6月17日渤海汇金汇增利3个月定开债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月17日渤海汇金汇增利3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

渤海汇金汇增利3个月定开债券（005427）市场表现：截至6月17日，累计净值1.0568，最新公布单位净值1.0404，净值增长率涨0.04%，最新估值1.04。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益5.71%，今年以来收益0.97%，近一月收益0.26%，近一年收益3.11%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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6月17日工银信用纯债三个月定开债券A最新单位净值为1.4884元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月17日工银信用纯债三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金累计净值1.4884，最新公布单位净值1.4884，净值增长率涨0.07%，最新估值1.4874。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利654.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.83亿元，期末单位基金资产净值1.41元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银信用纯债两年定开债券A基金收入合计2,226.87元；债券收入176.48元，占比7.92%。

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6月17日添富创新医药混合累计净值为2.1796元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月17日添富创新医药混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，添富创新医药混合最新市场表现：单位净值2.1796，累计净值2.1796，净值增长率涨1.46%，最新估值2.1482。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6.74亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，添富创新医药混合收入合计16.51亿元：利息收入442.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入278.75万元，债券利息收入164.12万元。投资收益17.33亿元，其中投资收益方面，股票投资收益17.09亿元，股利收益2329.67万元。公允价值变动亏1.1亿元，其他收入2389.41万元。

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华泰柏瑞行业精选混合A基金买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华泰柏瑞行业精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华泰柏瑞行业精选混合A，该基金成立于2020年4月22日，基金规模为1060万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达851万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是刘芷冰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞行业精选混合A持有详情，总份额850万份，机构投资者持有占0.81%，个人投资者持有占99.19%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有840万份额。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞行业精选混合A基金行业配置合计为83.69%，同类平均为59.53%，比同类配置多24.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为74.62%、4.71%、2.39%，同类平均分别为41.14%、3.07%、2.34%，比同类配置分别为多33.48%、多1.64%、多0.05%。

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嘉实新添辉定期混合A该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新添辉定期混合A基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5801.07万元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁波银行、蓝天燃气、华康股份、南网能源，占期初基金资产净值比例分别为1.78%、0.03%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为106.08万元、1.8万元、1.25万元、1.44万元。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实新添辉定期混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王雪松。

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6月15日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月15日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月15日，该基金公布单位净值1.8170，累计净值1.8170，净值增长率涨1.85%，最新估值1.784。

基金阶段涨跌幅

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（000990）近一周下降5.93%，近一月收益6.6%，近三月下降6.03%，近一年下降13.49%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.13亿，未分配利润8.74亿，所有者权益合计15.87亿。

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华夏创成长ETF联接C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月17日华夏创成长ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新公布单位净值2.1513，累计净值2.1513，最新估值2.1037，净值增长率涨2.26%。

基金阶段涨跌表现

华夏创成长ETF联接C（007475）近一周收益3.28%，近一月收益12.01%，近三月下降2.68%，近一年下降11.25%。

2021年第三季度表现

华夏创成长ETF联接C基金（基金代码：007475）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.05%，同类平均跌1.93%，排1017名，整体表现一般；2021年第二季度涨34.01%，同类平均涨9.4%，排31名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.23%，同类平均跌2.17%，排985名，整体表现不佳。

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嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)最新净值涨幅达2.49%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月10日嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)（012512）截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值0.9278，累计净值0.9278，最新估值0.9053，净值增长率涨2.49%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)（基金代码：012512）涨3.48%，同类平均跌1.2%，排439名，整体来说表现优秀。

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2022年第一季度嘉实港股优势混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实港股优势混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，嘉实港股优势混合A（010041）持有股票中国海洋石油（占8.37%）：持股为4800万，持仓市值为4.18亿；招商银行（占7.71%）：持股为771.8万，持仓市值为3.85亿；腾讯控股（占6.02%）：持股为99.06万，持仓市值为3.01亿；友邦保险（占5.84%）：持股为436.64万，持仓市值为2.92亿等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，嘉实港股优势混合A（010041）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债18（债券代码：019648）等，持仓比分别2.45%、1.26%、0.98%等，持仓市值1.23亿、6288.66万、4922.23万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A收入合计负6399.82万元：利息收入1634.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入287.34万元。投资亏855.7万元，其中投资收益方面，股票投资亏3918.15万元，股利收益3062.45万元。公允价值变动亏7269.93万元，其他收入91.31万元。

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华夏国证半导体芯片ETF联接A近一周来在同类基金中排1601名，基金2021年第三季度表现如何？（6月17日）以下是为您整理的6月17日华夏国证半导体芯片ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月17日，累计净值1.0634，最新公布单位净值1.0634，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0667。

基金近一周来排名

华夏国证半导体芯片ETF联接A（基金代码：008887）近一周收益0.78%，阶段平均收益1.81%，表现不佳，同类基金排1601名，相对上升347名。

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A持有详情，总份额1.56亿份，其中机构投资者持有占8.60%，机构投资者持有1340万份额，个人投资者持有占91.40%，个人投资者持有1.42亿份额。

2021年第三季度表现

华夏国证半导体芯片ETF联接A基金（基金代码：008887）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.03%（2021年第三季度）、涨39.28%（2021年第二季度）、跌7.89%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为608名、20名、1064名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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华夏睿磐泰荣混合A近一周来在同类基金中排453名，以下是为您整理的6月17日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金累计净值1.3795，最新市场表现：单位净值1.2623，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2593。

基金近一周来排名

华夏睿磐泰荣混合A（基金代码：005140）近一周收益0.36%，阶段平均收益0.35%，表现良好，同类基金排453名，相对上升25名。

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A持有详情，总份额5690万份，机构投资者持有占96.65%，个人投资者持有占3.35%，机构投资者持有5500万份额，个人投资者持有190万份额。

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2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏大中华混合(QDII)基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏大中华混合(QDII)基金股票收入1,496.38元，股利收入29.86元，收入合计312.14元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金530只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共9834.55亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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华夏移动互联混合(QDII)该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月16日华夏移动互联混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏移动互联混合(QDII)（002891）截至6月16日，最新单位净值2.0320，累计净值2.0320，最新估值2.038，净值增长率跌0.29%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.61亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末单位基金资产净值2.93元。

2021年第三季度表现

华夏移动互联混合(QDII)基金（基金代码：002891）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.67%（2021年第三季度）、涨12.9%（2021年第二季度）、跌1.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为263名、41名、252名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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华夏全球股票(QDII)近两年来在同类基金中排240名，以下是为您整理的6月16日华夏全球股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球股票(QDII)基金截至6月16日，累计净值0.8750，最新市场表现：公布单位净值0.8750，净值跌3.42%，最新估值0.906。

基金近两年来排名

华夏全球股票(QDII)（基金代码：000041）近2年来下降22.5%，阶段平均下降0.67%，表现不佳，同类基金排240名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

华夏全球股票(QDII)基金（基金代码：000041）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.71%，同类平均跌6.1%，排212名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.56%，同类平均涨5.23%，排250名，整体表现不佳；2021年第一季度跌10.27%，同类平均涨3.22%，排300名，整体表现不佳。

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6月17日建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月17日建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新公布单位净值1.0358，累计净值1.0358，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0356。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。

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天治量化核心精选混合C近一年来在同类基金中排1952名，以下是为您整理的6月17日天治量化核心精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9301，累计净值1.2051，净值增长率跌0.05%，最新估值0.9306。

基金近一年来排名

天治量化核心精选混合C（基金代码：006878）近1年来下降29.99%，阶段平均下降10.24%，表现不佳，同类基金排1952名，相对下降27名。

基金持有人结构

天治量化核心精选混合C持有详情。

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6月17日银华安盈短债债券C一年来收益2.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月17日银华安盈短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金累计净值1.0921，最新单位净值1.0141，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0139。

基金阶段涨跌幅

银华安盈短债债券C（006497）成立以来收益9.42%，今年以来收益1.07%，近一月收益0.13%，近三月收益0.73%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.09亿，未分配利润3042.42万，所有者权益合计19.4亿。

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2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7712.78亿元，拥有基金经理63名，基金436只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。

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万家180指数基金怎么样？一年来下降11.79%？以下是为您整理的截至6月17日万家180指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家180指数（519180）截至6月17日，最新单位净值1.0301，累计净值3.3701，最新估值1.0169，净值增长率涨1.3%。

基金一年来收益详情

万家180指数（519180）近一周收益1.28%，近一月收益6.53%，近三月收益2.1%，近一年下降11.79%。

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永赢淳利债券最新净值涨幅达0.05%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月17日永赢淳利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，永赢淳利债券最新市场表现：单位净值1.0483，累计净值1.0851，最新估值1.0478，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益8.62%，今年以来收益1.39%，近一年收益3.84%。

2021年第三季度表现

永赢淳利债券基金（基金代码：007374）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.83%（2021年第三季度）、涨1.17%（2021年第二季度）、涨0.36%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2065名、699名、1688名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

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6月17日新华沪深300指数增强A近三月以来收益2.16%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月17日新华沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华沪深300指数增强A截至6月17日，累计净值1.2921，最新公布单位净值1.2921，净值增长率涨1.2%，最新估值1.2768。

基金阶段涨跌幅

新华沪深300指数增强A（005248）近一周收益2.46%，近一月收益7.98%，近三月收益2.16%，近一年下降10.85%。

基金现任经理

新华沪深300指数增强A的现任基金经理是邓岳，任职时间为2019-12-18~至今，任职期间回报46.55%。

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长盛高端装备混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛高端装备混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长盛高端装备混合收入合计4042.82万元：利息收入7.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.63万元，债券利息收入132.96元。投资收益4650.22万元，公允价值变动亏625.21万元，其他收入10.17万元。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司拥有基金106只，由20名基金经理管理，所有基金管理规模共496.69亿元。

截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，股票型基金规模31.77亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金460只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共8403.99亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，添富红利增长混合C基金收入合计20,595.58元，股票收入26,921.11元，占比130.71%；债券收入13.92元，占比0.07%；股利收入1,197.76元，占比5.82%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月17日宝盈核心优势混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月17日宝盈核心优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，宝盈核心优势混合A最新市场表现：公布单位净值1.0832，累计净值2.9192，最新估值1.0658，净值增长率涨1.63%。

基金季度利润

该基金成立以来收益351.3%，今年以来下降19.28%，近一月收益12.34%，近一年下降4.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈核心优势混合A基金收入合计9,266.59元，股票收入占比108.74%，债券收入占比49.32%，股利收入占比3.25%。

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6月17日华夏见龙精选混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月17日华夏见龙精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏见龙精选混合截至6月17日，最新公布单位净值1.3730，累计净值1.3730，最新估值1.3609，净值增长率涨0.89%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏见龙精选混合持有详情，总份额3170万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.57%，个人投资者持有3150万份额，个人投资者持有占99.43%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏见龙精选混合（基金代码：008308）跌9.6%，同类平均跌1.2%，排1692名，整体来说表现一般。

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华泰柏瑞丰盛纯债债券A近三月来在同类基金中下降40名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月17日华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金公布单位净值1.1032，累计净值1.5158，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1023。

基金近三月来排名

华泰柏瑞丰盛纯债债券A（基金代码：000187）近3月来收益1.49%，阶段平均收益1.27%，表现优秀，同类基金排396名，相对下降40名。

同公司基金

截至2022年6月17日，华泰柏瑞丰盛纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.5409，累计净值4.4961；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1000，累计净值3.1000；华泰柏瑞创新升级混合A基金，最新单位净值为3.0430，累计净值4.2580等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证中药指数(LOF)A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的6月17日汇添富中证中药指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，汇添富中证中药指数(LOF)A市场表现：累计净值1.1577，最新单位净值1.1577，净值增长率涨0.49%，最新估值1.1521。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富中证中药指数(LOF)A持有详情，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有2390万份额，个人投资者持有占99.95%，总份额2390万份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中融季季红定期开放债券A表现如何？最新净值涨幅达0.04%以下是为您整理的6月17日中融季季红定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金累计净值1.1875，最新市场表现：公布单位净值1.0535，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0531。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3025.01万元，基金本期净收益盈利1627.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中融季季红定期开放债券A（基金代码：005713）涨1.16%，同类平均涨1.39%，排1138名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。