2022年第一季度中欧瑾泉灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中欧瑾泉灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，中欧瑾泉灵活配置混合C（001111）最新市场表现：单位净值1.4824，累计净值1.5694，净值增长率涨0.51%，最新估值1.4749。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中欧瑾泉灵活配置混合C（001111）基金资产配置详情如下，合计净资产4.07亿元，股票占净比22.25%，债券占净比99.17%，现金占净比8.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.91亿，未分配利润2.43亿，所有者权益合计6.34亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月17日长江双盈6个月持有债券发起式C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月17日长江双盈6个月持有债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，长江双盈6个月持有债券发起式C最新公布单位净值0.9913，累计净值0.9913，净值增长率涨0.24%，最新估值0.9889。

基金阶段涨跌幅

长江双盈6个月持有债券发起式C今年以来下降2.59%，近一月收益2.41%，近三月收益1.39%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，长江双盈6个月持有债券发起式C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.89%，同类平均8.28%，比同类配置多2.61%；金融业行业基金配置1.16%，同类平均1.93%，比同类配置少0.77%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.60%，同类平均0.76%，比同类配置少0.16%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

6月17日财通资管新聚益6个月持有期混合C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月17日财通资管新聚益6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，财通资管新聚益6个月持有期混合C最新公布单位净值1.0070，累计净值1.0070，最新估值1.007。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，财通资管新聚益6个月持有期混合C（012053）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，债券占净比3.12%，现金占净比58.95%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商丰盛稳定增长混合C最新净值涨幅达3.4%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月17日招商丰盛稳定增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称招商丰盛稳定增长混合C，该基金成立于2016年2月29日，基金规模为190万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达95万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王奇玮。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金累计净值2.0090，最新单位净值2.0090，净值增长率涨3.4%，最新估值1.943。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.49元。

同公司基金

截至2022年12月24日，招商丰盛稳定增长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8201，累计净值3.8201；招商中证煤炭等权指数(LOF)C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.9838，累计净值1.9838；招商安本增利债券A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.6399，累计净值1.6399等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信中证1000指数增强C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月17日创金合信中证1000指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中证1000指数增强C截至6月17日，最新单位净值1.5652，累计净值1.5652，最新估值1.541，净值增长率涨1.57%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利240.26万元，基金本期净收益盈利100.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值2989.22万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信中证1000指数增强C基金收入合计563.39元，股票收入289.89元，占比51.45%；股利收入33.16元，占比5.89%。

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华夏沪深300指数增强C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏沪深300指数增强C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月17日，华夏沪深300指数增强C（001016）累计净值1.8460，最新单位净值1.8460，净值增长率涨1.32%，最新估值1.822。

华夏沪深300指数增强C基金成立以来收益84.6%，今年以来下降9.29%，近一月收益8.72%，近一年下降9.2%，近三年收益40.49%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，华夏沪深300指数增强C（001016）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、招商银行（600036）、东方财富（300059）等，持仓比分别4.99%、3.64%、3.50%、2.20%等，持股数分别为5.35万、13.1万、137.82万、160.06万，持仓市值9200.26万、6713.64万、6450.14万、4055.93万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，华夏沪深300指数增强C（001016）持有债券：债券通22转债、债券成银转债等，持仓比分别0.09%、0.07%等，持仓市值168.56万、125.52万等。

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天治可转债增强债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至6月17日天治可转债增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治可转债增强债券A截至6月17日，累计净值1.5480，最新公布单位净值1.5480，净值增长率涨0.13%，最新估值1.546。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利56.58万元，基金本期净收益盈利2.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.52元。

2021年第三季度表现

天治可转债增强债券A基金（基金代码：000080）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.72%（2021年第三季度）、涨1.54%（2021年第二季度）、涨0.2%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为34名、60名、16名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银美丽城镇股票A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的工银美丽城镇股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，工银美丽城镇股票A（001043）累计净值2.6040，最新单位净值2.6040，净值增长率涨0.97%，最新估值2.579。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，工银美丽城镇股票收入合计3.72亿元：利息收入44.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.65万元，债券利息收入837.08元。投资收益2.75亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.68亿元，债券投资收益137.46万元，股利收益554.87万元。公允价值变动收益9525.18万元，其他收入62.13万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月17日前海联合淳丰87个月定开债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月17日前海联合淳丰87个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，前海联合淳丰87个月定开债券A最新公布单位净值1.0412，累计净值1.0732，最新估值1.0403，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

自基金成立以来收益7.42%，今年以来收益1.92%，近一年收益4.22%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，前海联合淳丰87个月定开债券A（008012）基金资产配置详情如下，债券占净比171.01%，现金占净比1.12%，合计净资产82.42亿元。

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6月17日建信恒久价值混合基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月17日建信恒久价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，建信恒久价值混合最新市场表现：单位净值1.2526，累计净值4.8336，最新估值1.2216，净值增长率涨2.54%。

基金季度利润

建信恒久价值混合基金成立以来收益857.18%，今年以来下降17.41%，近一月收益12.83%，近一年收益5.92%，近三年收益171.21%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月17日红塔红土盛隆灵活配置混合A近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月17日红塔红土盛隆灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，红塔红土盛隆灵活配置混合A最新单位净值1.4691，累计净值1.8191，最新估值1.4545，净值增长率涨1%。

基金阶段表现

红塔红土盛隆灵活配置混合A近1月来收益6.54%，阶段平均收益6.49%，表现良好，同类基金排1010名，相对下降112名。

基金资产配置

截至2022年第一季度，红塔红土盛隆灵活配置混合A（002717）基金资产配置详情如下，股票占净比59.42%，债券占净比69.20%，现金占净比1.30%，合计净资产2.21亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度华夏新兴消费混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏新兴消费混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，华夏新兴消费混合A最新单位净值2.5290，累计净值2.5290，净值增长率涨1.28%，最新估值2.497。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏新兴消费混合A（005888）基金资产配置详情如下，合计净资产12.21亿元，股票占净比91.96%，债券占净比0.09%，现金占净比8.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新兴消费混合A基金股票收入占比193.29%，股利收入占比9.83%，基金收入合计14,623.82元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城优势企业混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的景顺长城优势企业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称景顺长城优势企业混合，该基金成立于2014年3月19日，基金规模为4120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达962万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是江科宏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，景顺长城优势企业混合持有详情，总份额960万份，其中机构投资者持有占12.65%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有占87.35%，个人投资者持有840万份额。

同公司基金

截至2022年6月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合C基金（015731）、景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值分别为4.4630、4.4550、4.2500，日增长率分别为2.91%、2.91%、1.21%。

基金市场表现

截至6月17日，景顺长城优势企业混合（000532）累计净值3.5700，最新公布单位净值3.5700，净值增长率涨2.41%，最新估值3.486。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年第一季度融通增益债券C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的融通增益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，融通增益债券C市场表现：累计净值1.2610，最新单位净值1.2610，最新估值1.261。

基金资产配置

截至2022年第一季度，融通增益债券C（002344）基金资产配置详情如下，合计净资产7300万元，债券占净比85.80%，现金占净比1.78%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞基本面智选混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的6月17日华泰柏瑞基本面智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金公布单位净值2.9252，累计净值2.9252，净值增长率涨3.33%，最新估值2.8309。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3865.49万元，基金本期净收益盈利895.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.84元，期末基金资产净值1.39亿元，期末单位基金资产净值2.99元。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞基本面智选混合A基金（基金代码：007306）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.82%（2021年第三季度）、涨39.37%（2021年第二季度）、跌11.37%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为418名、27名、1509名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

融通基金管理有限公司基金总规模1430.26亿元，债券型基金规模230.6亿元（2020年），以下是为您整理的6月17日融通蓝筹成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1199.46亿元，拥有基金125只，由25名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金信消费升级股票C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月17日金信消费升级股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，金信消费升级股票C最新公布单位净值1.8145，累计净值2.3544，净值增长率涨1.14%，最新估值1.7941。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.73元，期末基金资产净值909.92万元，期末单位基金资产净值2.55元。

基金现任经理

金信消费升级股票C的现任基金经理是周谧，任职时间为2020-10-15~至今，任职期间回报35.04%。

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2022年第一季度工银上证50ETF联接A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的工银上证50ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月17日，累计净值1.2735，最新公布单位净值1.2735，净值增长率涨1.44%，最新估值1.2554。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银上证50ETF联接A（006220）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，现金占净比6.46%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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光大保德信尊富18个月债券A近三年来在同类基金中下降20名，以下是为您整理的6月17日光大保德信尊富18个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信尊富18个月债券A截至6月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0139，累计净值1.1680，最新估值1.0138，净值增长率涨0.01%。

基金近三年来排名

光大保德信尊富18个月债券A（基金代码：003065）近三年来收益16.71%，阶段平均收益12.62%，表现优秀，同类基金排95名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信尊富18个月债券A持有详情，机构投资者持有1.03亿份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%，总份额1.03亿份。

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6月17日东方红锦和甄选18个月持有混合A一年来下降2.34%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月17日东方红锦和甄选18个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，东方红锦和甄选18个月持有混合A最新公布单位净值0.9762，累计净值0.9762，最新估值0.9758，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

东方红锦和甄选18个月持有混合A（基金代码：012088）成立以来下降2.42%，今年以来下降1.45%，近一月收益1.27%，近一年下降2.34%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，东方红锦和甄选18个月持有混合A（012088）基金资产配置详情如下，股票占净比18.58%，债券占净比102.66%，现金占净比2.98%，合计净资产23.83亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家周期优势企业混合A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的万家周期优势企业混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月17日，累计净值1.1248，最新市场表现：单位净值1.1248，净值增长率涨0.38%，最新估值1.1206。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家周期优势企业混合A收入合计11.02万元：利息收入1860.04元，其中利息收入方面，存款利息收入783.96元，债券利息收入1076.08元。投资收益33.99万元，公允价值变动亏23.19万元，其他收入366.25元。

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万家稳健增利债券A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的万家稳健增利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月17日，万家稳健增利债券A最新市场表现：公布单位净值1.2089，累计净值1.7629，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2077。

该基金成立以来收益97.79%，今年以来收益0.47%，近一月收益0.9%，近一年收益4.95%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，万家稳健增利债券A（519186）持有债券：债券国开1702、债券苏行转债、债券华安转债等，持仓比分别21.79%、1.99%、1.63%等，持仓市值1610.24万、147.42万、120.23万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，万家稳健增利债券A（519186）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，债券占净比84.12%，现金占净比3.21%。

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6月17日中金沪深300指数A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月17日中金沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新公布单位净值1.6672，累计净值1.6672，净值增长率涨1.22%，最新估值1.6471。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益66.72%，今年以来下降11.16%，近一月收益7%，近一年下降14.63%。

2021年第三季度表现

中金沪深300指数A基金（基金代码：003015）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.07%，同类平均跌1.93%，排774名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.93%，同类平均涨9.4%，排837名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.48%，同类平均跌2.17%，排496名，整体表现良好。

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华夏中证人工智能主题ETF联接C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月17日华夏中证人工智能主题ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，华夏中证人工智能主题ETF联接C最新市场表现：单位净值0.7146，累计净值0.7146，净值增长率跌0.18%，最新估值0.7159。

基金利润

基金经理业绩

华夏中证人工智能主题ETF联接C基金由华夏基金公司的基金经理李俊管理，该基金经理从业1403天，管理过30只基金有：华夏沪港通恒生ETF联接A、华夏沪港通恒生ETF联接C、华夏中证全指证券公司ETF联接A、华夏中证全指证券公司ETF联接C、华夏中证5G通信主题ETF联接A等。其中最佳回报基金是华夏中证新能源汽车ETF，回报率137.13%；现任基金资产总规模137.13%，现任最佳基金回报411.62亿元。

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6月17日汇添富逆向投资混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月17日汇添富逆向投资混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富逆向投资混合A基金截至6月17日，最新市场表现：公布单位净值3.7350，累计净值4.3040，最新估值3.671，净值涨1.74%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.6亿元，基金本期净收益盈利4689.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值33.01亿元。

同公司基金

截至2022年6月17日，汇添富逆向投资混合（激进混合型）基金同公司基金有汇添富消费行业混合基金，日增长率2.03%，开放申购；汇添富民营活力混合A基金，日增长率1.56%，开放申购；汇添富美丽30混合A基金，日增长率1.49%，开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银新生利混合买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月17日工银新生利混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新生利混合（002000）截至6月17日，最新公布单位净值1.3870，累计净值1.3870，最新估值1.381，净值增长率涨0.43%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银新生利混合持有详情，总份额4240万份，其中机构投资者持有占99.46%，机构投资者持有4210万份额，个人投资者持有占0.54%，个人投资者持有20万份额。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为28.69%，同类平均为60.11%，比同类配置少31.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.99%，同类平均42.27%，比同类配置少21.28%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.86%，同类平均2.01%，比同类配置多0.85%；房地产业行业基金配置2.16%，同类平均3.81%，比同类配置少1.65%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月17日嘉实润泽量化定期混合最新净值涨幅达0.18%，以下是为您整理的6月17日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，嘉实润泽量化定期混合（005167）最新市场表现：单位净值1.1948，累计净值1.1948，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1926。

基金阶段涨跌幅

嘉实润泽量化定期混合今年以来下降2.87%，近一月收益2.81%，近三月收益0.99%，近一年下降0.12%。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金，以下简称嘉实润泽量化定期混合，该基金成立于2018年1月19日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘斌。

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1月24日招商理财7天债券B最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月24日招商理财7天债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月24日，招商理财7天债券B（217026）最新市场表现：公布单位净值1.0191，累计净值1.0191，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0189。

基金近一年来表现

招商理财7天债券B（基金代码：217026）近1年来收益0.55%，阶段平均收益3.63%，表现不佳，同类基金排332名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2020年第四季度，招商理财7天债券B持有详情，总份额490万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有490万份额。

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