前海联合国民健康混合C最新净值跌幅达0.72%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的6月21日前海联合国民健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合国民健康混合C截至6月21日，最新市场表现：公布单位净值1.6450，累计净值1.6450，最新估值1.657，净值增长率跌0.72%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利364.09万元，基金本期净收益盈利78.73万元，期末单位基金资产净值2.46元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为94.65%，同类平均为59.82%，比同类配置多34.83%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，前海联合国民健康混合C（007111）基金资产配置详情如下，股票占净比94.65%，现金占净比5.64%，合计净资产2.66亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海联合国民健康混合C（007111）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.06%等，持仓市值8.77万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实瑞成两年持有期混合A最新净值跌幅达0.47%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月21日嘉实瑞成两年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，嘉实瑞成两年持有期混合A（009138）累计净值1.2131，最新单位净值1.2131，净值增长率跌0.47%，最新估值1.2188。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益21.31%，今年以来下降17.14%，近一月收益5.4%，近一年下降19.36%。

同公司基金

截至2022年6月17日，嘉实瑞成两年持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.5330，累计净值8.0730；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.1210，累计净值4.1210；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.9870，累计净值3.9870等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月21日交银可转债债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月21日交银可转债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，交银可转债债券C（007317）最新公布单位净值1.4138，累计净值1.4138，最新估值1.423，净值增长率跌0.65%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.33元。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银优势行业混合基金（519697）、交银优势行业混合基金（519697）、交银成长混合A基金（519692），最新单位净值分别为6.0520、5.9840、5.6854，累计净值分别为6.7110、6.6430、6.7944，日增长率分别为1.14%、2.68%、0.61%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月21日嘉实鑫和一年持有期混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月21日嘉实鑫和一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，该基金累计净值1.1323，最新公布单位净值1.0893，净值增长率跌0.16%，最新估值1.091。

基金近一周来表现

嘉实鑫和一年持有期混合A（基金代码：008664）近一周收益0.3%，阶段平均收益0.39%，表现一般，同类基金排615名，相对下降163名。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.5330，累计净值8.0730；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.1210，累计净值4.1210；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.9870，累计净值3.9870等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年银华基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6268.6亿元，拥有基金经理55名，基金234只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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6月21日招商兴和优选1年持有期混合一个月来收益11.75%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月21日招商兴和优选1年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，招商兴和优选1年持有期混合（010166）市场表现：累计净值0.6836，最新公布单位净值0.6836，净值增长率跌0.88%，最新估值0.6897。

基金阶段涨跌幅

招商兴和优选1年持有期混合（基金代码：010166）成立以来下降31.03%，今年以来下降8.06%，近一月收益11.75%，近一年下降20.8%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8201，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8120，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.3890，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2540，目前开放申购；招商优势企业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0130，目前开放申购等。

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国寿安保消费新蓝海混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的国寿安保消费新蓝海混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月21日，国寿安保消费新蓝海混合累计净值1.6228，最新公布单位净值1.6228，净值增长率跌1.1%，最新估值1.6409。

国寿安保消费新蓝海混合今年以来下降11.73%，近一月收益10.75%，近三月收益8.23%，近一年下降9.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保消费新蓝海混合（005175）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.29万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6394.12万，未分配利润5194.2万，所有者权益合计1.16亿。

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6月21日海富通添鑫收益债券A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的6月21日海富通添鑫收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，海富通添鑫收益债券A（008611）最新市场表现：公布单位净值1.0849，累计净值1.0849，净值增长率跌0.26%，最新估值1.0877。

基金季度利润

自基金成立以来收益8.49%，今年以来下降2.57%，近一年收益2.35%。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1405.27亿元，拥有基金142只，由27名基金经理管理。

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

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方正富邦天睿混合C近6月来在同类基金中上升43名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月21日方正富邦天睿混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，方正富邦天睿混合C累计净值1.6010，最新单位净值1.5610，净值增长率涨0.4%，最新估值1.5548。

基金近6月来排名

方正富邦天睿混合C（基金代码：007851）近6月来下降13.71%，阶段平均下降8.38%，表现一般，同类基金排1528名，相对上升43名。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金（008640）、方正富邦科技创新C基金（008641）、方正富邦红利精选混合C基金（007570），最新单位净值分别为2.0398、2.0259、1.8073，日增长率分别为3.01%、3.01%、1.11%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年中银基金管理有限公司的基金总规模有多大？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3953.66亿元，拥有基金经理40名，基金230只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为85.05%，同类平均为75.77%，比同类配置多9.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月21日天弘宁弘六个月混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月21日天弘宁弘六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，天弘宁弘六个月混合C最新单位净值0.9912，累计净值0.9912，最新估值0.9925，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

天弘宁弘六个月混合C（基金代码：011559）成立以来下降0.75%，今年以来下降1.86%，近一月收益2.59%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

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6月21日嘉实新添丰定期混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月21日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，嘉实新添丰定期混合最新市场表现：单位净值1.3085，累计净值1.3085，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3093。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添丰定期混合成立以来收益30.85%，近一月收益0.57%，近三年收益21.21%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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6月21日嘉实致禄3个月定期纯债债券累计净值为1.0642元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月21日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致禄3个月定期纯债债券截至6月21日，累计净值1.0642，最新公布单位净值1.0095，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0093。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券基金收入合计2,287.83元。

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中信建投稳裕债券A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月17日中信建投稳裕债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，中信建投稳裕债券A（003573）最新单位净值1.0775，累计净值1.2255，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0767。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中信建投稳裕债券A持有详情，机构投资者持有7230万份额，机构投资者持有占99.60%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占0.40%，总份额7260万份。

基金现任经理

中信建投稳裕定开债A的现任基金经理是许健，任职时间为2017-02-22~至今，任职期间回报22.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年建信基金管理有限责任公司基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，以下是为您整理的6月21日建信创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金239只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共7160.35亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

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鹏华丰禄债券最新净值涨幅达0.01%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月21日鹏华丰禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰禄债券基金截至6月21日，最新市场表现：公布单位净值1.0437，累计净值1.3398，最新估值1.0436，净值涨0.01%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3040.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华丰禄债券收入合计1.47亿元：利息收入1.28亿元，其中利息收入方面，存款利息收入11.61万元，债券利息收入1.28亿元。投资收益5309.36万元，公允价值变动收益负3590.51万元，其他收入164.5万元。

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6月21日中加科丰价值精选混合近三月以来收益1.34%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月21日中加科丰价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，中加科丰价值精选混合市场表现：累计净值1.2193，最新公布单位净值1.2119，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2121。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.41%，近三月收益1.34%，近一年收益3.91%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中加科丰价值精选混合基金股票收入占比112.06%，股利收入占比4.00%，基金收入合计3,703.82元。

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2022年第一季度华商转债精选债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华商转债精选债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，华商转债精选债券A（007683）最新市场表现：单位净值1.1415，累计净值1.1415，净值增长率跌0.35%，最新估值1.1455。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华商转债精选债券A（007683）基金资产配置详情如下，合计净资产6800万元，债券占净比124.90%，现金占净比6.96%。

基金现任经理

华商转债精选债券A的现任基金经理是张永志，任职时间为2020-09-29~至今，任职期间回报12.10%。

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6月21日华夏中证5G通信主题ETF联接A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的6月21日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，华夏中证5G通信主题ETF联接A（008086）最新公布单位净值0.9262，累计净值0.9262，最新估值0.9253，净值增长率涨0.1%。

基金近一周来表现

华夏中证5G通信主题ETF联接A（基金代码：008086）近一周收益2.52%，阶段平均收益2.18%，表现良好，同类基金排971名，相对上升534名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接A持有详情，总份额3.46亿份，其中机构投资者持有占1.67%，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有占98.33%，个人投资者持有3.4亿份额。

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6月21日平安估值优势混合C近三月以来收益0.56%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月21日平安估值优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，平安估值优势混合C（006458）最新市场表现：单位净值1.6943，累计净值1.6943，最新估值1.7125，净值增长率跌1.06%。

基金阶段涨跌幅

平安估值优势混合C基金成立以来收益69.43%，今年以来下降5.62%，近一月收益12.82%，近一年下降3.23%，近三年收益38.05%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金，以下简称浦银安盛安远回报一年持有期混合C，该基金成立于2020年7月15日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是赵楠等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有250万份额，总份额250万份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，浦银安盛安远回报一年持有期混合C（009028）基金资产配置详情如下，股票占净比20.03%，债券占净比41.15%，现金占净比8.03%，合计净资产7900万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈研究精选混合C近一周来在同类基金中排1123名，同公司基金表现如何？（6月21日）以下是为您整理的6月21日宝盈研究精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈研究精选混合C截至6月21日，最新单位净值1.8411，累计净值1.8411，最新估值1.8315，净值增长率涨0.52%。

基金近一周来排名

宝盈研究精选混合C（基金代码：008228）近一周收益2.82%，阶段平均收益2.15%，表现良好，同类基金排1123名，相对上升1075名。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈新锐混合A基金（001543），最新单位净值为3.5090，日增长率4.31%，目前开放申购；宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为3.4600，日增长率1.91%，目前开放申购；宝盈新锐混合C基金（007578），最新单位净值为3.4330，日增长率4.35%，目前开放申购；宝盈互联网沪港深混合基金（002482），最新单位净值为3.0750，日增长率2.06%，目前开放申购；宝盈先进制造混合A基金（000924），最新单位净值为2.9160，日增长率2.24%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰达宏利泰和养老混合(FOF)买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月17日泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0949，累计净值1.3829，净值增长率涨0.63%，最新估值1.088。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰达宏利泰和养老混合(FOF)持有详情，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有2350万份额，机构投资者持有占20.43%，个人投资者持有占79.57%，总份额2960万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.96亿，未分配利润1.34亿，所有者权益合计4.29亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月21日信诚优质纯债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月21日信诚优质纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚优质纯债债券A基金截至6月21日，最新市场表现：公布单位净值1.2710，累计净值1.6270，最新估值1.271。

基金阶段涨跌幅

信诚优质纯债债券A（550018）近一周收益0.08%，近一月收益0.16%，近三月收益1.6%，近一年收益4.01%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华普天收益混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的鹏华普天收益混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

鹏华普天收益混合基金成立于2003年7月12日，基金规模为5480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2104万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是蒋鑫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华普天收益混合持有详情，机构投资者持有占10.17%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占89.83%，个人投资者持有1890万份额，总份额2100万份。

基金现任经理

鹏华普天收益混合的现任基金经理是陈璇淼，任职时间为2018-11-19~2019-05-19，任职期间回报12.30%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月17日华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月17日华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C（011695）6月17日净值跌1.47%。当前基金单位净值为0.8161元，累计净值为0.8161元。

基金阶段涨跌幅

华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C（基金代码：011695）成立以来下降18.39%，今年以来下降16.6%，近一月收益6.89%，近一年下降19.08%。

2021年第三季度表现

华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金（基金代码：011695）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.69%，同类平均跌1.2%，排1615名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

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