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盖黛 2020年浦银安盛基金管理有限公司基金总规模2305.41亿元，指数型基金规模67.43亿元，以下是为您整理的6月17日浦银安盛增长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2887.26亿元，拥有基金经理24名，基金174只。
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
通西红柿 九泰久盛量化先锋混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月17日九泰久盛量化先锋混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，九泰久盛量化先锋混合A最新公布单位净值1.5120，累计净值1.6930，净值增长率涨2.51%，最新估值1.475。
基金分红
九泰久盛量化先锋混合A基金成立于2015年11月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1430万元，基金总880万份额，上市流通880万份额，共分红1次，累计分红0.181元/份。
基金2020年利润
截至2020年，九泰久盛量化先锋混合A收入合计9153.25万元：利息收入21.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.4万元，债券利息收入8.18万元。投资收益9324.73万元，公允价值变动收益负217.15万元，其他收入24.09万元。
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眼似秋水的旭 6月17日中信保诚盛世蓝筹混合累计净值为3.9219元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月17日中信保诚盛世蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，中信保诚盛世蓝筹混合累计净值3.9219，最新单位净值1.4642，净值增长率涨1.17%，最新估值1.4473。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2391.08万元，期末基金资产净值10.19亿元，期末单位基金资产净值2.29元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计284.33万，所有者权益合计10.19亿，负债和所有者权益总计10.22亿。
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通西红柿 6月17日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金怎么样？近三月以来收益0.44%，以下是为您整理的6月17日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）6月17日净值涨0.16%。当前基金单位净值为1.0379元，累计净值为1.0379元。
基金阶段涨跌幅
嘉实稳惠6个月持有期混合C今年以来下降2.64%，近一月收益0.73%，近三月收益0.44%，近一年收益1.36%。
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横眉立目的红茶 国寿安保稳嘉混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至6月17日国寿安保稳嘉混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，该基金累计净值1.4229，最新市场表现：公布单位净值1.1539，净值增长率涨0.69%，最新估值1.146。
基金一年来收益详情
国寿安保稳嘉混合C（基金代码：004259）成立以来收益48.35%，今年以来下降0.43%，近一月收益2.25%，近一年收益0.51%，近三年收益32.53%。
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勾苹果 兴银合盈债券A基金累计净值为1.1114元，以下是为您整理的截至6月17日兴银合盈债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，该基金最新公布单位净值1.0201，累计净值1.1114，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0196。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7008.27万元。
基金详情
该基金全名是兴银合盈债券型证券投资基金，以下简称兴银合盈债券A，该基金成立于2017年9月28日，基金规模为5.01亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.95亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是张蕴文等。
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唐沙发 6月17日华泰柏瑞景气回报混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月17日华泰柏瑞景气回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞景气回报混合A（008373）截至6月17日，累计净值1.6531，最新单位净值1.6531，净值增长率涨1.77%，最新估值1.6243。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。
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纪后做启的水煮鱼 天弘悦享定开债发起式基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月17日天弘悦享定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，天弘悦享定开债发起式（005654）市场表现：累计净值1.1771，最新公布单位净值1.1212，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1207。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1668.14万元，基金本期净收益盈利1574.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.69亿元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘悦享定开债发起式收入合计3616.54万元，扣除费用535.85万元，利润总额3080.68万元，最后净利润3080.68万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇似涂朱的杨桃 6月17日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的6月17日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，嘉实央企创新驱动ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.2231，累计净值1.2231，最新估值1.2211，净值增长率涨0.16%。
基金季度利润
嘉实央企创新驱动ETF联接C基金成立以来收益22.31%，今年以来下降9.37%，近一月收益4.37%，近一年收益9.56%。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7457.66亿元，拥有基金393只，由85名基金经理管理。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 银华信息科技量化股票发起式A基金怎么样？一年来下降19.87%？以下是为您整理的截至6月17日银华信息科技量化股票发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0558，累计净值1.0558，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0522。
基金一年来收益详情
银华信息科技量化股票发起式A（基金代码：005035）成立以来收益5.58%，今年以来下降23.22%，近一月收益8.04%，近一年下降19.87%，近三年收益45.07%。
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双目犀利的山羊 2022年第一季度东海祥泰三年定开债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的东海祥泰三年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 东海祥泰三年定开债券（009802）6月17日净值涨0.07%。当前基金单位净值为1.0341元，累计净值为1.0601元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，东海祥泰三年定开债券（009802）基金资产配置详情如下，合计净资产10.37亿元，债券占净比132.35%，现金占净比0.10%。
基金2020年利润
截至2020年，东海祥泰三年定开债券收入合计1738.02万元：利息收入1738.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.86万元，债券利息收入1639.48万元。其中投资收益方面。
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纪后做启的水煮鱼 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7484，累计净值0.7484，最新估值0.7328，净值增长率涨2.13%。
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A（013315）成立以来下降25.16%，今年以来下降20.2%，近一月收益8.91%，近三月下降4.87%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实中证科创创业50ETF发起联接A基金（013315）持有债券21国债06（占0.15%），持仓市值为15.34万；债券21国债10（占0.11%），持仓市值为11.15万等。
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心不在焉怅然若失的领带 创金合信鑫益混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.3288元，以下是为您整理的截至6月17日创金合信鑫益混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信鑫益混合A截至6月17日市场表现：累计净值1.3288，最新单位净值1.3288，净值增长率涨1.21%，最新估值1.3129。
基金季度利润
2021年第三季度表现
创金合信鑫益混合A基金（基金代码：008909）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.15%（2021年第三季度）、涨4.15%（2021年第二季度）、跌4.32%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为683名、1451名、909名，整体表现分别为良好、一般、一般。
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二目凛凛的勤 6月17日中银添利债券发起E最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的6月17日中银添利债券发起E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，中银添利债券发起E（007100）最新公布单位净值1.3299，累计净值1.4449，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3275。
基金近一周来表现
中银添利债券发起E（基金代码：007100）近一周收益0.2%，阶段平均收益0.36%，表现一般，同类基金排560名，相对上升190名。
2021年第三季度表现
中银添利债券发起E基金（基金代码：007100）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.34%，同类平均涨1.71%，排420名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.21%，同类平均涨1.55%，排449名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.61%，同类平均涨0.42%，排275名，整体表现良好。
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怒目横眉的热带鱼 6月17日华泰柏瑞量化阿尔法混合C近三月以来收益3.61%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月17日华泰柏瑞量化阿尔法混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，华泰柏瑞量化阿尔法混合C（006532）累计净值1.4987，最新单位净值1.4987，净值增长率涨1%，最新估值1.4838。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞量化阿尔法混合C（006532）成立以来收益83.48%，今年以来下降6.83%，近一月收益9.67%，近三月收益3.61%。
基金2020年利润
截至2020年，华泰柏瑞量化阿尔法混合C收入合计2.16亿元：利息收入59万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.99万元，债券利息收入36.02万元。投资收益2.65亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.54亿元，债券投资收益5.04万元，股利收益1159.79万元。公允价值变动收益负4950.26万元，其他收入10.6万元。
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目眦尽裂的若 6月17日国都创新驱动混合近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月17日国都创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，国都创新驱动混合（002020）累计净值1.3080，最新单位净值1.2680，净值增长率涨1.68%，最新估值1.247。
近3月来表现
国都创新驱动混合（基金代码：002020）近3月来下降2.54%，阶段平均收益1.81%，表现不佳，同类基金排1881名，相对上升85名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国都创新驱动混合（基金代码：002020）跌17.47%，同类平均跌1.2%，排2032名，整体来说表现不佳。
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孙浩 6月17日新华聚利债券A一个月来下降0.05%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月17日新华聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华聚利债券A（006896）截至6月17日，最新市场表现：单位净值1.1669，累计净值1.1669，最新估值1.167，净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
新华聚利债券A成立以来收益16.69%，近一月下降0.05%，近一年下降0.5%，近三年收益16.78%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，新华聚利债券A（006896）基金资产配置详情如下，股票占净比3.90%，债券占净比91.11%，现金占净比7.02%，合计净资产1300万元。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 6月17日工银新趋势灵活配置混合A一个月来收益9.83%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月17日工银新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银新趋势灵活配置混合A截至6月17日，最新市场表现：公布单位净值3.3420，累计净值3.3420，最新估值3.296，净值增长率涨1.4%。
基金阶段涨跌幅
工银新趋势灵活配置混合A（001716）近一周收益0.69%，近一月收益9.83%，近三月收益2.3%，近一年收益4.9%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额10元。
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呆斜着眼的木耳 2020年华泰柏瑞基金管理有限公司的基金总规模有多大？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金185只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2512.4亿元。
截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，华泰柏瑞行业领先混合基金行业配置合计为94.37%，同类平均为59.53%，比同类配置多34.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为61.58%、29.73%、2.66%，同类平均分别为41.14%、3.07%、2.01%，比同类配置分别为多20.44%、多26.66%、多0.65%。
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目光和蔼的海豚 长信稳进资产配置混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长信稳进资产配置混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月16日，累计净值1.2938，最新公布单位净值1.2548，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2527。
长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）近一周收益0.98%，近一月收益2.22%，近三月下降0.02%，近一年收益1.7%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）持有股票基金：隆平高科（000998）、首旅酒店（600258）、银邦股份（300337）等，持仓比分别1.63%、1.18%、1.13%等，持股数分别为27.3万、16.78万、56万，持仓市值529.13万、384.6万、368.48万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）持有债券：债券21国开06、债券21国债10、债券21国债16等，持仓比分别3.15%、2.24%、0.19%等，持仓市值1023.78万、729.77万、60.6万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
咸双杠 6月17日民生加银新战略混合C累计净值为1.3840元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月17日民生加银新战略混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银新战略混合C基金截至6月17日，最新公布单位净值1.3190，累计净值1.3840，最新估值1.315，净值增长率涨0.3%。
基金盈利方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，民生加银新战略混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.88%，同类平均42.30%，比同类配置少19.42%；金融业行业基金配置3.21%，同类平均5.83%，比同类配置少2.62%；采矿业行业基金配置3.16%，同类平均3.83%，比同类配置少0.67%。
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