景顺长城智能生活混合近三年来在同类基金中下降8名，以下是为您整理的6月14日景顺长城智能生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.8847，累计净值1.8847，最新估值1.8894，净值增长率跌0.25%。

基金近三年来排名

景顺长城智能生活混合（基金代码：005914）近三年来收益102.09%，阶段平均收益77.54%，表现良好，同类基金排260名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城智能生活混合持有详情，总份额1760万份，机构投资者持有1080万份额，个人投资者持有690万份额，机构投资者持有占61.12%，个人投资者持有占38.88%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月14日安信稳健增值混合A最新单位净值为1.5335元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月14日安信稳健增值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，该基金累计净值1.5885，最新市场表现：单位净值1.5335，净值增长率涨0.29%，最新估值1.529。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4886.42万元，基金本期净收益盈利7546.49万元，期末基金资产净值88.47亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金78.47亿，未分配利润35.54亿，所有者权益合计114.01亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

6月14日安信中证500指数增强A一个月来收益7.66%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月14日安信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

安信中证500指数增强A（005965）近一周收益2.82%，近一月收益7.66%，近三月下降2.75%，近一年下降7.11%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，安信中证500指数增强A（005965）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别5.13%等，持仓市值190.14万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，安信中证500指数增强A（005965）基金资产配置详情如下，股票占净比89.61%，债券占净比5.13%，现金占净比6.47%，合计净资产3700万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，安信中证500指数增强A基金行业配置合计为89.61%，同类平均为78.24%，比同类配置多11.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为52.03%、7.42%、4.85%，同类平均分别为50.93%、5.94%、16.49%，比同类配置分别为多1.10%、多1.48%、少11.64%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度华夏医疗健康混合C基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月14日华夏医疗健康混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏医疗健康混合C（000946）截至6月14日，最新公布单位净值1.9130，累计净值1.9130，最新估值1.916，净值增长率跌0.16%。

华夏医疗健康混合C（000946）近一周收益1.86%，近一月收益1.97%，近三月下降3.52%，近一年下降36.62%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏医疗健康混合C（000946）基金资产配置详情如下，股票占净比88.44%，现金占净比10.57%，合计净资产14.81亿元。

基金经理业绩

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是华夏成长混合，回报率3.80%。现任基金资产总规模3.80%，现任最佳基金回报81.61亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月14日中海可转债债券A一年来下降7%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月14日中海可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月14日，累计净值1.0470，最新单位净值0.8370，净值增长率跌0.12%，最新估值0.838。

基金阶段涨跌幅

中海可转债债券A成立以来下降1.59%，近一月收益3.21%，近一年下降7%，近三年收益24.55%。

同公司基金

截至2022年6月14日，基金同公司按单位净值排名前五有：中海消费混合基金（398061），最新单位净值为4.4780，累计净值4.6880；中海消费混合基金（398061），最新单位净值为4.4550，累计净值4.6650；中海消费混合基金（398061），最新单位净值为4.3570，累计净值4.5670等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月14日永赢恒益债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月14日永赢恒益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，永赢恒益债券最新市场表现：单位净值1.0864，累计净值1.1754，最新估值1.0864。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8556.73万元，基金本期净收益盈利5403.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值53.31亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-812.17元，收入合计17,474.54元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城量化成长演化混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至6月14日景顺长城量化成长演化混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城量化成长演化混合截至6月14日，最新单位净值0.8302，累计净值0.8302，最新估值0.8263，净值增长率涨0.47%。

基金阶段涨跌表现

景顺长城量化成长演化混合（009992）成立以来下降16.72%，今年以来下降19.45%，近一月收益6.24%，近三月下降3.78%。

同公司基金

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城内需增长混合基金（260104）、景顺长城核心竞争力混合A基金（260116）、景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值分别为9.9950、4.1370、4.0810，累计净值分别为11.8710、4.6970、4.0810，日增长率分别为-0.86%、0.93%、1.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎源债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏鼎源债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏鼎源债券型证券投资基金，以下简称华夏鼎源债券A，该基金成立于2020年5月20日，基金规模为1930万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1791万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是韩丽楠等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎源债券A持有详情，总份额1790万份，其中机构投资者持有430万份额，机构投资者持有占23.91%，个人投资者持有1360万份额，个人投资者持有占76.09%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎源债券A收入合计5878.98万元，扣除费用837.73万元，利润总额5041.25万元，最后净利润5041.25万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月14日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的6月14日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证5G通信主题ETF联接C截至6月14日，累计净值0.8966，最新公布单位净值0.8966，净值增长率跌0.84%，最新估值0.9042。

基金阶段涨跌幅

华夏中证5G通信主题ETF联接C今年以来下降26.01%，近一月收益12.65%，近三月下降5.36%，近一年下降16.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月14日天弘云端生活优选混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月14日天弘云端生活优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，天弘云端生活优选混合A累计净值1.3157，最新公布单位净值1.3157，净值增长率涨1.11%，最新估值1.3013。

基金季度利润

天弘云端生活优选混合（001030）近一周下降0.36%，近一月收益3.63%，近三月下降0.54%，近一年下降18.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘云端生活优选混合收入合计2116.89万元：利息收入12.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.99万元。投资收益5553.54万元，公允价值变动亏3531.46万元，其他收入81.82万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月10日工银养老2040混合累计净值为1.2391元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月10日工银养老2040混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金最新单位净值1.2391，累计净值1.2391，最新估值1.2257，净值增长率涨1.09%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月14日光大保德信动态优选混合一个月来收益11.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月14日光大保德信动态优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信动态优选混合基金截至6月14日，最新公布单位净值0.9380，累计净值2.7360，最新估值0.951，净值增长率跌1.37%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信动态优选混合今年以来下降19.09%，近一月收益11.12%，近三月下降5.61%，近一年下降6.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.67亿，未分配利润6798.1万，所有者权益合计2.35亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

6月10日鹏华兴安定期开放混合一年来收益0.19%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月10日鹏华兴安定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华兴安定期开放混合基金截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值1.4826，累计净值1.4826，最新估值1.4724，净值涨0.69%。

基金阶段涨跌幅

鹏华兴安定期开放混合（003186）成立以来收益48.26%，今年以来下降3.88%，近一月收益1.26%，近三月下降1.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银河嘉裕债券基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月14日银河嘉裕债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，银河嘉裕债券市场表现：累计净值1.6123，最新公布单位净值1.3723，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3726。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利785.99万元，期末基金资产净值7.12亿元，期末单位基金资产净值1.39元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银河嘉裕债券（006767）基金资产配置详情如下，债券占净比105.58%，现金占净比0.21%，合计净资产4.36亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长信价值优选混合最新净值跌幅达0.78%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月14日长信价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，长信价值优选混合（501002）最新单位净值0.8933，累计净值0.8933，最新估值0.9003，净值增长率跌0.78%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利78.46万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信价值优选混合基金收入合计478.98元，股票收入724.46元，占比151.25%；债券收入-1.21元；股利收入73.11元，占比15.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A累计净值为0.9716元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的6月14日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）最新市场表现：公布单位净值0.9716，累计净值0.9716，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9709。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.53元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.39亿，所有者权益合计19.14亿，负债和所有者权益总计20.53亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华深证100指数(LOF)最新净值涨幅达0.25%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月14日银华深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月14日，累计净值1.2270，最新市场表现：单位净值1.2270，净值增长率涨0.25%，最新估值1.224。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8427.4万元，基金本期净收益盈利5569.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值7.86亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年泰达宏利基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的泰达宏利基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金105只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共614.9亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

公司基金表

截至2022年6月2日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为7.0899，累计净值8.8949，日增长率1.77%；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为3.4907，累计净值5.5357，日增长率1.98%；泰达转型机遇股票A基金，股票型，最新单位净值为2.7970，累计净值3.0170，日增长率2.45%等。

基金2020年利润

截至2020年，泰达宏利中证绩优指数基金C收入合计3995.6万元：利息收入19.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.51万元，债券利息收入2.13万元。投资收益1816.18万元，公允价值变动收益2143.63万元，其他收入16.06万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月14日富国沪深300增强一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月14日富国沪深300增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，富国沪深300增强A最新单位净值1.6240，累计净值2.2100，最新估值1.84，净值增长率跌11.74%。

基金阶段涨跌幅

富国沪深300增强基金成立以来收益131.01%，今年以来下降11.14%，近一月收益7.9%，近一年下降15.47%，近三年收益26.8%。

基金现任经理

富国沪深300指数增强A的现任基金经理是常松，任职时间为2009-12-16~2011-05-13，任职期间回报-1.40%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

6月14日银华医疗健康量化股票发起式C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华医疗健康量化股票发起式C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金235只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6268.62亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年6月15日年华安稳健养老一年混合(FOF)基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安稳健养老一年混合(FOF)持有详情，总份额2.7亿份，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有2.68亿份额，机构投资者持有占0.66%，个人投资者持有占99.34%。

基金市场表现方面

截至6月10日，华安稳健养老一年混合(FOF)（007643）市场表现：累计净值1.1122，最新单位净值1.1122，净值增长率涨0.32%，最新估值1.1087。

基金现任经理

华安稳健养老一年(FOF)的现任基金经理是何移直，任职时间为2019-11-26~至今，任职期间回报12.65%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信达澳银领先增长混合近6月来在同类基金中排1940名，同公司基金表现如何？（6月14日）以下是为您整理的6月14日信达澳银领先增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月14日，最新市场表现：单位净值1.3860，累计净值1.9381，最新估值1.4046，净值增长率跌1.32%。

基金近一周来表现

信达澳银领先增长混合（基金代码：610001）近6月来下降20.13%，阶段平均下降15.77%，表现一般，同类基金排1940名，相对下降209名。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：信澳新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.3980，日增长率3.36%，目前开放申购；信澳新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.2550，日增长率1.94%，目前开放申购；信澳先进智造股票型基金，股票型，最新单位净值为2.6840，日增长率3.44%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月14日嘉实超短债债券C最新单位净值为1.0519元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月14日嘉实超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，嘉实超短债债券C（070009）市场表现：累计净值1.5446，最新公布单位净值1.0519，最新估值1.0519。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6223.25万元，期末基金资产净值83.3亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为7.3020、7.1840、4.1060，累计净值分别为7.8420、7.7240、4.1060，日增长率分别为1.64%、-0.26%、2.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度光大保德信欣鑫混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的光大保德信欣鑫混合C基金赎回详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，光大保德信欣鑫混合C（001904）基金资产配置详情如下，股票占净比25.00%，债券占净比96.40%，现金占净比3.55%，合计净资产5.64亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为25.00%，同类平均为60.07%，比同类配置少35.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信欣鑫混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：建设银行本期累计买入金额为679万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；用友网络本期累计买入金额为263.83万元，占期初基金资产净值比例为0.40%；药明康德本期累计买入金额为211.27万元，占期初基金资产净值比例为0.32%等。

同公司基金

截至2022年6月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1540，累计净值4.4050，日增长率0.29%；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1510，累计净值4.4020，日增长率-0.31%；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1420，累计净值4.3930，日增长率-0.02%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月14日鹏华金鼎混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月14日鹏华金鼎混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，鹏华金鼎混合A（002504）市场表现：累计净值1.6620，最新单位净值1.6620，净值增长率涨1.1%，最新估值1.644。

基金阶段涨跌表现

鹏华金鼎混合A基金成立以来收益64.4%，今年以来下降19.45%，近一月下降2.14%，近一年下降5.73%，近三年收益61.81%。

2021年第三季度表现

鹏华金鼎混合A基金（基金代码：002504）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨15.36%，同类平均跌1.2%，排88名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.29%，同类平均涨9.3%，排676名，整体表现良好；2021年第一季度涨3.61%，同类平均跌2.02%，排156名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度平安恒泽混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的6月14日平安恒泽混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安恒泽混合A（009671）截至6月14日，最新公布单位净值1.1177，累计净值1.1177，最新估值1.1156，净值增长率涨0.19%。

平安恒泽混合A基金成立以来收益11.4%，今年以来下降0.73%，近一月收益3.87%，近一年收益4.09%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，平安恒泽混合A（009671）持有股票基金：保利发展、中国国航、澜起科技等，持仓比分别5.05%、4.73%、4.09%等，持股数分别为29.82万、54.23万、6.34万，持仓市值527.81万、494.04万、426.87万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月13日中银证券汇远定期开放债券一个月来收益0.26%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月13日中银证券汇远定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，该基金最新公布单位净值1.0401，累计净值1.0401，最新估值1.0399，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中银证券汇远定期开放债券成立以来收益3.98%，近一月收益0.26%，近一年收益2.53%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银证券汇远定期开放债券（008862）基金资产配置详情如下，债券占净比99.35%，现金占净比0.79%，合计净资产2.17亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。