹏华安泽混合C最新单位净值1.1248，累计净值1.1248，净值增长率涨0.55%，最新估值1.1186。

基金阶段表现方面

鹏华安泽混合C（基金代码：009097）成立以来收益11.86%，今年以来下降0.03%，近一月收益1.77%，近一年收益4.36%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华安泽混合C（基金代码：009097）涨3.02%，同类平均跌1.2%，排89名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月7日长城嘉裕六个月定开债券C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的2月7日长城嘉裕六个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月7日，长城嘉裕六个月定开债券C市场表现：累计净值1.0500，最新公布单位净值1.0500，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0496。

近3月来涨跌

长城嘉裕六个月定开债券C（基金代码：008172）近3月来收益0.64%，阶段平均收益1.27%，表现不佳，同类基金排2072名，相对上升389名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城嘉裕六个月定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

6月23日华宝宝润债券基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华宝宝润债券基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3502.63亿元，拥有基金183只，由40名基金经理管理。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

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富国国家安全主题混合A近一周来在同类基金中排363名，同公司基金表现如何？（6月23日）以下是为您整理的6月23日富国国家安全主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国国家安全主题混合A（001268）截至6月23日，累计净值1.0970，最新公布单位净值1.0970，净值增长率涨3.78%，最新估值1.057。

基金近一周来排名

富国国家安全主题混合（基金代码：001268）近一周收益5.48%，阶段平均收益2.95%，表现优秀，同类基金排363名，相对上升702名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值分别为3.9110、3.8780、3.8580，日增长率分别为1.37%、1.39%、2.47%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰达宏利汇利债券C一年来收益5.62%，同公司基金表现如何？（6月23日）以下是为您整理的截至6月23日泰达宏利汇利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，泰达宏利汇利债券C（003074）最新市场表现：公布单位净值1.1587，累计净值1.2110，最新估值1.1587。

基金一年来收益详情

泰达宏利汇利债券C成立以来收益21.77%，近一月收益0.14%，近一年收益5.62%，近三年收益12.77%。

同公司基金

泰达宏利汇利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有泰达宏利行业混合A基金，开放申购；泰达宏利行业混合A基金，开放申购；泰达宏利周期混合基金，开放申购等。

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6月23日诺安优势行业混合A基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至6月23日诺安优势行业混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，诺安优势行业混合A最新市场表现：单位净值1.3500，累计净值1.3500，净值增长率涨4.57%，最新估值1.291。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利59.08万元，基金本期净收益亏3.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，诺安优势行业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为61.06%、11.02%、4.33%，同类平均分别为42.29%、3.84%、2.28%，比同类配置分别为多18.77%、多7.18%、多2.05%。

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6月23日中信保诚龙腾精选混合累计净值为0.8405元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月23日中信保诚龙腾精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月23日，累计净值0.8405，最新公布单位净值0.8405，净值增长率涨2.2%，最新估值0.8224。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中信保诚龙腾精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.10%，同类平均40.74%，比同类配置多20.36%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.21%，同类平均2.80%，比同类配置多4.41%；采矿业行业基金配置2.58%，同类平均2.95%，比同类配置少0.37%。

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东方欣益一年持有期混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的6月23日东方欣益一年持有期混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称东方欣益一年持有期混合C，该基金成立于2020年9月2日，基金规模为2250万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是张博等。

基金市场表现方面

东方欣益一年持有期混合C（009938）截至6月23日，最新市场表现：单位净值0.9364，累计净值0.9864，最新估值0.9333，净值增长率涨0.33%。

该基金成立以来下降2.08%，今年以来下降9.04%，近一月收益0.14%，近一年下降6.54%。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.1619，累计净值2.1619；东方中债1-5年政策性金融债C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.0539，累计净值2.4379；东方鼎新灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6196，累计净值1.6196等。

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6月23日招商安华债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的6月23日招商安华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.1111，累计净值1.1439，净值增长率涨0.49%，最新估值1.1057。

基金季度利润

招商安华债券A成立以来收益13.97%，近一月收益0.87%，近一年收益4%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7712.78亿元，拥有基金经理63名，基金439只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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2022年第一季度华安安禧灵活配置混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华安安禧灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安禧灵活配置混合A截至6月23日市场表现：累计净值1.2885，最新公布单位净值1.2485，净值增长率涨0.65%，最新估值1.2405。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华安安禧灵活配置混合A（002398）基金资产配置详情如下，合计净资产3800万元，股票占净比14.46%，债券占净比54.04%，现金占净比35.72%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安安禧灵活配置混合A基金收入合计2,257.44元，股票收入占比109.34%，债券收入占比0.86%，股利收入占比0.88%。

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2020年建信基金管理有限责任公司基金总规模4675.6亿元，QDII基金规模1.37亿元，以下是为您整理的6月23日建信中债1-3年农发行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7160.35亿元，拥有基金239只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

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工银红利优享混合A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银红利优享混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银红利优享混合A基金截至6月23日，最新市场表现：公布单位净值0.9220，累计净值1.2586，最新估值0.9038，净值涨2.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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6月23日嘉实文体娱乐股票C近三月以来下降4.11%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月23日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实文体娱乐股票C（003054）成立以来收益51.6%，今年以来下降21.45%，近一月收益7.44%，近三月下降4.11%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实文体娱乐股票C（003054）基金资产配置详情如下，股票占净比91.82%，债券占净比0.27%，现金占净比6.45%，合计净资产1.12亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为91.82%，同类平均为77.23%，比同类配置多14.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.44%，同类平均51.93%，比同类配置多11.51%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置23.98%，同类平均5.86%，比同类配置多18.12%；批发和零售业行业基金配置1.95%，同类平均1.10%，比同类配置多0.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韦尔股份、全志科技、北方华创，本期累计买入金额分别为650.76万元、324.55万元、313.97万元，占期初基金资产净值比例分别为3.19%、1.59%、1.54%。

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东方强化收益债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月23日东方强化收益债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，东方强化收益债券市场表现：累计净值1.5474，最新单位净值1.2674，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2644。

基金分红

东方强化收益债券基金成立于2012年10月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.44亿元，基金总1.12亿份额，上市流通1.12亿份额，共分红2次，累计分红0.28元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1564.69万，所有者权益合计14.41亿，负债和所有者权益总计14.56亿。

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6月23日信达澳银至诚精选混合最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的6月23日信达澳银至诚精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，该基金累计净值0.7435，最新市场表现：单位净值0.7435，净值增长率涨1.79%，最新估值0.7304。

基金近一周来表现

信达澳银至诚精选混合（基金代码：011186）近一周下降0.38%，阶段平均收益1.18%，表现不佳，同类基金排2401名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信达澳银至诚精选混合持有详情，总份额1.75亿份，其中机构投资者持有占0.12%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.88%，个人投资者持有1.75亿份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富睿丰混合(LOF)C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至6月23日汇添富睿丰混合(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，汇添富睿丰混合(LOF)C最新市场表现：单位净值1.1813，累计净值1.1813，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1812。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益18.12%，今年以来下降6.96%，近一月下降0.07%，近一年下降7.68%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富睿丰混合(LOF)C收入合计912.88万元：利息收入128.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.85万元，债券利息收入126.04万元。投资收益618.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益489.25万元，债券投资收益123.16万元，股利收益5.86万元。公允价值变动收益161.67万元，其他收入4.09万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月23日永赢盛益债券C近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月23日永赢盛益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，永赢盛益债券C市场表现：累计净值1.1390，最新单位净值1.0400，净值增长率跌0.43%，最新估值1.0445。

基金近1月来表现

永赢盛益债券C近1月来收益0.07%，阶段平均收益0.24%，表现一般，同类基金排1435名，相对上升305名。

2021年第三季度表现

永赢盛益债券C基金（基金代码：006288）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.26%，同类平均涨1.71%，排903名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.28%，同类平均涨1.55%，排491名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.53%，同类平均涨0.42%，排1315名，整体表现一般。

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招商研究优选股票C近一周来在同类基金中上升138名，以下是为您整理的6月23日招商研究优选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，招商研究优选股票C（008262）市场表现：累计净值1.1262，最新单位净值1.1262，净值增长率涨0.48%，最新估值1.1208。

基金近一周来排名

招商研究优选股票C（基金代码：008262）近一周收益0.82%，阶段平均收益1.21%，表现一般，同类基金排443名，相对上升138名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商研究优选股票C持有详情，总份额820万份，其中机构投资者持有占12.27%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占87.73%，个人投资者持有720万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月23日汇安趋势动力股票A一个月来收益12.98%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月23日汇安趋势动力股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，汇安趋势动力股票A（005628）累计净值1.6069，最新单位净值1.6069，净值增长率涨3.63%，最新估值1.5506。

基金阶段涨跌幅

汇安趋势动力股票A成立以来收益60.69%，近一月收益12.98%，近一年收益9.04%，近三年收益48.64%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，汇安趋势动力股票A（005628）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，股票占净比91.56%，现金占净比8.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月23日国寿安保稳福6个月持有期混合C累计净值为0.9982元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月23日国寿安保稳福6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，国寿安保稳福6个月持有期混合C最新公布单位净值0.9982，累计净值0.9982，净值增长率涨0.32%，最新估值0.995。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比39.07%，基金收入合计160.80元。

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6月23日金鹰新能源混合A近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月23日金鹰新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰新能源混合A（011260）市场表现：截至6月23日，累计净值1.4519，最新公布单位净值1.4519，净值增长率涨2.56%，最新估值1.4156。

基金近一年来表现

金鹰新能源混合A（基金代码：011260）近1年来收益19.64%，阶段平均下降12.3%，表现优秀，同类基金排58名，相对上升14名。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853）、金鹰信息产业股票C基金（005885）、金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值分别为3.8022、3.7829、3.3330，累计净值分别为4.1387、4.1014、3.3330，日增长率分别为3.52%、3.52%、2.78%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度创金合信尊智纯债债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的创金合信尊智纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月23日，创金合信尊智纯债债券A（003193）最新市场表现：公布单位净值1.0194，累计净值1.1913，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0191。

基金资产配置

截至2022年第一季度，创金合信尊智纯债债券（003193）基金资产配置详情如下，债券占净比99.12%，现金占净比1.04%，合计净资产2.04亿元。

基金2020年利润

截至2020年，创金合信尊智纯债债券收入合计949.37万元：利息收入1525.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.28万元，债券利息收入1474.09万元。投资收益负146.26万元，其中投资收益方面，债券投资收益负146.26万元。公允价值变动收益负430.13万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A累计净值为1.2084元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月23日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月23日，累计净值1.2084，最新单位净值1.0639，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0635。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值15.99亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）涨1.62%，同类平均涨1.39%，排412名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月23日嘉实资源精选股票A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月23日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月23日，累计净值2.4776，最新公布单位净值2.4776，净值增长率涨2.3%，最新估值2.4218。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.58元。

2021年第三季度表现

嘉实资源精选股票A基金（基金代码：005660）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.25%（2021年第三季度）、涨15.6%（2021年第二季度）、跌0.1%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为138名、225名、155名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月17日上银聚远盈42个月定开债券一年来收益3.39%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月17日上银聚远盈42个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，上银聚远盈42个月定开债券累计净值1.0622，最新公布单位净值1.0421，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0414。

基金阶段涨跌幅

上银聚远盈42个月定开债券（009851）近一周收益0.07%，近一月收益0.34%，近三月收益0.91%，近一年收益3.39%。

基金现任经理

上银聚远盈42个月定开债券的现任基金经理是葛沁沁，任职时间为2021-05-14~至今，任职期间回报1.31%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月23日永赢华嘉信用债债券最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的6月23日永赢华嘉信用债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢华嘉信用债A（010092）截至6月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0992，累计净值1.0992，最新估值1.0982，净值增长率涨0.09%。

基金阶段表现

永赢华嘉信用债债券近1月来收益0.27%，阶段平均收益0.93%，表现一般，同类基金排729名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢华嘉信用债债券持有详情，总份额1810万份，机构投资者持有1250万份额，个人投资者持有560万份额，机构投资者持有占69.07%，个人投资者持有占30.93%。

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