6月16日创金合信积极成长股票C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月16日创金合信积极成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月16日，累计净值0.8505，最新市场表现：单位净值0.8505，净值增长率涨2.72%，最新估值0.828。

近3月来表现

创金合信积极成长股票C（基金代码：011378）近3月来下降8.84%，阶段平均收益2.79%，表现不佳，同类基金排763名，相对上升5名。

同公司基金

截至2022年6月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.0571，日增长率-0.08%，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为2.9683，日增长率-0.08%，目前开放申购；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.8487，日增长率-0.23%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年交银施罗德基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的交银施罗德基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金177只，由31名基金经理管理，所有基金管理规模共5491.23亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华夏行业景气混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏行业景气混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业景气混合截至6月16日，累计净值3.4855，最新单位净值3.4855，净值增长率涨1.4%，最新估值3.4373。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月16日嘉实核心成长混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月16日嘉实核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月16日，嘉实核心成长混合A市场表现：累计净值0.7792，最新公布单位净值0.7792，净值增长率涨0.58%，最新估值0.7747。

基金盈利方面

基金现任经理

嘉实核心成长混合A的现任基金经理是归凯，任职时间为2020-10-28~至今，任职期间回报-2.04%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年嘉实基金管理有限公司基金总规模6858.94亿元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月16日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金396只，由84名基金经理管理，所有基金管理规模共7455.74亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实债券（070005）基金资产配置详情如下，合计净资产13.42亿元，债券占净比127.37%，现金占净比1.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实债券基金行业配置制造业为0.29%，同类平均为7.76%，比同类配置少7.47%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.29%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.57%、0.30%、0.89%，比同类配置分别为少11.28%、少0.3%、少0.89%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：玲珑轮胎（601966）、裕同科技（002831），占期初基金资产净值比例分别为1.43%、0.23%，本期累计卖出金额分别为2267.52万元、359.74万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商智选经济动能混合C近三月来在同类基金中排898名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月16日浙商智选经济动能混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月16日，该基金累计净值0.9998，最新市场表现：公布单位净值0.9998，净值增长率涨2.03%，最新估值0.9799。

基金近三月来排名

浙商智选经济动能混合C（基金代码：010149）近3月来收益4.36%，阶段平均收益2.43%，表现良好，同类基金排898名，相对上升126名。

同公司基金

截至2022年6月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合A基金、浙商大数据智选消费混合C基金、浙商聚潮产业成长混合A基金，最新单位净值分别为2.1220、2.1200、1.9720。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安大安全混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.3780元，以下是为您整理的截至6月16日华安大安全混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安大安全混合A基金截至6月16日，最新市场表现：公布单位净值2.3780，累计净值2.3780，最新估值2.363，净值涨0.64%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.45元，期末基金资产净值1.31亿元，期末单位基金资产净值2.45元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安大安全混合（基金代码：002181）跌1.96%，同类平均跌1.2%，排1334名，整体来说表现一般。

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富国新机遇灵活配置混合A截至2022年6月17日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金全名是富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称富国新机遇灵活配置混合A，该基金成立于2017年11月14日，基金规模为6180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3207万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是孙彬。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国新机遇灵活配置混合A持有详情，总份额3210万份，其中机构投资者持有占94.57%，机构投资者持有3030万份额，个人投资者持有占5.43%，个人投资者持有170万份额。

基金市场表现方面

富国新机遇灵活配置混合A（004674）截至6月16日，最新市场表现：公布单位净值1.8234，累计净值1.8234，最新估值1.8256，净值增长率跌0.12%。

同公司基金

截至2022年6月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国价值优势混合基金（002340）、富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值分别为3.7501、3.7110、3.6800，累计净值分别为3.7501、3.7110、3.6800。

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2020年华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，以下是为您整理的6月16日华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2458.51亿元，拥有基金185只，由27名基金经理管理。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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6月16日嘉实新兴产业股票一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月16日嘉实新兴产业股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴产业股票基金截至6月16日，最新市场表现：公布单位净值4.0510，累计净值4.0510，最新估值4.027，净值涨0.6%。

基金阶段涨跌表现

嘉实新兴产业股票（基金代码：000751）成立以来收益305.1%，今年以来下降17.91%，近一月收益9.04%，近一年下降26.78%，近三年收益79.88%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新兴产业股票收入合计14.39亿元：利息收入858.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入232.98万元，债券利息收入618.16万元。投资收益6.4亿元，公允价值变动收益7.62亿元，其他收入2756.45万元。

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建信恒久价值混合基金累计分红1.37元/份，以下是为您整理的6月16日建信恒久价值混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月16日，建信恒久价值混合市场表现：累计净值4.7749，最新单位净值1.2216，净值增长率涨1.33%，最新估值1.2056。

基金分红

建信恒久价值混合基金成立于2005年12月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.35亿元，基金总7964万份额，上市流通7964万份额，共分红14次，累计分红1.37元/份。

基金阶段涨跌幅

建信恒久价值混合（基金代码：530001）成立以来收益833.49%，今年以来下降19.45%，近一月收益11.8%，近一年收益5.18%，近三年收益161.49%。

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2020年华泰柏瑞基金管理有限公司的基金总规模有多大？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金185只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2458.51亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞量化绝对收益混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置31.83%，同类平均41.14%，比同类配置少9.31%；金融业行业基金配置14.35%，同类平均5.68%，比同类配置多8.67%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.94%，同类平均2.93%，比同类配置多0.01%。

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人保行业轮动混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的人保行业轮动混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

人保行业轮动混合A基金（基金代码：006573）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.93%（2021年第三季度）、涨16.85%（2021年第二季度）、跌7.4%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为754名、496名、1254名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，人保行业轮动混合A持有详情，机构投资者持有占98.37%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有占1.63%，个人投资者持有10万份额，总份额510万份。

基金市场表现

截至6月16日，人保行业轮动混合A最新市场表现：单位净值1.5659，累计净值1.5659，净值增长率涨0.68%，最新估值1.5554。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月16日华夏磐晟混合(LOF)近两年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月16日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月16日，该基金累计净值1.8716，最新市场表现：单位净值1.8716，净值增长率跌0.54%，最新估值1.8818。

基金近一周来表现

华夏磐晟混合(LOF)（基金代码：160324）近2年来收益31.65%，阶段平均收益24.03%，表现良好，同类基金排534名，相对下降27名。

2021年第三季度表现

华夏磐晟混合(LOF)基金（基金代码：160324）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.27%，同类平均跌1.2%，排375名，整体表现优秀；2021年第二季度涨17.73%，同类平均涨9.3%，排371名，整体表现优秀；2021年第一季度跌8.25%，同类平均跌2.02%，排1748名，整体表现不佳。

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2020年富国基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8491.74亿元，拥有基金437只，由75名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

公司基金表

截至2022年6月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为3.7501，累计净值3.7501，日增长率-0.09%；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.7110，累计净值3.7110，日增长率0.30%；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为3.6800，累计净值3.6800，日增长率0.30%等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月16日华安新活力混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月16日华安新活力混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新活力混合截至6月16日市场表现：累计净值1.7630，最新单位净值1.5020，净值增长率涨0.33%，最新估值1.497。

基金阶段涨跌表现

华安新活力混合基金成立以来收益83.36%，今年以来下降2.21%，近一月收益3.16%，近一年收益1.01%，近三年收益24.44%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计165.86万，所有者权益合计8.13亿，负债和所有者权益总计8.14亿。

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鹏扬景泰成长混合A最新净值涨幅达0.65%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月16日鹏扬景泰成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景泰成长混合A截至6月16日，最新单位净值2.6997，累计净值2.6997，最新估值2.6824，净值增长率涨0.65%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.03亿元，基金本期净收益盈利4149.56万元，期末基金资产净值4.85亿元，期末单位基金资产净值2.32元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.46亿，未分配利润3.23亿，所有者权益合计5.69亿。

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6月16日华夏鼎琪三个月定开债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月16日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月16日，该基金公布单位净值1.0636，累计净值1.1305，净值增长率涨0.06%，最新估值1.063。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎琪三个月定开债券（007576）成立以来收益13.34%，今年以来收益1.57%，近一月收益0.2%，近三月收益1.4%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年第一季度中银证券中证500ETF联接C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中银证券中证500ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券中证500ETF联接C（008259）截至6月16日，累计净值1.2093，最新单位净值1.2093，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2083。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银证券中证500ETF联接C（008259）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，现金占净比8.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券中证500ETF联接C收入合计426.18万元：利息收入7091.26元，其中利息收入方面，存款利息收入7091.26元。投资收益420.19万元，其中投资收益方面，股票投资收益9.37万元，基金投资收益409.98万元，股利收益8397.43元。公允价值变动收益3.71万元，其他收入1.57万元。

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2022年6月17日年申万菱信中证500指数增强A基金持股人结构一览，2022年第一季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2022年第一季度，申万菱信中证500指数增强（002510）基金资产配置详情如下，股票占净比89.83%，现金占净比10.61%，合计净资产4.82亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，申万菱信中证500指数增强持有详情，总份额2670万份，其中机构投资者持有占31.23%，机构投资者持有830万份额，个人投资者持有占68.77%，个人投资者持有1830万份额。

基金市场表现方面

截至6月16日，申万菱信中证500指数增强A最新市场表现：公布单位净值1.5757，累计净值1.5757，最新估值1.5747，净值增长率涨0.06%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实农业产业股票一个月来收益7.54%，同公司基金表现如何？（6月16日）以下是为您整理的截至6月16日嘉实农业产业股票一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月16日，嘉实农业产业股票A最新单位净值2.1253，累计净值2.1253，净值增长率涨2.97%，最新估值2.064。

基金阶段收益

嘉实农业产业股票今年以来下降5.46%，近一月收益7.54%，近三月收益10.78%，近一年下降2.35%。

同公司基金

截至2022年6月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.4070，日增长率1.11%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.0270，日增长率-0.76%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.8320，日增长率-0.55%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月16日长城转型成长混合最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的6月16日长城转型成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长城悦享增利债券A（001296）6月16日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.7776元，累计净值为1.8656元。

近6月来表现

长城转型成长混合（基金代码：001296）近6月来下降1.5%，阶段平均下降1.57%，表现一般，同类基金排480名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城转型成长混合持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

6月16日中银珍利混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银珍利混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金229只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3953.66亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年中信保诚基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中信保诚基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1232.69亿元，拥有基金经理24名，基金135只。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

公司基金表

截至2022年6月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.5714，累计净值7.4616；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为4.3350，累计净值4.4650；信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值为4.0864，累计净值4.0864等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金截至4月13日，最新单位净值1.0001，累计净值1.0001，最新估值1.0001。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券C（005408）持有债券：债券20国开12（债券代码：200212）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券15国开18（债券代码：150218）、债券21信投C9（债券代码：188366）等，持仓比分别6.25%、5.00%、3.50%、3.40%等，持仓市值2.81亿、2.25亿、1.58亿、1.53亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计10,521.79元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月16日淳厚中短债债券C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月16日淳厚中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

淳厚中短债债券C截至6月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0355，累计净值1.0555，最新估值1.0353，净值增长率涨0.02%。

近6月来表现

淳厚中短债债券C（基金代码：008588）近6月来收益1.58%，阶段平均收益1.79%，表现良好，同类基金排215名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年6月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：淳厚信睿混合A基金（008186），最新单位净值为1.7918，累计净值1.7918，日增长率0.01%；淳厚信睿混合C基金（008187），最新单位净值为1.7710，累计净值1.7710，日增长率0.01%；淳厚信泽混合A基金（007811），最新单位净值为1.6394，累计净值1.6394，日增长率-0.12%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月16日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月16日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月16日，华夏中证全指证券公司ETF联接A累计净值1.0862，最新公布单位净值1.0862，净值增长率跌4.04%，最新估值1.1319。

基金阶段涨跌幅

华夏中证全指证券公司ETF联接A（007992）近一周收益4.75%，近一月收益11.75%，近三月收益0.57%，近一年下降7.66%。

基金现任经理

华夏中证全指证券公司ETF联接A的现任基金经理是司帆，任职时间为2021-07-06~至今，任职期间回报10.85%。

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2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金394只，由62名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华医疗保健股票收入合计1.27亿元：利息收入83.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.69万元，债券利息收入21.63元。投资收益1.65亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.62亿元，股利收益312.44万元。公允价值变动亏4072.3万元，其他收入177万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。