中金鑫裕债券A基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月24日中金鑫裕债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月24日，中金鑫裕债券A最新市场表现：公布单位净值1.0056，累计净值1.0693，最新估值1.0056。

基金分红

中金鑫裕1年定开债A基金成立于2019年12月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.08亿元，基金总5.02亿份额，上市流通5.02亿份额，共分红3次，累计分红0.06365元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中金鑫裕债券A（008104）基金资产配置详情如下，现金占净比100.04%，合计净资产16.11亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华商稳健双利债券B基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华商稳健双利债券B基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月21日，该基金累计净值1.8810，最新市场表现：公布单位净值1.5950，最新估值1.595。

华商稳健双利债券B（基金代码：630107）成立以来收益92.13%，今年以来收益0.82%，近一月收益0.63%，近一年收益6.16%，近三年收益30.56%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华商稳健双利债券B（630107）持有债券：债券20南电MTN002（债券代码：102000084）、债券21电网SCP031（债券代码：012105435）、债券21国债16（债券代码：019664）等，持仓比分别5.90%、5.86%、5.51%等，持仓市值7084.37万、7043.24万、6620.28万等。

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2022年第一季度景顺长城医疗健康混合C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城医疗健康混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为75.82%，同类平均为59.51%，比同类配置多16.31%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5326.57亿元，拥有基金222只，由38名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华中债3-5年国开行债券指数A近1月来在同类基金中上升342名，以下是为您整理的6月21日鹏华中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中债3-5年国开行债券指数A截至6月21日市场表现：累计净值1.0594，最新单位净值1.0537，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0534。

基金近1月来排名

鹏华中债3-5年国开行债券指数A近1月来收益0.06%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排1522名，相对上升342名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华中债3-5年国开行债券指数A持有详情，总份额3000万份，机构投资者持有3000万份额，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（6月17日）以下是为您整理的截至6月17日国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式（008902）截至6月17日，最新单位净值1.0508，累计净值1.0508，最新估值1.0498，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益5.07%，今年以来收益1.52%，近一月收益0.21%，近一年收益3.84%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式（基金代码：008902）涨1.08%，同类平均涨1.39%，排1347名，整体来说表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方红智远三年持有混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的东方红智远三年持有混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红智远三年持有混合（009576）截至6月21日，最新市场表现：单位净值1.1654，累计净值1.1654，最新估值1.1611，净值增长率涨0.37%。

东方红智远三年持有混合（基金代码：009576）成立以来收益16.54%，今年以来下降13.2%，近一月收益7.71%，近一年下降22.7%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红智远三年持有混合基金（009576）持有债券百润转债（占0.17%），持仓市值为1438.03万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红智远三年持有混合收入合计9.39亿元：利息收入119.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入119.09万元。投资收益2.74亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.34亿元，股利收益3993.43万元。公允价值变动收益6.64亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

同泰远见混合A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月21日同泰远见混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

同泰远见混合A（008842）截至6月21日，累计净值0.7479，最新公布单位净值0.7479，净值增长率跌1.64%，最新估值0.7604。

基金近1月来排名

同泰远见混合A近1月来收益10.82%，阶段平均收益5.29%，表现优秀，同类基金排209名，相对下降50名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，同泰远见混合A持有详情，总份额530万份，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有330万份额，机构投资者持有占37.36%，个人投资者持有占62.64%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月21日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至6月21日华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月21日，最新市场表现：单位净值0.9067，累计净值0.9067，最新估值0.8972，净值增长率涨1.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.41亿元，期末单位基金资产净值0.93元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝标普沪港深中国增强价值指数基金收入合计1,398.14元，股票收入48.59元，股利收入506.18元。

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汇添富实业债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至6月21日汇添富实业债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月21日，最新市场表现：单位净值1.2190，累计净值1.4930，最新估值1.219。

基金一年来收益详情

汇添富实业债债券C（基金代码：000123）成立以来收益56.09%，今年以来收益1.33%，近一月收益0.08%，近一年收益1.5%，近三年收益10.72%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富实业债债券C（基金代码：000123）涨1.41%，同类平均涨1.71%，排637名，整体来说表现优秀。

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万家民丰回报一年持有期混合基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的万家民丰回报一年持有期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

万家民丰回报一年持有期混合基金（基金代码：008979）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.27%（2021年第三季度）、涨0.48%（2021年第二季度）、涨0.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为520名、564名、195名，整体表现分别为良好、一般、良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，万家民丰回报一年持有期混合持有详情，机构投资者持有380万份额，个人投资者持有4.51亿份额，机构投资者持有占0.83%，个人投资者持有占99.17%，总份额4.55亿份。

基金市场表现

万家民丰回报一年持有期混合（008979）市场表现：截至6月21日，累计净值1.1126，最新单位净值1.1126，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1129。

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6月21日天弘医药创新混合A基金怎么样？一年来下降30.89%，以下是为您整理的6月21日天弘医药创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，天弘医药创新混合A（010654）最新市场表现：公布单位净值0.8842，累计净值0.8842，最新估值0.8881，净值增长率跌0.44%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降11.19%，今年以来下降19.26%，近一月收益8.53%，近一年下降30.89%。

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华夏恒生ETF联接(QDII)A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月21日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，华夏恒生ETF联接(QDII)A市场表现：累计净值1.1904，最新单位净值1.1904，净值增长率涨1.41%，最新估值1.1738。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1922.85万元，基金本期净收益盈利1827.23万元，期末基金资产净值24.39亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏恒生ETF联接(QDII)A（基金代码：000071）跌13.45%，同类平均跌6.1%，排250名，整体来说表现一般。

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万家安弘债券A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的万家安弘债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称万家安弘债券A，该基金成立于2017年8月18日，基金规模为1.27亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.14亿份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是陈奕雯。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，万家安弘债券A持有详情，机构投资者持有占99.63%，个人投资者持有占0.37%，机构投资者持有1.13亿份额，个人投资者持有40万份额，总份额1.14亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家安弘债券A收入合计3486.12万元：利息收入2899.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.58万元，债券利息收入2819.16万元，资产支持证券利息收入63.31万元。投资亏23.85万元，其中投资收益方面，债券投资亏25万元，资产支持证券投资收益1.15万元。公允价值变动收益610.75万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月21日鹏扬元合量化股票A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月21日鹏扬元合量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，鹏扬元合量化股票A（007137）市场表现：累计净值1.7200，最新单位净值1.7200，净值增长率跌2.22%，最新估值1.7591。

基金阶段涨跌幅

鹏扬元合量化股票A（基金代码：007137）成立以来收益72%，今年以来下降11.1%，近一月收益14.41%，近一年收益2.54%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏扬元合量化股票A收入合计576.7万元，扣除费用80.5万元，利润总额496.2万元，最后净利润496.2万元。

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东财沪港深互联网指数A一年来下降34.77%，同公司基金表现如何？（6月21日）以下是为您整理的截至6月21日东财沪港深互联网指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，东财沪港深互联网指数A最新市场表现：公布单位净值0.6582，累计净值0.6582，净值增长率涨1.18%，最新估值0.6505。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降34.95%，今年以来下降19.57%，近一年下降34.77%。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：东财创业板A基金（009046）、东财创业板C基金（009047）、东财新能源车A基金（010805），最新单位净值分别为1.5134、1.5049、1.4860，累计净值分别为1.5134、1.5049、1.4860。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月21日华夏恒益18个月定开债券一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月21日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒益18个月定开债券截至6月21日，最新单位净值1.0150，累计净值1.0792，最新估值1.0149，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏恒益18个月定开债券（007591）成立以来收益8.16%，今年以来收益1.34%，近一月收益0.24%，近三月收益0.73%。

2021年第三季度表现

华夏恒益18个月定开债券基金（基金代码：007591）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.82%（2021年第三季度）、涨0.66%（2021年第二季度）、涨0.64%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2094名、1789名、1066名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月21日华宝服务优选混合近三月以来收益0.91%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月21日华宝服务优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，该基金最新市场表现：单位净值3.7590，累计净值4.0590，净值增长率跌0.45%，最新估值3.776。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益310.13%，今年以来下降20.55%，近一年下降4.62%，近三年收益131.18%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月21日泓德慧享混合A近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月21日泓德慧享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月21日，累计净值0.9832，最新公布单位净值0.9832，净值增长率跌0.07%，最新估值0.9839。

基金近1月来表现

泓德慧享混合A近1月来收益1.7%，阶段平均收益1.45%，表现良好，同类基金排370名，相对上升46名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月17日浦银安盛盛融定开债券近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月17日浦银安盛盛融定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，浦银安盛盛融定开债券（006404）市场表现：累计净值1.1200，最新公布单位净值1.0150，净值增长率涨0.1%，最新估值1.014。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.39%，今年以来收益1.35%，近一年收益3.19%，近三年收益10.25%。

基金2020年利润

截至2020年，浦银安盛盛融定开债券收入合计3.84亿元：利息收入4.23亿元，其中利息收入方面，存款利息收入12.64万元，债券利息收入4.11亿元，资产支持证券利息收入1035.48万元。投资收益3912.47万元，其中投资收益方面，债券投资收益3981.18万元，资产支持证券投资收益负68.71万元。公允价值变动收益负7812.99万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东兴蓝海财富混合近6月来在同类基金中排1014名，基金2021年第三季度表现如何？（6月21日）以下是为您整理的6月21日东兴蓝海财富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，东兴蓝海财富混合（002182）最新单位净值0.7570，累计净值0.7570，最新估值0.755，净值增长率涨0.27%。

基金近一周来表现

东兴蓝海财富混合（基金代码：002182）近6月来下降8.46%，阶段平均下降8.38%，表现良好，同类基金排1014名，相对下降23名。

2021年第三季度表现

东兴蓝海财富混合基金（基金代码：002182）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.35%，同类平均跌1.2%，排1520名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.48%，同类平均涨9.3%，排1909名，整体表现不佳；2021年第一季度跌3.14%，同类平均跌2.02%，排1308名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月21日工银信息产业混合C一个月来收益8.1%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月21日工银信息产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，工银信息产业混合C（011474）累计净值3.9030，最新单位净值3.9030，净值增长率跌0.51%，最新估值3.923。

基金阶段涨跌幅

工银信息产业混合C（011474）近一周收益2.99%，近一月收益8.1%，近三月收益3.67%，近一年下降12.98%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银信息产业混合C基金股票收入25,759.96元，债券收入-104.82元，股利收入1,764.28元，收入合计35,072.21元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银顺银债券近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月21日国投瑞银顺银债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，该基金最新市场表现：单位净值1.0872，累计净值1.1497，最新估值1.0872。

基金近一年来来排名

国投瑞银顺银债券（基金代码：005435）近1年来收益3.38%，阶段平均收益4.48%，表现一般，同类基金排1514名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银顺银债券持有详情，总份额1.21亿份，机构投资者持有1.21亿份额，机构投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月21日鹏华香港银行指数(LOF)A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的6月21日鹏华香港银行指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，鹏华香港银行指数(LOF)A（501025）最新市场表现：单位净值1.0177，累计净值1.0677，最新估值0.9997，净值增长率涨1.8%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华香港银行指数(LOF)持有详情，总份额5110万份，机构投资者持有占51.18%，个人投资者持有占48.82%，机构投资者持有2620万份额，个人投资者持有2500万份额。

基金详情介绍

该基金简称鹏华香港银行指数(LOF)A，该基金成立于2016年11月10日，基金规模为4850万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5114万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是张羽翔等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月21日人保鑫瑞中短债债券A近1月来在同类基金中排520名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月21日人保鑫瑞中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保鑫瑞中短债债券A截至6月21日市场表现：累计净值1.0892，最新单位净值1.0892，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0891。

基金近1月来排名

人保鑫瑞中短债债券A近1月来收益0.06%，阶段平均收益0.15%，表现不佳，同类基金排520名，相对上升7名。

2021年第三季度表现

人保鑫瑞中短债债券A基金（基金代码：006073）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.59%（2021年第三季度）、涨0.63%（2021年第二季度）、涨0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为306名、238名、223名，整体表现分别为一般、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安基金管理有限公司基金总规模4377.87亿元，债券型基金规模616.5亿元（2020年），以下是为您整理的6月21日华安安浦债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5745.68亿元，拥有基金经理54名，基金334只。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月21日鑫元永利债券基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月21日鑫元永利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元永利债券（005497）截至6月21日，最新市场表现：单位净值1.0626，累计净值1.0826，最新估值1.0626。

基金阶段涨跌幅

鑫元永利债券今年以来收益1.81%，近一月收益0.12%，近三月收益1.43%，近一年收益3.46%。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元永利债券收入合计503.49万元：利息收入2049.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.61万元，债券利息收入2033.81万元。投资收益负1737.56万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1737.56万元。公允价值变动收益191.94万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方阿尔法精选混合A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月21日东方阿尔法精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方阿尔法精选混合A截至6月21日，累计净值1.1755，最新单位净值1.1755，净值增长率跌2.8%，最新估值1.2094。

基金一年来收益详情

东方阿尔法精选混合A基金成立以来收益17.55%，今年以来下降22.61%，近一月收益5.68%，近一年下降17.25%，近三年收益15.92%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方阿尔法精选混合A（基金代码：005358）跌0.58%，同类平均跌1.2%，排1165名，整体来说表现一般。

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前海开源裕瑞混合A近一周来在同类基金中排1137名，以下是为您整理的6月21日前海开源裕瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，该基金最新公布单位净值1.1340，累计净值1.1340，最新估值1.1335，净值增长率涨0.04%。

基金近一周来排名

前海开源裕瑞混合A（基金代码：004680）近一周下降6.71%，阶段平均收益0.39%，表现不佳，同类基金排1137名，相对下降4名。

截至2021年第二季度，前海开源裕瑞混合A持有详情，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有270万份额，机构投资者持有占13.04%，个人投资者持有占86.96%，总份额310万份。

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