脸色苍白的全 6月17日长江添利混合A近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的6月17日长江添利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,长江添利混合A最新市场表现:公布单位净值1.1095,累计净值1.1095,净值增长率涨0.13%,最新估值1.1081。
近3月来涨跌
长江添利混合A(基金代码:009700)近3月来收益1.97%,阶段平均收益1.41%,表现良好,同类基金排304名,相对下降73名。
2021年第三季度表现
长江添利混合A基金(基金代码:009700)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.05%(2021年第三季度)、涨0.78%(2021年第二季度)、涨3.33%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为619名、541名、23名,整体表现分别为一般、一般、优秀。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 6月17日诺安优选回报混合基金赚钱吗?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的截至6月17日诺安优选回报混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
诺安优选回报混合基金截至6月17日,最新公布单位净值1.6240,累计净值1.8740,最新估值1.615,净值增长率涨0.56%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利315.42万元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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鬓发染霜的宁 6月17日平安惠金定开债券C基金怎么样?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的6月17日平安惠金定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠金定开债券C(006717)截至6月17日,最新市场表现:单位净值1.1755,累计净值1.2255,最新估值1.1749,净值增长率涨0.05%。
基金季度利润
平安惠金定开债券C(006717)近一周收益0.03%,近一月收益0.2%,近三月收益1.52%,近一年收益5.44%。
基金2020年利润
截至2020年,平安惠金定开债券C收入合计1.36亿元,扣除费用6909.26万元,利润总额6688.38万元,最后净利润6688.38万元。
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景颖 6月17日招商丰美混合A一年来收益10.25%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的6月17日招商丰美混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰美混合A基金截至6月17日,累计净值1.5680,最新市场表现:公布单位净值1.3500,净值涨0.15%,最新估值1.348。
基金阶段涨跌幅
招商丰美混合A(002819)近一周收益0.37%,近一月收益5.01%,近三月收益2.72%,近一年收益10.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.23亿,未分配利润1.28亿,所有者权益合计5.51亿。
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钟滑板 6月17日招商招兴3个月定开债发起式A基金赚钱吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的截至6月17日招商招兴3个月定开债发起式A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商招兴3个月定开债发起式A截至6月17日,最新市场表现:公布单位净值1.1059,累计净值1.2872,最新估值1.1055,净值增长率涨0.04%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6704.62万元,期末基金资产净值48.8亿元,期末单位基金资产净值1.08元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司拥有:股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,基金总规模合计4830.18亿元。
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目光炯炯的宁 中欧成长优选混合E基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?为您整理的中欧成长优选混合E基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,中欧成长优选混合E(001891)最新单位净值1.7651,累计净值2.1451,最新估值1.761,净值增长率涨0.23%。
中欧成长优选混合E成立以来收益95.05%,近一月收益5.9%,近一年收益7.2%,近三年收益68.51%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,中欧成长优选混合E基金(001891)持有债券北港转债(占0.38%),持仓市值为49.86万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中欧成长优选混合E(001891)基金资产配置详情如下,合计净资产2.97亿元,股票占净比94.42%,现金占净比6.02%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
二目凛凛的勤 宝盈中证100指数增强C近一周来在同类基金中上升405名,以下是为您整理的6月17日宝盈中证100指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金累计净值2.0860,最新单位净值2.0860,净值增长率涨1.66%,最新估值2.052。
基金近一周来排名
宝盈中证100指数增强C(基金代码:007580)近一周收益1.46%,阶段平均收益1.46%,表现一般,同类基金排1007名,相对上升405名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,宝盈中证100指数增强C持有详情,总份额80万份,机构投资者持有占38.34%,个人投资者持有占61.66%,机构投资者持有30万份额,个人投资者持有50万份额。
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简海龟 融通基金管理有限公司怎么样?以下是为您整理的融通基金管理有限公司表现详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于融通基金管理有限公司,公司成立于2001年5月22日,公司拥有基金125只,由25名基金经理管理,所有基金管理规模共1199.46亿元。
截至2020年,融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元,混合型基金规模437.85亿元,债券型基金规模230.6亿元,指数型基金规模94.82亿元,QDII基金规模2.4亿元,货币型基金规模633.16亿元,股票型基金规模126.26亿元。
公司基金表现
截至2022年6月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:融通新能源汽车主题精选混合A基金(005668),最新单位净值为2.8200,日增长率2.13%,目前开放申购;融通健康产业灵活配置混合A/B基金(000727),最新单位净值为2.7880,日增长率1.27%,目前开放申购;融通健康产业灵活配置混合C基金(009274),最新单位净值为2.7590,日增长率1.28%,目前开放申购。
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弘黑框眼镜 2022年6月20日年财通资管行业精选混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,财通资管行业精选混合持有详情,总份额1500万份,其中机构投资者持有占10.99%,机构投资者持有170万份额,个人投资者持有占89.01%,个人投资者持有1340万份额。
基金市场表现方面
财通资管行业精选混合截至6月17日,最新单位净值1.2161,累计净值1.2161,最新估值1.1661,净值增长率涨4.29%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,财通资管行业精选混合收入合计3914.82万元:利息收入4.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.93万元,债券利息收入46.69元。投资收益5761.29万元,其中投资收益方面,股票投资收益5711.12万元,债券投资收益3597.27元,股利收益49.8万元。公允价值变动亏1879.63万元,其他收入28.23万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
两眸秋水的荔 汇添富双利债券A近6月来在同类基金中排696名,基金2021年第三季度表现如何?(6月17日)以下是为您整理的6月17日汇添富双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,汇添富双利债券A(470018)最新市场表现:单位净值2.0200,累计净值2.0200,最新估值2.011,净值增长率涨0.45%。
基金近一周来表现
汇添富双利债券A(基金代码:470018)近6月来下降2.79%,阶段平均下降1.11%,表现不佳,同类基金排696名,相对下降3名。
2021年第三季度表现
汇添富双利债券A基金(基金代码:470018)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.92%(2021年第三季度)、涨2.94%(2021年第二季度)、涨0.8%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为723名、169名、223名,整体表现分别为不佳、优秀、良好。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
碧眼突出的蓉 2022年6月20日年兴全恒瑞定开债券发起式基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,兴全恒瑞定开债券发起式持有详情,总份额3.99亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3.99亿份额。
基金市场表现方面
兴全恒瑞定开债券发起式(006984)截至6月17日,累计净值1.1251,最新公布单位净值1.0203,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0198。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比0.00%,基金收入合计9,219.11元。
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目眦尽裂的若 2022年6月20日年中海纯债债券C基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中海纯债债券C持有详情,个人投资者持有10万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额10万份。
基金市场表现方面
基金截至6月17日,累计净值1.2760,最新单位净值1.1280,最新估值1.128。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
傅光 华安宝利配置混合基金共分红14次,累计分红3.7667元/份,以下是为您整理的6月17日华安宝利配置混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,该基金累计净值4.7550,最新公布单位净值0.9880,净值增长率涨1.13%,最新估值0.977。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益1377.43%,今年以来下降10.51%,近一月收益5.89%,近一年下降19.28%。
基金分红详情
华安宝利配置混合基金成立于2004年8月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.35亿元,基金总2.13亿份额,上市流通2.13亿份额,共分红14次,累计分红3.7667元/份。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
乌黑眸子的舒 6月17日富国高质量混合最新净值是多少?近3月来表现优秀,以下是为您整理的6月17日富国高质量混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,富国高质量混合(012255)最新市场表现:公布单位净值0.8870,累计净值0.8870,净值增长率涨1.63%,最新估值0.8728。
近3月来表现
富国高质量混合(基金代码:012255)近3月来收益4.98%,阶段平均收益1.97%,表现优秀,同类基金排675名,相对下降212名。
基金持有人结构
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
喻慧 长信利信混合A基金2021年第二季度利润如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的长信利信混合A基本费率详情,供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长信利信混合A收入合计924.27万元:利息收入705.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.39万元,债券利息收入664.84万元。投资收益4883.59万元,其中投资收益方面,股票投资收益4965万元,债券投资亏149.86万元,股利收益68.45万元。公允价值变动亏4669.6万元,其他收入5.25万元。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司,公司成立于2003年5月9日,公司所有基金管理规模1120.84亿元,拥有基金151只,由27名基金经理管理。
截至2020年,长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金:股票型基金规模16.12亿元,混合型基金规模266.49亿元,债券型基金规模351.63亿元,指数型基金规模7.69亿元,QDII基金规模9.98亿元,货币型基金规模397.24亿元,基金总规模合计1041.47亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
盖黛 6月17日天弘创新领航混合A近三月以来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的6月17日天弘创新领航混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
天弘创新领航混合A(009986)近一周收益2.15%,近一月收益11.51%,近三月下降2.77%,近一年下降17.87%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,天弘创新领航混合A(009986)基金资产配置详情如下,合计净资产2.58亿元,股票占净比73.39%,现金占净比14.57%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为73.39%,同类平均为59.85%,比同类配置多13.54%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,天弘创新领航混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:新易盛(300502)本期累计卖出金额为8656.53万元,占期初基金资产净值比例为6.73%;睿创微纳(688002)本期累计卖出金额为4742.57万元,占期初基金资产净值比例为3.69%;石头科技(688169)本期累计卖出金额为4716.29万元,占期初基金资产净值比例为3.66%等。
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通西红柿 工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元,QDII基金规模20.36亿元(2020年),以下是为您整理的6月17日工银创业板两年定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司,公司成立于2005年6月21日,公司所有基金管理规模7868.37亿元,拥有基金经理56名,基金364只。
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,股票型基金规模720.12亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
目光炯炯的宁 6月17日民生加银平稳增利C近1月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的6月17日民生加银平稳增利C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新公布单位净值1.0145,累计净值1.5045,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0144。
基金阶段表现
民生加银平稳增利C近1月来收益0.04%,阶段平均收益0.34%,表现不佳,同类基金排2687名,相对下降477名。
2021年第三季度表现
民生加银平稳增利C基金(基金代码:166903)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.99%,同类平均涨1.39%,排1617名,整体表现一般;2021年第二季度涨1.46%,同类平均涨1.25%,排289名,整体表现优秀;2021年第一季度涨1.4%,同类平均涨0.83%,排104名,整体表现优秀。
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珠黑眼亮的素 长盛同益成长回报(LOF)基金什么时候能赎回?基金基本费率是多少?以下是为您整理的长盛同益成长回报(LOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月17日,累计净值5.5280,最新单位净值2.2130,净值增长率涨1.61%,最新估值2.178。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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脸色苍白的全 今日人民币汇率中间价新走势(2022年6月20日)
6月20日,人民币对美元中间价下调197个基点,报6.7120。6月17日CFETS人民币汇率指数为101.91,按周涨0.67。
2022年6月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.7120元,1欧元对人民币7.0403元,100日元对人民币4.9601元,1港元对人民币0.85505元,1英镑对人民币8.2014元,
1澳大利亚元对人民币4.6623元,1新西兰元对人民币4.2418元,1新加坡元对人民币4.8315元,1瑞士法郎对人民币6.9196元,1加拿大元对人民币5.1591元,人民币1元对0.65583马来西亚林吉特,人民币1元对8.4747俄罗斯卢布,人民币1元对2.3860南非兰特,人民币1元对192.34韩元,人民币1元对0.54722阿联酋迪拉姆,
人民币1元对0.55906沙特里亚尔,人民币1元对56.7540匈牙利福林,人民币1元对0.66445波兰兹罗提,人民币1元对1.0565丹麦克朗,人民币1元对1.5169瑞典克朗,人民币1元对1.4896挪威克朗,人民币1元对2.58339土耳其里拉,人民币1元对3.0259墨西哥比索,人民币1元对5.2524泰铢。
上一交易日(6月17日)人民币汇率中间价为:
2022年6月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.6923元,1欧元对人民币7.0582元,100日元对人民币5.0471元,1港元对人民币0.85255元,1英镑对人民币8.2620元,1澳大利亚元对人民币4.7110元,
1新西兰元对人民币4.2537元,1新加坡元对人民币4.8378元,1瑞士法郎对人民币6.9226元,1加拿大元对人民币5.1668元,人民币1元对0.65744马来西亚林吉特,人民币1元对8.7228俄罗斯卢布,人民币1元对2.3913南非兰特,人民币1元对192.39韩元,人民币1元对0.54875阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.56059沙特里亚尔,人民币1元对56.4824匈牙利福林,
人民币1元对0.66946波兰兹罗提,人民币1元对1.0537丹麦克朗,人民币1元对1.5163瑞典克朗,人民币1元对1.4881挪威克朗,人民币1元对2.58479土耳其里拉,人民币1元对3.0516墨西哥比索,人民币1元对5.2314泰铢。
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娥眉凤目的瀑布 6月17日东兴量化优享混合最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的6月17日东兴量化优享混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月17日,最新市场表现:单位净值1.0847,累计净值1.3347,最新估值1.0809,净值增长率涨0.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏8.33万元,基金本期净收益盈利19万元,期末单位基金资产净值1.35元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额1000元。
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池小蝌蚪 前海开源稳健增长三年混合近一周来在同类基金中排1051名,同公司基金表现如何?(6月17日)以下是为您整理的6月17日前海开源稳健增长三年混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源稳健增长三年混合截至6月17日市场表现:累计净值0.9045,最新公布单位净值0.9045,净值增长率涨0.33%,最新估值0.9015。
基金近一周来排名
前海开源稳健增长三年混合(基金代码:008188)近一周收益1.87%,阶段平均收益1.27%,表现良好,同类基金排1051名,相对上升167名。
同公司基金
前海开源稳健增长三年混合(稳健混合型)基金同公司基金有前海开源新经济混合A基金,混合型-灵活,限大额;前海开源新经济混合C基金,混合型-灵活,限大额;前海开源公用事业股票基金,股票型,限大额等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 2022年第一季度嘉实中短债债券A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的6月17日嘉实中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0696,累计净值1.1206,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0695。
嘉实中短债债券A(基金代码:006797)成立以来收益12.15%,今年以来收益1.42%,近一月收益0.09%,近一年收益3.55%,近三年收益11.29%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉实中短债债券A(006797)基金资产配置详情如下,债券占净比118.17%,现金占净比0.97%,合计净资产56.34亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
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傅光 6月16日中银亚太精选债券(QDII)A美元成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的6月16日中银亚太精选债券(QDII)A美元基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银亚太精选债券(QDII)A美元截至6月16日,累计净值0.1469,最新公布单位净值0.1469,净值增长率涨0.14%,最新估值0.1467。
基金阶段涨跌幅
中银亚太精选债券(QDII)A美元成立以来收益4.48%,近一月下降0.2%,近一年下降4.92%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,中银亚太精选债券(QDII)A美元(基金代码:008097)跌0.26%,同类平均跌6.1%,排106名,整体来说表现良好。
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鬓发染霜的宁 华夏双债债券A基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?为您整理的华夏双债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华夏双债债券A截至6月17日市场表现:累计净值1.9260,最新公布单位净值1.6240,净值增长率涨0.25%,最新估值1.62。
华夏双债债券A基金成立以来收益105.47%,今年以来下降4.25%,近一月收益1.06%,近一年收益4.98%,近三年收益41.39%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华夏双债债券A(000047)持有债券:债券20国债11(债券代码:019641)、债券南银转债(债券代码:113050)、债券闻泰转债(债券代码:110081)等,持仓比分别6.23%、1.54%、1.34%等,持仓市值1.5亿、3689.61万、3212.78万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元,股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元。
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大方的凤 华夏创业板ETF联接C近三月来在同类基金中排1459名,基金2021年第三季度表现如何?(6月17日)以下是为您整理的6月17日华夏创业板ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏创业板ETF联接C(006249)市场表现:截至6月17日,累计净值1.8643,最新单位净值1.8643,净值增长率涨2.61%,最新估值1.8168。
基金近三月来排名
华夏创业板ETF联接C(基金代码:006249)近3月来下降1.65%,阶段平均收益1.19%,表现不佳,同类基金排1459名,相对上升75名。
2021年第三季度表现
华夏创业板ETF联接C基金(基金代码:006249)最近三次季度涨跌详情如下:跌5.61%(2021年第三季度)、涨25.56%(2021年第二季度)、跌5.78%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为834名、86名、953名,整体表现分别为一般、优秀、不佳。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。