平安鑫享混合A最新净值涨幅达0.29%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月20日平安鑫享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金累计净值1.4617，最新市场表现：单位净值1.4617，净值增长率涨0.29%，最新估值1.4575。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1624.42万元，基金本期净收益盈利963.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.51元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，平安鑫享混合A基金行业配置合计为34.90%，同类平均为59.85%，比同类配置少24.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.95%）、金融业（11.22%）、房地产业（0.97%），同类平均分别为42.28%、5.83%、3.76%，比同类配置分别为少23.33%、多5.39%、少2.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月20日嘉实民安添复一年持有期混合A基金怎么样？一个月来收益0.79%，以下是为您整理的6月20日嘉实民安添复一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实民安添复一年持有期混合A基金截至6月20日，最新单位净值0.9772，累计净值0.9772，最新估值0.9773，净值跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降2.28%，今年以来下降2.53%，近一月收益0.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年6月21日年民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2100万份额，总份额2100万份。

基金市场表现方面

截至6月17日，民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式累计净值1.0689，最新单位净值1.0689，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0677。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式收入合计436.49万元：利息收入336.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入6700.23元，债券利息收入330.54万元。投资收益55.74万元，公允价值变动收益44.39万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月20日上投摩根标普港股低波红利指数A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的6月20日上投摩根标普港股低波红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8467，累计净值0.8467，净值增长率涨0.89%，最新估值0.8392。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降15.33%，今年以来收益0.21%，近一月下降2.93%，近一年下降3.82%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银新材料新能源股票最新净值涨幅达0.06%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月20日工银新材料新能源股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新材料新能源股票基金截至6月20日，最新单位净值1.6330，累计净值1.6330，最新估值1.632，净值涨0.06%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.91亿元，基金本期净收益盈利6370.08万元，期末单位基金资产净值1.61元。

基金现任经理

工银新材料新能源股票的现任基金经理是陈小鹭，任职时间为2016-09-22~2019-08-14，任职期间回报-11.95%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国债是中央为筹集资金而发行的债券，属于中央向投资者发行的债权债务凭证，承诺在一定期限内到期还本付息。

国债种类：

一、储蓄式国债(凭证式)：指采取不印刷实物券，而用填制国库券收款凭证的方式发行的国债。它是以国债收款凭单的形式来作为债权证明，通俗地说就是去银行买国债，然后银行给一张凭证，作为借出钱的证明，可上市流通转让，从购买之日起计息。在持有期内，持券人如遇特殊情况需要握取现金，可以到购买网点提前兑取。

二、储蓄式国债(电子式)：指以电子方式记录债权不可交易流通的人民币债券。可以看成凭证式国债的“孪生兄弟”，因为它本质上属于特殊的凭证式国债，所不同的是它由实物凭证变为电子凭证，也可以通过扣除未持有天数利息的方式提前兑换。

三、记账式国债：又名无纸化国债，是通过无纸化方式发行的、以电脑记账方式记录债权，并可以上市交易的债券。

电子式国债和凭证式国债有什么区别?

1、购买手续不同：电子式国债需要用户开设国债账户购买，而凭证式国债直接凭借现金去银行营业网点就可以购买，不需要专门开设国债账户。

2、付息方式不同：凭证式国债是到期一次还本付息，电子式国债是按年付息、最后一年支付本金。

3、兑付方式不同：在国债利息计付方面，纸质凭证式国债到期后，需投资者前往承销机构网点办理兑付事宜，逾期不加计利息。而电子式记账凭国债到期后，用户可通过网银中的“国债兑付”完成兑付事宜，逾期不加计利息。

4、债券记录方式不同：凭证式国债是以纸质收款凭证记录债权，电子式国债是以电子记录的方式记录债权。

5、发行对象不同：凭证式国债的发行对象主要是个人，机构也可认购;电子记账凭国债的发行对象仅限个人，机构不允许购买或者持有。

相对而言，电子式国债免去了投资者保管纸质债权凭证的麻烦，安全性更高;从另一方面讲，电子式国债是每年付息，从复利的角度讲，在相同利率的情况下，电子式国债总收益更高些。但是，对于老年人来说，电子式国债并不适合该群体，还是有实体的凭证式国债更适合。

国债是为募集建设资金而向社会公众或机构投资者发行的一种债权债务凭证。只要持有到期，本息都会得到全额兑付，属于安全性最高的投资工具之一，但如果提前兑取或交易，则有亏损的可能。按照债权记录方式的不同，中国发行的国债可以分为记账式国债和储蓄国债两种。

其中记账式国债，就是指以电脑记录债权形式的一种国债，没有纸质凭证，与储蓄国债最大的区别在于它主要通过证券交易系统进行开户，并通过交易买卖实现流通。

国债的偿还方式

分期逐步偿还法、抽签轮次偿还法、到期一次偿还法、市场购销偿还法、以新替旧偿还法是国债偿还的五种方式。

分期逐步偿还法：对一种国债有几个还本期，直到国债到期时，本金全部偿清。

抽签轮次偿还法：通过定期按国债号码抽签对号以确定偿还一定比例国债，直到偿还期结束，全部国债皆中签偿清时为止。

到期一次偿还法：实行在国债到期日按票面额一次全部偿清。

市场购销偿还法：从证券市场上买回国债，以至期满时，该种国债已全部回购。

以新替旧偿还法：通过发行新国债来兑换到期的旧国债。

景顺长城先进智造混合A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月20日景顺长城先进智造混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，景顺长城先进智造混合A（012130）最新市场表现：单位净值0.8332，累计净值0.8332，净值增长率涨0.84%，最新估值0.8263。

基金阶段涨跌表现

景顺长城先进智造混合A基金成立以来下降16.68%，今年以来下降16.22%，近一月收益6.81%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰保兴尊诚定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华泰保兴尊诚定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月20日，该基金公布单位净值1.0899，累计净值1.3480，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0902。

自基金成立以来收益37.34%，今年以来收益1.22%，近一年收益4.86%，近三年收益15.87%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华泰保兴尊诚定开债券（004024）持有债券：债券21招商银行小微债02（债券代码：2128020）、债券18中油EB（债券代码：132015）、债券17中油EB（债券代码：132009）等，持仓比分别8.61%、1.45%、1.04%等，持仓市值3.1亿、5210.05万、3744.83万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计8,962.61元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月20日招商安泰债券A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月20日招商安泰债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安泰债券A（217003）截至6月20日，最新市场表现：公布单位净值1.2814，累计净值2.2095，最新估值1.2815，净值增长率跌0.01%。

基金阶段表现

招商安泰债券A近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.24%，表现优秀，同类基金排261名，相对下降4名。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月20日景顺长城能源基建混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城能源基建混合基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

景顺长城能源基建混合的现任基金经理是鲍无可，任职时间为2014-06-27~至今，任职期间回报251.59%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5326.57亿元，拥有基金222只，由38名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长盛基金管理有限公司基金总规模375.62亿元，指数型基金规模27.97亿元（2020年），以下是为您整理的6月20日长盛盛裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模496.69亿元，拥有基金108只，由20名基金经理管理。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年6月21日年华夏恒生ETF联接(QDII)C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏恒生ETF联接(QDII)C持有详情，机构投资者持有2340万份额，个人投资者持有3860万份额，机构投资者持有占37.79%，个人投资者持有占62.21%，总份额6200万份。

基金市场表现方面

截至6月20日，华夏恒生ETF联接(QDII)C（006381）累计净值1.1615，最新公布单位净值1.1615，净值增长率涨0.72%，最新估值1.1532。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

6月20日平安惠聚债券基金怎么样？近三月以来收益0.98%，以下是为您整理的6月20日平安惠聚债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，平安惠聚债券（006544）最新公布单位净值1.0361，累计净值1.1291，最新估值1.036，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

平安惠聚债券（006544）成立以来收益13.32%，今年以来收益1.52%，近一月收益0.03%，近三月收益0.98%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度淳厚稳悦债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的淳厚稳悦债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金最新公布单位净值1.0186，累计净值1.0186，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0188。

基金资产配置

截至2022年第一季度，淳厚稳悦债券A（010258）基金资产配置详情如下，合计净资产3亿元，债券占净比108.57%，现金占净比0.49%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，淳厚稳悦债券A基金收入合计1,656.35元，股票收入占比3.88%，债券收入占比2.92%，股利收入占比3.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家社会责任18个月定期开放混合C近1月来在同类基金中上升78名，同公司基金表现如何？（6月20日）以下是为您整理的6月20日万家社会责任18个月定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，万家社会责任18个月定期开放混合C（161913）最新市场表现：公布单位净值2.1325，累计净值2.5930，净值增长率涨0.96%，最新估值2.1123。

基金近1月来排名

万家社会责任18个月定期开放混合近1月来下降0.68%，阶段平均收益7.48%，表现不佳，同类基金排3063名，相对上升78名。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家中证红利指数(LOF)A基金（161907），最新单位净值为2.2554，目前开放申购；万家中证红利指数(LOF)A基金（161907），最新单位净值为2.2455，目前开放申购；万家新机遇价值驱动A基金（161910），最新单位净值为2.2393，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金394只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共8410.02亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华高铁分级基金收入合计-72.36元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商安庆债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的6月20日招商安庆债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安庆债券截至6月20日市场表现：累计净值1.2501，最新单位净值1.2501，净值增长率跌1.39%，最新估值1.2677。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利142.07万元，期末基金资产净值2.35亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金详情介绍

招商安庆债券基金成立于2019年1月31日，基金规模为2460万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2015万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是李崟等。

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2022年6月21日年申万菱信安泰富利三年定期开放债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，申万菱信安泰富利三年定期开放债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至6月17日，申万菱信安泰富利三年定期开放债券C最新市场表现：单位净值1.0272，累计净值1.0532，最新估值1.0266，净值增长率涨0.06%。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信安泰富利三年定期开放债券C收入合计6171.63万元：利息收入6171.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入83.01万元，债券利息收入5736.87万元。其中投资收益方面。

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6月20日中银颐利混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月20日中银颐利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，该基金最新公布单位净值1.2770，累计净值1.4120，净值增长率涨0.08%，最新估值1.276。

基金阶段涨跌幅

中银颐利混合A（002614）近一周收益0.24%，近一月收益1.11%，近三月下降0.23%，近一年下降0.74%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银颐利混合A（基金代码：002614）涨0.6%，同类平均跌1.2%，排894名，整体来说表现良好。

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鹏华丰瑞债券近一年来在同类基金中排578名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月20日鹏华丰瑞债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰瑞债券截至6月20日市场表现：累计净值1.2316，最新公布单位净值1.0077，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0074。

基金近一年来排名

鹏华丰瑞债券（基金代码：004499）近1年来收益4.54%，阶段平均收益4.52%，表现良好，同类基金排578名，相对上升128名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华丰瑞债券（基金代码：004499）涨0.81%，同类平均涨1.71%，排2111名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月20日汇添富成长领先混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月20日汇添富成长领先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，汇添富成长领先混合A最新公布单位净值0.9732，累计净值0.9732，净值增长率涨1.34%，最新估值0.9603。

基金阶段涨跌幅

汇添富成长领先混合A今年以来下降3.27%，近一月收益5.52%，近三月收益3.34%。

基金现任经理

汇添富成长领先混合A的现任基金经理是郑磊，任职时间为2021-09-29~至今，任职期间回报-。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月20日国投瑞银安泽混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月20日国投瑞银安泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银安泽混合C截至6月20日，最新市场表现：公布单位净值0.9761，累计净值0.9761，最新估值0.972，净值增长率涨0.42%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国投瑞银安泽混合C基金（012020）持有债券17鲁高02（占9.53%），持仓市值为1035.63万；债券19电建01（占9.45%），持仓市值为1027.6万；债券17深投02（占9.36%），持仓市值为1018.15万；债券21浦发银行02（占9.30%），持仓市值为1010.75万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国投瑞银安泽混合C（012020）基金资产配置详情如下，股票占净比21.43%，债券占净比80.41%，现金占净比1.99%，合计净资产1.09亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国投瑞银安泽混合C基金行业配置合计为21.43%，同类平均为59.47%，比同类配置少38.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为13.70%、3.68%、2.02%，同类平均分别为41.09%、2.93%、5.66%，比同类配置分别为少27.39%、多0.75%、少3.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月20日鹏华价值优势混合(LOF)一年来下降8.09%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月20日鹏华价值优势混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，鹏华价值优势混合(LOF)（160607）最新单位净值0.8400，累计净值5.5530，最新估值0.838，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

鹏华价值优势混合(LOF)基金成立以来收益713.11%，今年以来下降13.69%，近一月收益7.28%，近一年下降8.09%，近三年收益85.3%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华价值优势混合(LOF)（160607）基金资产配置详情如下，合计净资产15.59亿元，股票占净比89.56%，债券占净比0.06%，现金占净比11.24%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月20日万家沪深300指数增强A一年来下降5.24%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月20日万家沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家沪深300指数增强A截至6月20日市场表现：累计净值1.5998，最新单位净值1.4418，净值增长率涨0.59%，最新估值1.4334。

基金阶段涨跌幅

万家沪深300指数增强A（002670）近一周收益2.76%，近一月收益6.61%，近三月收益4.77%，近一年下降5.24%。

同公司基金

截至2022年6月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家成长优选混合A基金（005299）、万家成长优选混合A基金（005299）、万家成长优选混合C基金（005300），最新单位净值分别为3.0534、3.0445、2.9851，日增长率分别为2.48%、-0.29%、2.48%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰互联网+股票基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰互联网+股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，国泰互联网+股票（001542）最新市场表现：单位净值2.9690，累计净值3.1280，净值增长率涨0.17%，最新估值2.964。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3208.14万，所有者权益合计13.29亿，负债和所有者权益总计13.61亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月20日华夏优势增长混合最新净值是多少？近3月来表现一般，以下是为您整理的6月20日华夏优势增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，华夏优势增长混合最新公布单位净值2.9070，累计净值4.0770，最新估值2.872，净值增长率涨1.22%。

近3月来表现

华夏优势增长混合（基金代码：000021）近3月来收益1.29%，阶段平均收益2.77%，表现一般，同类基金排1953名，相对上升200名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏优势增长混合持有详情，总份额2.22亿份，其中机构投资者持有350万份额，机构投资者持有占1.56%，个人投资者持有2.18亿份额，个人投资者持有占98.44%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度华富恒稳纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华富恒稳纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月20日，华富恒稳纯债债券A（000898）最新公布单位净值1.0529，累计净值1.3179，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0531。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华富恒稳纯债债券A（000898）基金资产配置详情如下，债券占净比101.23%，现金占净比0.11%，合计净资产9.3亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华富恒稳纯债债券A收入合计4364.38万元：利息收入4384.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.85万元，债券利息收入4327.38万元。投资收益16.48万元，公允价值变动收益负37.49万元，其他收入1.08万元。

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