6月20日工银14天理财债券发起A累计净值为1.0482元，以下是为您整理的6月20日工银14天理财债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金最新单位净值1.0482，累计净值1.0482，最新估值1.0481，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利235.62万元。

基金详情介绍

基金简称工银14天理财债券发起A，该基金成立于2012年10月26日，基金规模为2130万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为短期理财，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是谷衡。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国兴远优选12个月持有期混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月20日富国兴远优选12个月持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富国兴远优选12个月持有期混合A持有详情，总份额5.49亿份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有5.49亿份额。

基金市场表现方面

富国兴远优选12个月持有期混合A截至6月20日，最新公布单位净值0.8650，累计净值0.8650，最新估值0.8597，净值增长率涨0.62%。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8580，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.8250，目前开放申购；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.7979，目前限大额；富国通胀通缩主题轮动混合A基金，最新单位净值为3.5660，目前开放申购；富国高端制造行业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4890，目前开放申购等。

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交银股息优化混合买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月20日交银股息优化混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金公布单位净值2.6567，累计净值2.6567，净值增长率涨1.79%，最新估值2.6101。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银股息优化混合持有详情，总份额5010万份，其中机构投资者持有2830万份额，机构投资者持有占56.44%，个人投资者持有2180万份额，个人投资者持有占43.56%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，交银股息优化混合（004868）基金资产配置详情如下，合计净资产16.29亿元，股票占净比92.32%，现金占净比8.32%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月20日国金惠宁中短期利率债C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月20日国金惠宁中短期利率债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，国金惠宁中短期利率债C（010499）市场表现：累计净值1.0296，最新公布单位净值1.0296，最新估值1.0296。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国金惠宁中短期利率债C基金收入合计73.92元，债券收入-41.84元。

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6月20日华安鼎瑞定开债券一年来收益3.98%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月20日华安鼎瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，华安鼎瑞定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0368，累计净值1.1850，最新估值1.0371，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

华安鼎瑞定开债券今年以来收益1.35%，近一月收益0.02%，近三月收益0.92%，近一年收益3.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安鼎瑞定开债券收入合计3861.74万元，扣除费用573.87万元，利润总额3287.86万元，最后净利润3287.86万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月20日国泰民裕进取灵活配置混合基金怎么样？2020年公司基金总规模4043.08亿元，以下是为您整理的6月20日国泰民裕进取灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰民裕进取灵活配置混合截至6月20日市场表现：累计净值0.7675，最新单位净值0.7675，净值增长率跌0.3%，最新估值0.7698。

基金季度利润

国泰民裕进取灵活配置混合今年以来下降7.8%，近一月收益5.34%，近三月下降0.54%，近一年下降21.82%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金331只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共5329.83亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月20日嘉实匠心回报混合C最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的6月20日嘉实匠心回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实匠心回报混合C截至6月20日，最新公布单位净值0.8814，累计净值0.8814，最新估值0.8694，净值增长率涨1.38%。

基金近一周来表现

嘉实匠心回报混合C（基金代码：011627）近一周收益4.47%，阶段平均收益2.66%，表现优秀，同类基金排535名，相对上升1090名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占1.36%，个人投资者持有730万份额，个人投资者持有占98.64%，总份额740万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安睿享成长混合A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至6月20日平安睿享成长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8253，累计净值0.8253，最新估值0.8273，净值增长率跌0.24%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降17.47%，今年以来下降18.38%，近一月收益9.7%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈先进制造混合A近一周来在同类基金中排929名，以下是为您整理的6月20日宝盈先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈先进制造混合A（000924）截至6月20日，累计净值3.2460，最新公布单位净值2.9340，净值增长率涨0.62%，最新估值2.916。

基金近一周来排名

宝盈先进制造混合A（基金代码：000924）近一周收益2.09%，阶段平均收益2.03%，表现良好，同类基金排929名，相对下降365名。

截至2021年第二季度，宝盈先进制造混合A持有详情，机构投资者持有1490万份额，机构投资者持有占33.46%，个人投资者持有2960万份额，个人投资者持有占66.54%，总份额4450万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证科技100指数增强A最新净值涨幅达0.52%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月20日天弘中证科技100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，天弘中证科技100指数增强A（010202）最新市场表现：公布单位净值1.0868，累计净值1.0868，最新估值1.0812，净值增长率涨0.52%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，天弘中证科技100指数增强A（010202）基金资产配置详情如下，合计净资产2.86亿元，股票占净比94.27%，债券占净比0.11%，现金占净比6.06%。

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鹏华优质回报两年定开混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月20日鹏华优质回报两年定开混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 鹏华优质回报两年定开混合（008716）6月20日净值涨0.48%。当前基金单位净值为1.1711元，累计净值为1.1711元。

鹏华优质回报两年定开混合（008716）近一周收益2.99%，近一月收益3.57%，近三月下降1%，近一年下降30.31%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，鹏华优质回报两年定开混合（008716）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、宁波银行、圣邦股份等，持仓比分别9.74%、5.81%、5.66%、4.61%等，持股数分别为3.72万、81.48万、99.4万、9.27万，持仓市值6395.54万、3813.26万、3716.56万、3027万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月20日东方红领先精选混合最新单位净值为1.5320元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月20日东方红领先精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金最新公布单位净值1.5320，累计净值1.6520，净值增长率涨0.26%，最新估值1.528。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.54元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红领先精选混合（基金代码：001202）涨0.52%，同类平均跌1.2%，排919名，整体来说表现良好。

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建信内生动力混合近一周来在同类基金中上升652名，以下是为您整理的6月20日建信内生动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信内生动力混合（530011）截至6月20日，最新市场表现：单位净值2.2770，累计净值3.0050，最新估值2.258，净值增长率涨0.84%。

基金近一周来排名

建信内生动力混合（基金代码：530011）近一周收益2.75%，阶段平均收益2.66%，表现良好，同类基金排1513名，相对上升652名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信内生动力混合持有详情，机构投资者持有390万份额，机构投资者持有占20.63%，个人投资者持有1500万份额，个人投资者持有占79.37%，总份额1890万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴业优势产业混合C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的兴业优势产业混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是兴业优势产业混合型证券投资基金，以下简称兴业优势产业混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是徐玉良。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴业优势产业混合C持有详情，总份额780万份，个人投资者持有780万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴业优势产业混合C收入合计3467.34万元：利息收入57.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.33万元，债券利息收入26.72万元。投资收益5650.92万元，公允价值变动亏2287.98万元，其他收入46.74万元。

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博道叁佰智航股票A一个月来收益7.48%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月20日博道叁佰智航股票A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至6月20日，累计净值1.6372，最新公布单位净值1.6372，净值增长率涨0.13%，最新估值1.6351。

基金阶段收益

博道叁佰智航股票A基金成立以来收益63.72%，今年以来下降10.78%，近一月收益7.48%，近一年下降8.03%，近三年收益63.15%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，博道叁佰智航股票A（基金代码：007470）跌1.6%，同类平均跌2.16%，排247名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月30日万家聚利混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月30日万家聚利混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，万家聚利混合A累计净值0.0000，最新公布单位净值0.0000。

基金阶段涨跌表现

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比86.85%，基金收入合计3,056.06元。

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6月20日宝盈祥颐定期开放混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月20日宝盈祥颐定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥颐定期开放混合A基金截至6月20日，最新市场表现：公布单位净值1.1586，累计净值1.1586，最新估值1.1581，净值涨0.04%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，宝盈祥颐定期开放混合A基金（006398）持有债券21华电股MTN002（占8.50%），持仓市值为5103.86万；债券国电投11（占8.47%），持仓市值为5085.45万；债券20中石油MTN003（占8.34%），持仓市值为5007.45万；债券20长江05（占6.88%），持仓市值为4131.16万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，宝盈祥颐定期开放混合A（006398）基金资产配置详情如下，合计净资产6.01亿元，股票占净比27.54%，债券占净比102.67%，现金占净比2.71%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为27.54%，同类平均为60.01%，比同类配置少32.47%。

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中欧新蓝筹混合C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月20日中欧新蓝筹混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金最新公布单位净值1.9488，累计净值2.4346，最新估值1.9267，净值增长率涨1.15%。

基金分红

中欧新蓝筹混合C基金成立于2017年1月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.53亿元，基金总7220万份额，上市流通7220万份额，共分红3次，累计分红0.4858元/份。

基金2020年利润

截至2020年，中欧新蓝筹混合C收入合计42.09亿元，扣除费用2.4亿元，利润总额39.69亿元，最后净利润39.69亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰信现代服务业混合基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的6月20日泰信现代服务业混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称泰信现代服务业混合，该基金成立于2013年2月7日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达32万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由泰信基金管理有限公司管理，基金经理是黄潜轶等。

基金市场表现方面

截至6月20日，泰信现代服务业混合最新市场表现：公布单位净值3.1710，累计净值3.2310，净值增长率跌0.31%，最新估值3.181。

泰信现代服务业混合（290014）近一周收益1.67%，近一月收益19.3%，近三月收益12.61%，近一年收益36.5%。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰信中小盘精选混合基金、泰信中小盘精选混合基金、泰信发展主题混合基金，最新单位净值分别为3.6950、3.6650、2.6710。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月20日鹏扬景明一年持有期混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月20日鹏扬景明一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景明一年持有期混合截至6月20日，累计净值0.9974，最新公布单位净值0.9974，净值增长率涨0.09%，最新估值0.9965。

基金近一年来表现

鹏扬景明一年持有期混合（基金代码：011017）近1年来收益1.14%，阶段平均收益1.34%，表现一般，同类基金排417名，相对上升16名。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.8056，累计净值2.8056；鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值为2.7550，累计净值2.7550；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7486，累计净值2.7486等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月20日鹏扬中证500质量成长指数C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月20日鹏扬中证500质量成长指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，鹏扬中证500质量成长指数C累计净值1.7289，最新单位净值1.7289，净值增长率跌0.78%，最新估值1.7424。

基金阶段涨跌幅

鹏扬中证500质量成长指数C（007594）近一周下降0.79%，近一月收益5.83%，近三月收益2.59%，近一年收益6.36%。

同公司基金

截至2022年6月20日，鹏扬中证500质量成长指数C（指数型）基金同公司基金有鹏扬景泰成长混合A基金，日增长率1.38%，限大额；鹏扬景泰成长混合A基金，日增长率3.92%，限大额；鹏扬景泰成长混合C基金，日增长率1.38%，限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月20日嘉实金融精选股票A一个月来收益3.72%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月20日嘉实金融精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票A（005662）市场表现：截至6月20日，累计净值1.3187，最新公布单位净值1.3187，净值增长率涨2.8%，最新估值1.2828。

基金阶段涨跌幅

嘉实金融精选股票A（005662）近一周收益4.68%，近一月收益3.72%，近三月收益2.21%，近一年下降9.36%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华夏复兴混合的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏复兴混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月20日，华夏复兴混合A（000031）累计净值3.2800，最新单位净值3.2800，净值增长率涨0.92%，最新估值3.25。

华夏复兴混合（000031）近一周收益3.76%，近一月收益12.52%，近三月收益4.36%，近一年下降8.51%。

基金经理表现

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是华夏复兴混合，回报率182.02%。现任基金资产总规模182.02%，现任最佳基金回报188.33亿元。

基金持股详情

截至2022年第一季度，华夏复兴混合（000031）持有股票基金：华友钴业（603799）、立讯精密（002475）、科锐国际（300662）等，持仓比分别8.15%、8.01%、7.49%等，持股数分别为228.12万、691.19万、441.08万，持仓市值2.23亿、2.19亿、2.05亿等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，华夏复兴混合基金（000031）持有债券21进出04（占4.47%），持仓市值为1.22亿；债券21贴现国债48（占1.46%），持仓市值为3997.81万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度景顺长城景盛双息收益债券C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城景盛双息收益债券C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第一季度，景顺长城景盛双息收益债券C（002066）基金资产配置详情如下，合计净资产2.74亿元，股票占净比18.26%，债券占净比92.34%，现金占净比1.05%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5326.57亿元，拥有基金经理38名，基金222只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中加聚盈定开债券C最新净值涨幅达0.21%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月17日中加聚盈定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0157，累计净值1.1761，最新估值1.0136，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌表现

中加聚盈定开债券C（基金代码：007062）成立以来收益18.49%，今年以来收益1.28%，近一月收益0.46%，近一年收益6.49%，近三年收益18.43%。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金、中加转型动力混合A基金、中加转型动力混合C基金，最新单位净值分别为2.4772、2.4701、2.3970，累计净值分别为2.4772、2.4701、2.3970。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月20日中银证券安业债券A累计净值为1.0197元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月20日中银证券安业债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金累计净值1.0197，最新单位净值1.0197，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0198。

基金盈利方面

基金现任经理

中银证券安业债券A的现任基金经理是曹张琪，任职时间为2021-09-16~至今，任职期间回报0.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月20日国泰价值领航股票A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月20日国泰价值领航股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，国泰价值领航股票A最新公布单位净值0.9462，累计净值0.9462，净值增长率涨0.78%，最新估值0.9389。

基金阶段涨跌幅

国泰价值领航股票A今年以来下降9.82%，近一月收益11.5%，近三月收益8.62%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰价值领航股票A（013004）基金资产配置详情如下，合计净资产7.51亿元，股票占净比94.17%，现金占净比6.14%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

宝盈智慧生活混合C近三月来在同类基金中排1708名，基金2021年第三季度表现如何？（6月20日）以下是为您整理的6月20日宝盈智慧生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金累计净值1.0348，最新市场表现：公布单位净值1.0348，净值增长率涨0.74%，最新估值1.0272。

基金近三月来排名

宝盈智慧生活混合C（基金代码：011171）近3月来收益2.11%，阶段平均收益2.77%，表现一般，同类基金排1708名，相对上升289名。

2021年第三季度表现

宝盈智慧生活混合C基金（基金代码：011171）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.41%，同类平均跌1.2%，排638名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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工银美丽城镇股票C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的6月20日工银美丽城镇股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，工银美丽城镇股票C（011478）市场表现：累计净值2.6160，最新单位净值2.6160，净值增长率涨1.04%，最新估值2.589。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银美丽城镇股票C持有详情，总份额480万份，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有170万份额，机构投资者持有占64.21%，个人投资者持有占35.79%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银美丽城镇股票C（基金代码：011478）跌4.67%，同类平均跌2.16%，排337名，整体来说表现良好。

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