2022年第一季度建信创业板ETF联接C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的建信创业板ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月13日，累计净值1.6158，最新市场表现：单位净值1.6158，净值增长率跌0.28%，最新估值1.6203。

基金资产配置

截至2022年第一季度，建信创业板ETF联接C（005874）基金资产配置详情如下，合计净资产8900万元，股票占净比1.66%，现金占净比7.14%。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.7740，累计净值5.7740，日增长率1.78%；建信健康民生混合A基金，最新单位净值为5.7550，累计净值5.7550，日增长率2.57%；建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.6730，累计净值5.6730，日增长率1.45%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏磐利一年定开混合C近一周来在同类基金中排2843名，基金2021年第三季度表现如何？（6月13日）以下是为您整理的6月13日华夏磐利一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐利一年定开混合C（009687）市场表现：截至6月13日，累计净值1.4172，最新单位净值1.4172，净值增长率涨0.12%，最新估值1.4155。

基金近一周来排名

华夏磐利一年定开混合C（基金代码：009687）近一周收益1.22%，阶段平均收益4%，表现不佳，同类基金排2843名，相对下降771名。

截至2021年第二季度，华夏磐利一年定开混合C持有详情，总份额490万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有490万份额。

2021年第三季度表现

华夏磐利一年定开混合C基金（基金代码：009687）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨11.28%，同类平均跌1.2%，排179名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月13日鹏华汇智优选混合C最新单位净值为0.7789元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月13日鹏华汇智优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华汇智优选混合C截至6月13日市场表现：累计净值0.7789，最新单位净值0.7789，净值增长率涨0.06%，最新估值0.7784。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华汇智优选混合C（010895）基金资产配置详情如下，合计净资产66.43亿元，股票占净比93.90%，现金占净比6.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富研究精选混合近一年来在同类基金中排707名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月13日国富研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，国富研究精选混合（450011）最新市场表现：单位净值3.0770，累计净值3.0770，最新估值3.129，净值增长率跌1.66%。

基金近一年来排名

国富研究精选混合（基金代码：450011）近1年来下降9.93%，阶段平均下降12.9%，表现良好，同类基金排707名，相对下降69名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国富研究精选混合（基金代码：450011）跌4.85%，同类平均跌1.2%，排1194名，整体来说表现良好。

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6月13日国联安匠心科技1个月滚动持有混合最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月13日国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，该基金累计净值0.7458，最新单位净值0.7458，净值增长率跌0.51%，最新估值0.7496。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.37%），同类平均42.25%，比同类配置多43.12%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.05%），同类平均2.97%，比同类配置多2.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.98%），同类平均2.27%，比同类配置少1.29%。

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华泰紫金周周购3月滚动债A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的6月13日华泰紫金周周购3月滚动债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，华泰紫金周周购3月滚动债A（008941）累计净值1.1726，最新单位净值1.1726，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1747。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰紫金周周购3月滚动债A持有详情，总份额40万份，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰紫金周周购3月滚动债A（基金代码：008941）涨9.64%，同类平均涨1.39%，排23名，整体来说表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中欧成长优选混合E一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至6月13日中欧成长优选混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧成长优选混合E基金截至6月13日，最新公布单位净值1.7395，累计净值2.1195，最新估值1.7428，净值增长率跌0.19%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益92.22%，今年以来下降11.51%，近一月收益5.49%，近一年收益3.45%。

基金基本费率

基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

6月13日景顺长城睿成混合C最新单位净值为1.4588元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的6月13日景顺长城睿成混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城睿成混合C（004719）截至6月13日，最新市场表现：单位净值1.4588，累计净值1.4588，最新估值1.4598，净值增长率跌0.07%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，景顺长城睿成混合C（004719）基金资产配置详情如下，合计净资产7.65亿元，股票占净比16.51%，债券占净比75.77%，现金占净比0.56%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，景顺长城睿成混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.07%）、金融业（2.19%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.77%），同类平均分别为42.26%、5.83%、2.95%，比同类配置分别为少30.19%、少3.64%、少1.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城睿成混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行（601166）本期累计买入金额为317.24万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；华利集团（300979）本期累计买入金额为24.42万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；中望软件（688083）本期累计买入金额为27.65万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

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招商添泽纯债债券A最新单位净值为1.0406元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至6月13日招商添泽纯债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，该基金最新单位净值1.0406，累计净值1.1465，最新估值1.0404，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商添泽纯债债券A（基金代码：007595）涨1.03%，同类平均涨1.71%，排1507名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

金鹰元禧混合A基金如何拆分折算？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的金鹰元禧混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

金鹰元禧混合A基金成立于2011年5月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4900万元，基金总3381万份额，上市流通3381万份额，共分红1次，累计分红0.043元/份。

基金拆分

金鹰元禧混合A基金最新拆分折算日是2014年6月20日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.13。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中金瑞和混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至6月13日中金瑞和混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金瑞和混合C截至6月13日，累计净值1.4427，最新公布单位净值1.4427，净值增长率跌1.17%，最新估值1.4597。

基金阶段表现

该基金成立以来收益45.97%，今年以来下降19.45%，近一月收益9.39%，近一年下降18.39%。

2021年第三季度表现

中金瑞和混合C基金（基金代码：006278）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.86%（2021年第三季度）、涨6.74%（2021年第二季度）、涨6.28%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1212名、961名、63名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

6月13日华夏鼎源债券C一年来下降10.01%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月13日华夏鼎源债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，该基金累计净值0.9300，最新市场表现：公布单位净值0.9300，净值增长率涨0.07%，最新估值0.9294。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎源债券C今年以来下降12.83%，近一月收益0.61%，近三月下降1.97%，近一年下降10.01%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏鼎源债券C基金行业配置制造业为10.58%，同类平均为8.03%，比同类配置多2.55%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（10.58%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为13.03%、0.66%、1.13%，比同类配置分别为少2.45%、少0.66%、少1.13%。

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德邦鑫星价值灵活配置混合C基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月13日德邦鑫星价值灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，该基金最新公布单位净值1.2289，累计净值1.3769，最新估值1.234，净值增长率跌0.41%。

基金分红

德邦鑫星价值灵活配置混合C基金成立于2015年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模820万元，基金总643万份额，上市流通643万份额，共分红5次，累计分红0.148元/份。

同公司基金

截至2022年6月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8975，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8910，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8598，目前开放申购。

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6月13日嘉实优质核心两年持有期混合C最新单位净值为0.7789元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的6月13日嘉实优质核心两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实优质核心两年持有期混合C（011806）6月13日净值跌0.94%。当前基金单位净值为0.7789元，累计净值为0.7789元。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实优质核心两年持有期混合C基金行业配置合计为91.93%，同类平均为59.90%，比同类配置多32.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为71.51%、8.51%、6.11%，同类平均分别为41.80%、3.08%、2.18%，比同类配置分别为多29.71%、多5.43%、多3.93%。

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6月13日泓德战略转型股票一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月13日泓德战略转型股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，泓德战略转型股票最新市场表现：公布单位净值1.4416，累计净值2.3416，净值增长率跌1.52%，最新估值1.4639。

基金阶段涨跌表现

泓德战略转型股票今年以来下降18.77%，近一月收益5.79%，近三月下降1.84%，近一年下降18.23%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泓德战略转型股票收入合计4.49亿元：利息收入321.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.71万元，债券利息收入293万元。投资收益4.71亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.53亿元，债券投资亏17.45万元，股利收益1748.95万元。公允价值变动亏3318.17万元，其他收入852.4万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

6月13日民生加银鑫通债券基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的6月13日民生加银鑫通债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，民生加银鑫通债券（009256）累计净值1.0551，最新公布单位净值1.0551，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0549。

基金季度利润

民生加银鑫通债券成立以来收益5.45%，近一月收益0.21%，近一年收益3.6%。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银鑫通债券收入合计225.63万元：利息收入1094.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.11万元，债券利息收入885.12万元。投资收益负413.98万元，公允价值变动收益负455.35万元。

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建信短债债券C近6月来在同类基金中排272名，基金2021年第三季度表现如何？（6月13日）以下是为您整理的6月13日建信短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，建信短债债券C最新公布单位净值1.0768，累计净值1.0768，最新估值1.0766，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来表现

建信月盈安心理财债券A（基金代码：530028）近6月来收益1.46%，阶段平均收益1.78%，表现一般，同类基金排272名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

建信月盈安心理财债券A基金（基金代码：530028）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.24%，同类平均涨1.71%，排64名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.14%，同类平均涨1.55%，排58名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.74%，同类平均涨0.42%，排152名，整体表现良好。

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6月13日华安汇嘉精选混合A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的6月13日华安汇嘉精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，该基金公布单位净值1.0442，累计净值1.0442，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0424。

基金阶段涨跌幅

华安汇嘉精选混合A（010385）成立以来收益2.73%，今年以来下降11.09%，近一月收益13.64%，近三月收益2.02%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华安汇嘉精选混合A（010385）基金资产配置详情如下，合计净资产25.38亿元，股票占净比85.93%，现金占净比15.04%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

6月13日万家人工智能混合近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的6月13日万家人工智能混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，该基金最新公布单位净值2.1990，累计净值2.1990，最新估值2.1942，净值增长率涨0.22%。

近3月来表现

万家人工智能混合（基金代码：006281）近3月来下降9.39%，阶段平均下降0.09%，表现不佳，同类基金排2949名，相对下降74名。

2021年第三季度表现

万家人工智能混合基金（基金代码：006281）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨11.46%，同类平均跌1.2%，排174名，整体表现优秀；2021年第二季度涨26.41%，同类平均涨9.3%，排144名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3%，同类平均跌2.02%，排763名，整体表现良好。

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景顺长城景泰鑫利纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1919名，以下是为您整理的6月13日景顺长城景泰鑫利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，景顺长城景泰鑫利纯债债券C市场表现：累计净值1.1630，最新公布单位净值1.1630，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1628。

基金近1月来排名

景顺长城景泰鑫利纯债债券C近1月来收益0.19%，阶段平均收益0.33%，表现不佳，同类基金排1919名，相对上升17名。

2021年第三季度表现

景顺长城景泰鑫利纯债债券C基金（基金代码：012136）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.12%，同类平均涨1.71%，排1234名，整体表现良好；同类平均涨1.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银双轮动债券C累计净值为1.3959元，同公司基金表现如何？（6月13日）以下是为您整理的截至6月13日交银双轮动债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 交银双轮动债券C（519725）6月13日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0769元，累计净值为1.3959元。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利15.35万元，基金本期净收益盈利9.53万元，期末基金资产净值1052.04万元。

同公司基金

截至2022年6月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为5.7590，累计净值6.4180，日增长率2.77%；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为5.6148，累计净值6.7238，日增长率3.18%；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为5.6040，累计净值6.2630，日增长率0.59%等。

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6月13日华宝稳健回报混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至6月13日华宝稳健回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝稳健回报混合基金截至6月13日，累计净值1.4980，最新市场表现：公布单位净值1.4980，净值跌0.93%，最新估值1.512。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值2.59亿元，期末单位基金资产净值1.86元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计380.37万，所有者权益合计2.59亿，负债和所有者权益总计2.63亿。

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鹏华永诚一年定期开放债券基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鹏华永诚一年定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称鹏华永诚一年定期开放债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是刘涛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华永诚一年定期开放债券持有详情，总份额8020万份，机构投资者持有7690万份额，个人投资者持有330万份额，机构投资者持有占95.89%，个人投资者持有占4.11%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

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6月13日鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年来收益4.46%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的6月13日鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.0809，累计净值1.0809，最新估值1.0809。

基金阶段涨跌幅

鑫元中债3-5年国开行债券指数C（007093）成立以来收益8.05%，今年以来收益1.31%，近一月收益0.42%，近三月收益0.98%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

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6月13日富国国家安全主题混合A近三月以来收益1.06%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的6月13日富国国家安全主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，该基金累计净值1.0450，最新市场表现：公布单位净值1.0450，净值增长率跌0.67%，最新估值1.052。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.5%，今年以来下降16.13%，近一月收益7.73%，近一年下降16.47%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国国家安全主题混合收入合计2581.53万元：利息收入41.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.12万元，债券利息收入30.85万元。投资收益1.41亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.36亿元，债券投资收益100.25万元，股利收益376.63万元。公允价值变动亏1.16亿元，其他收入39.94万元。

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6月13日中欧互通精选混合E近1月来在同类基金中排1939名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的6月13日中欧互通精选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧互通精选混合E（001884）截至6月13日，最新市场表现：单位净值2.1470，累计净值2.1920，最新估值2.1553，净值增长率跌0.39%。

基金近1月来排名

中欧互通精选混合E近1月来收益5.59%，阶段平均收益7.45%，表现一般，同类基金排1939名，相对上升266名。

同公司基金

截至2022年6月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合E基金，最新单位净值分别为5.1132、5.0778、4.9968。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通研究精选混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排966名，以下是为您整理的6月13日海富通研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 海富通研究精选混合A（006557）6月13日净值跌0.61%。当前基金单位净值为1.4778元，累计净值为1.4778元。

基金近一周来表现

海富通研究精选混合A（基金代码：006557）近6月来下降15.36%，阶段平均下降16.24%，表现良好，同类基金排966名，相对下降57名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通研究精选混合A（基金代码：006557）跌5.45%，同类平均跌1.2%，排1262名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。