6月14日国投瑞银安智混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月14日国投瑞银安智混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0369，累计净值1.0369，最新估值1.0375，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银安智混合A（012021）近一周收益1.29%，近一月收益3.36%，近三月收益3.2%。

同公司基金

截至2022年6月2日，国投瑞银安智混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9879；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为3.7672；国投瑞银瑞源灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0742等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保稳信混合A累计净值为1.3803元，同公司基金表现如何？（6月14日）以下是为您整理的截至6月14日国寿安保稳信混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳信混合A（004301）市场表现：截至6月14日，累计净值1.3803，最新单位净值1.1445，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1459。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.17亿元。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保智慧生活股票基金（001672）、国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值分别为1.8876、1.8730、1.8420，累计净值分别为2.1802、2.0950、2.0640，日增长率分别为3.20%、1.68%、2.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月14日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至6月14日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A（005947）截至6月14日，最新单位净值1.2042，累计净值1.2042，最新估值1.1893，净值增长率涨1.25%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4232.65万元，期末单位基金资产净值1.63元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月14日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

富国沪港深行业精选混合C的现任基金经理是汪孟海，任职时间为2020-12-30~至今，任职期间回报-5.43%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8491.74亿元，拥有基金437只，由75名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

6月14日华泰柏瑞新经济沪港深混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月14日华泰柏瑞新经济沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，华泰柏瑞新经济沪港深混合最新市场表现：公布单位净值1.5676，累计净值1.5676，最新估值1.5279，净值增长率涨2.6%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.5024，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.4223，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0350，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安新恒利灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排626名，以下是为您整理的6月14日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，华安新恒利灵活配置混合C（003806）最新市场表现：公布单位净值1.3584，累计净值1.3584，最新估值1.3574，净值增长率涨0.07%。

基金近一周来表现

华安新恒利灵活配置混合C（基金代码：003806）近6月来下降4.7%，阶段平均下降11.4%，表现良好，同类基金排626名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

华安新恒利灵活配置混合C基金（基金代码：003806）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.85%（2021年第三季度）、涨3.98%（2021年第二季度）、涨0.87%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为584名、1210名、613名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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6月14日国寿安保尊利增强回报债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月14日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月14日，累计净值1.1770，最新市场表现：单位净值1.1450，最新估值1.145。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益18.09%，今年以来下降2.88%，近一年下降2.39%，近三年收益14.32%。

同公司基金

截至2022年6月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金、国寿安保稳惠混合基金、国寿安保智慧生活股票基金，最新单位净值分别为1.9057、1.8876、1.8750，累计净值分别为2.1983、2.1802、2.0970。

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国泰沪深300指数A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月14日国泰沪深300指数A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，国泰沪深300指数A（020011）最新单位净值0.9032，累计净值1.5326，最新估值0.8957，净值增长率涨0.84%。

基金阶段涨跌幅

国泰沪深300指数A（020011）成立以来收益4.71%，今年以来下降13.19%，近一月收益7.95%，近三月下降1.01%。

基金经理业绩

该基金经理管理过21只基金，其中最佳回报基金是国泰国证新能源汽车指数，回报率200.28%。现任基金资产总规模200.28%，现任最佳基金回报104.32亿元。

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海富通研究精选混合C基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月14日海富通研究精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，该基金累计净值1.4130，最新单位净值1.4130，净值增长率跌0.49%，最新估值1.4199。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.3万元，基金本期净收益盈利3.65万元，期末单位基金资产净值1.7元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，海富通研究精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.06%），同类平均42.22%，比同类配置多26.84%；房地产业（6.57%），同类平均3.77%，比同类配置多2.80%；金融业（4.25%），同类平均5.83%，比同类配置少1.58%。

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2020年华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的6月14日华夏先锋科技一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9834.55亿元，拥有基金530只，由81名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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2022年第一季度嘉实稳宏债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实稳宏债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，嘉实稳宏债券C（003459）最新公布单位净值1.5256，累计净值1.5256，最新估值1.5281，净值增长率跌0.16%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实稳宏债券C（003459）基金资产配置详情如下，股票占净比17.10%，债券占净比85.31%，现金占净比3.78%，合计净资产10.74亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.59亿，未分配利润6308.09万，所有者权益合计2.22亿。

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平安短债债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的6月14日平安短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安短债债券A截至6月14日，最新公布单位净值1.1377，累计净值1.1577，最新估值1.1375，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来表现

平安短债债券A（基金代码：005754）近一周收益0.02%，阶段平均收益0.01%，表现优秀，同类基金排94名，相对上升34名。

2021年第三季度表现

平安短债债券A基金（基金代码：005754）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均涨1.71%，排89名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.04%，同类平均涨1.55%，排76名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.71%，同类平均涨0.42%，排165名，整体表现一般。

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长盛积极配置债券分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的6月14日长盛积极配置债券基金分红详情，供大家参考。

基金分红

长盛积极配置债券基金成立于2008年10月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2970万元，基金总2378万份额，上市流通2378万份额，共分红4次，累计分红0.578元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，长盛积极配置债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031），占期初基金资产净值比例为2.68%，本期累计卖出金额为797.3万元；小熊电器（002959），占期初基金资产净值比例为0.29%，本期累计卖出金额为86.88万元；东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计卖出金额为82.8万元等。

基金阶段涨跌幅

长盛积极配置债券基金成立以来收益99.93%，今年以来下降3.06%，近一月收益2.79%，近一年收益0.19%，近三年收益11.07%。

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银河成长混合基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的银河成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，银河成长混合（519668）累计净值3.9965，最新单位净值1.4207，净值增长率跌0.07%，最新估值1.4217。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，银河成长混合收入合计1.65亿元：利息收入21.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.91万元，债券利息收入281.49元。投资收益1.45亿元，公允价值变动收益1956.83万元，其他收入24.66万元。

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中银恒裕9个月持有期债券C近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的6月14日中银恒裕9个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银恒裕9个月持有期债券C基金截至6月14日，最新单位净值1.0988，累计净值1.0988，最新估值1.0984，净值涨0.04%。

基金近两年来排名

中银恒裕9个月持有期债券C（基金代码：008203）近2年来收益7.2%，阶段平均收益7.18%，表现良好，同类基金排500名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银恒裕9个月持有期债券C持有详情，个人投资者持有360万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额360万份。

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华夏鼎顺三个月定开债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月14日华夏鼎顺三个月定开债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，华夏鼎顺三个月定开债券A（005364）累计净值1.1248，最新公布单位净值1.0395，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0396。

基金阶段表现

华夏鼎顺三个月定开债券A（基金代码：005364）成立以来收益12.99%，今年以来收益1.31%，近一月收益0.22%，近一年收益4.08%，近三年收益10.42%。

2021年第三季度表现

华夏鼎顺三个月定开债券A基金（基金代码：005364）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.19%，同类平均涨1.39%，排1057名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.36%，同类平均涨1.25%，排386名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.79%，同类平均涨0.83%，排737名，整体表现良好。

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6月14日国泰核心价值两年持有期股票C一个月来收益5.19%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月14日国泰核心价值两年持有期股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰核心价值两年持有期股票C截至6月14日，最新单位净值0.8061，累计净值0.8061，最新估值0.7997，净值增长率涨0.8%。

基金阶段涨跌幅

国泰核心价值两年持有期股票C今年以来下降15.87%，近一月收益5.19%，近三月收益2.12%，近一年下降18.69%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

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嘉实润泽量化定期混合近1月来在同类基金中排196名，以下是为您整理的6月14日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，该基金累计净值1.1942，最新市场表现：公布单位净值1.1942，最新估值1.1942。

基金近1月来排名

嘉实润泽量化定期混合近1月来收益3.34%，阶段平均收益2.11%，表现优秀，同类基金排196名，相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合持有详情，总份额600万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有600万份额。

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华润元大欣享混合A近三月来在同类基金中下降217名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月14日华润元大欣享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大欣享混合A基金截至6月14日，最新市场表现：公布单位净值0.9723，累计净值0.9723，最新估值0.9723。

基金近三月来排名

华润元大欣享混合A（基金代码：004928）近3月来收益0.04%，阶段平均收益0.72%，表现不佳，同类基金排842名，相对下降217名。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.6537，日增长率1.67%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金（010573），最新单位净值为2.6411，日增长率1.67%，目前开放申购；华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值为2.6100，日增长率-0.35%，目前开放申购。

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6月10日万家民安增利12个月定开债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的6月10日万家民安增利12个月定开债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月10日，该基金最新单位净值1.0094，累计净值1.0592，最新估值1.009，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

万家民安增利12个月定开债券C基金成立以来收益6.03%，今年以来收益0.81%，近一月收益0.19%，近一年收益2.19%。

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6月14日汇添富文体娱乐混合近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月14日汇添富文体娱乐混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，汇添富文体娱乐混合A最新公布单位净值2.0044，累计净值2.0044，净值增长率涨0.66%，最新估值1.9913。

基金近1月来表现

汇添富文体娱乐混合近1月来收益10.89%，阶段平均收益10.27%，表现良好，同类基金排1333名，相对上升69名。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.6020，日增长率1.91%，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.4780，日增长率-0.61%，目前开放申购；汇添富美丽30混合A基金，最新单位净值为3.0550，日增长率1.90%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

6月14日华夏创业板ETF联接A最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的6月14日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接A（006248）截至6月14日，最新单位净值1.8129，累计净值1.8129，最新估值1.8111，净值增长率涨0.1%。

基金近6月来表现

华夏创业板ETF联接A（基金代码：006248）近6月来下降24.71%，阶段平均下降14.99%，表现不佳，同类基金排1526名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接A持有详情，总份额660万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有560万份额，机构投资者持有占15.21%，个人投资者持有占84.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月14日招商丰盈积极配置混合C一个月来收益10.25%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月14日招商丰盈积极配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月14日，累计净值0.8012，最新市场表现：单位净值0.8012，净值增长率跌0.15%，最新估值0.8024。

基金阶段涨跌幅

招商丰盈积极配置混合C基金成立以来下降19.46%，今年以来下降15.78%，近一月收益10.25%，近一年下降23.93%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商丰盈积极配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.61%，同类平均40.22%，比同类配置多7.39%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置10.96%，同类平均0.43%，比同类配置多10.53%；金融业行业基金配置6.93%，同类平均6.06%，比同类配置多0.87%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝中证新材料ETF发起式联接A基金怎么样？以下是为您整理的截至6月14日华宝中证新材料ETF发起式联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，该基金累计净值0.8610，最新市场表现：单位净值0.8610，净值增长率跌0.26%，最新估值0.8632。

基金阶段表现方面

华宝中证新材料ETF发起式联接A（基金代码：013473）成立以来下降14.99%，今年以来下降12.34%，近一月收益19.56%。

基金详情介绍

基金简称华宝中证新材料ETF发起式联接A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是陈建华。

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6月14日华商稳健双利债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的6月14日华商稳健双利债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商稳健双利债券A截至6月14日，累计净值1.9780，最新公布单位净值1.6430，净值增长率涨0.12%，最新估值1.641。

基金阶段表现

华商稳健双利债券A近1月来收益1.24%，阶段平均收益1.86%，表现一般，同类基金排546名，相对上升62名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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6月14日海富通碳中和混合C最新单位净值为0.8860元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的6月14日海富通碳中和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，海富通碳中和混合C（013176）最新公布单位净值0.8860，累计净值0.8860，净值增长率跌0.97%，最新估值0.8947。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

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泰达宏利鑫利债券C近三月以来收益0.62%，基金2021年第三季度表现如何？（6月14日）以下是为您整理的6月14日泰达宏利鑫利债券C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月14日，该基金公布单位净值1.0756，累计净值1.0756，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0757。

基金阶段表现

泰达宏利鑫利债券C今年以来收益0.97%，近一月收益0.14%，近三月收益0.62%，近一年收益1.87%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰达宏利鑫利债券C（基金代码：007642）涨0.34%，同类平均涨1.39%，排2472名，整体来说表现不佳。

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6月14日嘉实互通精选股票一年来下降15.4%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月14日嘉实互通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互通精选股票基金截至6月14日，最新市场表现：公布单位净值1.2438，累计净值1.2438，最新估值1.2388，净值涨0.4%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益24.51%，今年以来下降12.47%，近一年下降15.4%，近三年收益31.88%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

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6月14日富国低碳环保混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月14日富国低碳环保混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国低碳环保混合截至6月14日，累计净值2.9190，最新公布单位净值2.5940，净值增长率跌0.38%，最新估值2.604。

基金季度利润

该基金成立以来收益191.74%，今年以来下降12.25%，近一月收益10.84%，近一年下降4.1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国低碳环保混合基金收入合计22,456.21元，股票收入28,112.23元，占比125.19%；债券收入15.66元，占比0.07%；股利收入966.38元，占比4.30%。

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